Přejít na obsah

Podílové fondy

Podílové fondy Vyberte Typ produktu
  • Podílové fondy
  • Peněžní
Vybrat Třída aktiv
Vybrat Třída podílů
Vybrat Měna
Vybrat Typ investice
Vybrat Kategorie investice
Vybrat Oblast
Vybrat Kategorie EU SFDR

Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Minulá výkonnost není ukazatelem a ani zárukou budoucí výkonnosti.

Důležité informace o restrukturalizaci J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., která působí jako depozitář a/nebo administrativní zástupce několika lucemburských fondů. Více informací

  • Výkonnost
  • Hodnocení fondů

Výkonnost

Výkonnost (%)
K 30.06.2026

Důležité info

Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$15,05
Změna čisté hodnoty aktiv 
1,42%

$0,21

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
15,67
čvn-24 / čvn-25 
18,28
čvn-23 / čvn-24 
8,82
čvn-22 / čvn-23 
8,51
čvn-21 / čvn-22 
-9,41
Datum vzniku 
14.09.2020

Důležité info

Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$14,40
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,07%

$-0,01

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
10,27
čvn-24 / čvn-25 
6,92
čvn-23 / čvn-24 
5,68
čvn-22 / čvn-23 
2,83
čvn-21 / čvn-22 
-9,59
Datum vzniku 
15.09.2014
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$70,29
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,47%

$0,33

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
88,71
čvn-24 / čvn-25 
-10,44
čvn-23 / čvn-24 
25,34
čvn-22 / čvn-23 
10,90
čvn-21 / čvn-22 
-30,37
Datum vzniku 
03.04.2000
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$6,73
Změna čisté hodnoty aktiv 
1,05%

$0,07

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
-17,56
čvn-24 / čvn-25 
28,71
čvn-23 / čvn-24 
18,82
čvn-22 / čvn-23 
24,69
čvn-21 / čvn-22 
—
Datum vzniku 
15.10.2021
Měna 
EUR

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
€13,43
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,07%

€-0,01

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
14,47
čvn-24 / čvn-25 
1,68
čvn-23 / čvn-24 
9,24
čvn-22 / čvn-23 
2,46
čvn-21 / čvn-22 
-4,82
Datum vzniku 
13.02.2006
Měna 
EUR

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
€10,09
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,10%

€-0,01

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
6,54
čvn-24 / čvn-25 
1,27
čvn-23 / čvn-24 
4,10
čvn-22 / čvn-23 
-2,50
čvn-21 / čvn-22 
-10,69
Datum vzniku 
13.02.2006
Měna 
EUR

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
€21,47
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,14%

€-0,03

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
21,29
čvn-24 / čvn-25 
1,70
čvn-23 / čvn-24 
12,65
čvn-22 / čvn-23 
4,47
čvn-21 / čvn-22 
-1,31
Datum vzniku 
13.02.2006
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$12,78
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

$0,00

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
5,46
čvn-24 / čvn-25 
8,04
čvn-23 / čvn-24 
10,35
čvn-22 / čvn-23 
7,19
čvn-21 / čvn-22 
—
Datum vzniku 
30.03.2022
Měna 
EUR

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
€9,36
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,11%

€-0,01

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
1,30
čvn-24 / čvn-25 
2,45
čvn-23 / čvn-24 
2,27
čvn-22 / čvn-23 
-4,11
čvn-21 / čvn-22 
-12,64
Datum vzniku 
08.01.1999
Měna 
EUR

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
€5,01
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

€0,00

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
3,31
čvn-24 / čvn-25 
7,40
čvn-23 / čvn-24 
9,29
čvn-22 / čvn-23 
9,30
čvn-21 / čvn-22 
-14,91
Datum vzniku 
17.04.2000
Měna 
EUR

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
€9,40
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

€0,00

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
1,65
čvn-24 / čvn-25 
4,13
čvn-23 / čvn-24 
4,15
čvn-22 / čvn-23 
-0,41
čvn-21 / čvn-22 
-2,58
Datum vzniku 
21.02.2014
Měna 
EUR

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
€9,53
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,10%

€-0,01

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
1,63
čvn-24 / čvn-25 
5,32
čvn-23 / čvn-24 
6,01
čvn-22 / čvn-23 
-1,01
čvn-21 / čvn-22 
-13,79
Datum vzniku 
30.04.2010
Měna 
EUR

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
€8,86
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,11%

€-0,01

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
2,54
čvn-24 / čvn-25 
2,68
čvn-23 / čvn-24 
5,15
čvn-22 / čvn-23 
-1,11
čvn-21 / čvn-22 
-12,45
Datum vzniku 
29.08.2003
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$12,68
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,08%

$0,01

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
3,77
čvn-24 / čvn-25 
6,27
čvn-23 / čvn-24 
5,80
čvn-22 / čvn-23 
4,32
čvn-21 / čvn-22 
-5,71
Datum vzniku 
18.03.2016
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$7,46
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,67%

$0,05

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
42,58
čvn-24 / čvn-25 
-13,77
čvn-23 / čvn-24 
3,57
čvn-22 / čvn-23 
-7,10
čvn-21 / čvn-22 
—
Datum vzniku 
15.10.2021

Důležité info

Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$30,65
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,20%

$-0,06

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
21,95
čvn-24 / čvn-25 
15,05
čvn-23 / čvn-24 
7,87
čvn-22 / čvn-23 
8,66
čvn-21 / čvn-22 
-20,73
Datum vzniku 
24.02.2012
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$18,96
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,32%

$0,06

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
11,52
čvn-24 / čvn-25 
11,61
čvn-23 / čvn-24 
12,64
čvn-22 / čvn-23 
11,93
čvn-21 / čvn-22 
-21,24
Datum vzniku 
25.10.2007

Důležité info

Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$10,75
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,47%

$0,05

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
13,82
čvn-24 / čvn-25 
9,37
čvn-23 / čvn-24 
5,17
čvn-22 / čvn-23 
5,36
čvn-21 / čvn-22 
-8,85
Datum vzniku 
18.06.2020
Měna 
EUR

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
€8,50
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,23%

€-0,02

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
17,89
čvn-24 / čvn-25 
-0,30
čvn-23 / čvn-24 
7,55
čvn-22 / čvn-23 
2,07
čvn-21 / čvn-22 
-3,86
Datum vzniku 
26.04.2013
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$9,49
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,21%

$0,02

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
9,58
čvn-24 / čvn-25 
8,75
čvn-23 / čvn-24 
3,49
čvn-22 / čvn-23 
-4,81
čvn-21 / čvn-22 
-14,30
Datum vzniku 
29.12.2005
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$17,03
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,99%

$-0,17

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
58,67
čvn-24 / čvn-25 
72,04
čvn-23 / čvn-24 
13,04
čvn-22 / čvn-23 
2,56
čvn-21 / čvn-22 
-23,96
Datum vzniku 
30.04.2010
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$9,99
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

$0,00

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
5,62
čvn-24 / čvn-25 
4,95
čvn-23 / čvn-24 
4,94
čvn-22 / čvn-23 
1,30
čvn-21 / čvn-22 
-9,14
Datum vzniku 
30.08.2013
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$5,19
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,19%

$0,01

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
5,25
čvn-24 / čvn-25 
8,64
čvn-23 / čvn-24 
10,44
čvn-22 / čvn-23 
9,21
čvn-21 / čvn-22 
-13,19
Datum vzniku 
01.03.1996
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$9,86
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,31%

$0,03

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
11,35
čvn-24 / čvn-25 
8,12
čvn-23 / čvn-24 
6,49
čvn-22 / čvn-23 
6,05
čvn-21 / čvn-22 
-5,84
Datum vzniku 
01.07.1999
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$59,51
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,59%

$0,35

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
-17,67
čvn-24 / čvn-25 
3,04
čvn-23 / čvn-24 
30,81
čvn-22 / čvn-23 
19,25
čvn-21 / čvn-22 
-8,68
Datum vzniku 
25.10.2005
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$25,98
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,23%

$0,06

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
20,12
čvn-24 / čvn-25 
15,54
čvn-23 / čvn-24 
32,74
čvn-22 / čvn-23 
23,19
čvn-21 / čvn-22 
-36,73
Datum vzniku 
08.11.2019
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$19,67
Změna čisté hodnoty aktiv 
-1,50%

$-0,30

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
59,00
čvn-24 / čvn-25 
15,10
čvn-23 / čvn-24 
26,78
čvn-22 / čvn-23 
39,97
čvn-21 / čvn-22 
—
Datum vzniku 
15.10.2021
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$11,00
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

$0,00

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
1,93
čvn-24 / čvn-25 
8,16
čvn-23 / čvn-24 
6,91
čvn-22 / čvn-23 
5,03
čvn-21 / čvn-22 
9,95
Datum vzniku 
16.06.2008
Měna 
EUR

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
€43,38
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,65%

€0,28

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
16,81
čvn-24 / čvn-25 
11,51
čvn-23 / čvn-24 
13,93
čvn-22 / čvn-23 
11,67
čvn-21 / čvn-22 
-1,78
Datum vzniku 
31.12.2001
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$33,02
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,76%

$0,25

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
7,73
čvn-24 / čvn-25 
13,37
čvn-23 / čvn-24 
9,79
čvn-22 / čvn-23 
14,95
čvn-21 / čvn-22 
-9,65
Datum vzniku 
25.10.2005
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$129,72
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,46%

$0,59

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
8,43
čvn-24 / čvn-25 
11,84
čvn-23 / čvn-24 
10,46
čvn-22 / čvn-23 
10,13
čvn-21 / čvn-22 
-13,59
Datum vzniku 
07.07.1997
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$12,09
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,66%

$-0,08

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
37,95
čvn-24 / čvn-25 
0,94
čvn-23 / čvn-24 
9,81
čvn-22 / čvn-23 
14,31
čvn-21 / čvn-22 
15,70
Datum vzniku 
12.07.2007
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$7,84
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,13%

$-0,01

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
3,79
čvn-24 / čvn-25 
6,61
čvn-23 / čvn-24 
5,38
čvn-22 / čvn-23 
4,43
čvn-21 / čvn-22 
-12,86
Datum vzniku 
12.07.2007

Důležité info

Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$29,41
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,62%

$0,18

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
-3,73
čvn-24 / čvn-25 
9,37
čvn-23 / čvn-24 
3,79
čvn-22 / čvn-23 
13,70
čvn-21 / čvn-22 
-26,31
Datum vzniku 
14.10.2008
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$75,72
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,55%

$-0,42

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
44,29
čvn-24 / čvn-25 
15,31
čvn-23 / čvn-24 
32,20
čvn-22 / čvn-23 
29,01
čvn-21 / čvn-22 
-37,10
Datum vzniku 
03.04.2000
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$7,09
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,28%

$0,02

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
4,20
čvn-24 / čvn-25 
5,20
čvn-23 / čvn-24 
0,84
čvn-22 / čvn-23 
-2,23
čvn-21 / čvn-22 
-8,44
Datum vzniku 
28.02.1991
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$9,49
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,11%

$0,01

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
3,27
čvn-24 / čvn-25 
5,84
čvn-23 / čvn-24 
4,77
čvn-22 / čvn-23 
1,80
čvn-21 / čvn-22 
-6,07
Datum vzniku 
29.08.2003
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$40,63
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,22%

$-0,09

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
12,10
čvn-24 / čvn-25 
10,26
čvn-23 / čvn-24 
31,45
čvn-22 / čvn-23 
19,60
čvn-21 / čvn-22 
-31,86
Datum vzniku 
03.04.2000
Měna 
EUR

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
€110,44
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,25%

€-0,28

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
11,04
čvn-24 / čvn-25 
-3,64
čvn-23 / čvn-24 
4,28
čvn-22 / čvn-23 
-2,68
čvn-21 / čvn-22 
-1,70
Datum vzniku 
25.11.2020
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$6,91
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,29%

$0,02

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
-5,27
čvn-24 / čvn-25 
9,97
čvn-23 / čvn-24 
-4,42
čvn-22 / čvn-23 
-0,57
čvn-21 / čvn-22 
-8,15
Datum vzniku 
25.10.2005
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$56,55
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,60%

$0,34

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
59,88
čvn-24 / čvn-25 
11,55
čvn-23 / čvn-24 
7,26
čvn-22 / čvn-23 
-2,26
čvn-21 / čvn-22 
-27,95
Datum vzniku 
30.06.1991
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$75,05
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,15%

$0,11

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
11,63
čvn-24 / čvn-25 
11,39
čvn-23 / čvn-24 
15,29
čvn-22 / čvn-23 
6,53
čvn-21 / čvn-22 
-20,71
Datum vzniku 
14.10.2008

Důležité info

Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$27,69
Změna čisté hodnoty aktiv 
1,02%

$0,28

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
13,92
čvn-24 / čvn-25 
26,49
čvn-23 / čvn-24 
7,99
čvn-22 / čvn-23 
0,93
čvn-21 / čvn-22 
-32,64
Datum vzniku 
25.10.2005
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$8,09
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

$0,00

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
47,07
čvn-24 / čvn-25 
18,61
čvn-23 / čvn-24 
-12,37
čvn-22 / čvn-23 
-29,01
čvn-21 / čvn-22 
-17,35
Datum vzniku 
02.02.2021
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$24,04
Změna čisté hodnoty aktiv 
1,39%

$0,33

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
1,73
čvn-24 / čvn-25 
31,22
čvn-23 / čvn-24 
-14,86
čvn-22 / čvn-23 
-25,30
čvn-21 / čvn-22 
-36,72
Datum vzniku 
01.09.1994

Sankce EU ke dni 10. března 2022

Měna 
EUR

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
€23,09
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,43%

€-0,10

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
29,52
čvn-24 / čvn-25 
9,79
čvn-23 / čvn-24 
41,40
čvn-22 / čvn-23 
-45,95
čvn-21 / čvn-22 
-28,13
Datum vzniku 
10.11.1997
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$7,59
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,26%

$0,02

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
17,16
čvn-24 / čvn-25 
15,09
čvn-23 / čvn-24 
8,04
čvn-22 / čvn-23 
6,97
čvn-21 / čvn-22 
-21,31
Datum vzniku 
05.07.1991
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$8,50
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,24%

$0,02

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
35,98
čvn-24 / čvn-25 
17,79
čvn-23 / čvn-24 
8,06
čvn-22 / čvn-23 
9,02
čvn-21 / čvn-22 
-26,00
Datum vzniku 
29.04.2011
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$77,06
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,29%

$0,22

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
59,25
čvn-24 / čvn-25 
21,80
čvn-23 / čvn-24 
9,50
čvn-22 / čvn-23 
8,16
čvn-21 / čvn-22 
-31,95
Datum vzniku 
28.02.1991
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$18,44
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,16%

$0,03

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
12,33
čvn-24 / čvn-25 
12,16
čvn-23 / čvn-24 
11,14
čvn-22 / čvn-23 
10,77
čvn-21 / čvn-22 
-22,30
Datum vzniku 
18.10.2007
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$13,73
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,81%

$0,11

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
31,91
čvn-24 / čvn-25 
15,59
čvn-23 / čvn-24 
-1,41
čvn-22 / čvn-23 
5,48
čvn-21 / čvn-22 
-30,03
Datum vzniku 
30.09.2020
Měna 
EUR

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
€38,76
Změna čisté hodnoty aktiv 
1,10%

€0,42

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
17,44
čvn-24 / čvn-25 
17,41
čvn-23 / čvn-24 
13,53
čvn-22 / čvn-23 
19,79
čvn-21 / čvn-22 
-13,25
Datum vzniku 
08.01.1999
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$32,98
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,09%

$0,03

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
17,87
čvn-24 / čvn-25 
14,36
čvn-23 / čvn-24 
23,29
čvn-22 / čvn-23 
8,22
čvn-21 / čvn-22 
-11,84
Datum vzniku 
14.10.2008
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$10,80
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,28%

$0,03

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
4,36
čvn-24 / čvn-25 
9,83
čvn-23 / čvn-24 
-5,55
čvn-22 / čvn-23 
0,25
čvn-21 / čvn-22 
-8,09
Datum vzniku 
28.02.1991
Měna 
EUR

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
€40,55
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,47%

€0,19

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
40,63
čvn-24 / čvn-25 
-7,04
čvn-23 / čvn-24 
5,12
čvn-22 / čvn-23 
22,81
čvn-21 / čvn-22 
-12,97
Datum vzniku 
26.04.1991

S účinností od 8. června 2026 byl fond Templeton Global Fund přejmenován na Templeton Global Focus Fund.

Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$46,72
Změna čisté hodnoty aktiv 
1,04%

$0,48

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
8,68
čvn-24 / čvn-25 
8,04
čvn-23 / čvn-24 
8,06
čvn-22 / čvn-23 
13,87
čvn-21 / čvn-22 
-21,85
Datum vzniku 
28.02.1991
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$5,71
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,18%

$0,01

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
10,93
čvn-24 / čvn-25 
10,85
čvn-23 / čvn-24 
8,41
čvn-22 / čvn-23 
8,37
čvn-21 / čvn-22 
-16,32
Datum vzniku 
27.09.2007
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$12,35
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,41%

$0,05

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
19,20
čvn-24 / čvn-25 
15,82
čvn-23 / čvn-24 
7,01
čvn-22 / čvn-23 
9,18
čvn-21 / čvn-22 
-21,23
Datum vzniku 
27.05.2005
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$13,09
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,77%

$0,10

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
16,68
čvn-24 / čvn-25 
16,05
čvn-23 / čvn-24 
12,75
čvn-22 / čvn-23 
12,45
čvn-21 / čvn-22 
-14,92
Datum vzniku 
27.05.2005
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$57,53
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,56%

$0,32

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
12,89
čvn-24 / čvn-25 
4,90
čvn-23 / čvn-24 
6,92
čvn-22 / čvn-23 
12,06
čvn-21 / čvn-22 
-26,58
Datum vzniku 
08.07.1991
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$7,77
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,26%

$0,02

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
7,52
čvn-24 / čvn-25 
11,89
čvn-23 / čvn-24 
-0,52
čvn-22 / čvn-23 
1,10
čvn-21 / čvn-22 
-15,95
Datum vzniku 
29.08.2003
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$29,55
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,44%

$0,13

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
21,63
čvn-24 / čvn-25 
11,71
čvn-23 / čvn-24 
8,12
čvn-22 / čvn-23 
8,24
čvn-21 / čvn-22 
-12,30
Datum vzniku 
01.06.1994
Měna 
EUR

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
€26,10
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,27%

€0,07

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
15,61
čvn-24 / čvn-25 
1,74
čvn-23 / čvn-24 
15,03
čvn-22 / čvn-23 
11,35
čvn-21 / čvn-22 
-7,72
Datum vzniku 
09.08.2000

Důležité info

Měna 
JPY

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
¥2.570,06
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,06%

¥1,57

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
36,67
čvn-24 / čvn-25 
17,00
čvn-23 / čvn-24 
28,15
čvn-22 / čvn-23 
23,09
čvn-21 / čvn-22 
0,50
Datum vzniku 
01.09.2000
Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$61,54
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,18%

$-0,11

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
26,71
čvn-24 / čvn-25 
17,24
čvn-23 / čvn-24 
-10,63
čvn-22 / čvn-23 
26,61
čvn-21 / čvn-22 
-20,94
Datum vzniku 
28.02.1991

Důležité info

Měna 
USD

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
$10,34
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,29%

$0,03

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
13,09
čvn-24 / čvn-25 
12,50
čvn-23 / čvn-24 
2,15
čvn-22 / čvn-23 
5,89
čvn-21 / čvn-22 
-15,31
Datum vzniku 
20.02.2018

Důležité info

Měna 
EUR

K 15.07.2026

Čistá hodnota aktiv 
€5,33
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

€0,00

Roční Výkonnost
K 30.06.2026

čvn-25 / čvn-26 
2,65
čvn-24 / čvn-25 
4,24
čvn-23 / čvn-24 
0,99
čvn-22 / čvn-23 
1,80
čvn-21 / čvn-22 
-10,32
Datum vzniku 
29.08.2003

Hodnocení fondů

Důležité právní informace

Klasifikace Fondu podle nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb:

Článek 8: Tento Fond splňuje požadavky článku 8 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR); fond má ve své investiční politice závazné závazky podporovat environmentální a/nebo sociální charakteristiky a všechny společnosti, do kterých investuje, by měly dodržovat postupy řádného řízení společnosti. Další informace týkající se aspektů Fondu souvisejících s udržitelností je k dispozici na adrese franklintempleton.lu/SFDR. Před investováním si přečtěte všechny cíle a charakteristiky fondu.

Článek 9: Tento Fond splňuje požadavky článku 9 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR); cílem fondu jsou udržitelné investice, jak jsou definovány v SFDR. Další informace týkající se aspektů Fondu souvisejících s udržitelností je k dispozici na adrese franklintempleton.lu/SFDR. Před investováním si přečtěte všechny cíle a charakteristiky fondu.

Před investováním si přečtěte všechny cíle a charakteristiky fondu.

Tyto informace slouží pouze jako referenční. Prostudujte si prosím dokument Sdělení klíčových informací (KID) a prospekt, které popisují veškeré cíle a rizikové faktory spojené s Fondem (Fondy); tyto a další příslušné dokumenty jsou k dispozici v záložce „Dokumenty“. Uvedené údaje jsou ke konci pracovní doby předchozího obchodního dne.

Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.

Zdroj údajů o výkonnosti – Franklin Templeton. Srovnání čisté hodnoty aktiv, s hrubým výnosem reinvestovaným bez vstupních poplatků, ale se zohledněním ročních poplatků za správu. Poplatky za prodej, daně a další místně uplatňované náklady nebyly odečteny. 

Uvedená výkonnost může zahrnovat období před datem založení fondu, což odráží výkonnost předchozího Fondu s v podstatě podobným investičním cílem a politikou, jehož aktiva byla při založení převedena do tohoto Fondu. Údaje o výkonnosti by měly být použity pouze pro ilustrační účely, protože výkonnost před datem založení nebyla upravena tak, aby zohledňovala poplatky Fondu.

Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.

Zdroj průměrné výkonnosti odvětví: Copyright - © Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím Morningstar, (2) nesmí být kopírovány nebo distribuovány a (3) není zaručeno, že jsou přesné, úplné a aktuální. Morningstar ani její poskytovatelé obsahu nejsou odpovědni za škody nebo ztráty vyplývající z použití jakýchkoliv těchto informací. Další informace naleznete na adrese https://www.morningstar.com

„ - “ ukazuje, že nejsou dostupná žádná data.

Podíly Fondu nejsou dostupné pro distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři by si před utvářením jakýchkoli investičních plánů měli ověřit dostupnost u místního zástupce společnosti Franklin Templeton Investments. Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány občanům Spojených států amerických.

Investice s sebou nesou rizika. Hodnota investice může stoupat i klesat, a investoři by si měli být vědomi, že nemusí dostat zpět celou investovanou částku.

Poznámky pod čarou

  1. Výše uvedené ceny Fondů jsou nepotvrzené, pokud není uvedeno jinak, a mají pouze informativní charakter, neboť dosud nebyly ověřeny správním agentem příslušných Fondů. Ani Fond, ani Franklin Templeton nepřijímají odpovědnost za jakékoli spolehnutí se na uvedené ceny a údaje obsažené v tomto souboru informací. Nákup, výměnu a zpětný odkup podílů lze provádět pouze na základě potvrzených cen. Potvrzené ceny získáte po 12. hodině od společnosti Franklin Templeton.