Přejít na obsah

LU2213484517

Templeton China A-Shares Fund

K 11.12.2025

Čistá hodnota aktiv 1

$6,76

 
 

Změna čisté hodnoty aktiv 1

$-0,03

(-0,44%)
K 30.11.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

China Equity - A Shares

Přehled fondu

Sumář cílů fondu

Snaha o dlouhodobý investiční růst prostřednictvím růstu kapitálu z portfolia čínských majetkových cenných papírů. Fond investuje především do čínských akcií typu A společností s libovolnou tržní kapitalizací, které se nacházejí v pevninské Číně nebo z ní mají významný obchodní podíl, zejména prostřednictvím Shanghai-Hong Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, a také do akcií typu B společnosti Chian.

Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností

Fond podporuje environmentální a sociální charakteristiky v souladu s článkem 8 nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (dále jen „SFDR“ – Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Investiční manažer při implementaci procesu fondu v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy (dále jen „ESG“) podporuje environmentální a sociální charakteristiky investováním do společností nacházejících se nebo majících hlavní obchodní činnost v oblasti Asie s náležitým nebo lepším profilem ESG, jak ho zachycuje jejich proprietární metodika ESG. Kromě toho investiční manažer uplatňuje specifické výjimky v oblasti ESG a zavazuje se, že skóre ESG na úrovni fondu bude vyšší než průměrné skóre ESG referenční hodnoty fondu.

Environmentální nebo sociální charakteristiky fondu jsou hodnoceny jak kvantitativně, tak kvalitativně ve smyslu vlastního proprietárního hodnocení ESG, relevantních indikátorů udržitelnosti a jeho procesu angažovanosti, pročež jsou relevantní informace dále popsány v sekcích věnovaných zveřejňování informací na webových stránkách. V rámci investičního rozhodovacího procesu používá proces ESG fondu rovněž závazná kritéria výběru podkladových aktiv.

Minimálně 20 % portfolia fondu je alokováno v udržitelných investicích s minimálně 5 % alokací v investicích s environmentálně udržitelným cílem a minimálně 5 % alokací v investicích se sociálně udržitelným cílem. Fond zajišťuje, aby jeho udržitelné investice nezpůsobily významnou újmu žádnému environmentálnímu ani sociálnímu cíli udržitelných investic.

Pro více informací klikněte zde (v angličtině)

Jaká jsou hlavní rizika?

Fond nenabízí žádnou kapitálovou záruku ani ochranu a investovanou částku nemusíte získat zpět.

  • Fond podléhá následujícím rizikům, která jsou věcně relevantní:
    Riziko čínského trhu:
    Kromě typických rizik spojených s rozvíjejícími se trhy jsou investice v Číně vystaveny ekonomickým, politickým, daňovým a provozním rizikům specifickým pro čínský trh. V prospektu také naleznete informace o riziku kvalifikovaných zahraničních institucionálních investorů v Číně, riziku programu Bond Connect a riziku programů Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
    Koncentrační riziko: riziko, které vzniká, když fond investuje do relativně nízkého počtu titulů, sektorů nebo omezené geografické oblasti. Výkonnost může být více volatilní než u fondu s větším počtem cenných papírů.
    Riziko z rozvíjejících se trhů: riziko spojené s investováním v zemích s méně rozvinutým politickým, ekonomickým, právním a regulačním systémem, která mohou souviset s politickou nebo ekonomickou nestabilitou, nedostatečnou likviditou a transparentností nebo problémy s opatrováním majetku.
    Riziko majetkových cenných papírů: ceny majetkových cenných papírů mohou být ovlivněny faktory, jako jsou ekonomické, politické a tržní změny a změny týkající se emitenta. Takové změny mohou nepříznivě ovlivnit hodnotu majetkových cenných papírů, a to bez ohledu na konkrétní výkonnost dané společnosti.
    Riziko cizích měn: riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací.

Kompletní informace o rizicích investování do Fondu jsou uvedeny v prospektu Fondu.

Informace o fondu
Velikost fondu  K 30.11.2025 (Aktualizováno měsíčně)
$24,78 mil.
Datum vzniku fondu 
02.02.2021
Datum vzniku třídy podílů 
02.02.2021
Základní měna fondu 
USD
Měna třídy podílů 
USD
Benchmark 
MSCI China A Onshore Index-NR
Třída aktiv 
Akcie
Investiční manažer 
Templeton Investment Counsel, LLC
Typ investice 
Franklin Templeton Investment Funds
Země registrace 
Luxembourg
Kategorie EU SFDR 
Článek 8
Minimální investice 
USD 1000
Poplatky 5
Vstupní poplatek při prodeji  K 30.11.2025
5,75%
Pravidelné poplatky34  K 30.11.2025
2,00%
Identifikátory fondů
Cusip 
L4059G319
Isin 
LU2213484517
Bloomberg 
TECAAUA LX
Sedol 
BMTQR45
Číslo fondu 
2262

Manažér fondu

Nicholas Chui, CFA®

Hong Kong

Spravuje fond od 2023

Tony Sun

Hong Kong

Spravuje fond od 2025

Eric Mok, CFA®

Hong Kong

Spravuje fond od 2021

Výkonnost

Portfolio

Pozice ve fondu

Cena

Historické ceny

K 11.12.2025 Aktualizováno denně

Čistá hodnota aktiv

K 11.12.2025
Čistá hodnota aktiv1 
$6,76
Změna čisté hodnoty aktiv1 
$-0,03
Změna nav (%)1 
-0,44%
Nejvyšší a nejnižší čistá hodnota aktiv
K 11.12.2025 Aktualizováno denně
2025  
$6,79 10.12.2025
2024  
$5,87 08.10.2024
2023  
$7,20 01.02.2023
2022  
$9,29 03.01.2022
2021  
$10,57 17.02.2021
2025  
$4,91 07.04.2025
2024  
$4,56 02.02.2024
2023  
$4,82 20.12.2023
2022  
$5,39 31.10.2022
2021  
$8,39 24.03.2021

Dokumenty

Dokumenty k fondu

PDF

Fact Sheet - Templeton China A-Shares Fund (A (acc) USD)

PDF

Prodejní nástroje – Použitelný kalendář dnů nevaluace na rok 2024

Regulační dokumenty

PDF

Prospekt (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Auditovaná výroční zpráva - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Pololetní zpráva (v angličtině) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Prodejní nástroje – Použitelný kalendář dnů nevaluace na rok 2024

PDF

Registrace společnosti (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Sdělení klíčových informací - Templeton China A-Shares Fund A (acc) USD