LU0098860793
Franklin Income Fund
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).
Přehled fondu
- Sumář cílů fondu
- Jaká jsou hlavní rizika?
Sumář cílů fondu
Snaha o maximalizaci příjmu a růstu kapitálu (celkový výnos). Fond investuje především do akcií a podnikových a státních dluhopisů amerických emitentů. Některé investice do dluhopisů mohou být pod investičním stupněm.
Jaká jsou hlavní rizika?
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.
- Fond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia amerických účastnických a jim podobných cenných papírů a amerických dluhových cenných papírů. Takové cenné papíry historicky podléhají cenovým pohybům, ke kterým může docházet náhle v důsledku působení specifických faktorů na akciovém a dluhopisovém trhu. V důsledku toho může výkonnost Fondu v průběhu času kolísat.
- Fond může vyplácet výnosy před odečtením výdajů. To sice může vést k vyplácení větší části příjmů, avšak také ke snížení kapitálu.
- Mezi další významná rizika patří:
Úvěrové riziko: riziko ztráty vyplývající z prodlení, které může nastat, pokud emitent nesplatí jistinu nebo úroky v okamžiku jejich splatnosti. Riziko je vyšší, pokud Fond drží cenné papíry s nízkým ratingovým hodnocením nebo s ratingovým hodnocením nižšího než investičního stupně.
Riziko cizích měn: riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací.
Plné znění informací o rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.
Informace o fondu
Velikost fondu
$9,82 mld.
Datum vzniku fondu
01.07.1999
Datum vzniku třídy podílů
01.07.1999
Základní měna fondu
USD
Měna třídy podílů
USD
Benchmark3
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Třída aktiv
Multi-Asset
Investiční manažer
Franklin Advisers, Inc.
Typ investice
Franklin Templeton Investment Funds
Země registrace
Luxembourg
Kategorie EU SFDR
Článek 6
Minimální investice
USD 1000
Dividendy / dividendový výnos
Frekvence distribucí
Monthly
Dividendy na podíl
$0,0670
Datum distribuce
10.11.2025
Dividendový výnos4
8,25%
Manažér fondu
Výkonnost
- Roční výkonnost
- Kumulativní výkonnost
- Anualizovaná výkonnost
- Výkonnost v kalendářním roce
- Statistika rizik
Roční výkonnost
Roční výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.96 to 19.85.
zář-24/zář-25zář-23/zář-24zář-22/zář-23zář-21/zář-22zář-20/zář-21zář-19/zář-20zář-18/zář-19zář-17/zář-18zář-16/zář-17zář-15/zář-16
-1001020-2030
End of interactive chart.
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | zář-24 / zář-25 | zář-23 / zář-24 | zář-22 / zář-23 | zář-21 / zář-22 | zář-20 / zář-21 | zář-19 / zář-20 | zář-18 / zář-19 | zář-17 / zář-18 | zář-16 / zář-17 | zář-15 / zář-16 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,97 | 16,38 | 8,47 | -9,78 | 19,49 | -5,81 | 2,58 | 1,39 | 10,63 | 10,16 | 01.07.1999 | ||
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 5,60 | 19,85 | 9,18 | -10,96 | 12,83 | 1,57 | 6,89 | 8,07 | 9,04 | 10,41 | — |
Konec měsíce
A (Mdis) USD (%)
Měna
USD
A (Mdis) USD (%)
zář-24 / zář-25
4,97
A (Mdis) USD (%)
zář-23 / zář-24
16,38
A (Mdis) USD (%)
zář-22 / zář-23
8,47
A (Mdis) USD (%)
zář-21 / zář-22
-9,78
A (Mdis) USD (%)
zář-20 / zář-21
19,49
A (Mdis) USD (%)
zář-19 / zář-20
-5,81
A (Mdis) USD (%)
zář-18 / zář-19
2,58
A (Mdis) USD (%)
zář-17 / zář-18
1,39
A (Mdis) USD (%)
zář-16 / zář-17
10,63
A (Mdis) USD (%)
zář-15 / zář-16
10,16
A (Mdis) USD (%)
Datum vzniku
01.07.1999
A (Mdis) USD (%)
Přehled fondu
Zobraz
A (Mdis) USD (%)
Konec měsíce
Měna
zář-24 / zář-25
zář-23 / zář-24
zář-22 / zář-23
zář-21 / zář-22
zář-20 / zář-21
zář-19 / zář-20
zář-18 / zář-19
zář-17 / zář-18
zář-16 / zář-17
zář-15 / zář-16
Datum vzniku
Přehled fondu
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | zář-24 / zář-25 | zář-23 / zář-24 | zář-22 / zář-23 | zář-21 / zář-22 | zář-20 / zář-21 | zář-19 / zář-20 | zář-18 / zář-19 | zář-17 / zář-18 | zář-16 / zář-17 | zář-15 / zář-16 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -0,44 | 10,51 | 0,65 | 6,69 | — | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,93 | 16,32 | 8,56 | -9,75 | 19,48 | -5,79 | 2,52 | 1,37 | 10,71 | 10,12 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,91 | 14,47 | 5,56 | -11,97 | 18,44 | -7,22 | -0,63 | -1,17 | 8,16 | 9,01 | 25.10.2013 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,41 | 15,80 | 8,00 | -10,21 | 18,84 | -6,25 | 2,01 | 0,88 | 10,08 | 9,61 | 01.07.1999 |
Konec měsíce
(%)
A (acc) EUR (%)
Měna
EUR
A (acc) EUR (%)
zář-24 / zář-25
-0,44
A (acc) EUR (%)
zář-23 / zář-24
10,51
A (acc) EUR (%)
zář-22 / zář-23
0,65
A (acc) EUR (%)
zář-21 / zář-22
6,69
A (acc) EUR (%)
zář-20 / zář-21
—
A (acc) EUR (%)
zář-19 / zář-20
—
A (acc) EUR (%)
zář-18 / zář-19
—
A (acc) EUR (%)
zář-17 / zář-18
—
A (acc) EUR (%)
zář-16 / zář-17
—
A (acc) EUR (%)
zář-15 / zář-16
—
A (acc) EUR (%)
Datum vzniku
12.11.2020
A (acc) EUR (%)
Přehled fondu
A (acc) EUR (%)
Konec měsíce
(%)
A (acc) USD (%)
Měna
USD
A (acc) USD (%)
zář-24 / zář-25
4,93
A (acc) USD (%)
zář-23 / zář-24
16,32
A (acc) USD (%)
zář-22 / zář-23
8,56
A (acc) USD (%)
zář-21 / zář-22
-9,75
A (acc) USD (%)
zář-20 / zář-21
19,48
A (acc) USD (%)
zář-19 / zář-20
-5,79
A (acc) USD (%)
zář-18 / zář-19
2,52
A (acc) USD (%)
zář-17 / zář-18
1,37
A (acc) USD (%)
zář-16 / zář-17
10,71
A (acc) USD (%)
zář-15 / zář-16
10,12
A (acc) USD (%)
Datum vzniku
09.01.2015
A (acc) USD (%)
Přehled fondu
A (acc) USD (%)
Konec měsíce
(%)
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Měna
EUR
A (Mdis) EUR-H1 (%)
zář-24 / zář-25
2,91
A (Mdis) EUR-H1 (%)
zář-23 / zář-24
14,47
A (Mdis) EUR-H1 (%)
zář-22 / zář-23
5,56
A (Mdis) EUR-H1 (%)
zář-21 / zář-22
-11,97
A (Mdis) EUR-H1 (%)
zář-20 / zář-21
18,44
A (Mdis) EUR-H1 (%)
zář-19 / zář-20
-7,22
A (Mdis) EUR-H1 (%)
zář-18 / zář-19
-0,63
A (Mdis) EUR-H1 (%)
zář-17 / zář-18
-1,17
A (Mdis) EUR-H1 (%)
zář-16 / zář-17
8,16
A (Mdis) EUR-H1 (%)
zář-15 / zář-16
9,01
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Datum vzniku
25.10.2013
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Přehled fondu
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Konec měsíce
(%)
N (acc) USD (%)
Měna
USD
N (acc) USD (%)
zář-24 / zář-25
4,41
N (acc) USD (%)
zář-23 / zář-24
15,80
N (acc) USD (%)
zář-22 / zář-23
8,00
N (acc) USD (%)
zář-21 / zář-22
-10,21
N (acc) USD (%)
zář-20 / zář-21
18,84
N (acc) USD (%)
zář-19 / zář-20
-6,25
N (acc) USD (%)
zář-18 / zář-19
2,01
N (acc) USD (%)
zář-17 / zář-18
0,88
N (acc) USD (%)
zář-16 / zář-17
10,08
N (acc) USD (%)
zář-15 / zář-16
9,61
N (acc) USD (%)
Datum vzniku
01.07.1999
N (acc) USD (%)
Přehled fondu
N (acc) USD (%)
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Kumulativní výkonnost
Kumulativní výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-07-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 93.6 to 442.32.
End of interactive chart.
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 01.07.1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,33 | 0,69 | 3,38 | 6,30 | 4,97 | 32,51 | 42,87 | 70,58 | 106,50 | 283,77 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,66 | 1,02 | 3,82 | 5,32 | 5,60 | 38,18 | 38,82 | 96,07 | 192,18 | 333,20 |
Konec měsíce
A (Mdis) USD (%)
Měna
USD
YTD
8,33
1 měsíc
0,69
3 měsíce
3,38
6 měsíců
6,30
1 rok
4,97
3 roky
32,51
5 let
42,87
10 let
70,58
15 let
106,50
Výkonnost od vzniku
283,77
Konec měsíce
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) 3
Měna
USD
YTD
8,66
1 měsíc
1,02
3 měsíce
3,82
6 měsíců
5,32
1 rok
5,60
3 roky
38,18
5 let
38,82
10 let
96,07
15 let
192,18
Výkonnost od vzniku
333,20
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -4,49 | 0,37 | 3,73 | -2,16 | -0,44 | 10,74 | — | — | — | 36,11 | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8,19 | 0,66 | 3,37 | 6,24 | 4,93 | 32,50 | 42,88 | 70,53 | — | 53,31 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,71 | 0,54 | 2,76 | 5,17 | 2,91 | 24,35 | 29,65 | 39,27 | — | 29,81 | 25.10.2013 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7,88 | 0,66 | 3,25 | 6,01 | 4,41 | 30,58 | 39,33 | 62,18 | 91,59 | 234,78 | 01.07.1999 |
Konec měsíce
A (acc) EUR (%)
Měna
EUR
YTD
-4,49
1 měsíc
0,37
3 měsíce
3,73
6 měsíců
-2,16
1 rok
-0,44
3 roky
10,74
5 let
—
10 let
—
15 let
—
Výkonnost od vzniku
36,11
Přehled fondu
Konec měsíce
A (acc) USD (%)
Měna
USD
YTD
8,19
1 měsíc
0,66
3 měsíce
3,37
6 měsíců
6,24
1 rok
4,93
3 roky
32,50
5 let
42,88
10 let
70,53
15 let
—
Výkonnost od vzniku
53,31
Přehled fondu
Konec měsíce
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Měna
EUR
YTD
6,71
1 měsíc
0,54
3 měsíce
2,76
6 měsíců
5,17
1 rok
2,91
3 roky
24,35
5 let
29,65
10 let
39,27
15 let
—
Výkonnost od vzniku
29,81
Přehled fondu
Konec měsíce
N (acc) USD (%)
Měna
USD
YTD
7,88
1 měsíc
0,66
3 měsíce
3,25
6 měsíců
6,01
1 rok
4,41
3 roky
30,58
5 let
39,33
10 let
62,18
15 let
91,59
Výkonnost od vzniku
234,78
Přehled fondu
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Anualizovaná výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.95 to 11.38.
1 rok3 roky5 let10 let15 letVýkonnost od vzniku
024681012
End of interactive chart.
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 01.07.1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,97 | 9,84 | 7,40 | 5,48 | 4,95 | 5,26 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 5,60 | 11,38 | 6,78 | 6,96 | 7,41 | 5,74 |
Konec měsíce
A (Mdis) USD (%)
Měna
USD
1 rok
4,97
3 roky
9,84
5 let
7,40
10 let
5,48
15 let
4,95
Výkonnost od vzniku
5,26
Konec měsíce
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) 3
Měna
USD
1 rok
5,60
3 roky
11,38
5 let
6,78
10 let
6,96
15 let
7,41
Výkonnost od vzniku
5,74
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -0,44 | 3,46 | — | — | — | 6,52 | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,93 | 9,83 | 7,40 | 5,48 | — | 4,06 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,91 | 7,53 | 5,33 | 3,37 | — | 2,21 | 25.10.2013 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,41 | 9,30 | 6,86 | 4,95 | 4,43 | 4,71 | 01.07.1999 |
Konec měsíce
A (acc) EUR (%)
Měna
EUR
1 rok
-0,44
3 roky
3,46
5 let
—
10 let
—
15 let
—
Výkonnost od vzniku
6,52
Přehled fondu
Konec měsíce
A (acc) USD (%)
Měna
USD
1 rok
4,93
3 roky
9,83
5 let
7,40
10 let
5,48
15 let
—
Výkonnost od vzniku
4,06
Přehled fondu
Konec měsíce
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Měna
EUR
1 rok
2,91
3 roky
7,53
5 let
5,33
10 let
3,37
15 let
—
Výkonnost od vzniku
2,21
Přehled fondu
Konec měsíce
N (acc) USD (%)
Měna
USD
1 rok
4,41
3 roky
9,30
5 let
6,86
10 let
4,95
15 let
4,43
Výkonnost od vzniku
4,71
Přehled fondu
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.23 to 17.58.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-505101520
End of interactive chart.
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,33 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | -10,23 | 01.07.1999 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,66 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | 1,21 | — |
Konec měsíce
A (Mdis) USD (%)
Měna
USD
YTD
8,33
2024
6,01
2023
7,01
2022
-7,33
2021
13,88
2020
1,26
2019
13,90
2018
-7,31
2017
8,70
2016
13,00
2015
-10,23
Datum vzniku
01.07.1999
Konec měsíce
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) 3
Měna
USD
YTD
8,66
2024
8,10
2023
8,29
2022
-8,01
2021
11,45
2020
4,62
2019
17,58
2018
-1,90
2017
12,37
2016
7,38
2015
1,21
Datum vzniku
—
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -4,49 | 13,09 | 3,79 | -1,54 | 22,44 | — | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8,19 | 6,06 | 7,05 | -7,35 | 13,96 | 1,20 | 13,95 | -7,32 | 8,75 | 12,87 | — | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,71 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | -10,43 | 25.10.2013 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7,88 | 5,52 | 6,47 | -7,83 | 13,35 | 0,75 | 13,29 | -7,73 | 8,17 | 12,37 | -10,67 | 01.07.1999 |
Konec měsíce
A (acc) EUR (%)
Měna
EUR
YTD
-4,49
2024
13,09
2023
3,79
2022
-1,54
2021
22,44
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Datum vzniku
12.11.2020
Přehled fondu
Konec měsíce
A (acc) USD (%)
Měna
USD
YTD
8,19
2024
6,06
2023
7,05
2022
-7,35
2021
13,96
2020
1,20
2019
13,95
2018
-7,32
2017
8,75
2016
12,87
2015
—
Datum vzniku
09.01.2015
Přehled fondu
Konec měsíce
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Měna
EUR
YTD
6,71
2024
4,31
2023
4,58
2022
-10,24
2021
13,12
2020
0,03
2019
10,52
2018
-9,84
2017
5,85
2016
11,59
2015
-10,43
Datum vzniku
25.10.2013
Přehled fondu
Konec měsíce
N (acc) USD (%)
Měna
USD
YTD
7,88
2024
5,52
2023
6,47
2022
-7,83
2021
13,35
2020
0,75
2019
13,29
2018
-7,73
2017
8,17
2016
12,37
2015
-10,67
Datum vzniku
01.07.1999
Přehled fondu
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Statistika rizik
Statistika rizik
Benchmark: Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
| Statistika | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 7,99 | 9,86 | 9,53 |
| Standard deviation (benchmark) | 8,26 | 9,38 | 8,69 |
| Beta | 0,93 | 1,01 | 1,03 |
| Historical tracking error | 2,28 | 2,99 | 3,21 |
| Information Ratio | -0,40 | 0,24 | -0,61 |
| Standardní odchylka (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 7,99 | 9,86 | 9,53 |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index | 8,26 | 9,38 | 8,69 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,45 | 0,47 | 0,30 |
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Portfolio
Aktiva
Velikost fondu
$9,82 mld.
Počet pozic
Počet pozic
408
Statistika portfolia
Průměrná úvěrová kvalita8
BBB-
Efektivní durace
4,26 r
Vážená průměrná splatnost
5,41 r
Vážená průměrná cena ke book value
3,07x
Vážená průměrná cena ke cash flow
12,38x
Výnos do splatnosti
6,09%
Poměr ceny a zisku (uplynulých 12 měsíců)9
21,35x
Alokace aktiv
- Aktiva
- Sektor
Aktiva
Alokace aktiv
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.7134 to 45.9892.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| Dluhopisové | 45,99% | |
| Akciové | 27,77% | |
| Convertibles/Equity-Linked Notes | 23,52% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 2,71% |
Sektor
Sektorová alokace (% z celku)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.4754 to 13.8169.
0%10%5%15%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| Informační technologie | 13,82% | |
| Zdravotní péče | 6,71% | |
| Energie | 6,59% | |
| Průmysl | 4,83% | |
| Spotřební zboží | 4,60% | |
| Spotřební sektor | 3,86% | |
| Materiály | 3,67% | |
| Finance, finanční | 2,95% | |
| Veřejné služby | 2,78% | |
| Komunikační služby | 1,48% |
Pozice ve fondu
- Pozice
- Top deset pozic
Pozice
Pozice
Název cenného papíru
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033
Váha (%)
1,75
Tržní hodnota
168.178.940
Objem
160.000.000
Název cenného papíru
PepsiCo Inc COM USD.017
Váha (%)
1,61
Tržní hodnota
154.484.000
Objem
1.100.000
Název cenného papíru
Procter & Gamble Co/The COM NPV
Váha (%)
1,60
Tržní hodnota
153.650.000
Objem
1.000.000
Název cenného papíru
Exxon Mobil Corp COM NPV
Váha (%)
1,58
Tržní hodnota
152.226.030
Objem
1.350.120
Název cenného papíru
AbbVie Inc COM USD NPV
Váha (%)
1,44
Tržní hodnota
138.924.000
Objem
600.000
Název cenného papíru
Chevron Corp COM USD.75
Váha (%)
1,37
Tržní hodnota
131.996.500
Objem
850.000
Název cenného papíru
CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 01/15/2032 144A
Váha (%)
1,12
Tržní hodnota
108.176.253
Objem
100.700.000
Název cenného papíru
Merck & Co Inc COM USD.5
Váha (%)
1,11
Tržní hodnota
107.010.750
Objem
1.275.000
Název cenného papíru
Cash and Cash Equivalents
Váha (%)
1,09
Tržní hodnota
104.657.069
Objem
Název cenného papíru
Lockheed Martin Corp COM USD1
Váha (%)
1,01
Tržní hodnota
97.345.950
Objem
195.000
Top deset pozic
Hlavní Investice
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.626 to 5.6986.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,70% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 3,11% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,43% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2,24% | |
| EXXON MOBIL CORP | 2,13% | |
| CHEVRON CORP | 1,77% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,70% | |
| BOEING CO/THE | 1,68% | |
| PEPSICO INC | 1,64% | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,63% |
Představují největší pozice fondu k uvedenému datu. Tyto cenné papíry nepředstavují všechny nakoupené, prodané nebo doporučené cenné papíry pro klienty a čtenář by neměl předpokládat, že investice do uvedených cenných papírů byla nebo bude zisková.
Dividendy
Dividendy na podíl
| Třída podílů | Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,64 | $0,0670 |
Třída podílů
A (Mdis) USD
Měna
USD
Datum záznamu
31.10.2025
Datum ex-dividendy
03.11.2025
Datum distribuce
10.11.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,64
Dividenda na podíl
$0,0670
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- Od začátku
| Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,64 | $0,0670 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,51 | $0,0670 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,50 | $0,0670 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,32 | $0,0670 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $8,89 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,61 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,63 | $0,0670 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,49 | $0,0670 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,72 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,55 | $0,0670 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,23 | $0,0670 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,27 | $0,0670 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,86 | $0,0670 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,91 | $0,0670 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $10,08 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $10,28 | $0,0670 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $10,20 | $0,0670 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $10,10 | $0,0650 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,77 | $0,0650 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,47 | $0,0650 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $10,14 | $0,0650 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $10,40 | $0,0650 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $10,09 | $0,0650 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $10,77 | $0,0650 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $10,63 | $0,0650 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $11,29 | $0,0650 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $11,05 | $0,0650 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $11,51 | $0,0600 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $11,66 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $11,43 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $11,27 | $0,0550 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $11,37 | $0,0550 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $11,41 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $11,33 | $0,0550 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $11,51 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $11,60 | $0,0550 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $11,34 | $0,0550 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $11,05 | $0,0550 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $10,91 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $10,88 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $10,76 | $0,0550 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $10,40 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $10,13 | $0,0550 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $10,03 | $0,0550 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $10,20 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $9,89 | $0,0550 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $10,42 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,74 | $0,0550 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,63 | $0,0550 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,96 | $0,0550 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $11,14 | $0,0550 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $11,17 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $11,02 | $0,0550 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $11,18 | $0,0550 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $11,09 | $0,0550 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $11,19 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $11,31 | $0,0550 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $11,50 | $0,0550 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $11,06 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $10,86 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $10,88 | $0,0450 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $11,32 | $0,0450 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $11,53 | $0,0450 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $11,71 | $0,0450 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $11,60 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $11,50 | $0,0450 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $11,61 | $0,0450 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $12,09 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $11,84 | $0,0450 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $11,88 | $0,0450 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $11,97 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $11,74 | $0,0450 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $11,79 | $0,0450 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $11,63 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $11,76 | $0,0450 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $11,72 | $0,0450 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $11,69 | $0,0450 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $11,58 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $11,41 | $0,0500 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $11,12 | $0,0500 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $11,36 | $0,0500 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $11,40 | $0,0500 |
| USD | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $11,15 | $0,0550 |
| USD | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | $11,11 | $0,0550 |
| USD | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | $10,80 | $0,0550 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $10,69 | $0,0550 |
| USD | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | $10,53 | $0,0550 |
| USD | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | $10,04 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $10,32 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | $10,87 | $0,0550 |
| USD | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $11,42 | $0,0550 |
| USD | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | $11,28 | $0,0500 |
| USD | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | $11,85 | $0,0500 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $12,00 | $0,0500 |
| USD | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | $12,38 | $0,0500 |
| USD | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | $12,77 | $0,0450 |
| USD | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | $12,65 | $0,0450 |
| USD | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | $12,58 | $0,0320 |
| USD | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | $12,66 | $0,0320 |
| USD | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | $12,53 | $0,0320 |
| USD | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | $12,61 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | $12,97 | $0,0320 |
| USD | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | $12,92 | $0,0320 |
| USD | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | $13,30 | $0,0320 |
| USD | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | $13,15 | $0,0320 |
| USD | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | $13,45 | $0,0320 |
| USD | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | $13,35 | $0,0320 |
| USD | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | $13,20 | $0,0320 |
| USD | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | $13,03 | $0,0320 |
| USD | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | $12,89 | $0,0320 |
| USD | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | $12,56 | $0,0320 |
| USD | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | $12,59 | $0,0320 |
| USD | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | $12,52 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | $12,53 | $0,0320 |
| USD | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | $12,07 | $0,0320 |
| USD | 06.09.2013 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | $12,08 | $0,0320 |
| USD | 07.08.2013 | 08.08.2013 | 15.08.2013 | $12,22 | $0,0320 |
| USD | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | $11,88 | $0,0320 |
| USD | 07.06.2013 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | $12,15 | $0,0350 |
| USD | 07.05.2013 | 08.05.2013 | 15.05.2013 | $12,41 | $0,0350 |
| USD | 05.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | $12,10 | $0,0400 |
| USD | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | $12,05 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2013 | 08.02.2013 | 15.02.2013 | $12,00 | $0,0400 |
| USD | 08.01.2013 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | $11,95 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2012 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | $11,65 | $0,0400 |
| USD | 08.11.2012 | 09.11.2012 | 16.11.2012 | $11,46 | $0,0400 |
| USD | 05.10.2012 | 08.10.2012 | 15.10.2012 | $11,82 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2012 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | $11,70 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2012 | 08.08.2012 | 16.08.2012 | $11,58 | $0,0400 |
| USD | 06.07.2012 | 09.07.2012 | 16.07.2012 | $11,29 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2012 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | $11,04 | $0,0300 |
| USD | 08.05.2012 | 09.05.2012 | 16.05.2012 | $11,29 | $0,0300 |
| USD | 10.04.2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | $11,28 | $0,0400 |
| USD | 07.03.2012 | 08.03.2012 | 15.03.2012 | $11,46 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2012 | 08.02.2012 | 15.02.2012 | $11,52 | $0,0400 |
| USD | 06.01.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | $11,14 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2011 | 08.12.2011 | 15.12.2011 | $10,90 | $0,0450 |
| USD | 08.11.2011 | 09.11.2011 | 16.11.2011 | $10,95 | $0,0450 |
| USD | 07.10.2011 | 10.10.2011 | 17.10.2011 | $10,45 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2011 | 08.09.2011 | 15.09.2011 | $10,83 | $0,0450 |
| USD | 05.08.2011 | 08.08.2011 | 16.08.2011 | $10,55 | $0,0450 |
| USD | 07.07.2011 | 08.07.2011 | 15.07.2011 | $11,77 | $0,0500 |
| USD | 08.06.2011 | 09.06.2011 | 15.06.2011 | $11,68 | $0,0500 |
| USD | 06.05.2011 | 09.05.2011 | 16.05.2011 | $11,94 | $0,0500 |
| USD | 07.04.2011 | 08.04.2011 | 15.04.2011 | $11,93 | $0,0500 |
| USD | 07.03.2011 | 08.03.2011 | 15.03.2011 | $11,78 | $0,0500 |
| USD | 07.02.2011 | 08.02.2011 | 15.02.2011 | $11,82 | $0,0500 |
| USD | 07.01.2011 | 10.01.2011 | 17.01.2011 | $11,44 | $0,0500 |
| USD | 07.12.2010 | 08.12.2010 | 15.12.2010 | $11,15 | $0,0500 |
| USD | 05.11.2010 | 08.11.2010 | 15.11.2010 | $11,38 | $0,0500 |
| USD | 07.10.2010 | 08.10.2010 | 15.10.2010 | $11,15 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2010 | 08.09.2010 | 15.09.2010 | $10,78 | $0,0400 |
| USD | 06.08.2010 | 09.08.2010 | 16.08.2010 | $10,91 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2010 | 08.07.2010 | 15.07.2010 | $10,54 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2010 | 08.06.2010 | 15.06.2010 | $10,29 | $0,0400 |
| USD | 07.05.2010 | 10.05.2010 | 17.05.2010 | $10,77 | $0,0350 |
| USD | 07.04.2010 | 08.04.2010 | 15.04.2010 | $10,91 | $0,0350 |
| USD | 05.03.2010 | 08.03.2010 | 15.03.2010 | $10,71 | $0,0400 |
| USD | 05.02.2010 | 08.02.2010 | 15.02.2010 | $10,34 | $0,0400 |
| USD | 07.01.2010 | 08.01.2010 | 15.01.2010 | $10,84 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2009 | 08.12.2009 | 15.12.2009 | $10,49 | $0,0450 |
| USD | 06.11.2009 | 09.11.2009 | 16.11.2009 | $10,25 | $0,0400 |
| USD | 07.10.2009 | 08.10.2009 | 15.10.2009 | $10,18 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2009 | 08.09.2009 | 15.09.2009 | $9,83 | $0,0440 |
| USD | 07.08.2009 | 10.08.2009 | 17.08.2009 | $9,85 | $0,0440 |
| USD | 07.07.2009 | 08.07.2009 | 15.07.2009 | $8,97 | $0,0440 |
| USD | 05.06.2009 | 08.06.2009 | 15.06.2009 | $9,05 | $0,0460 |
| USD | 07.05.2009 | 08.05.2009 | 15.05.2009 | $8,87 | $0,0230 |
| USD | 07.04.2009 | 08.04.2009 | 15.04.2009 | $7,92 | $0,0500 |
| USD | 06.03.2009 | 09.03.2009 | 16.03.2009 | $7,06 | $0,0600 |
| USD | 06.02.2009 | 09.02.2009 | 16.02.2009 | $8,38 | $0,0550 |
| USD | 07.01.2009 | 08.01.2009 | 15.01.2009 | $8,63 | $0,0500 |
| USD | 05.12.2008 | 08.12.2008 | 15.12.2008 | $7,80 | $0,0500 |
| USD | 07.11.2008 | 10.11.2008 | 17.11.2008 | $8,49 | $0,0500 |
| USD | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | $8,87 | $0,0430 |
| USD | 05.09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 | $11,30 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 18.08.2008 | $11,43 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | $11,52 | $0,0310 |
| USD | 06.06.2008 | 09.06.2008 | 16.06.2008 | — | $0,0400 |
| USD | 07.05.2008 | 08.05.2008 | 15.05.2008 | $12,40 | $0,0400 |
| USD | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | $12,12 | $0,0550 |
| USD | 07.03.2008 | 10.03.2008 | 17.03.2008 | $11,65 | $0,0550 |
| USD | 07.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008 | $12,04 | $0,0550 |
| USD | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | $12,45 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2007 | 10.12.2007 | 17.12.2007 | $12,89 | $0,0500 |
| USD | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 15.11.2007 | $12,83 | $0,0500 |
| USD | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | $13,21 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2007 | 10.09.2007 | 17.09.2007 | $12,74 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2007 | 08.08.2007 | 16.08.2007 | $12,94 | $0,0400 |
| USD | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | $13,12 | $0,0500 |
| USD | 07.06.2007 | 08.06.2007 | 15.06.2007 | $13,18 | $0,0350 |
| USD | 07.05.2007 | 08.05.2007 | 15.05.2007 | $13,40 | $0,0350 |
| USD | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | $13,10 | $0,0350 |
| USD | 07.03.2007 | 08.03.2007 | 15.03.2007 | $12,80 | $0,0350 |
| USD | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 15.02.2007 | $12,90 | $0,0350 |
| USD | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | $12,62 | $0,0350 |
| USD | 07.12.2006 | 08.12.2006 | 15.12.2006 | $12,64 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2006 | 08.11.2006 | 15.11.2006 | $12,48 | $0,0350 |
| USD | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | $12,23 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2006 | 08.09.2006 | 15.09.2006 | $12,09 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2006 | 08.08.2006 | 16.08.2006 | $12,03 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | $11,78 | $0,0420 |
| USD | 07.06.2006 | 08.06.2006 | 15.06.2006 | $11,70 | $0,0400 |
| USD | 05.05.2006 | 08.05.2006 | 15.05.2006 | $11,87 | $0,0380 |
| USD | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | $11,64 | $0,0360 |
| USD | 07.03.2006 | 08.03.2006 | 15.03.2006 | $11,57 | $0,0350 |
| USD | 07.02.2006 | 08.02.2006 | 15.02.2006 | $11,55 | $0,0370 |
| USD | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | $11,61 | $0,0370 |
| USD | 07.12.2005 | 08.12.2005 | 15.12.2005 | $11,26 | $0,0400 |
| USD | 07.11.2005 | 08.11.2005 | 15.11.2005 | $11,25 | $0,0400 |
| USD | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | $11,42 | $0,0390 |
| USD | 07.09.2005 | 08.09.2005 | 15.09.2005 | $11,80 | $0,0400 |
| USD | 05.08.2005 | 08.08.2005 | 16.08.2005 | $11,64 | $0,0380 |
| USD | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | $11,72 | $0,0380 |
| USD | 07.06.2005 | 08.06.2005 | 15.06.2005 | $11,41 | $0,0350 |
| USD | 06.05.2005 | 09.05.2005 | 17.05.2005 | $11,24 | $0,0360 |
| USD | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | $11,36 | $0,0360 |
| USD | 07.03.2005 | 08.03.2005 | 15.03.2005 | $11,76 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2005 | 08.02.2005 | 15.02.2005 | $11,63 | $0,0360 |
| USD | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | $11,54 | $0,0360 |
| USD | 07.12.2004 | 08.12.2004 | 15.12.2004 | $11,44 | $0,0380 |
| USD | 05.11.2004 | 08.11.2004 | 15.11.2004 | $11,34 | $0,0380 |
| USD | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | $11,13 | $0,0380 |
| USD | 07.09.2004 | 08.09.2004 | 15.09.2004 | $11,04 | $0,0380 |
| USD | 06.08.2004 | 09.08.2004 | 16.08.2004 | $10,70 | $0,0380 |
| USD | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | $10,71 | $0,0380 |
| USD | 07.06.2004 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | $10,62 | $0,0350 |
| USD | 07.05.2004 | 10.05.2004 | 17.05.2004 | $10,33 | $0,0350 |
| USD | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | $10,93 | $0,0380 |
| USD | 05.03.2004 | 08.03.2004 | 15.03.2004 | $11,15 | $0,0380 |
| USD | 06.02.2004 | 09.02.2004 | 17.02.2004 | $11,03 | $0,0380 |
| USD | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | $11,11 | $0,0380 |
| USD | 05.12.2003 | 08.12.2003 | 15.12.2003 | $10,64 | $0,0380 |
| USD | 07.11.2003 | 10.11.2003 | 17.11.2003 | $10,32 | $0,0380 |
| USD | 07.10.2003 | 08.10.2003 | 15.10.2003 | $10,22 | $0,0380 |
| USD | 05.09.2003 | 08.09.2003 | 15.09.2003 | $10,11 | $0,0380 |
| USD | 07.08.2003 | 08.08.2003 | 15.08.2003 | $9,77 | $0,0380 |
| USD | 07.07.2003 | 08.07.2003 | 15.07.2003 | $10,07 | $0,0380 |
| USD | 09.06.2003 | 10.06.2003 | 17.06.2003 | $9,96 | $0,0380 |
| USD | 08.05.2003 | 09.05.2003 | 16.05.2003 | $9,45 | $0,0380 |
| USD | 07.04.2003 | 08.04.2003 | 15.04.2003 | $8,96 | $0,0390 |
| USD | 07.03.2003 | 10.03.2003 | 17.03.2003 | $8,60 | $0,0410 |
| USD | 07.02.2003 | 10.02.2003 | 17.02.2003 | $8,69 | $0,0410 |
| USD | 08.01.2003 | 09.01.2003 | 16.01.2003 | $9,12 | $0,0410 |
| USD | 06.12.2002 | 09.12.2002 | 16.12.2002 | $8,67 | $0,0380 |
| USD | 08.11.2002 | 11.11.2002 | 18.11.2002 | $8,45 | $0,0380 |
| USD | 07.10.2002 | 08.10.2002 | 15.10.2002 | $8,12 | $0,0460 |
| USD | 06.09.2002 | 09.09.2002 | 16.09.2002 | $8,73 | $0,0430 |
| USD | 07.08.2002 | 08.08.2002 | 16.08.2002 | $8,62 | $0,0360 |
| USD | 05.07.2002 | 08.07.2002 | 15.07.2002 | $9,03 | $0,0380 |
| USD | 07.06.2002 | 10.06.2002 | 17.06.2002 | $9,58 | $0,0360 |
| USD | 09.05.2002 | 10.05.2002 | 17.05.2002 | $9,86 | $0,0270 |
| USD | 08.04.2002 | 09.04.2002 | 16.04.2002 | $9,88 | $0,0420 |
| USD | 07.03.2002 | 08.03.2002 | 15.03.2002 | $9,88 | $0,0350 |
| USD | 07.02.2002 | 08.02.2002 | 15.02.2002 | $9,62 | $0,0350 |
| USD | 08.01.2002 | 09.01.2002 | 16.01.2002 | $9,76 | $0,0430 |
| USD | 07.12.2001 | 10.12.2001 | 17.12.2001 | $9,66 | $0,0480 |
| USD | 08.11.2001 | 09.11.2001 | 16.11.2001 | $9,70 | $0,0380 |
| USD | 05.10.2001 | 08.10.2001 | 15.10.2001 | $9,56 | $0,0440 |
| USD | 07.09.2001 | 10.09.2001 | 17.09.2001 | $9,98 | $0,0590 |
| USD | 07.08.2001 | 08.08.2001 | 15.08.2001 | $10,02 | $0,0410 |
| USD | 06.07.2001 | 09.07.2001 | 16.07.2001 | $10,10 | $0,0440 |
| USD | 08.06.2001 | 11.06.2001 | 18.06.2001 | $10,40 | $0,0440 |
| USD | 08.05.2001 | 09.05.2001 | 16.05.2001 | $10,43 | $0,0310 |
| USD | 06.04.2001 | 09.04.2001 | 17.04.2001 | $10,18 | $0,0540 |
| USD | 07.03.2001 | 08.03.2001 | 15.03.2001 | $10,56 | $0,0530 |
| USD | 07.02.2001 | 08.02.2001 | 15.02.2001 | $10,47 | $0,0390 |
| USD | 08.01.2001 | 09.01.2001 | 16.01.2001 | $10,30 | $0,4550 |
| USD | 30.11.2000 | 01.12.2000 | 08.12.2000 | $10,30 | $0,3110 |
Měna
USD
Datum záznamu
31.10.2025
Datum ex-dividendy
03.11.2025
Datum distribuce
10.11.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,64
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
30.09.2025
Datum ex-dividendy
01.10.2025
Datum distribuce
08.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,74
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
29.08.2025
Datum ex-dividendy
02.09.2025
Datum distribuce
09.09.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,68
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
31.07.2025
Datum ex-dividendy
01.08.2025
Datum distribuce
08.08.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,51
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2025
Datum ex-dividendy
08.07.2025
Datum distribuce
15.07.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,65
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
06.06.2025
Datum ex-dividendy
09.06.2025
Datum distribuce
16.06.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,50
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2025
Datum ex-dividendy
08.05.2025
Datum distribuce
15.05.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,32
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2025
Datum ex-dividendy
08.04.2025
Datum distribuce
15.04.2025
Čistá hodnota aktiv
$8,89
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2025
Datum ex-dividendy
10.03.2025
Datum distribuce
17.03.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,61
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2025
Datum ex-dividendy
10.02.2025
Datum distribuce
18.02.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,63
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2025
Datum ex-dividendy
10.01.2025
Datum distribuce
16.01.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,49
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
06.12.2024
Datum ex-dividendy
09.12.2024
Datum distribuce
16.12.2024
Čistá hodnota aktiv
$9,83
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2024
Datum ex-dividendy
08.11.2024
Datum distribuce
15.11.2024
Čistá hodnota aktiv
$9,93
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2024
Datum ex-dividendy
08.10.2024
Datum distribuce
15.10.2024
Čistá hodnota aktiv
$9,99
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
06.09.2024
Datum ex-dividendy
09.09.2024
Datum distribuce
16.09.2024
Čistá hodnota aktiv
$9,93
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2024
Datum ex-dividendy
08.08.2024
Datum distribuce
15.08.2024
Čistá hodnota aktiv
$9,76
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
05.07.2024
Datum ex-dividendy
08.07.2024
Datum distribuce
15.07.2024
Čistá hodnota aktiv
$9,68
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2024
Datum ex-dividendy
10.06.2024
Datum distribuce
17.06.2024
Čistá hodnota aktiv
$9,69
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2024
Datum ex-dividendy
08.05.2024
Datum distribuce
15.05.2024
Čistá hodnota aktiv
$9,68
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
05.04.2024
Datum ex-dividendy
08.04.2024
Datum distribuce
15.04.2024
Čistá hodnota aktiv
$9,69
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2024
Datum ex-dividendy
08.03.2024
Datum distribuce
15.03.2024
Čistá hodnota aktiv
$9,72
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2024
Datum ex-dividendy
08.02.2024
Datum distribuce
15.02.2024
Čistá hodnota aktiv
$9,65
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2024
Datum ex-dividendy
09.01.2024
Datum distribuce
16.01.2024
Čistá hodnota aktiv
$9,74
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2023
Datum ex-dividendy
08.12.2023
Datum distribuce
15.12.2023
Čistá hodnota aktiv
$9,55
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2023
Datum ex-dividendy
08.11.2023
Datum distribuce
15.11.2023
Čistá hodnota aktiv
$9,23
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
06.10.2023
Datum ex-dividendy
09.10.2023
Datum distribuce
16.10.2023
Čistá hodnota aktiv
$9,27
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2023
Datum ex-dividendy
08.09.2023
Datum distribuce
15.09.2023
Čistá hodnota aktiv
$9,65
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2023
Datum ex-dividendy
08.08.2023
Datum distribuce
15.08.2023
Čistá hodnota aktiv
$9,83
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2023
Datum ex-dividendy
10.07.2023
Datum distribuce
17.07.2023
Čistá hodnota aktiv
$9,76
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2023
Datum ex-dividendy
08.06.2023
Datum distribuce
15.06.2023
Čistá hodnota aktiv
$9,86
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
05.05.2023
Datum ex-dividendy
08.05.2023
Datum distribuce
15.05.2023
Čistá hodnota aktiv
$9,91
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
10.04.2023
Datum ex-dividendy
11.04.2023
Datum distribuce
18.04.2023
Čistá hodnota aktiv
$10,08
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2023
Datum ex-dividendy
08.03.2023
Datum distribuce
15.03.2023
Čistá hodnota aktiv
$9,99
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2023
Datum ex-dividendy
08.02.2023
Datum distribuce
15.02.2023
Čistá hodnota aktiv
$10,28
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
06.01.2023
Datum ex-dividendy
09.01.2023
Datum distribuce
16.01.2023
Čistá hodnota aktiv
$10,20
Dividenda na podíl
$0,0670
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2022
Datum ex-dividendy
08.12.2022
Datum distribuce
15.12.2022
Čistá hodnota aktiv
$10,10
Dividenda na podíl
$0,0650
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2022
Datum ex-dividendy
08.11.2022
Datum distribuce
15.11.2022
Čistá hodnota aktiv
$9,77
Dividenda na podíl
$0,0650
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2022
Datum ex-dividendy
10.10.2022
Datum distribuce
17.10.2022
Čistá hodnota aktiv
$9,47
Dividenda na podíl
$0,0650
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2022
Datum ex-dividendy
08.09.2022
Datum distribuce
15.09.2022
Čistá hodnota aktiv
$10,14
Dividenda na podíl
$0,0650
Měna
USD
Datum záznamu
05.08.2022
Datum ex-dividendy
08.08.2022
Datum distribuce
16.08.2022
Čistá hodnota aktiv
$10,40
Dividenda na podíl
$0,0650
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2022
Datum ex-dividendy
08.07.2022
Datum distribuce
15.07.2022
Čistá hodnota aktiv
$10,09
Dividenda na podíl
$0,0650
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2022
Datum ex-dividendy
08.06.2022
Datum distribuce
15.06.2022
Čistá hodnota aktiv
$10,77
Dividenda na podíl
$0,0650
Měna
USD
Datum záznamu
06.05.2022
Datum ex-dividendy
09.05.2022
Datum distribuce
16.05.2022
Čistá hodnota aktiv
$10,63
Dividenda na podíl
$0,0650
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2022
Datum ex-dividendy
08.04.2022
Datum distribuce
19.04.2022
Čistá hodnota aktiv
$11,29
Dividenda na podíl
$0,0650
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2022
Datum ex-dividendy
08.03.2022
Datum distribuce
15.03.2022
Čistá hodnota aktiv
$11,05
Dividenda na podíl
$0,0650
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2022
Datum ex-dividendy
08.02.2022
Datum distribuce
15.02.2022
Čistá hodnota aktiv
$11,51
Dividenda na podíl
$0,0600
Měna
USD
Datum záznamu
07.01.2022
Datum ex-dividendy
10.01.2022
Datum distribuce
17.01.2022
Čistá hodnota aktiv
$11,66
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2021
Datum ex-dividendy
08.12.2021
Datum distribuce
15.12.2021
Čistá hodnota aktiv
$11,32
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
05.11.2021
Datum ex-dividendy
08.11.2021
Datum distribuce
15.11.2021
Čistá hodnota aktiv
$11,43
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2021
Datum ex-dividendy
08.10.2021
Datum distribuce
15.10.2021
Čistá hodnota aktiv
$11,27
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2021
Datum ex-dividendy
08.09.2021
Datum distribuce
15.09.2021
Čistá hodnota aktiv
$11,37
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
06.08.2021
Datum ex-dividendy
09.08.2021
Datum distribuce
16.08.2021
Čistá hodnota aktiv
$11,41
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2021
Datum ex-dividendy
08.07.2021
Datum distribuce
15.07.2021
Čistá hodnota aktiv
$11,33
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2021
Datum ex-dividendy
08.06.2021
Datum distribuce
15.06.2021
Čistá hodnota aktiv
$11,51
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2021
Datum ex-dividendy
10.05.2021
Datum distribuce
17.05.2021
Čistá hodnota aktiv
$11,60
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
08.04.2021
Datum ex-dividendy
09.04.2021
Datum distribuce
16.04.2021
Čistá hodnota aktiv
$11,34
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
05.03.2021
Datum ex-dividendy
08.03.2021
Datum distribuce
15.03.2021
Čistá hodnota aktiv
$11,05
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
05.02.2021
Datum ex-dividendy
08.02.2021
Datum distribuce
15.02.2021
Čistá hodnota aktiv
$10,91
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2021
Datum ex-dividendy
11.01.2021
Datum distribuce
18.01.2021
Čistá hodnota aktiv
$10,88
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2020
Datum ex-dividendy
08.12.2020
Datum distribuce
15.12.2020
Čistá hodnota aktiv
$10,76
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
06.11.2020
Datum ex-dividendy
09.11.2020
Datum distribuce
16.11.2020
Čistá hodnota aktiv
$10,40
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2020
Datum ex-dividendy
08.10.2020
Datum distribuce
15.10.2020
Čistá hodnota aktiv
$10,13
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2020
Datum ex-dividendy
08.09.2020
Datum distribuce
15.09.2020
Čistá hodnota aktiv
$10,03
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2020
Datum ex-dividendy
10.08.2020
Datum distribuce
17.08.2020
Čistá hodnota aktiv
$10,20
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2020
Datum ex-dividendy
08.07.2020
Datum distribuce
15.07.2020
Čistá hodnota aktiv
$9,89
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
05.06.2020
Datum ex-dividendy
08.06.2020
Datum distribuce
15.06.2020
Čistá hodnota aktiv
$10,42
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2020
Datum ex-dividendy
08.05.2020
Datum distribuce
15.05.2020
Čistá hodnota aktiv
$9,74
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2020
Datum ex-dividendy
08.04.2020
Datum distribuce
16.04.2020
Čistá hodnota aktiv
$9,63
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
06.03.2020
Datum ex-dividendy
09.03.2020
Datum distribuce
16.03.2020
Čistá hodnota aktiv
$9,96
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2020
Datum ex-dividendy
10.02.2020
Datum distribuce
17.02.2020
Čistá hodnota aktiv
$11,21
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2020
Datum ex-dividendy
09.01.2020
Datum distribuce
16.01.2020
Čistá hodnota aktiv
$11,29
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
06.12.2019
Datum ex-dividendy
09.12.2019
Datum distribuce
16.12.2019
Čistá hodnota aktiv
$11,14
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2019
Datum ex-dividendy
08.11.2019
Datum distribuce
15.11.2019
Čistá hodnota aktiv
$11,17
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2019
Datum ex-dividendy
08.10.2019
Datum distribuce
15.10.2019
Čistá hodnota aktiv
$11,02
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
06.09.2019
Datum ex-dividendy
09.09.2019
Datum distribuce
16.09.2019
Čistá hodnota aktiv
$11,18
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2019
Datum ex-dividendy
08.08.2019
Datum distribuce
15.08.2019
Čistá hodnota aktiv
$11,09
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
05.07.2019
Datum ex-dividendy
08.07.2019
Datum distribuce
15.07.2019
Čistá hodnota aktiv
$11,29
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2019
Datum ex-dividendy
10.06.2019
Datum distribuce
17.06.2019
Čistá hodnota aktiv
$11,19
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2019
Datum ex-dividendy
08.05.2019
Datum distribuce
15.05.2019
Čistá hodnota aktiv
$11,31
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
05.04.2019
Datum ex-dividendy
08.04.2019
Datum distribuce
15.04.2019
Čistá hodnota aktiv
$11,50
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2019
Datum ex-dividendy
08.03.2019
Datum distribuce
15.03.2019
Čistá hodnota aktiv
$11,21
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2019
Datum ex-dividendy
08.02.2019
Datum distribuce
15.02.2019
Čistá hodnota aktiv
$11,06
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2019
Datum ex-dividendy
09.01.2019
Datum distribuce
16.01.2019
Čistá hodnota aktiv
$10,86
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2018
Datum ex-dividendy
10.12.2018
Datum distribuce
17.12.2018
Čistá hodnota aktiv
$10,88
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2018
Datum ex-dividendy
08.11.2018
Datum distribuce
15.11.2018
Čistá hodnota aktiv
$11,32
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
05.10.2018
Datum ex-dividendy
08.10.2018
Datum distribuce
15.10.2018
Čistá hodnota aktiv
$11,56
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2018
Datum ex-dividendy
10.09.2018
Datum distribuce
17.09.2018
Čistá hodnota aktiv
$11,53
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2018
Datum ex-dividendy
08.08.2018
Datum distribuce
15.08.2018
Čistá hodnota aktiv
$11,71
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
06.07.2018
Datum ex-dividendy
09.07.2018
Datum distribuce
16.07.2018
Čistá hodnota aktiv
$11,60
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2018
Datum ex-dividendy
08.06.2018
Datum distribuce
15.06.2018
Čistá hodnota aktiv
$11,65
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2018
Datum ex-dividendy
08.05.2018
Datum distribuce
15.05.2018
Čistá hodnota aktiv
$11,50
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
06.04.2018
Datum ex-dividendy
09.04.2018
Datum distribuce
16.04.2018
Čistá hodnota aktiv
$11,46
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2018
Datum ex-dividendy
08.03.2018
Datum distribuce
15.03.2018
Čistá hodnota aktiv
$11,61
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2018
Datum ex-dividendy
08.02.2018
Datum distribuce
15.02.2018
Čistá hodnota aktiv
$11,46
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2018
Datum ex-dividendy
09.01.2018
Datum distribuce
16.01.2018
Čistá hodnota aktiv
$12,09
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2017
Datum ex-dividendy
08.12.2017
Datum distribuce
15.12.2017
Čistá hodnota aktiv
$11,84
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2017
Datum ex-dividendy
08.11.2017
Datum distribuce
15.11.2017
Čistá hodnota aktiv
$11,88
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
06.10.2017
Datum ex-dividendy
09.10.2017
Datum distribuce
16.10.2017
Čistá hodnota aktiv
$11,97
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2017
Datum ex-dividendy
08.09.2017
Datum distribuce
15.09.2017
Čistá hodnota aktiv
$11,74
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2017
Datum ex-dividendy
08.08.2017
Datum distribuce
15.08.2017
Čistá hodnota aktiv
$11,79
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2017
Datum ex-dividendy
10.07.2017
Datum distribuce
17.07.2017
Čistá hodnota aktiv
$11,63
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2017
Datum ex-dividendy
08.06.2017
Datum distribuce
15.06.2017
Čistá hodnota aktiv
$11,76
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
05.05.2017
Datum ex-dividendy
08.05.2017
Datum distribuce
15.05.2017
Čistá hodnota aktiv
$11,72
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2017
Datum ex-dividendy
10.04.2017
Datum distribuce
18.04.2017
Čistá hodnota aktiv
$11,69
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2017
Datum ex-dividendy
08.03.2017
Datum distribuce
15.03.2017
Čistá hodnota aktiv
$11,65
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2017
Datum ex-dividendy
08.02.2017
Datum distribuce
15.02.2017
Čistá hodnota aktiv
$11,56
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
06.01.2017
Datum ex-dividendy
09.01.2017
Datum distribuce
16.01.2017
Čistá hodnota aktiv
$11,58
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2016
Datum ex-dividendy
08.12.2016
Datum distribuce
15.12.2016
Čistá hodnota aktiv
$11,41
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2016
Datum ex-dividendy
08.11.2016
Datum distribuce
15.11.2016
Čistá hodnota aktiv
$11,12
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2016
Datum ex-dividendy
10.10.2016
Datum distribuce
17.10.2016
Čistá hodnota aktiv
$11,36
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2016
Datum ex-dividendy
08.09.2016
Datum distribuce
15.09.2016
Čistá hodnota aktiv
$11,40
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
05.08.2016
Datum ex-dividendy
08.08.2016
Datum distribuce
15.08.2016
Čistá hodnota aktiv
$11,29
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2016
Datum ex-dividendy
08.07.2016
Datum distribuce
15.07.2016
Čistá hodnota aktiv
$11,15
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2016
Datum ex-dividendy
08.06.2016
Datum distribuce
15.06.2016
Čistá hodnota aktiv
$11,11
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
06.05.2016
Datum ex-dividendy
09.05.2016
Datum distribuce
16.05.2016
Čistá hodnota aktiv
$10,80
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2016
Datum ex-dividendy
08.04.2016
Datum distribuce
15.04.2016
Čistá hodnota aktiv
$10,69
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2016
Datum ex-dividendy
08.03.2016
Datum distribuce
15.03.2016
Čistá hodnota aktiv
$10,53
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
05.02.2016
Datum ex-dividendy
08.02.2016
Datum distribuce
15.02.2016
Čistá hodnota aktiv
$10,04
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2016
Datum ex-dividendy
11.01.2016
Datum distribuce
18.01.2016
Čistá hodnota aktiv
$10,32
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2015
Datum ex-dividendy
08.12.2015
Datum distribuce
15.12.2015
Čistá hodnota aktiv
$10,87
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
06.11.2015
Datum ex-dividendy
09.11.2015
Datum distribuce
16.11.2015
Čistá hodnota aktiv
$11,32
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2015
Datum ex-dividendy
08.10.2015
Datum distribuce
15.10.2015
Čistá hodnota aktiv
$11,42
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2015
Datum ex-dividendy
08.09.2015
Datum distribuce
15.09.2015
Čistá hodnota aktiv
$11,28
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2015
Datum ex-dividendy
10.08.2015
Datum distribuce
17.08.2015
Čistá hodnota aktiv
$11,85
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2015
Datum ex-dividendy
08.07.2015
Datum distribuce
15.07.2015
Čistá hodnota aktiv
$12,00
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
05.06.2015
Datum ex-dividendy
08.06.2015
Datum distribuce
15.06.2015
Čistá hodnota aktiv
$12,38
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2015
Datum ex-dividendy
08.05.2015
Datum distribuce
15.05.2015
Čistá hodnota aktiv
$12,77
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
08.04.2015
Datum ex-dividendy
09.04.2015
Datum distribuce
16.04.2015
Čistá hodnota aktiv
$12,65
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
06.03.2015
Datum ex-dividendy
09.03.2015
Datum distribuce
16.03.2015
Čistá hodnota aktiv
$12,58
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
06.02.2015
Datum ex-dividendy
09.02.2015
Datum distribuce
16.02.2015
Čistá hodnota aktiv
$12,66
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2015
Datum ex-dividendy
09.01.2015
Datum distribuce
16.01.2015
Čistá hodnota aktiv
$12,53
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
05.12.2014
Datum ex-dividendy
08.12.2014
Datum distribuce
15.12.2014
Čistá hodnota aktiv
$12,61
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2014
Datum ex-dividendy
10.11.2014
Datum distribuce
17.11.2014
Čistá hodnota aktiv
$12,97
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2014
Datum ex-dividendy
08.10.2014
Datum distribuce
15.10.2014
Čistá hodnota aktiv
$12,92
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
05.09.2014
Datum ex-dividendy
08.09.2014
Datum distribuce
15.09.2014
Čistá hodnota aktiv
$13,30
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2014
Datum ex-dividendy
08.08.2014
Datum distribuce
15.08.2014
Čistá hodnota aktiv
$13,15
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2014
Datum ex-dividendy
08.07.2014
Datum distribuce
15.07.2014
Čistá hodnota aktiv
$13,45
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
06.06.2014
Datum ex-dividendy
09.06.2014
Datum distribuce
16.06.2014
Čistá hodnota aktiv
$13,35
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2014
Datum ex-dividendy
08.05.2014
Datum distribuce
15.05.2014
Čistá hodnota aktiv
$13,20
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2014
Datum ex-dividendy
08.04.2014
Datum distribuce
15.04.2014
Čistá hodnota aktiv
$13,03
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2014
Datum ex-dividendy
10.03.2014
Datum distribuce
17.03.2014
Čistá hodnota aktiv
$12,89
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2014
Datum ex-dividendy
10.02.2014
Datum distribuce
17.02.2014
Čistá hodnota aktiv
$12,56
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2014
Datum ex-dividendy
09.01.2014
Datum distribuce
16.01.2014
Čistá hodnota aktiv
$12,59
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
06.12.2013
Datum ex-dividendy
09.12.2013
Datum distribuce
16.12.2013
Čistá hodnota aktiv
$12,52
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2013
Datum ex-dividendy
08.11.2013
Datum distribuce
15.11.2013
Čistá hodnota aktiv
$12,53
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2013
Datum ex-dividendy
08.10.2013
Datum distribuce
15.10.2013
Čistá hodnota aktiv
$12,07
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
06.09.2013
Datum ex-dividendy
09.09.2013
Datum distribuce
16.09.2013
Čistá hodnota aktiv
$12,08
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2013
Datum ex-dividendy
08.08.2013
Datum distribuce
15.08.2013
Čistá hodnota aktiv
$12,22
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
05.07.2013
Datum ex-dividendy
08.07.2013
Datum distribuce
15.07.2013
Čistá hodnota aktiv
$11,88
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2013
Datum ex-dividendy
10.06.2013
Datum distribuce
17.06.2013
Čistá hodnota aktiv
$12,15
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2013
Datum ex-dividendy
08.05.2013
Datum distribuce
15.05.2013
Čistá hodnota aktiv
$12,41
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
05.04.2013
Datum ex-dividendy
08.04.2013
Datum distribuce
15.04.2013
Čistá hodnota aktiv
$12,10
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2013
Datum ex-dividendy
08.03.2013
Datum distribuce
15.03.2013
Čistá hodnota aktiv
$12,05
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2013
Datum ex-dividendy
08.02.2013
Datum distribuce
15.02.2013
Čistá hodnota aktiv
$12,00
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2013
Datum ex-dividendy
09.01.2013
Datum distribuce
16.01.2013
Čistá hodnota aktiv
$11,95
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2012
Datum ex-dividendy
10.12.2012
Datum distribuce
17.12.2012
Čistá hodnota aktiv
$11,65
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
08.11.2012
Datum ex-dividendy
09.11.2012
Datum distribuce
16.11.2012
Čistá hodnota aktiv
$11,46
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
05.10.2012
Datum ex-dividendy
08.10.2012
Datum distribuce
15.10.2012
Čistá hodnota aktiv
$11,82
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2012
Datum ex-dividendy
10.09.2012
Datum distribuce
17.09.2012
Čistá hodnota aktiv
$11,70
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2012
Datum ex-dividendy
08.08.2012
Datum distribuce
16.08.2012
Čistá hodnota aktiv
$11,58
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
06.07.2012
Datum ex-dividendy
09.07.2012
Datum distribuce
16.07.2012
Čistá hodnota aktiv
$11,29
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2012
Datum ex-dividendy
08.06.2012
Datum distribuce
15.06.2012
Čistá hodnota aktiv
$11,04
Dividenda na podíl
$0,0300
Měna
USD
Datum záznamu
08.05.2012
Datum ex-dividendy
09.05.2012
Datum distribuce
16.05.2012
Čistá hodnota aktiv
$11,29
Dividenda na podíl
$0,0300
Měna
USD
Datum záznamu
10.04.2012
Datum ex-dividendy
11.04.2012
Datum distribuce
18.04.2012
Čistá hodnota aktiv
$11,28
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2012
Datum ex-dividendy
08.03.2012
Datum distribuce
15.03.2012
Čistá hodnota aktiv
$11,46
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2012
Datum ex-dividendy
08.02.2012
Datum distribuce
15.02.2012
Čistá hodnota aktiv
$11,52
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
06.01.2012
Datum ex-dividendy
09.01.2012
Datum distribuce
16.01.2012
Čistá hodnota aktiv
$11,14
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2011
Datum ex-dividendy
08.12.2011
Datum distribuce
15.12.2011
Čistá hodnota aktiv
$10,90
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
08.11.2011
Datum ex-dividendy
09.11.2011
Datum distribuce
16.11.2011
Čistá hodnota aktiv
$10,95
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2011
Datum ex-dividendy
10.10.2011
Datum distribuce
17.10.2011
Čistá hodnota aktiv
$10,45
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2011
Datum ex-dividendy
08.09.2011
Datum distribuce
15.09.2011
Čistá hodnota aktiv
$10,83
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
05.08.2011
Datum ex-dividendy
08.08.2011
Datum distribuce
16.08.2011
Čistá hodnota aktiv
$10,55
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2011
Datum ex-dividendy
08.07.2011
Datum distribuce
15.07.2011
Čistá hodnota aktiv
$11,77
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
08.06.2011
Datum ex-dividendy
09.06.2011
Datum distribuce
15.06.2011
Čistá hodnota aktiv
$11,68
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
06.05.2011
Datum ex-dividendy
09.05.2011
Datum distribuce
16.05.2011
Čistá hodnota aktiv
$11,94
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2011
Datum ex-dividendy
08.04.2011
Datum distribuce
15.04.2011
Čistá hodnota aktiv
$11,93
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2011
Datum ex-dividendy
08.03.2011
Datum distribuce
15.03.2011
Čistá hodnota aktiv
$11,78
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2011
Datum ex-dividendy
08.02.2011
Datum distribuce
15.02.2011
Čistá hodnota aktiv
$11,82
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.01.2011
Datum ex-dividendy
10.01.2011
Datum distribuce
17.01.2011
Čistá hodnota aktiv
$11,44
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2010
Datum ex-dividendy
08.12.2010
Datum distribuce
15.12.2010
Čistá hodnota aktiv
$11,15
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
05.11.2010
Datum ex-dividendy
08.11.2010
Datum distribuce
15.11.2010
Čistá hodnota aktiv
$11,38
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2010
Datum ex-dividendy
08.10.2010
Datum distribuce
15.10.2010
Čistá hodnota aktiv
$11,15
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2010
Datum ex-dividendy
08.09.2010
Datum distribuce
15.09.2010
Čistá hodnota aktiv
$10,78
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
06.08.2010
Datum ex-dividendy
09.08.2010
Datum distribuce
16.08.2010
Čistá hodnota aktiv
$10,91
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2010
Datum ex-dividendy
08.07.2010
Datum distribuce
15.07.2010
Čistá hodnota aktiv
$10,54
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2010
Datum ex-dividendy
08.06.2010
Datum distribuce
15.06.2010
Čistá hodnota aktiv
$10,29
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2010
Datum ex-dividendy
10.05.2010
Datum distribuce
17.05.2010
Čistá hodnota aktiv
$10,77
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2010
Datum ex-dividendy
08.04.2010
Datum distribuce
15.04.2010
Čistá hodnota aktiv
$10,91
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
05.03.2010
Datum ex-dividendy
08.03.2010
Datum distribuce
15.03.2010
Čistá hodnota aktiv
$10,71
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
05.02.2010
Datum ex-dividendy
08.02.2010
Datum distribuce
15.02.2010
Čistá hodnota aktiv
$10,34
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.01.2010
Datum ex-dividendy
08.01.2010
Datum distribuce
15.01.2010
Čistá hodnota aktiv
$10,84
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2009
Datum ex-dividendy
08.12.2009
Datum distribuce
15.12.2009
Čistá hodnota aktiv
$10,49
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
06.11.2009
Datum ex-dividendy
09.11.2009
Datum distribuce
16.11.2009
Čistá hodnota aktiv
$10,25
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2009
Datum ex-dividendy
08.10.2009
Datum distribuce
15.10.2009
Čistá hodnota aktiv
$10,18
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2009
Datum ex-dividendy
08.09.2009
Datum distribuce
15.09.2009
Čistá hodnota aktiv
$9,83
Dividenda na podíl
$0,0440
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2009
Datum ex-dividendy
10.08.2009
Datum distribuce
17.08.2009
Čistá hodnota aktiv
$9,85
Dividenda na podíl
$0,0440
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2009
Datum ex-dividendy
08.07.2009
Datum distribuce
15.07.2009
Čistá hodnota aktiv
$8,97
Dividenda na podíl
$0,0440
Měna
USD
Datum záznamu
05.06.2009
Datum ex-dividendy
08.06.2009
Datum distribuce
15.06.2009
Čistá hodnota aktiv
$9,05
Dividenda na podíl
$0,0460
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2009
Datum ex-dividendy
08.05.2009
Datum distribuce
15.05.2009
Čistá hodnota aktiv
$8,87
Dividenda na podíl
$0,0230
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2009
Datum ex-dividendy
08.04.2009
Datum distribuce
15.04.2009
Čistá hodnota aktiv
$7,92
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
06.03.2009
Datum ex-dividendy
09.03.2009
Datum distribuce
16.03.2009
Čistá hodnota aktiv
$7,06
Dividenda na podíl
$0,0600
Měna
USD
Datum záznamu
06.02.2009
Datum ex-dividendy
09.02.2009
Datum distribuce
16.02.2009
Čistá hodnota aktiv
$8,38
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.01.2009
Datum ex-dividendy
08.01.2009
Datum distribuce
15.01.2009
Čistá hodnota aktiv
$8,63
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
05.12.2008
Datum ex-dividendy
08.12.2008
Datum distribuce
15.12.2008
Čistá hodnota aktiv
$7,80
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2008
Datum ex-dividendy
10.11.2008
Datum distribuce
17.11.2008
Čistá hodnota aktiv
$8,49
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2008
Datum ex-dividendy
08.10.2008
Datum distribuce
15.10.2008
Čistá hodnota aktiv
$8,87
Dividenda na podíl
$0,0430
Měna
USD
Datum záznamu
05.09.2008
Datum ex-dividendy
08.09.2008
Datum distribuce
15.09.2008
Čistá hodnota aktiv
$11,30
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2008
Datum ex-dividendy
08.08.2008
Datum distribuce
18.08.2008
Čistá hodnota aktiv
$11,43
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2008
Datum ex-dividendy
08.07.2008
Datum distribuce
15.07.2008
Čistá hodnota aktiv
$11,52
Dividenda na podíl
$0,0310
Měna
USD
Datum záznamu
06.06.2008
Datum ex-dividendy
09.06.2008
Datum distribuce
16.06.2008
Čistá hodnota aktiv
—
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2008
Datum ex-dividendy
08.05.2008
Datum distribuce
15.05.2008
Čistá hodnota aktiv
$12,40
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2008
Datum ex-dividendy
08.04.2008
Datum distribuce
15.04.2008
Čistá hodnota aktiv
$12,12
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2008
Datum ex-dividendy
10.03.2008
Datum distribuce
17.03.2008
Čistá hodnota aktiv
$11,65
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2008
Datum ex-dividendy
08.02.2008
Datum distribuce
15.02.2008
Čistá hodnota aktiv
$12,04
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.01.2008
Datum ex-dividendy
08.01.2008
Datum distribuce
15.01.2008
Čistá hodnota aktiv
$12,45
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2007
Datum ex-dividendy
10.12.2007
Datum distribuce
17.12.2007
Čistá hodnota aktiv
$12,89
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2007
Datum ex-dividendy
08.11.2007
Datum distribuce
15.11.2007
Čistá hodnota aktiv
$12,83
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
05.10.2007
Datum ex-dividendy
08.10.2007
Datum distribuce
15.10.2007
Čistá hodnota aktiv
$13,21
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2007
Datum ex-dividendy
10.09.2007
Datum distribuce
17.09.2007
Čistá hodnota aktiv
$12,74
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2007
Datum ex-dividendy
08.08.2007
Datum distribuce
16.08.2007
Čistá hodnota aktiv
$12,94
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
06.07.2007
Datum ex-dividendy
09.07.2007
Datum distribuce
16.07.2007
Čistá hodnota aktiv
$13,12
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2007
Datum ex-dividendy
08.06.2007
Datum distribuce
15.06.2007
Čistá hodnota aktiv
$13,18
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2007
Datum ex-dividendy
08.05.2007
Datum distribuce
15.05.2007
Čistá hodnota aktiv
$13,40
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
09.04.2007
Datum ex-dividendy
10.04.2007
Datum distribuce
17.04.2007
Čistá hodnota aktiv
$13,10
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2007
Datum ex-dividendy
08.03.2007
Datum distribuce
15.03.2007
Čistá hodnota aktiv
$12,80
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2007
Datum ex-dividendy
08.02.2007
Datum distribuce
15.02.2007
Čistá hodnota aktiv
$12,90
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
05.01.2007
Datum ex-dividendy
08.01.2007
Datum distribuce
16.01.2007
Čistá hodnota aktiv
$12,62
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2006
Datum ex-dividendy
08.12.2006
Datum distribuce
15.12.2006
Čistá hodnota aktiv
$12,64
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2006
Datum ex-dividendy
08.11.2006
Datum distribuce
15.11.2006
Čistá hodnota aktiv
$12,48
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
06.10.2006
Datum ex-dividendy
09.10.2006
Datum distribuce
16.10.2006
Čistá hodnota aktiv
$12,23
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2006
Datum ex-dividendy
08.09.2006
Datum distribuce
15.09.2006
Čistá hodnota aktiv
$12,09
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2006
Datum ex-dividendy
08.08.2006
Datum distribuce
16.08.2006
Čistá hodnota aktiv
$12,03
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2006
Datum ex-dividendy
10.07.2006
Datum distribuce
17.07.2006
Čistá hodnota aktiv
$11,78
Dividenda na podíl
$0,0420
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2006
Datum ex-dividendy
08.06.2006
Datum distribuce
15.06.2006
Čistá hodnota aktiv
$11,70
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
05.05.2006
Datum ex-dividendy
08.05.2006
Datum distribuce
15.05.2006
Čistá hodnota aktiv
$11,87
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2006
Datum ex-dividendy
10.04.2006
Datum distribuce
18.04.2006
Čistá hodnota aktiv
$11,64
Dividenda na podíl
$0,0360
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2006
Datum ex-dividendy
08.03.2006
Datum distribuce
15.03.2006
Čistá hodnota aktiv
$11,57
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2006
Datum ex-dividendy
08.02.2006
Datum distribuce
15.02.2006
Čistá hodnota aktiv
$11,55
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
06.01.2006
Datum ex-dividendy
09.01.2006
Datum distribuce
17.01.2006
Čistá hodnota aktiv
$11,61
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2005
Datum ex-dividendy
08.12.2005
Datum distribuce
15.12.2005
Čistá hodnota aktiv
$11,26
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2005
Datum ex-dividendy
08.11.2005
Datum distribuce
15.11.2005
Čistá hodnota aktiv
$11,25
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2005
Datum ex-dividendy
10.10.2005
Datum distribuce
17.10.2005
Čistá hodnota aktiv
$11,42
Dividenda na podíl
$0,0390
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2005
Datum ex-dividendy
08.09.2005
Datum distribuce
15.09.2005
Čistá hodnota aktiv
$11,80
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
05.08.2005
Datum ex-dividendy
08.08.2005
Datum distribuce
16.08.2005
Čistá hodnota aktiv
$11,64
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2005
Datum ex-dividendy
08.07.2005
Datum distribuce
15.07.2005
Čistá hodnota aktiv
$11,72
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2005
Datum ex-dividendy
08.06.2005
Datum distribuce
15.06.2005
Čistá hodnota aktiv
$11,41
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
06.05.2005
Datum ex-dividendy
09.05.2005
Datum distribuce
17.05.2005
Čistá hodnota aktiv
$11,24
Dividenda na podíl
$0,0360
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2005
Datum ex-dividendy
08.04.2005
Datum distribuce
15.04.2005
Čistá hodnota aktiv
$11,36
Dividenda na podíl
$0,0360
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2005
Datum ex-dividendy
08.03.2005
Datum distribuce
15.03.2005
Čistá hodnota aktiv
$11,76
Dividenda na podíl
$0,0360
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2005
Datum ex-dividendy
08.02.2005
Datum distribuce
15.02.2005
Čistá hodnota aktiv
$11,63
Dividenda na podíl
$0,0360
Měna
USD
Datum záznamu
07.01.2005
Datum ex-dividendy
10.01.2005
Datum distribuce
18.01.2005
Čistá hodnota aktiv
$11,54
Dividenda na podíl
$0,0360
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2004
Datum ex-dividendy
08.12.2004
Datum distribuce
15.12.2004
Čistá hodnota aktiv
$11,44
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
05.11.2004
Datum ex-dividendy
08.11.2004
Datum distribuce
15.11.2004
Čistá hodnota aktiv
$11,34
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2004
Datum ex-dividendy
08.10.2004
Datum distribuce
15.10.2004
Čistá hodnota aktiv
$11,13
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2004
Datum ex-dividendy
08.09.2004
Datum distribuce
15.09.2004
Čistá hodnota aktiv
$11,04
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
06.08.2004
Datum ex-dividendy
09.08.2004
Datum distribuce
16.08.2004
Čistá hodnota aktiv
$10,70
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2004
Datum ex-dividendy
08.07.2004
Datum distribuce
15.07.2004
Čistá hodnota aktiv
$10,71
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2004
Datum ex-dividendy
08.06.2004
Datum distribuce
15.06.2004
Čistá hodnota aktiv
$10,62
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2004
Datum ex-dividendy
10.05.2004
Datum distribuce
17.05.2004
Čistá hodnota aktiv
$10,33
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2004
Datum ex-dividendy
08.04.2004
Datum distribuce
15.04.2004
Čistá hodnota aktiv
$10,93
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
05.03.2004
Datum ex-dividendy
08.03.2004
Datum distribuce
15.03.2004
Čistá hodnota aktiv
$11,15
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
06.02.2004
Datum ex-dividendy
09.02.2004
Datum distribuce
17.02.2004
Čistá hodnota aktiv
$11,03
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2004
Datum ex-dividendy
09.01.2004
Datum distribuce
16.01.2004
Čistá hodnota aktiv
$11,11
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
05.12.2003
Datum ex-dividendy
08.12.2003
Datum distribuce
15.12.2003
Čistá hodnota aktiv
$10,64
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2003
Datum ex-dividendy
10.11.2003
Datum distribuce
17.11.2003
Čistá hodnota aktiv
$10,32
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2003
Datum ex-dividendy
08.10.2003
Datum distribuce
15.10.2003
Čistá hodnota aktiv
$10,22
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
05.09.2003
Datum ex-dividendy
08.09.2003
Datum distribuce
15.09.2003
Čistá hodnota aktiv
$10,11
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2003
Datum ex-dividendy
08.08.2003
Datum distribuce
15.08.2003
Čistá hodnota aktiv
$9,77
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2003
Datum ex-dividendy
08.07.2003
Datum distribuce
15.07.2003
Čistá hodnota aktiv
$10,07
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
09.06.2003
Datum ex-dividendy
10.06.2003
Datum distribuce
17.06.2003
Čistá hodnota aktiv
$9,96
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
08.05.2003
Datum ex-dividendy
09.05.2003
Datum distribuce
16.05.2003
Čistá hodnota aktiv
$9,45
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2003
Datum ex-dividendy
08.04.2003
Datum distribuce
15.04.2003
Čistá hodnota aktiv
$8,96
Dividenda na podíl
$0,0390
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2003
Datum ex-dividendy
10.03.2003
Datum distribuce
17.03.2003
Čistá hodnota aktiv
$8,60
Dividenda na podíl
$0,0410
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2003
Datum ex-dividendy
10.02.2003
Datum distribuce
17.02.2003
Čistá hodnota aktiv
$8,69
Dividenda na podíl
$0,0410
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2003
Datum ex-dividendy
09.01.2003
Datum distribuce
16.01.2003
Čistá hodnota aktiv
$9,12
Dividenda na podíl
$0,0410
Měna
USD
Datum záznamu
06.12.2002
Datum ex-dividendy
09.12.2002
Datum distribuce
16.12.2002
Čistá hodnota aktiv
$8,67
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
08.11.2002
Datum ex-dividendy
11.11.2002
Datum distribuce
18.11.2002
Čistá hodnota aktiv
$8,45
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2002
Datum ex-dividendy
08.10.2002
Datum distribuce
15.10.2002
Čistá hodnota aktiv
$8,12
Dividenda na podíl
$0,0460
Měna
USD
Datum záznamu
06.09.2002
Datum ex-dividendy
09.09.2002
Datum distribuce
16.09.2002
Čistá hodnota aktiv
$8,73
Dividenda na podíl
$0,0430
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2002
Datum ex-dividendy
08.08.2002
Datum distribuce
16.08.2002
Čistá hodnota aktiv
$8,62
Dividenda na podíl
$0,0360
Měna
USD
Datum záznamu
05.07.2002
Datum ex-dividendy
08.07.2002
Datum distribuce
15.07.2002
Čistá hodnota aktiv
$9,03
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2002
Datum ex-dividendy
10.06.2002
Datum distribuce
17.06.2002
Čistá hodnota aktiv
$9,58
Dividenda na podíl
$0,0360
Měna
USD
Datum záznamu
09.05.2002
Datum ex-dividendy
10.05.2002
Datum distribuce
17.05.2002
Čistá hodnota aktiv
$9,86
Dividenda na podíl
$0,0270
Měna
USD
Datum záznamu
08.04.2002
Datum ex-dividendy
09.04.2002
Datum distribuce
16.04.2002
Čistá hodnota aktiv
$9,88
Dividenda na podíl
$0,0420
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2002
Datum ex-dividendy
08.03.2002
Datum distribuce
15.03.2002
Čistá hodnota aktiv
$9,88
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2002
Datum ex-dividendy
08.02.2002
Datum distribuce
15.02.2002
Čistá hodnota aktiv
$9,62
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2002
Datum ex-dividendy
09.01.2002
Datum distribuce
16.01.2002
Čistá hodnota aktiv
$9,76
Dividenda na podíl
$0,0430
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2001
Datum ex-dividendy
10.12.2001
Datum distribuce
17.12.2001
Čistá hodnota aktiv
$9,66
Dividenda na podíl
$0,0480
Měna
USD
Datum záznamu
08.11.2001
Datum ex-dividendy
09.11.2001
Datum distribuce
16.11.2001
Čistá hodnota aktiv
$9,70
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
05.10.2001
Datum ex-dividendy
08.10.2001
Datum distribuce
15.10.2001
Čistá hodnota aktiv
$9,56
Dividenda na podíl
$0,0440
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2001
Datum ex-dividendy
10.09.2001
Datum distribuce
17.09.2001
Čistá hodnota aktiv
$9,98
Dividenda na podíl
$0,0590
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2001
Datum ex-dividendy
08.08.2001
Datum distribuce
15.08.2001
Čistá hodnota aktiv
$10,02
Dividenda na podíl
$0,0410
Měna
USD
Datum záznamu
06.07.2001
Datum ex-dividendy
09.07.2001
Datum distribuce
16.07.2001
Čistá hodnota aktiv
$10,10
Dividenda na podíl
$0,0440
Měna
USD
Datum záznamu
08.06.2001
Datum ex-dividendy
11.06.2001
Datum distribuce
18.06.2001
Čistá hodnota aktiv
$10,40
Dividenda na podíl
$0,0440
Měna
USD
Datum záznamu
08.05.2001
Datum ex-dividendy
09.05.2001
Datum distribuce
16.05.2001
Čistá hodnota aktiv
$10,43
Dividenda na podíl
$0,0310
Měna
USD
Datum záznamu
06.04.2001
Datum ex-dividendy
09.04.2001
Datum distribuce
17.04.2001
Čistá hodnota aktiv
$10,18
Dividenda na podíl
$0,0540
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2001
Datum ex-dividendy
08.03.2001
Datum distribuce
15.03.2001
Čistá hodnota aktiv
$10,56
Dividenda na podíl
$0,0530
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2001
Datum ex-dividendy
08.02.2001
Datum distribuce
15.02.2001
Čistá hodnota aktiv
$10,47
Dividenda na podíl
$0,0390
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2001
Datum ex-dividendy
09.01.2001
Datum distribuce
16.01.2001
Čistá hodnota aktiv
$10,30
Dividenda na podíl
$0,4550
Měna
USD
Datum záznamu
30.11.2000
Datum ex-dividendy
01.12.2000
Datum distribuce
08.12.2000
Čistá hodnota aktiv
$10,30
Dividenda na podíl
$0,3110
Cena
Historické ceny
Od začátku Časový úsek
- 1 měsíc
- 3 měsíce
- 6 měsíců
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 let
- Od začátku
listopad 2025
lis
2025
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2025
lis
2025
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 6863 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-06-30 00:00:01 to 2025-11-10 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.06 to 13.53.
Čistá hodnota aktiv
End of interactive chart.
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Historické údaje o cenách jsou uvedeny v měně třídy podílů, jsou vypočteny na základě NAV-NAV a nezahrnují reinvestované dividendy a správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem.
Nejvyšší a nejnižší čistá hodnota aktiv
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejvyšší nav | $9,83 27.10.2025 | $10,13 01.10.2024 | $10,49 02.02.2023 | $11,73 12.01.2022 | $11,65 07.05.2021 | $11,39 02.01.2020 | $11,54 05.04.2019 | $12,29 26.01.2018 | $12,03 05.10.2017 | $11,54 27.12.2016 |
| Nejnižší nav | $8,89 08.04.2025 | $9,49 16.04.2024 | $9,07 27.10.2023 | $9,37 12.10.2022 | $10,63 29.01.2021 | $8,58 23.03.2020 | $10,52 03.01.2019 | $10,28 24.12.2018 | $11,51 23.01.2017 | $9,80 11.02.2016 |
2025
$9,83 27.10.2025
2024
$10,13 01.10.2024
2023
$10,49 02.02.2023
2022
$11,73 12.01.2022
2021
$11,65 07.05.2021
2020
$11,39 02.01.2020
2019
$11,54 05.04.2019
2018
$12,29 26.01.2018
2017
$12,03 05.10.2017
2016
$11,54 27.12.2016
2025
$8,89 08.04.2025
2024
$9,49 16.04.2024
2023
$9,07 27.10.2023
2022
$9,37 12.10.2022
2021
$10,63 29.01.2021
2020
$8,58 23.03.2020
2019
$10,52 03.01.2019
2018
$10,28 24.12.2018
2017
$11,51 23.01.2017
2016
$9,80 11.02.2016
Historické údaje – Denní ceny fondů
1 měsíc Časový úsek
- 1 měsíc
- 3 měsíce
- 6 měsíců
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 let
- Od začátku
listopad 2025
lis
2025
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2025
lis
2025
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Čistá hodnota aktiv
$9,66 (USD)
Nejvyšší nav
$9,83 (USD)
Nejnižší nav
$9,61 (USD)
Historické ceny Od 10.10.2025 Do 10.11.2025
| Datum | Čistá hodnota aktiv | Změna čisté hodnoty aktiv | Změna čisté hodnoty aktív % |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | $9,66 | $0,02 | 0,21% |
| 07.11.2025 | $9,64 | $0,03 | 0,31% |
| 06.11.2025 | $9,61 | $-0,01 | -0,10% |
| 05.11.2025 | $9,62 | $0,01 | 0,10% |
| 04.11.2025 | $9,61 | $-0,03 | -0,31% |
| 03.11.2025 | $9,64 | $-0,10 | -1,03% |
| 31.10.2025 | $9,74 | $0,00 | 0,00% |
| 30.10.2025 | $9,74 | $-0,02 | -0,20% |
| 29.10.2025 | $9,76 | $-0,05 | -0,51% |
| 28.10.2025 | $9,81 | $-0,02 | -0,20% |
| 27.10.2025 | $9,83 | $0,03 | 0,31% |
| 24.10.2025 | $9,80 | $0,02 | 0,20% |
| 23.10.2025 | $9,78 | $0,01 | 0,10% |
| 22.10.2025 | $9,77 | $-0,01 | -0,10% |
| 21.10.2025 | $9,78 | $0,01 | 0,10% |
| 20.10.2025 | $9,77 | $0,04 | 0,41% |
| 17.10.2025 | $9,73 | $0,03 | 0,31% |
| 16.10.2025 | $9,70 | $-0,01 | -0,10% |
| 15.10.2025 | $9,71 | $0,01 | 0,10% |
| 14.10.2025 | $9,70 | $0,02 | 0,21% |
| 13.10.2025 | $9,68 | $0,04 | 0,41% |
| 10.10.2025 | $9,64 | $-0,07 | -0,72% |
Datum
10.11.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,66
Změna čisté hodnoty aktiv
$0,02
Změna čisté hodnoty aktív %
0,21%
Datum
07.11.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,64
Změna čisté hodnoty aktiv
$0,03
Změna čisté hodnoty aktív %
0,31%
Datum
06.11.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,61
Změna čisté hodnoty aktiv
$-0,01
Změna čisté hodnoty aktív %
-0,10%
Datum
05.11.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,62
Změna čisté hodnoty aktiv
$0,01
Změna čisté hodnoty aktív %
0,10%
Datum
04.11.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,61
Změna čisté hodnoty aktiv
$-0,03
Změna čisté hodnoty aktív %
-0,31%
Datum
03.11.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,64
Změna čisté hodnoty aktiv
$-0,10
Změna čisté hodnoty aktív %
-1,03%
Datum
31.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,74
Změna čisté hodnoty aktiv
$0,00
Změna čisté hodnoty aktív %
0,00%
Datum
30.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,74
Změna čisté hodnoty aktiv
$-0,02
Změna čisté hodnoty aktív %
-0,20%
Datum
29.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,76
Změna čisté hodnoty aktiv
$-0,05
Změna čisté hodnoty aktív %
-0,51%
Datum
28.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,81
Změna čisté hodnoty aktiv
$-0,02
Změna čisté hodnoty aktív %
-0,20%
Datum
27.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,83
Změna čisté hodnoty aktiv
$0,03
Změna čisté hodnoty aktív %
0,31%
Datum
24.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,80
Změna čisté hodnoty aktiv
$0,02
Změna čisté hodnoty aktív %
0,20%
Datum
23.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,78
Změna čisté hodnoty aktiv
$0,01
Změna čisté hodnoty aktív %
0,10%
Datum
22.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,77
Změna čisté hodnoty aktiv
$-0,01
Změna čisté hodnoty aktív %
-0,10%
Datum
21.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,78
Změna čisté hodnoty aktiv
$0,01
Změna čisté hodnoty aktív %
0,10%
Datum
20.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,77
Změna čisté hodnoty aktiv
$0,04
Změna čisté hodnoty aktív %
0,41%
Datum
17.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,73
Změna čisté hodnoty aktiv
$0,03
Změna čisté hodnoty aktív %
0,31%
Datum
16.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,70
Změna čisté hodnoty aktiv
$-0,01
Změna čisté hodnoty aktív %
-0,10%
Datum
15.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,71
Změna čisté hodnoty aktiv
$0,01
Změna čisté hodnoty aktív %
0,10%
Datum
14.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,70
Změna čisté hodnoty aktiv
$0,02
Změna čisté hodnoty aktív %
0,21%
Datum
13.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,68
Změna čisté hodnoty aktiv
$0,04
Změna čisté hodnoty aktív %
0,41%
Datum
10.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$9,64
Změna čisté hodnoty aktiv
$-0,07
Změna čisté hodnoty aktív %
-0,72%
Dokumenty
Dokumenty k fondu
PDF
Fact Sheet - Franklin Income Fund (A (Mdis) USD)
PDF
Prodejní nástroje – Použitelný kalendář dnů nevaluace na rok 2024
Regulační dokumenty
PDF
Prospekt (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Auditovaná výroční zpráva - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
PDF
Pololetní zpráva (v angličtině) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
PDF
Prodejní nástroje – Použitelný kalendář dnů nevaluace na rok 2024
PDF
Registrace společnosti (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Sdělení klíčových informací - Franklin Income Fund A (Mdis) USD
Důležité informace
Tento fond splňuje požadavky Článku 6 nařízení EU o zveřejňování informací v oblasti udržitelného financování (SFDR); fond neprosazuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky ani nemá cíl udržitelného investování podle předpisů EU.
Tento materiál je určen pouze pro účely obecného zájmu a nelze ho považovat za investiční poradenství. Nepředstavuje právní nebo daňové poradenství, a není ani nabídkou k nákupu podílů nebo výzvou k podání žádosti o úpis podílů SICAV fondů Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Lucembursku (dále jen „Fond“ nebo „FTIF“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete investovat, budete nakupovat podílové listy/podíly ve fondu a nebudete investovat přímo do podkladových aktiv fondu.
Společnost Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žádnou záruku ani ujištění, že bude dosaženo investičního cíle Fondu. Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků. Měnové výkyvy mohou způsobit zmenšení i zvětšení hodnoty investic Fondu.
FT neodpovídá uživatelům tohoto dokumentu nebo jiným osobám za nepřesnost informací, chyby nebo nesrovnalosti v obsahu, bez ohledu na příčinu nepřesností, chyb nebo nesrovnalostí. Jakékoli vyjádřené názory jsou názory autora v době publikování a změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění. Všechny výzkumy a analýzy obsažené v těchto materiálech byly získány společností FT pro vlastní účely a jsou vám poskytovány pouze mimochodem. Při přípravě tohoto dokumentu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran a společnost FT tyto údaje nezávisle neověřovala, nepotvrdila ani nekontrolovala.
Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány občanům Spojených států amerických. Podíly Fondu nejsou dostupné pro veřejnou distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři, kteří nejsou finančními profesionály, by se před rozhodnutím investovat měli obrátit na svého finančního poradce. Fond může používat finanční deriváty nebo jiné nástroje, které s sebou mohou nést zvláštní rizika podrobněji popsaná v dokumentech Fondu.
Upsání podílů Fondu by se mělo uskutečnit pouze na základě platného prospektu a jsou-li k dispozici, Sdělení klíčových informací Fondu, spolu s poslední auditovanou roční zprávou a poslední pololetní zprávou, jestliže byla mezitím publikována. Tyto dokumenty lze nalézt na našich webových stránkách na adrese www.franklinresources.com/all-sites, získat je zdarma od vašeho místního zástupce FT nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím služby FT European Facilities Service, která je k dispozici na www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu jsou k dispozici v angličtině, arabštině, francouzštině, němčině, italštině, polštině a španělštině.
Souhrn práv investora je navíc k dispozici na stránce www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Souhrn je k dispozici v angličtině.
Podfondy FTIF oznámili uvedení na trh ve více členských státech EU podle směrnice o SKIPCP. FTIF může taková oznámení pro jakoukoli třídu podílů a/nebo podfond kdykoli ukončit pomocí postupu uvedeného v článku 93a směrnice o SKIPCP.
Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 46 66 76.
CFA® a Chartered Financial Analyst® jsou ochranné známky ve vlastnictví CFA Institute.
Indexy nejsou spravovány a nelze do nich přímo investovat. Nezahrnují žádné poplatky, výdaje ani prodejní náklady.
Důležité informace od poskytovatelů dat a podmínky jsou k dispozici na adrese www.franklintempletondatasources.com.
Zdroj: Bloomberg Indices.
S investíciou sú spojené riziká, hodnota investície môže klesať alebo rásť a investori by si mali uvedomiť, že nemusia dostať späť plnú sumu, ktorú investovali.
Poznámky pod čarou
Výše uvedené ceny fondů jsou nepotvrzené, pokud není uvedeno jinak a jsou pouze pro informační účely, protože ještě nebyly ověřeny administrativním zástupcem příslušného fondu. Ani fond a ani Franklin Templeton Investments nebere odpovědnost za ceny a informace uvedené a obsažené v tomto souboru dat. Nákup, výměna a odkoupení podílů lze provést pouze na základě potvrzených cen. Potvrzené ceny je možné získat po 1:00 hodině (SELČ) od Franklin Templeton Investments.
Ratingy Morningstar jsou aplikovány na úrovni třídy podílů, což znamená, že každá třída podílů vyžaduje 36 měsíční výkonnost, než jí bude rating přidělen.
Copyright © 2025 Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím Morningstar a/nebo jejich poskytovatelů obsahu, (2) nesmí být kopírovány nebo distribuovány; a (3) není zaručeno, že jsou přesné, úplné nebo včasné. Agentura Morningstar, ani poskytovatelé jejich informací nenesou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, které vyplývají z používání těchto informací.
Splatnosťou od 1. februára 2019 je benchmark fondu predstavovaný spojenímkombinácie indexov MSCI USDHigh Dividend Yield (50 %) + Bloomberg Barclays High Yield VeryLiquid (25 %) + Bloomberg Barclays USAggregate (25 %). Uvádzaná výkonnosť benchmarku je vypočítaná na základe kombinácie zmiešaného indexu S&P500 (50 %) a Bloomberg BarclaysUSAggregate (50 %) od vzniku fondu do 31. januára 2019 a zo kombinácie zmiešaného indexu MSCI USDHigh Dividend Yield (50 %), Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid (25 %) aBloomberg Barclays USAggregate (25 %) od 1. februára 2019 po súčasnosť.
Rozdělení výnosu je založeno na posledním měsíčním rozdělení a zobrazeno jako roční procentní hodnota k uvedenému datu. Nezahrnuje vstupní náklady a výnosy při rozdělení mohou podléhat zdanění. Jedná se o historické informace, které nemusí odrážet současné nebo budoucí rozdělení.
Suma průběžných poplatků („Ongoing Charges Figure“ – OCF) zahrnuje poplatky placené správcovské společnosti, investičnímu manažerovi a depozitáři, jakož i některé další výdaje. OCF se vypočítává tak, že se vezmou příslušné hlavní materiálové náklady vyplacené za uvedené 12měsíční období a vydělí se průměrnými čistými aktivy za stejné období. OCF nezahrnuje všechny náklady, které fond platí (například nezahrnuje náklady, které fond platí za nákup a prodej cenných papírů). Úplný seznam typů nákladů odečítaných od aktiv fondu naleznete v prospektu. Aktuální celkové roční náklady, jakož i hypotetické scénáře výkonnosti, které ukazují dopady různých úrovní návratnosti na investici do fondu, naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID).
U fondů, u nichž chybí údaje za 12 měsíců nebo u nichž OCF pravděpodobně neposkytuje přesnou představu o pravděpodobných budoucích nákladech, je uvedená částka odhadem.
Poplatky jsou poplatky, které fond účtuje investorům na pokrytí nákladů na provoz fondu. Vznikají také další náklady, včetně transakčních poplatků. Tyto náklady jsou hrazeny Fondem, což bude mít dopad na celkový výnos Fondu.
Poplatky fondu budou vznikat ve více měnách, což znamená, že platby se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů.
Veškeré poplatky bude hradit Fond, což bude mít dopad na celkový výnos Fondu.Průměrný rating úvěrové kvality (dále RÚK) se může v čase měnit. Portfolio nebylo hodnoceno ratingem od nezávislé ratingové agentury. Rating stanovený abecedním písmenem, který může být stanoven na základě ratingu dluhopisů od různých ratingových agentur, by měl určit průměrný rating úvěrové kvality dluhopisů portfolia a obecně se pohybuje od AAA (nejvyšší) po D (nejnižší). Pro nehodnocené dluhopisy může být rating přiřazen na základě ratingu emitenta nebo jiných relevantních faktorů. RÚK je stanoven přiřazením výsledného celého čísla všem úvěrovým ratingům od AAA do D, použitím jednoduchého aktivem váženého průměru dluhových pozic v tržní hodnotě a zaokrouhlený na nejbližší rating. Riziko nesplacení se zvyšuje, pokud rating dluhopisu klesá, takže RÚK není statistická míra hodnoty rizika nesplacení portfolia, protože jednoduchý vážený průměr neměří zvyšující se míru rizika z dluhopisů s nízkým ratingem. RÚK je určen pouze pro informační účely. Pozice v derivátech nejsou zohledněny v modelu RÚK.
Cena ke zisku (za posledních 12 měsíců) měří současný poměr ceny ke zisku (P/E) vzhledem k udávaným ziskům za posledních 12 měsíců.