LU0300741062
Templeton Global High Yield Fund
K 11.05.2026
Čistá hodnota aktiv
$5,70
Změna čisté hodnoty aktiv
$-0,01
K 30.04.2026
Morningstar Overall Rating™
: Globální dluhopisový s vysokým výnosem
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| 3 | |
| 253 |
| 5 | |
| 219 |
| 10 | |
| 64 |
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).
Přehled fondu
- Sumář cílů fondu
- Jaká jsou hlavní rizika?
Sumář cílů fondu
Snaha o dosažení vysokého příjmu a sekundárně o růst kapitálu. Fond investuje především do podnikových a státních dluhopisů pod investičním stupněm (s vysokým výnosem) kdekoli na světě. Fond může významně investovat na rozvíjejících se trzích, včetně pevninské Číny.
Jaká jsou hlavní rizika?
Hodnota podílů ve fondu a příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět. Výkonnost může být ovlivněna i měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.
- Fond investuje převážně do dluhových cenných papírů různé kvality vydávaných vládami nebo společnostmi kdekoli na světě. Takové cenné papíry historicky podléhají cenovým pohybům zpravidla způsobeným změnami úrokových sazeb nebo pohyby na dluhopisovém trhu. V důsledku toho může výkonnost fondu v průběhu času kolísat.
- Fond může vyplácet výnosy před odečtením výdajů. To sice může vést k vyplácení větší části příjmů, avšak také ke snížení kapitálu.
- Mezi další významná rizika patří:
Úvěrové riziko: riziko ztráty vyplývající z prodlení, které může nastat, pokud emitent nesplatí jistinu nebo úroky v okamžiku jejich splatnosti. Riziko je vyšší, pokud Fond drží cenné papíry s nízkým ratingovým hodnocením nebo s ratingovým hodnocením nižšího než investičního stupně.
Riziko derivátových nástrojů: riziko ztráty u nástroje, kdy malá změna hodnoty podkladové investice může způsobit větší změnu hodnoty daného nástroje. S deriváty může být spojeno další riziko likvidity, úvěrové riziko a riziko protistrany.
Riziko rozvíjejících se trhů: riziko vztahující se k investování do zemí, které nemají tak rozvinutý politický, ekonomický, právní ani regulační systém, a kterých se může dotknout politická/ekonomická nestabilita, nedostatek likvidity nebo transparentnosti či bezpečnostní otázky.
Riziko likvidity: riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít negativní vliv na cenu aktiv.
Podrobné informace o veškerých rizicích týkajících se tohoto fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.
Informace o fondu
Velikost fondu
$100,82 mil.
Datum vzniku fondu
27.09.2007
Datum vzniku třídy podílů
27.09.2007
Základní měna fondu
USD
Měna třídy podílů
USD
Benchmark
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index
Třída aktiv
Dluhopisy
Investiční manažer
Franklin Advisers, Inc.
Typ investice
Franklin Templeton Investment Funds
Země registrace
Luxembourg
Kategorie EU SFDR
Článek 6
Minimální investice
USD 1000
Dividendy / dividendový výnos
Frekvence distribucí
Monthly
Dividendy na podíl
$0,0410
Datum distribuce
08.05.2026
Dividendový výnos
8,20%
Poplatky
Vstupní poplatek při prodeji
5,00%
Pravidelné poplatky
1,74%
Identifikátory fondů
Cusip
L40592104
Isin
LU0300741062
Bloomberg
TGHYAMU LX
Sedol
B24DBV6
Číslo fondu
0479
Manažér fondu
Výkonnost
- Roční výkonnost
- Kumulativní výkonnost
- Anualizovaná výkonnost
- Výkonnost v kalendářním roce
- Statistika rizik
Roční výkonnost
Roční výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -9.16 to 17.91.
dub-25/dub-26dub-24/dub-25dub-23/dub-24dub-22/dub-23dub-21/dub-22dub-20/dub-21dub-19/dub-20dub-18/dub-19dub-17/dub-18dub-16/dub-17
-15-10-505101520
End of interactive chart.
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | dub-25 / dub-26 | dub-24 / dub-25 | dub-23 / dub-24 | dub-22 / dub-23 | dub-21 / dub-22 | dub-20 / dub-21 | dub-19 / dub-20 | dub-18 / dub-19 | dub-17 / dub-18 | dub-16 / dub-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 14,74 | 5,51 | 9,47 | -1,84 | -7,45 | 12,33 | -8,30 | 0,30 | 2,22 | 11,28 | 27.09.2007 | ||
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 10,96 | 8,49 | 8,43 | 0,83 | -9,16 | 17,91 | -4,93 | 5,77 | 1,92 | 11,81 | — |
Konec měsíce
A (Mdis) USD (%)
Měna
USD
A (Mdis) USD (%)
dub-25 / dub-26
14,74
A (Mdis) USD (%)
dub-24 / dub-25
5,51
A (Mdis) USD (%)
dub-23 / dub-24
9,47
A (Mdis) USD (%)
dub-22 / dub-23
-1,84
A (Mdis) USD (%)
dub-21 / dub-22
-7,45
A (Mdis) USD (%)
dub-20 / dub-21
12,33
A (Mdis) USD (%)
dub-19 / dub-20
-8,30
A (Mdis) USD (%)
dub-18 / dub-19
0,30
A (Mdis) USD (%)
dub-17 / dub-18
2,22
A (Mdis) USD (%)
dub-16 / dub-17
11,28
A (Mdis) USD (%)
Datum vzniku
27.09.2007
A (Mdis) USD (%)
Přehled fondu
Zobraz
A (Mdis) USD (%)
Konec měsíce
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Měna
USD
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
dub-25 / dub-26
10,96
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
dub-24 / dub-25
8,49
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
dub-23 / dub-24
8,43
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
dub-22 / dub-23
0,83
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
dub-21 / dub-22
-9,16
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
dub-20 / dub-21
17,91
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
dub-19 / dub-20
-4,93
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
dub-18 / dub-19
5,77
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
dub-17 / dub-18
1,92
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
dub-16 / dub-17
11,81
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Datum vzniku
—
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Přehled fondu
Zobraz
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | dub-25 / dub-26 | dub-24 / dub-25 | dub-23 / dub-24 | dub-22 / dub-23 | dub-21 / dub-22 | dub-20 / dub-21 | dub-19 / dub-20 | dub-18 / dub-19 | dub-17 / dub-18 | dub-16 / dub-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 10,85 | -0,65 | 13,07 | -6,04 | 5,40 | 2,50 | -6,12 | 7,83 | -7,78 | 17,07 | 27.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 14,79 | 5,45 | 9,56 | -1,80 | -7,56 | 12,46 | -8,31 | 0,20 | 2,21 | 11,44 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 10,98 | -0,70 | 13,08 | -6,09 | 5,31 | 2,53 | -6,08 | 7,80 | -7,81 | 17,06 | 27.09.2007 |
Konec měsíce
(%)
A (acc) EUR (%)
Měna
EUR
A (acc) EUR (%)
dub-25 / dub-26
10,85
A (acc) EUR (%)
dub-24 / dub-25
-0,65
A (acc) EUR (%)
dub-23 / dub-24
13,07
A (acc) EUR (%)
dub-22 / dub-23
-6,04
A (acc) EUR (%)
dub-21 / dub-22
5,40
A (acc) EUR (%)
dub-20 / dub-21
2,50
A (acc) EUR (%)
dub-19 / dub-20
-6,12
A (acc) EUR (%)
dub-18 / dub-19
7,83
A (acc) EUR (%)
dub-17 / dub-18
-7,78
A (acc) EUR (%)
dub-16 / dub-17
17,07
A (acc) EUR (%)
Datum vzniku
27.09.2007
A (acc) EUR (%)
Přehled fondu
A (acc) EUR (%)
Konec měsíce
(%)
A (acc) USD (%)
Měna
USD
A (acc) USD (%)
dub-25 / dub-26
14,79
A (acc) USD (%)
dub-24 / dub-25
5,45
A (acc) USD (%)
dub-23 / dub-24
9,56
A (acc) USD (%)
dub-22 / dub-23
-1,80
A (acc) USD (%)
dub-21 / dub-22
-7,56
A (acc) USD (%)
dub-20 / dub-21
12,46
A (acc) USD (%)
dub-19 / dub-20
-8,31
A (acc) USD (%)
dub-18 / dub-19
0,20
A (acc) USD (%)
dub-17 / dub-18
2,21
A (acc) USD (%)
dub-16 / dub-17
11,44
A (acc) USD (%)
Datum vzniku
27.09.2007
A (acc) USD (%)
Přehled fondu
A (acc) USD (%)
Konec měsíce
(%)
A (Mdis) EUR (%)
Měna
EUR
A (Mdis) EUR (%)
dub-25 / dub-26
10,98
A (Mdis) EUR (%)
dub-24 / dub-25
-0,70
A (Mdis) EUR (%)
dub-23 / dub-24
13,08
A (Mdis) EUR (%)
dub-22 / dub-23
-6,09
A (Mdis) EUR (%)
dub-21 / dub-22
5,31
A (Mdis) EUR (%)
dub-20 / dub-21
2,53
A (Mdis) EUR (%)
dub-19 / dub-20
-6,08
A (Mdis) EUR (%)
dub-18 / dub-19
7,80
A (Mdis) EUR (%)
dub-17 / dub-18
-7,81
A (Mdis) EUR (%)
dub-16 / dub-17
17,06
A (Mdis) EUR (%)
Datum vzniku
27.09.2007
A (Mdis) EUR (%)
Přehled fondu
A (Mdis) EUR (%)
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Kumulativní výkonnost
Kumulativní výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 27.09.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 1,67 | 2,68 | -0,06 | 4,19 | 14,74 | 32,53 | 20,39 | 41,48 | 53,90 | 95,37 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 1,48 | 2,17 | 0,85 | 2,50 | 10,96 | 30,54 | 19,56 | 61,54 | 113,86 | 194,46 |
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,84 | 1,21 | 0,85 | 2,40 | 10,85 | 24,51 | 23,32 | 38,14 | 94,34 | 135,85 | 27.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 1,72 | 2,73 | -0,10 | 4,26 | 14,79 | 32,62 | 20,39 | 41,68 | 53,96 | 95,68 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,88 | 1,33 | 0,99 | 2,48 | 10,98 | 24,61 | 23,23 | 38,05 | 94,32 | 135,75 | 27.09.2007 |
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Anualizovaná výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 27.09.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 14,74 | 9,84 | 3,78 | 3,53 | 2,92 | 3,67 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 10,96 | 9,29 | 3,64 | 4,91 | 5,20 | 5,98 |
Konec měsíce
A (Mdis) USD (%)
Měna
USD
1 rok
14,74
3 roky
9,84
5 let
3,78
10 let
3,53
15 let
2,92
Výkonnost od vzniku
3,67
Konec měsíce
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Měna
USD
1 rok
10,96
3 roky
9,29
5 let
3,64
10 let
4,91
15 let
5,20
Výkonnost od vzniku
5,98
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 10,85 | 7,58 | 4,28 | 3,28 | 4,53 | 4,72 | 27.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 14,79 | 9,86 | 3,78 | 3,55 | 2,92 | 3,68 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 10,98 | 7,61 | 4,27 | 3,28 | 4,53 | 4,72 | 27.09.2007 |
Konec měsíce
A (acc) EUR (%)
Měna
EUR
1 rok
10,85
3 roky
7,58
5 let
4,28
10 let
3,28
15 let
4,53
Výkonnost od vzniku
4,72
Přehled fondu
Konec měsíce
A (acc) USD (%)
Měna
USD
1 rok
14,79
3 roky
9,86
5 let
3,78
10 let
3,55
15 let
2,92
Výkonnost od vzniku
3,68
Přehled fondu
Konec měsíce
A (Mdis) EUR (%)
Měna
EUR
1 rok
10,98
3 roky
7,61
5 let
4,27
10 let
3,28
15 let
4,53
Výkonnost od vzniku
4,72
Přehled fondu
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -13.3 to 16.1.
2025202420232022202120202019201820172016
-15-10-505101520
End of interactive chart.
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 1,67 | 16,10 | 4,01 | 12,97 | -12,79 | 0,63 | 0,90 | 7,12 | -5,06 | 6,19 | 12,44 | 27.09.2007 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 1,48 | 10,96 | 7,38 | 11,86 | -13,30 | 1,67 | 5,67 | 14,58 | -3,52 | 8,81 | 14,21 | — |
Konec měsíce
A (Mdis) USD (%)
Měna
USD
YTD
1,67
2025
16,10
2024
4,01
2023
12,97
2022
-12,79
2021
0,63
2020
0,90
2019
7,12
2018
-5,06
2017
6,19
2016
12,44
Datum vzniku
27.09.2007
Konec měsíce
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Měna
USD
YTD
1,48
2025
10,96
2024
7,38
2023
11,86
2022
-13,30
2021
1,67
2020
5,67
2019
14,58
2018
-3,52
2017
8,81
2016
14,21
Datum vzniku
—
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,84 | 2,32 | 10,81 | 9,56 | -7,38 | 8,21 | -7,46 | 9,48 | -0,53 | -6,85 | 15,98 | 27.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 1,72 | 16,05 | 3,96 | 13,05 | -12,85 | 0,75 | 0,82 | 7,21 | -5,04 | 6,18 | 12,35 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,88 | 2,37 | 10,62 | 9,67 | -7,27 | 8,01 | -7,48 | 9,57 | -0,62 | -6,88 | 16,07 | 27.09.2007 |
Konec měsíce
A (acc) EUR (%)
Měna
EUR
YTD
1,84
2025
2,32
2024
10,81
2023
9,56
2022
-7,38
2021
8,21
2020
-7,46
2019
9,48
2018
-0,53
2017
-6,85
2016
15,98
Datum vzniku
27.09.2007
Přehled fondu
Konec měsíce
A (acc) USD (%)
Měna
USD
YTD
1,72
2025
16,05
2024
3,96
2023
13,05
2022
-12,85
2021
0,75
2020
0,82
2019
7,21
2018
-5,04
2017
6,18
2016
12,35
Datum vzniku
27.09.2007
Přehled fondu
Konec měsíce
A (Mdis) EUR (%)
Měna
EUR
YTD
1,88
2025
2,37
2024
10,62
2023
9,67
2022
-7,27
2021
8,01
2020
-7,48
2019
9,57
2018
-0,62
2017
-6,88
2016
16,07
Datum vzniku
27.09.2007
Přehled fondu
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Statistika rizik
Statistika rizik
Benchmark: Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index
| Statistika | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 5,94 | 7,91 | 7,44 |
| Standard deviation (benchmark) | 5,18 | 7,23 | 7,64 |
| Historical tracking error | 2,44 | 2,93 | 3,35 |
| Information Ratio | 0,23 | 0,05 | -0,41 |
| Standardní odchylka (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 5,94 | 7,91 | 7,44 |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index | 5,18 | 7,23 | 7,64 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,87 | 0,04 | 0,17 |
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Portfolio
Aktiva
Velikost fondu
$100,82 mil.
Počet pozic
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Počet pozic | 404 | 0 |
Statistika portfolia
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Vážená průměrná splatnost | 5,94 r | 7,08 r |
| Průměrná úvěrová kvalita | BB- | BBB- |
| Výnos do splatnosti | 8,86% | 7,63% |
| Efektivní durace | 4,07 r | 4,57 r |
Alokace aktiv
- Aktiva
- Oblast
- Sektor
- Měna
Aktiva
Alokace aktiv
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.14986 to 98.20907.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| Dluhopisy | 98,21% | |
| Akcie | 0,15% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 1,64% |
Oblast
Geografická alokace
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.18326 to 45.43919.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| 45,44% | ||
| 18,81% | ||
| 15,37% | ||
| 8,77% | ||
| 8,44% | ||
| 0,94% | ||
| 0,40% | ||
| 0,18% | ||
| 1,64% |
Sektor
Sektorová alokace
Chart
Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0089 to 52.87264.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 52,87% | |
| Mezinárodní státní/agenturní dluhopisy | 31,17% | |
| Suverénní dluhopisy | 13,22% | |
| Nadnárodní | 0,94% | |
| Jiné | 0,15% | |
| Deriváty | 0,01% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 1,64% |
Měna
Měnová expozice
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.22266 to 59.01725.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| 59,02% | ||
| 16,73% | ||
| 11,36% | ||
| 8,67% | ||
| 4,22% |
Pozice ve fondu
- Pozice
- Top deset pozic
Pozice
Pozice
Název cenného papíru
Cash and Cash Equivalents
Váha (%)
6,62
Tržní hodnota
6.369.660
Objem
Název cenného papíru
ECUADOR REPUBLIC OF STEP 07/31/2035 REG S
Váha (%)
3,02
Tržní hodnota
2.940.996
Objem
3.286.500
Název cenného papíru
Republic of South Africa Government Bond 9.00% 01/31/2040
Váha (%)
2,57
Tržní hodnota
2.502.048
Objem
44.336.000
Název cenného papíru
India Government Bond 7.18% 08/14/2033
Váha (%)
2,24
Tržní hodnota
2.181.367
Objem
203.140.000
Název cenného papíru
Colombian TES 9.25% 05/28/2042
Váha (%)
2,18
Tržní hodnota
2.127.044
Objem
9.359.200.000
Název cenného papíru
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 01/31/2044
Váha (%)
2,03
Tržní hodnota
1.975.230
Objem
36.282.800
Název cenného papíru
Malaysia Government Bond 3.582% 07/15/2032
Váha (%)
1,81
Tržní hodnota
1.767.156
Objem
7.030.000
Název cenného papíru
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.919193% 1/01/2031 STATED RATE 10%
Váha (%)
1,76
Tržní hodnota
1.717.782
Objem
9.895.000
Název cenného papíru
Republic Of Kenya Government International Bond 9.75% 02/16/2031 REG S
Váha (%)
1,70
Tržní hodnota
1.653.282
Objem
1.590.000
Název cenného papíru
Dominican Republic International Bond 5.875% 01/30/2060 REG S
Váha (%)
1,13
Tržní hodnota
1.102.276
Objem
1.300.000
Top deset pozic
Hlavní Investice
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.3549 to 0.4021.
0.0%0.1%0.2%0.3%0.4%0.5%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| ANTERO RESOURCES CORP | 0,40% | |
| PHH ESCROW ISS LCC/PHH C | 0,40% | |
| EDGED COMPUTE LLC | 0,39% | |
| NCL CORPORATION LTD | 0,39% | |
| CONSTELLIUM SE | 0,39% | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0,37% | |
| DEXKO GLOBAL INC | 0,37% | |
| COGENT COMMS GRP / FIN | 0,37% | |
| RAIN CARBON INC | 0,36% | |
| EW SCRIPPS CO | 0,35% |
Představují největší pozice fondu k uvedenému datu. Tyto cenné papíry nepředstavují všechny nakoupené, prodané nebo doporučené cenné papíry pro klienty a čtenář by neměl předpokládat, že investice do uvedených cenných papírů byla nebo bude zisková.
Dividendy
Dividendy na podíl
| Třída podílů | Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 08.05.2026 | $5,68 | $0,0410 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Od začátku
| Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 08.05.2026 | $5,68 | $0,0410 |
| USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $5,59 | $0,0390 |
| USD | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | $5,77 | $0,0420 |
| USD | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | $5,81 | $0,0350 |
| USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $5,74 | $0,0390 |
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $5,69 | $0,0370 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $5,66 | $0,0430 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $5,66 | $0,0380 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $5,58 | $0,0390 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $5,55 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $5,56 | $0,0300 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $5,50 | $0,0400 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $5,39 | $0,0420 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $5,18 | $0,0370 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $5,41 | $0,0380 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $5,45 | $0,0370 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $5,37 | $0,0400 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $5,49 | $0,0400 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $5,54 | $0,0430 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $5,61 | $0,0400 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $5,60 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $5,53 | $0,0390 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $5,53 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $5,54 | $0,0400 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $5,61 | $0,0420 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $5,65 | $0,0350 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $5,68 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $5,59 | $0,0320 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $5,55 | $0,0360 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $5,46 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $5,34 | $0,0330 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $5,21 | $0,0370 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $5,43 | $0,0340 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $5,45 | $0,0320 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $5,43 | $0,0330 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $5,45 | $0,0320 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $5,42 | $0,0320 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $5,46 | $0,0300 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $5,39 | $0,0300 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $5,50 | $0,0350 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $5,47 | $0,0330 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $5,34 | $0,0310 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $5,16 | $0,0320 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $5,16 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $5,43 | $0,0310 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $5,58 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $5,37 | $0,0420 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $5,94 | $0,0330 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $5,84 | $0,0380 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $6,23 | $0,0390 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $6,26 | $0,0380 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $6,52 | $0,0370 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $6,57 | $0,0370 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $6,64 | $0,0370 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $6,73 | $0,0370 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $6,75 | $0,0360 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $6,86 | $0,0390 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $6,82 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $6,89 | $0,0370 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $7,03 | $0,0380 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $7,01 | $0,0370 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $6,88 | $0,0350 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $6,86 | $0,0370 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $6,99 | $0,0360 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $6,98 | $0,0370 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $6,99 | $0,0360 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $6,95 | $0,0400 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $6,85 | $0,0360 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $6,89 | $0,0350 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $6,94 | $0,0340 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $6,80 | $0,0320 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $6,83 | $0,0320 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $6,59 | $0,0360 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $6,42 | $0,0410 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $7,06 | $0,0420 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $7,36 | $0,0460 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $7,41 | $0,0460 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $7,31 | $0,0460 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $7,34 | $0,0410 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $7,36 | $0,0470 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $7,42 | $0,0560 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $7,64 | $0,0530 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $7,77 | $0,0530 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $7,64 | $0,0540 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $7,69 | $0,0510 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $7,77 | $0,0550 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $7,68 | $0,0510 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $7,78 | $0,0540 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $7,69 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $7,55 | $0,0520 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $7,77 | $0,0510 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $7,82 | $0,0530 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $7,71 | $0,0510 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $8,05 | $0,0510 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $7,96 | $0,0540 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $8,06 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $8,24 | $0,0540 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $8,46 | $0,0580 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $8,47 | $0,0520 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $8,55 | $0,0580 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $8,66 | $0,0590 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $8,61 | $0,0580 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $8,62 | $0,0580 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $8,74 | $0,0590 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $8,77 | $0,0570 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $8,76 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $8,72 | $0,0570 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $8,83 | $0,0520 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $8,84 | $0,0500 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $8,86 | $0,0460 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $8,78 | $0,0440 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $8,77 | $0,0440 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $8,73 | $0,0480 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $8,63 | $0,0540 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $8,73 | $0,0480 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $8,77 | $0,0480 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $8,77 | $0,0450 |
| USD | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | $8,66 | $0,0470 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $8,54 | $0,0490 |
| USD | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | $8,52 | $0,0580 |
| USD | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | $8,36 | $0,0390 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $8,26 | $0,0490 |
| USD | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | $8,14 | $0,0550 |
| USD | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | $7,80 | $0,0470 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $8,13 | $0,0640 |
| USD | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | $8,43 | $0,0430 |
| USD | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | $8,60 | $0,0490 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $8,60 | $0,0490 |
| USD | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | $8,70 | $0,0500 |
| USD | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | $8,86 | $0,0540 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $9,06 | $0,0490 |
| USD | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | $9,26 | $0,0510 |
| USD | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | $9,44 | $0,0360 |
| USD | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | $9,36 | $0,0370 |
| USD | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | $9,37 | $0,0370 |
| USD | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | $9,45 | $0,0340 |
| USD | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | $9,41 | $0,0380 |
| USD | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | $9,61 | $0,0380 |
| USD | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | $9,96 | $0,0390 |
| USD | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | $10,02 | $0,0370 |
| USD | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | $10,24 | $0,0380 |
| USD | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | $10,15 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | $10,37 | $0,0380 |
| USD | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | $10,37 | $0,0350 |
| USD | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | $10,25 | $0,0380 |
| USD | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | $10,25 | $0,0430 |
| USD | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | $10,18 | $0,0440 |
| USD | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | $10,11 | $0,0400 |
| USD | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | $10,21 | $0,0430 |
| USD | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | $10,15 | $0,0440 |
| USD | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | $10,15 | $0,0410 |
| USD | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | $10,05 | $0,0430 |
| USD | 06.09.2013 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | $9,92 | $0,0430 |
| USD | 07.08.2013 | 08.08.2013 | 15.08.2013 | $10,05 | $0,0410 |
| USD | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | $9,95 | $0,0430 |
| USD | 07.06.2013 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | $10,20 | $0,0390 |
| USD | 07.05.2013 | 08.05.2013 | 15.05.2013 | $10,56 | $0,0410 |
| USD | 05.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | $10,39 | $0,0440 |
| USD | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | $10,36 | $0,0440 |
| USD | 07.02.2013 | 08.02.2013 | 15.02.2013 | $10,30 | $0,0420 |
| USD | 08.01.2013 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | $10,33 | $0,0470 |
| USD | 07.12.2012 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | $10,20 | $0,0450 |
| USD | 08.11.2012 | 09.11.2012 | 16.11.2012 | $10,07 | $0,0400 |
| USD | 05.10.2012 | 08.10.2012 | 15.10.2012 | $10,08 | $0,0420 |
| USD | 07.09.2012 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | $9,99 | $0,0410 |
| USD | 07.08.2012 | 08.08.2012 | 16.08.2012 | $9,88 | $0,0400 |
| USD | 06.07.2012 | 09.07.2012 | 16.07.2012 | $9,70 | $0,0420 |
| USD | 07.06.2012 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | $9,49 | $0,0450 |
| USD | 08.05.2012 | 09.05.2012 | 16.05.2012 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 10.04.2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | $9,77 | $0,0430 |
| USD | 07.03.2012 | 08.03.2012 | 15.03.2012 | $9,89 | $0,0430 |
| USD | 07.02.2012 | 08.02.2012 | 15.02.2012 | $9,87 | $0,0430 |
| USD | 06.01.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | $9,49 | $0,0400 |
| USD | 07.12.2011 | 08.12.2011 | 15.12.2011 | $9,44 | $0,0420 |
| USD | 08.11.2011 | 09.11.2011 | 16.11.2011 | $9,56 | $0,0510 |
| USD | 07.10.2011 | 10.10.2011 | 17.10.2011 | $9,14 | $0,0460 |
| USD | 07.09.2011 | 08.09.2011 | 15.09.2011 | $9,70 | $0,0470 |
| USD | 05.08.2011 | 08.08.2011 | 16.08.2011 | $9,74 | $0,0450 |
| USD | 07.07.2011 | 08.07.2011 | 15.07.2011 | $10,17 | $0,0460 |
| USD | 08.06.2011 | 09.06.2011 | 15.06.2011 | $10,14 | $0,0450 |
| USD | 06.05.2011 | 09.05.2011 | 16.05.2011 | $10,22 | $0,0420 |
| USD | 07.04.2011 | 08.04.2011 | 15.04.2011 | $10,22 | $0,0410 |
| USD | 07.03.2011 | 08.03.2011 | 15.03.2011 | $10,09 | $0,0450 |
| USD | 07.02.2011 | 08.02.2011 | 15.02.2011 | $10,08 | $0,0420 |
| USD | 07.01.2011 | 10.01.2011 | 17.01.2011 | $9,98 | $0,0430 |
| USD | 07.12.2010 | 08.12.2010 | 15.12.2010 | $9,89 | $0,0500 |
| USD | 05.11.2010 | 08.11.2010 | 15.11.2010 | $10,07 | $0,0480 |
| USD | 07.10.2010 | 08.10.2010 | 15.10.2010 | $9,99 | $0,0410 |
| USD | 07.09.2010 | 08.09.2010 | 15.09.2010 | $9,68 | $0,0460 |
| USD | 06.08.2010 | 09.08.2010 | 16.08.2010 | $9,72 | $0,0470 |
| USD | 07.07.2010 | 08.07.2010 | 15.07.2010 | $9,48 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2010 | 08.06.2010 | 15.06.2010 | $9,33 | $0,0440 |
| USD | 07.05.2010 | 10.05.2010 | 17.05.2010 | $9,60 | $0,0400 |
| USD | 07.04.2010 | 08.04.2010 | 15.04.2010 | $9,71 | $0,0430 |
| USD | 05.03.2010 | 08.03.2010 | 15.03.2010 | $9,48 | $0,0420 |
| USD | 05.02.2010 | 08.02.2010 | 15.02.2010 | $9,26 | $0,0500 |
| USD | 07.01.2010 | 08.01.2010 | 15.01.2010 | $9,50 | $0,0490 |
| USD | 07.12.2009 | 08.12.2009 | 15.12.2009 | $9,23 | $0,0500 |
| USD | 06.11.2009 | 09.11.2009 | 16.11.2009 | $9,22 | $0,0470 |
| USD | 07.10.2009 | 08.10.2009 | 15.10.2009 | $9,19 | $0,0440 |
| USD | 07.09.2009 | 08.09.2009 | 15.09.2009 | $8,88 | $0,0450 |
| USD | 07.08.2009 | 10.08.2009 | 17.08.2009 | $8,89 | $0,0490 |
| USD | 07.07.2009 | 08.07.2009 | 15.07.2009 | $8,47 | $0,0460 |
| USD | 05.06.2009 | 08.06.2009 | 15.06.2009 | $8,48 | $0,0490 |
| USD | 07.05.2009 | 08.05.2009 | 15.05.2009 | $8,19 | $0,0390 |
| USD | 07.04.2009 | 08.04.2009 | 15.04.2009 | $7,55 | $0,0460 |
| USD | 06.03.2009 | 09.03.2009 | 16.03.2009 | $6,96 | $0,0430 |
| USD | 06.02.2009 | 09.02.2009 | 16.02.2009 | $7,50 | $0,0410 |
| USD | 07.01.2009 | 08.01.2009 | 15.01.2009 | $7,52 | $0,0470 |
| USD | 05.12.2008 | 08.12.2008 | 15.12.2008 | $6,71 | $0,0300 |
| USD | 07.11.2008 | 10.11.2008 | 17.11.2008 | $7,27 | $0,0540 |
| USD | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | $7,71 | $0,0550 |
| USD | 05.09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 | $9,30 | $0,0470 |
| USD | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 18.08.2008 | $9,41 | $0,0500 |
| USD | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | $9,42 | $0,0460 |
| USD | 06.06.2008 | 09.06.2008 | 16.06.2008 | $9,73 | $0,0470 |
| USD | 07.05.2008 | 08.05.2008 | 15.05.2008 | $9,80 | $0,0480 |
| USD | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | $9,73 | $0,0520 |
| USD | 07.03.2008 | 10.03.2008 | 17.03.2008 | $9,69 | $0,0580 |
| USD | 07.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008 | $9,71 | $0,0480 |
| USD | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | $9,80 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2007 | 10.12.2007 | 17.12.2007 | $9,87 | $0,0550 |
| USD | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 15.11.2007 | $9,97 | $0,0320 |
Měna
USD
Datum záznamu
30.04.2026
Datum ex-dividendy
01.05.2026
Datum distribuce
08.05.2026
Čistá hodnota aktiv
$5,68
Dividenda na podíl
$0,0410
Měna
USD
Datum záznamu
31.03.2026
Datum ex-dividendy
01.04.2026
Datum distribuce
08.04.2026
Čistá hodnota aktiv
$5,59
Dividenda na podíl
$0,0390
Měna
USD
Datum záznamu
27.02.2026
Datum ex-dividendy
02.03.2026
Datum distribuce
09.03.2026
Čistá hodnota aktiv
$5,77
Dividenda na podíl
$0,0420
Měna
USD
Datum záznamu
30.01.2026
Datum ex-dividendy
02.02.2026
Datum distribuce
09.02.2026
Čistá hodnota aktiv
$5,81
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
31.12.2025
Datum ex-dividendy
02.01.2026
Datum distribuce
09.01.2026
Čistá hodnota aktiv
$5,74
Dividenda na podíl
$0,0390
Měna
USD
Datum záznamu
28.11.2025
Datum ex-dividendy
01.12.2025
Datum distribuce
08.12.2025
Čistá hodnota aktiv
$5,69
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
31.10.2025
Datum ex-dividendy
03.11.2025
Datum distribuce
10.11.2025
Čistá hodnota aktiv
$5,66
Dividenda na podíl
$0,0430
Měna
USD
Datum záznamu
30.09.2025
Datum ex-dividendy
01.10.2025
Datum distribuce
08.10.2025
Čistá hodnota aktiv
$5,66
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
29.08.2025
Datum ex-dividendy
02.09.2025
Datum distribuce
09.09.2025
Čistá hodnota aktiv
$5,58
Dividenda na podíl
$0,0390
Měna
USD
Datum záznamu
31.07.2025
Datum ex-dividendy
01.08.2025
Datum distribuce
08.08.2025
Čistá hodnota aktiv
$5,55
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2025
Datum ex-dividendy
08.07.2025
Datum distribuce
15.07.2025
Čistá hodnota aktiv
$5,56
Dividenda na podíl
$0,0300
Měna
USD
Datum záznamu
06.06.2025
Datum ex-dividendy
09.06.2025
Datum distribuce
16.06.2025
Čistá hodnota aktiv
$5,50
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2025
Datum ex-dividendy
08.05.2025
Datum distribuce
15.05.2025
Čistá hodnota aktiv
$5,39
Dividenda na podíl
$0,0420
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2025
Datum ex-dividendy
08.04.2025
Datum distribuce
15.04.2025
Čistá hodnota aktiv
$5,18
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2025
Datum ex-dividendy
10.03.2025
Datum distribuce
17.03.2025
Čistá hodnota aktiv
$5,41
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2025
Datum ex-dividendy
10.02.2025
Datum distribuce
18.02.2025
Čistá hodnota aktiv
$5,45
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2025
Datum ex-dividendy
10.01.2025
Datum distribuce
16.01.2025
Čistá hodnota aktiv
$5,37
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
06.12.2024
Datum ex-dividendy
09.12.2024
Datum distribuce
16.12.2024
Čistá hodnota aktiv
$5,49
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2024
Datum ex-dividendy
08.11.2024
Datum distribuce
15.11.2024
Čistá hodnota aktiv
$5,54
Dividenda na podíl
$0,0430
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2024
Datum ex-dividendy
08.10.2024
Datum distribuce
15.10.2024
Čistá hodnota aktiv
$5,61
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
06.09.2024
Datum ex-dividendy
09.09.2024
Datum distribuce
16.09.2024
Čistá hodnota aktiv
$5,60
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2024
Datum ex-dividendy
08.08.2024
Datum distribuce
15.08.2024
Čistá hodnota aktiv
$5,53
Dividenda na podíl
$0,0390
Měna
USD
Datum záznamu
05.07.2024
Datum ex-dividendy
08.07.2024
Datum distribuce
15.07.2024
Čistá hodnota aktiv
$5,53
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2024
Datum ex-dividendy
10.06.2024
Datum distribuce
17.06.2024
Čistá hodnota aktiv
$5,54
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2024
Datum ex-dividendy
08.05.2024
Datum distribuce
15.05.2024
Čistá hodnota aktiv
$5,61
Dividenda na podíl
$0,0420
Měna
USD
Datum záznamu
05.04.2024
Datum ex-dividendy
08.04.2024
Datum distribuce
15.04.2024
Čistá hodnota aktiv
$5,65
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2024
Datum ex-dividendy
08.03.2024
Datum distribuce
15.03.2024
Čistá hodnota aktiv
$5,68
Dividenda na podíl
$0,0360
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2024
Datum ex-dividendy
08.02.2024
Datum distribuce
15.02.2024
Čistá hodnota aktiv
$5,59
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2024
Datum ex-dividendy
09.01.2024
Datum distribuce
16.01.2024
Čistá hodnota aktiv
$5,55
Dividenda na podíl
$0,0360
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2023
Datum ex-dividendy
08.12.2023
Datum distribuce
15.12.2023
Čistá hodnota aktiv
$5,46
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2023
Datum ex-dividendy
08.11.2023
Datum distribuce
15.11.2023
Čistá hodnota aktiv
$5,34
Dividenda na podíl
$0,0330
Měna
USD
Datum záznamu
06.10.2023
Datum ex-dividendy
09.10.2023
Datum distribuce
16.10.2023
Čistá hodnota aktiv
$5,21
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2023
Datum ex-dividendy
08.09.2023
Datum distribuce
15.09.2023
Čistá hodnota aktiv
$5,43
Dividenda na podíl
$0,0340
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2023
Datum ex-dividendy
08.08.2023
Datum distribuce
15.08.2023
Čistá hodnota aktiv
$5,45
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2023
Datum ex-dividendy
10.07.2023
Datum distribuce
17.07.2023
Čistá hodnota aktiv
$5,43
Dividenda na podíl
$0,0330
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2023
Datum ex-dividendy
08.06.2023
Datum distribuce
15.06.2023
Čistá hodnota aktiv
$5,45
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
05.05.2023
Datum ex-dividendy
08.05.2023
Datum distribuce
15.05.2023
Čistá hodnota aktiv
$5,42
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
10.04.2023
Datum ex-dividendy
11.04.2023
Datum distribuce
18.04.2023
Čistá hodnota aktiv
$5,46
Dividenda na podíl
$0,0300
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2023
Datum ex-dividendy
08.03.2023
Datum distribuce
15.03.2023
Čistá hodnota aktiv
$5,39
Dividenda na podíl
$0,0300
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2023
Datum ex-dividendy
08.02.2023
Datum distribuce
15.02.2023
Čistá hodnota aktiv
$5,50
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
06.01.2023
Datum ex-dividendy
09.01.2023
Datum distribuce
16.01.2023
Čistá hodnota aktiv
$5,47
Dividenda na podíl
$0,0330
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2022
Datum ex-dividendy
08.12.2022
Datum distribuce
15.12.2022
Čistá hodnota aktiv
$5,34
Dividenda na podíl
$0,0310
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2022
Datum ex-dividendy
08.11.2022
Datum distribuce
15.11.2022
Čistá hodnota aktiv
$5,16
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2022
Datum ex-dividendy
10.10.2022
Datum distribuce
17.10.2022
Čistá hodnota aktiv
$5,16
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2022
Datum ex-dividendy
08.09.2022
Datum distribuce
15.09.2022
Čistá hodnota aktiv
$5,43
Dividenda na podíl
$0,0310
Měna
USD
Datum záznamu
05.08.2022
Datum ex-dividendy
08.08.2022
Datum distribuce
16.08.2022
Čistá hodnota aktiv
$5,58
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2022
Datum ex-dividendy
08.07.2022
Datum distribuce
15.07.2022
Čistá hodnota aktiv
$5,37
Dividenda na podíl
$0,0420
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2022
Datum ex-dividendy
08.06.2022
Datum distribuce
15.06.2022
Čistá hodnota aktiv
$5,94
Dividenda na podíl
$0,0330
Měna
USD
Datum záznamu
06.05.2022
Datum ex-dividendy
09.05.2022
Datum distribuce
16.05.2022
Čistá hodnota aktiv
$5,84
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2022
Datum ex-dividendy
08.04.2022
Datum distribuce
19.04.2022
Čistá hodnota aktiv
$6,23
Dividenda na podíl
$0,0390
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2022
Datum ex-dividendy
08.03.2022
Datum distribuce
15.03.2022
Čistá hodnota aktiv
$6,26
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2022
Datum ex-dividendy
08.02.2022
Datum distribuce
15.02.2022
Čistá hodnota aktiv
$6,52
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
07.01.2022
Datum ex-dividendy
10.01.2022
Datum distribuce
17.01.2022
Čistá hodnota aktiv
$6,57
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2021
Datum ex-dividendy
08.12.2021
Datum distribuce
15.12.2021
Čistá hodnota aktiv
$6,64
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
05.11.2021
Datum ex-dividendy
08.11.2021
Datum distribuce
15.11.2021
Čistá hodnota aktiv
$6,73
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2021
Datum ex-dividendy
08.10.2021
Datum distribuce
15.10.2021
Čistá hodnota aktiv
$6,75
Dividenda na podíl
$0,0360
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2021
Datum ex-dividendy
08.09.2021
Datum distribuce
15.09.2021
Čistá hodnota aktiv
$6,86
Dividenda na podíl
$0,0390
Měna
USD
Datum záznamu
06.08.2021
Datum ex-dividendy
09.08.2021
Datum distribuce
16.08.2021
Čistá hodnota aktiv
$6,82
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2021
Datum ex-dividendy
08.07.2021
Datum distribuce
15.07.2021
Čistá hodnota aktiv
$6,89
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2021
Datum ex-dividendy
08.06.2021
Datum distribuce
15.06.2021
Čistá hodnota aktiv
$7,03
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2021
Datum ex-dividendy
10.05.2021
Datum distribuce
17.05.2021
Čistá hodnota aktiv
$7,01
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
08.04.2021
Datum ex-dividendy
09.04.2021
Datum distribuce
16.04.2021
Čistá hodnota aktiv
$6,88
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
05.03.2021
Datum ex-dividendy
08.03.2021
Datum distribuce
15.03.2021
Čistá hodnota aktiv
$6,86
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
05.02.2021
Datum ex-dividendy
08.02.2021
Datum distribuce
15.02.2021
Čistá hodnota aktiv
$6,99
Dividenda na podíl
$0,0360
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2021
Datum ex-dividendy
11.01.2021
Datum distribuce
18.01.2021
Čistá hodnota aktiv
$6,98
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2020
Datum ex-dividendy
08.12.2020
Datum distribuce
15.12.2020
Čistá hodnota aktiv
$6,99
Dividenda na podíl
$0,0360
Měna
USD
Datum záznamu
06.11.2020
Datum ex-dividendy
09.11.2020
Datum distribuce
16.11.2020
Čistá hodnota aktiv
$6,95
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2020
Datum ex-dividendy
08.10.2020
Datum distribuce
15.10.2020
Čistá hodnota aktiv
$6,85
Dividenda na podíl
$0,0360
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2020
Datum ex-dividendy
08.09.2020
Datum distribuce
15.09.2020
Čistá hodnota aktiv
$6,89
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2020
Datum ex-dividendy
10.08.2020
Datum distribuce
17.08.2020
Čistá hodnota aktiv
$6,94
Dividenda na podíl
$0,0340
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2020
Datum ex-dividendy
08.07.2020
Datum distribuce
15.07.2020
Čistá hodnota aktiv
$6,80
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
05.06.2020
Datum ex-dividendy
08.06.2020
Datum distribuce
15.06.2020
Čistá hodnota aktiv
$6,83
Dividenda na podíl
$0,0320
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2020
Datum ex-dividendy
08.05.2020
Datum distribuce
15.05.2020
Čistá hodnota aktiv
$6,59
Dividenda na podíl
$0,0360
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2020
Datum ex-dividendy
08.04.2020
Datum distribuce
16.04.2020
Čistá hodnota aktiv
$6,42
Dividenda na podíl
$0,0410
Měna
USD
Datum záznamu
06.03.2020
Datum ex-dividendy
09.03.2020
Datum distribuce
16.03.2020
Čistá hodnota aktiv
$7,06
Dividenda na podíl
$0,0420
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2020
Datum ex-dividendy
10.02.2020
Datum distribuce
17.02.2020
Čistá hodnota aktiv
$7,36
Dividenda na podíl
$0,0460
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2020
Datum ex-dividendy
09.01.2020
Datum distribuce
16.01.2020
Čistá hodnota aktiv
$7,41
Dividenda na podíl
$0,0460
Měna
USD
Datum záznamu
06.12.2019
Datum ex-dividendy
09.12.2019
Datum distribuce
16.12.2019
Čistá hodnota aktiv
$7,31
Dividenda na podíl
$0,0460
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2019
Datum ex-dividendy
08.11.2019
Datum distribuce
15.11.2019
Čistá hodnota aktiv
$7,34
Dividenda na podíl
$0,0410
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2019
Datum ex-dividendy
08.10.2019
Datum distribuce
15.10.2019
Čistá hodnota aktiv
$7,36
Dividenda na podíl
$0,0470
Měna
USD
Datum záznamu
06.09.2019
Datum ex-dividendy
09.09.2019
Datum distribuce
16.09.2019
Čistá hodnota aktiv
$7,42
Dividenda na podíl
$0,0560
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2019
Datum ex-dividendy
08.08.2019
Datum distribuce
15.08.2019
Čistá hodnota aktiv
$7,64
Dividenda na podíl
$0,0530
Měna
USD
Datum záznamu
05.07.2019
Datum ex-dividendy
08.07.2019
Datum distribuce
15.07.2019
Čistá hodnota aktiv
$7,77
Dividenda na podíl
$0,0530
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2019
Datum ex-dividendy
10.06.2019
Datum distribuce
17.06.2019
Čistá hodnota aktiv
$7,64
Dividenda na podíl
$0,0540
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2019
Datum ex-dividendy
08.05.2019
Datum distribuce
15.05.2019
Čistá hodnota aktiv
$7,69
Dividenda na podíl
$0,0510
Měna
USD
Datum záznamu
05.04.2019
Datum ex-dividendy
08.04.2019
Datum distribuce
15.04.2019
Čistá hodnota aktiv
$7,77
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2019
Datum ex-dividendy
08.03.2019
Datum distribuce
15.03.2019
Čistá hodnota aktiv
$7,68
Dividenda na podíl
$0,0510
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2019
Datum ex-dividendy
08.02.2019
Datum distribuce
15.02.2019
Čistá hodnota aktiv
$7,78
Dividenda na podíl
$0,0540
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2019
Datum ex-dividendy
09.01.2019
Datum distribuce
16.01.2019
Čistá hodnota aktiv
$7,69
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2018
Datum ex-dividendy
10.12.2018
Datum distribuce
17.12.2018
Čistá hodnota aktiv
$7,55
Dividenda na podíl
$0,0520
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2018
Datum ex-dividendy
08.11.2018
Datum distribuce
15.11.2018
Čistá hodnota aktiv
$7,77
Dividenda na podíl
$0,0510
Měna
USD
Datum záznamu
05.10.2018
Datum ex-dividendy
08.10.2018
Datum distribuce
15.10.2018
Čistá hodnota aktiv
$7,82
Dividenda na podíl
$0,0530
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2018
Datum ex-dividendy
10.09.2018
Datum distribuce
17.09.2018
Čistá hodnota aktiv
$7,71
Dividenda na podíl
$0,0510
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2018
Datum ex-dividendy
08.08.2018
Datum distribuce
15.08.2018
Čistá hodnota aktiv
$8,05
Dividenda na podíl
$0,0510
Měna
USD
Datum záznamu
06.07.2018
Datum ex-dividendy
09.07.2018
Datum distribuce
16.07.2018
Čistá hodnota aktiv
$7,96
Dividenda na podíl
$0,0540
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2018
Datum ex-dividendy
08.06.2018
Datum distribuce
15.06.2018
Čistá hodnota aktiv
$8,06
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2018
Datum ex-dividendy
08.05.2018
Datum distribuce
15.05.2018
Čistá hodnota aktiv
$8,24
Dividenda na podíl
$0,0540
Měna
USD
Datum záznamu
06.04.2018
Datum ex-dividendy
09.04.2018
Datum distribuce
16.04.2018
Čistá hodnota aktiv
$8,46
Dividenda na podíl
$0,0580
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2018
Datum ex-dividendy
08.03.2018
Datum distribuce
15.03.2018
Čistá hodnota aktiv
$8,47
Dividenda na podíl
$0,0520
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2018
Datum ex-dividendy
08.02.2018
Datum distribuce
15.02.2018
Čistá hodnota aktiv
$8,55
Dividenda na podíl
$0,0580
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2018
Datum ex-dividendy
09.01.2018
Datum distribuce
16.01.2018
Čistá hodnota aktiv
$8,66
Dividenda na podíl
$0,0590
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2017
Datum ex-dividendy
08.12.2017
Datum distribuce
15.12.2017
Čistá hodnota aktiv
$8,61
Dividenda na podíl
$0,0580
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2017
Datum ex-dividendy
08.11.2017
Datum distribuce
15.11.2017
Čistá hodnota aktiv
$8,62
Dividenda na podíl
$0,0580
Měna
USD
Datum záznamu
06.10.2017
Datum ex-dividendy
09.10.2017
Datum distribuce
16.10.2017
Čistá hodnota aktiv
$8,74
Dividenda na podíl
$0,0590
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2017
Datum ex-dividendy
08.09.2017
Datum distribuce
15.09.2017
Čistá hodnota aktiv
$8,77
Dividenda na podíl
$0,0570
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2017
Datum ex-dividendy
08.08.2017
Datum distribuce
15.08.2017
Čistá hodnota aktiv
$8,76
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2017
Datum ex-dividendy
10.07.2017
Datum distribuce
17.07.2017
Čistá hodnota aktiv
$8,72
Dividenda na podíl
$0,0570
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2017
Datum ex-dividendy
08.06.2017
Datum distribuce
15.06.2017
Čistá hodnota aktiv
$8,83
Dividenda na podíl
$0,0520
Měna
USD
Datum záznamu
05.05.2017
Datum ex-dividendy
08.05.2017
Datum distribuce
15.05.2017
Čistá hodnota aktiv
$8,84
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2017
Datum ex-dividendy
10.04.2017
Datum distribuce
18.04.2017
Čistá hodnota aktiv
$8,86
Dividenda na podíl
$0,0460
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2017
Datum ex-dividendy
08.03.2017
Datum distribuce
15.03.2017
Čistá hodnota aktiv
$8,78
Dividenda na podíl
$0,0440
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2017
Datum ex-dividendy
08.02.2017
Datum distribuce
15.02.2017
Čistá hodnota aktiv
$8,77
Dividenda na podíl
$0,0440
Měna
USD
Datum záznamu
06.01.2017
Datum ex-dividendy
09.01.2017
Datum distribuce
16.01.2017
Čistá hodnota aktiv
$8,73
Dividenda na podíl
$0,0480
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2016
Datum ex-dividendy
08.12.2016
Datum distribuce
15.12.2016
Čistá hodnota aktiv
$8,63
Dividenda na podíl
$0,0540
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2016
Datum ex-dividendy
08.11.2016
Datum distribuce
15.11.2016
Čistá hodnota aktiv
$8,73
Dividenda na podíl
$0,0480
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2016
Datum ex-dividendy
10.10.2016
Datum distribuce
17.10.2016
Čistá hodnota aktiv
$8,77
Dividenda na podíl
$0,0480
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2016
Datum ex-dividendy
08.09.2016
Datum distribuce
15.09.2016
Čistá hodnota aktiv
$8,77
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
05.08.2016
Datum ex-dividendy
08.08.2016
Datum distribuce
15.08.2016
Čistá hodnota aktiv
$8,66
Dividenda na podíl
$0,0470
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2016
Datum ex-dividendy
08.07.2016
Datum distribuce
15.07.2016
Čistá hodnota aktiv
$8,54
Dividenda na podíl
$0,0490
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2016
Datum ex-dividendy
08.06.2016
Datum distribuce
15.06.2016
Čistá hodnota aktiv
$8,52
Dividenda na podíl
$0,0580
Měna
USD
Datum záznamu
06.05.2016
Datum ex-dividendy
09.05.2016
Datum distribuce
16.05.2016
Čistá hodnota aktiv
$8,36
Dividenda na podíl
$0,0390
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2016
Datum ex-dividendy
08.04.2016
Datum distribuce
15.04.2016
Čistá hodnota aktiv
$8,26
Dividenda na podíl
$0,0490
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2016
Datum ex-dividendy
08.03.2016
Datum distribuce
15.03.2016
Čistá hodnota aktiv
$8,14
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
05.02.2016
Datum ex-dividendy
08.02.2016
Datum distribuce
15.02.2016
Čistá hodnota aktiv
$7,80
Dividenda na podíl
$0,0470
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2016
Datum ex-dividendy
11.01.2016
Datum distribuce
18.01.2016
Čistá hodnota aktiv
$8,13
Dividenda na podíl
$0,0640
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2015
Datum ex-dividendy
08.12.2015
Datum distribuce
15.12.2015
Čistá hodnota aktiv
$8,43
Dividenda na podíl
$0,0430
Měna
USD
Datum záznamu
06.11.2015
Datum ex-dividendy
09.11.2015
Datum distribuce
16.11.2015
Čistá hodnota aktiv
$8,60
Dividenda na podíl
$0,0490
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2015
Datum ex-dividendy
08.10.2015
Datum distribuce
15.10.2015
Čistá hodnota aktiv
$8,60
Dividenda na podíl
$0,0490
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2015
Datum ex-dividendy
08.09.2015
Datum distribuce
15.09.2015
Čistá hodnota aktiv
$8,70
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2015
Datum ex-dividendy
10.08.2015
Datum distribuce
17.08.2015
Čistá hodnota aktiv
$8,86
Dividenda na podíl
$0,0540
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2015
Datum ex-dividendy
08.07.2015
Datum distribuce
15.07.2015
Čistá hodnota aktiv
$9,06
Dividenda na podíl
$0,0490
Měna
USD
Datum záznamu
05.06.2015
Datum ex-dividendy
08.06.2015
Datum distribuce
15.06.2015
Čistá hodnota aktiv
$9,26
Dividenda na podíl
$0,0510
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2015
Datum ex-dividendy
08.05.2015
Datum distribuce
15.05.2015
Čistá hodnota aktiv
$9,44
Dividenda na podíl
$0,0360
Měna
USD
Datum záznamu
08.04.2015
Datum ex-dividendy
09.04.2015
Datum distribuce
16.04.2015
Čistá hodnota aktiv
$9,36
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
06.03.2015
Datum ex-dividendy
09.03.2015
Datum distribuce
16.03.2015
Čistá hodnota aktiv
$9,37
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
06.02.2015
Datum ex-dividendy
09.02.2015
Datum distribuce
16.02.2015
Čistá hodnota aktiv
$9,45
Dividenda na podíl
$0,0340
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2015
Datum ex-dividendy
09.01.2015
Datum distribuce
16.01.2015
Čistá hodnota aktiv
$9,41
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
05.12.2014
Datum ex-dividendy
08.12.2014
Datum distribuce
15.12.2014
Čistá hodnota aktiv
$9,61
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2014
Datum ex-dividendy
10.11.2014
Datum distribuce
17.11.2014
Čistá hodnota aktiv
$9,96
Dividenda na podíl
$0,0390
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2014
Datum ex-dividendy
08.10.2014
Datum distribuce
15.10.2014
Čistá hodnota aktiv
$10,02
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
05.09.2014
Datum ex-dividendy
08.09.2014
Datum distribuce
15.09.2014
Čistá hodnota aktiv
$10,24
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2014
Datum ex-dividendy
08.08.2014
Datum distribuce
15.08.2014
Čistá hodnota aktiv
$10,15
Dividenda na podíl
$0,0370
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2014
Datum ex-dividendy
08.07.2014
Datum distribuce
15.07.2014
Čistá hodnota aktiv
$10,37
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
06.06.2014
Datum ex-dividendy
09.06.2014
Datum distribuce
16.06.2014
Čistá hodnota aktiv
$10,37
Dividenda na podíl
$0,0350
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2014
Datum ex-dividendy
08.05.2014
Datum distribuce
15.05.2014
Čistá hodnota aktiv
$10,25
Dividenda na podíl
$0,0380
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2014
Datum ex-dividendy
08.04.2014
Datum distribuce
15.04.2014
Čistá hodnota aktiv
$10,25
Dividenda na podíl
$0,0430
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2014
Datum ex-dividendy
10.03.2014
Datum distribuce
17.03.2014
Čistá hodnota aktiv
$10,18
Dividenda na podíl
$0,0440
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2014
Datum ex-dividendy
10.02.2014
Datum distribuce
17.02.2014
Čistá hodnota aktiv
$10,11
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2014
Datum ex-dividendy
09.01.2014
Datum distribuce
16.01.2014
Čistá hodnota aktiv
$10,21
Dividenda na podíl
$0,0430
Měna
USD
Datum záznamu
06.12.2013
Datum ex-dividendy
09.12.2013
Datum distribuce
16.12.2013
Čistá hodnota aktiv
$10,15
Dividenda na podíl
$0,0440
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2013
Datum ex-dividendy
08.11.2013
Datum distribuce
15.11.2013
Čistá hodnota aktiv
$10,15
Dividenda na podíl
$0,0410
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2013
Datum ex-dividendy
08.10.2013
Datum distribuce
15.10.2013
Čistá hodnota aktiv
$10,05
Dividenda na podíl
$0,0430
Měna
USD
Datum záznamu
06.09.2013
Datum ex-dividendy
09.09.2013
Datum distribuce
16.09.2013
Čistá hodnota aktiv
$9,92
Dividenda na podíl
$0,0430
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2013
Datum ex-dividendy
08.08.2013
Datum distribuce
15.08.2013
Čistá hodnota aktiv
$10,05
Dividenda na podíl
$0,0410
Měna
USD
Datum záznamu
05.07.2013
Datum ex-dividendy
08.07.2013
Datum distribuce
15.07.2013
Čistá hodnota aktiv
$9,95
Dividenda na podíl
$0,0430
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2013
Datum ex-dividendy
10.06.2013
Datum distribuce
17.06.2013
Čistá hodnota aktiv
$10,20
Dividenda na podíl
$0,0390
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2013
Datum ex-dividendy
08.05.2013
Datum distribuce
15.05.2013
Čistá hodnota aktiv
$10,56
Dividenda na podíl
$0,0410
Měna
USD
Datum záznamu
05.04.2013
Datum ex-dividendy
08.04.2013
Datum distribuce
15.04.2013
Čistá hodnota aktiv
$10,39
Dividenda na podíl
$0,0440
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2013
Datum ex-dividendy
08.03.2013
Datum distribuce
15.03.2013
Čistá hodnota aktiv
$10,36
Dividenda na podíl
$0,0440
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2013
Datum ex-dividendy
08.02.2013
Datum distribuce
15.02.2013
Čistá hodnota aktiv
$10,30
Dividenda na podíl
$0,0420
Měna
USD
Datum záznamu
08.01.2013
Datum ex-dividendy
09.01.2013
Datum distribuce
16.01.2013
Čistá hodnota aktiv
$10,33
Dividenda na podíl
$0,0470
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2012
Datum ex-dividendy
10.12.2012
Datum distribuce
17.12.2012
Čistá hodnota aktiv
$10,20
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
08.11.2012
Datum ex-dividendy
09.11.2012
Datum distribuce
16.11.2012
Čistá hodnota aktiv
$10,07
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
05.10.2012
Datum ex-dividendy
08.10.2012
Datum distribuce
15.10.2012
Čistá hodnota aktiv
$10,08
Dividenda na podíl
$0,0420
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2012
Datum ex-dividendy
10.09.2012
Datum distribuce
17.09.2012
Čistá hodnota aktiv
$9,99
Dividenda na podíl
$0,0410
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2012
Datum ex-dividendy
08.08.2012
Datum distribuce
16.08.2012
Čistá hodnota aktiv
$9,88
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
06.07.2012
Datum ex-dividendy
09.07.2012
Datum distribuce
16.07.2012
Čistá hodnota aktiv
$9,70
Dividenda na podíl
$0,0420
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2012
Datum ex-dividendy
08.06.2012
Datum distribuce
15.06.2012
Čistá hodnota aktiv
$9,49
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
08.05.2012
Datum ex-dividendy
09.05.2012
Datum distribuce
16.05.2012
Čistá hodnota aktiv
$9,80
Dividenda na podíl
$0,0410
Měna
USD
Datum záznamu
10.04.2012
Datum ex-dividendy
11.04.2012
Datum distribuce
18.04.2012
Čistá hodnota aktiv
$9,77
Dividenda na podíl
$0,0430
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2012
Datum ex-dividendy
08.03.2012
Datum distribuce
15.03.2012
Čistá hodnota aktiv
$9,89
Dividenda na podíl
$0,0430
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2012
Datum ex-dividendy
08.02.2012
Datum distribuce
15.02.2012
Čistá hodnota aktiv
$9,87
Dividenda na podíl
$0,0430
Měna
USD
Datum záznamu
06.01.2012
Datum ex-dividendy
09.01.2012
Datum distribuce
16.01.2012
Čistá hodnota aktiv
$9,49
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2011
Datum ex-dividendy
08.12.2011
Datum distribuce
15.12.2011
Čistá hodnota aktiv
$9,44
Dividenda na podíl
$0,0420
Měna
USD
Datum záznamu
08.11.2011
Datum ex-dividendy
09.11.2011
Datum distribuce
16.11.2011
Čistá hodnota aktiv
$9,56
Dividenda na podíl
$0,0510
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2011
Datum ex-dividendy
10.10.2011
Datum distribuce
17.10.2011
Čistá hodnota aktiv
$9,14
Dividenda na podíl
$0,0460
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2011
Datum ex-dividendy
08.09.2011
Datum distribuce
15.09.2011
Čistá hodnota aktiv
$9,70
Dividenda na podíl
$0,0470
Měna
USD
Datum záznamu
05.08.2011
Datum ex-dividendy
08.08.2011
Datum distribuce
16.08.2011
Čistá hodnota aktiv
$9,74
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2011
Datum ex-dividendy
08.07.2011
Datum distribuce
15.07.2011
Čistá hodnota aktiv
$10,17
Dividenda na podíl
$0,0460
Měna
USD
Datum záznamu
08.06.2011
Datum ex-dividendy
09.06.2011
Datum distribuce
15.06.2011
Čistá hodnota aktiv
$10,14
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
06.05.2011
Datum ex-dividendy
09.05.2011
Datum distribuce
16.05.2011
Čistá hodnota aktiv
$10,22
Dividenda na podíl
$0,0420
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2011
Datum ex-dividendy
08.04.2011
Datum distribuce
15.04.2011
Čistá hodnota aktiv
$10,22
Dividenda na podíl
$0,0410
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2011
Datum ex-dividendy
08.03.2011
Datum distribuce
15.03.2011
Čistá hodnota aktiv
$10,09
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2011
Datum ex-dividendy
08.02.2011
Datum distribuce
15.02.2011
Čistá hodnota aktiv
$10,08
Dividenda na podíl
$0,0420
Měna
USD
Datum záznamu
07.01.2011
Datum ex-dividendy
10.01.2011
Datum distribuce
17.01.2011
Čistá hodnota aktiv
$9,98
Dividenda na podíl
$0,0430
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2010
Datum ex-dividendy
08.12.2010
Datum distribuce
15.12.2010
Čistá hodnota aktiv
$9,89
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
05.11.2010
Datum ex-dividendy
08.11.2010
Datum distribuce
15.11.2010
Čistá hodnota aktiv
$10,07
Dividenda na podíl
$0,0480
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2010
Datum ex-dividendy
08.10.2010
Datum distribuce
15.10.2010
Čistá hodnota aktiv
$9,99
Dividenda na podíl
$0,0410
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2010
Datum ex-dividendy
08.09.2010
Datum distribuce
15.09.2010
Čistá hodnota aktiv
$9,68
Dividenda na podíl
$0,0460
Měna
USD
Datum záznamu
06.08.2010
Datum ex-dividendy
09.08.2010
Datum distribuce
16.08.2010
Čistá hodnota aktiv
$9,72
Dividenda na podíl
$0,0470
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2010
Datum ex-dividendy
08.07.2010
Datum distribuce
15.07.2010
Čistá hodnota aktiv
$9,48
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.06.2010
Datum ex-dividendy
08.06.2010
Datum distribuce
15.06.2010
Čistá hodnota aktiv
$9,33
Dividenda na podíl
$0,0440
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2010
Datum ex-dividendy
10.05.2010
Datum distribuce
17.05.2010
Čistá hodnota aktiv
$9,60
Dividenda na podíl
$0,0400
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2010
Datum ex-dividendy
08.04.2010
Datum distribuce
15.04.2010
Čistá hodnota aktiv
$9,71
Dividenda na podíl
$0,0430
Měna
USD
Datum záznamu
05.03.2010
Datum ex-dividendy
08.03.2010
Datum distribuce
15.03.2010
Čistá hodnota aktiv
$9,48
Dividenda na podíl
$0,0420
Měna
USD
Datum záznamu
05.02.2010
Datum ex-dividendy
08.02.2010
Datum distribuce
15.02.2010
Čistá hodnota aktiv
$9,26
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.01.2010
Datum ex-dividendy
08.01.2010
Datum distribuce
15.01.2010
Čistá hodnota aktiv
$9,50
Dividenda na podíl
$0,0490
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2009
Datum ex-dividendy
08.12.2009
Datum distribuce
15.12.2009
Čistá hodnota aktiv
$9,23
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
06.11.2009
Datum ex-dividendy
09.11.2009
Datum distribuce
16.11.2009
Čistá hodnota aktiv
$9,22
Dividenda na podíl
$0,0470
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2009
Datum ex-dividendy
08.10.2009
Datum distribuce
15.10.2009
Čistá hodnota aktiv
$9,19
Dividenda na podíl
$0,0440
Měna
USD
Datum záznamu
07.09.2009
Datum ex-dividendy
08.09.2009
Datum distribuce
15.09.2009
Čistá hodnota aktiv
$8,88
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2009
Datum ex-dividendy
10.08.2009
Datum distribuce
17.08.2009
Čistá hodnota aktiv
$8,89
Dividenda na podíl
$0,0490
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2009
Datum ex-dividendy
08.07.2009
Datum distribuce
15.07.2009
Čistá hodnota aktiv
$8,47
Dividenda na podíl
$0,0460
Měna
USD
Datum záznamu
05.06.2009
Datum ex-dividendy
08.06.2009
Datum distribuce
15.06.2009
Čistá hodnota aktiv
$8,48
Dividenda na podíl
$0,0490
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2009
Datum ex-dividendy
08.05.2009
Datum distribuce
15.05.2009
Čistá hodnota aktiv
$8,19
Dividenda na podíl
$0,0390
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2009
Datum ex-dividendy
08.04.2009
Datum distribuce
15.04.2009
Čistá hodnota aktiv
$7,55
Dividenda na podíl
$0,0460
Měna
USD
Datum záznamu
06.03.2009
Datum ex-dividendy
09.03.2009
Datum distribuce
16.03.2009
Čistá hodnota aktiv
$6,96
Dividenda na podíl
$0,0430
Měna
USD
Datum záznamu
06.02.2009
Datum ex-dividendy
09.02.2009
Datum distribuce
16.02.2009
Čistá hodnota aktiv
$7,50
Dividenda na podíl
$0,0410
Měna
USD
Datum záznamu
07.01.2009
Datum ex-dividendy
08.01.2009
Datum distribuce
15.01.2009
Čistá hodnota aktiv
$7,52
Dividenda na podíl
$0,0470
Měna
USD
Datum záznamu
05.12.2008
Datum ex-dividendy
08.12.2008
Datum distribuce
15.12.2008
Čistá hodnota aktiv
$6,71
Dividenda na podíl
$0,0300
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2008
Datum ex-dividendy
10.11.2008
Datum distribuce
17.11.2008
Čistá hodnota aktiv
$7,27
Dividenda na podíl
$0,0540
Měna
USD
Datum záznamu
07.10.2008
Datum ex-dividendy
08.10.2008
Datum distribuce
15.10.2008
Čistá hodnota aktiv
$7,71
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
05.09.2008
Datum ex-dividendy
08.09.2008
Datum distribuce
15.09.2008
Čistá hodnota aktiv
$9,30
Dividenda na podíl
$0,0470
Měna
USD
Datum záznamu
07.08.2008
Datum ex-dividendy
08.08.2008
Datum distribuce
18.08.2008
Čistá hodnota aktiv
$9,41
Dividenda na podíl
$0,0500
Měna
USD
Datum záznamu
07.07.2008
Datum ex-dividendy
08.07.2008
Datum distribuce
15.07.2008
Čistá hodnota aktiv
$9,42
Dividenda na podíl
$0,0460
Měna
USD
Datum záznamu
06.06.2008
Datum ex-dividendy
09.06.2008
Datum distribuce
16.06.2008
Čistá hodnota aktiv
$9,73
Dividenda na podíl
$0,0470
Měna
USD
Datum záznamu
07.05.2008
Datum ex-dividendy
08.05.2008
Datum distribuce
15.05.2008
Čistá hodnota aktiv
$9,80
Dividenda na podíl
$0,0480
Měna
USD
Datum záznamu
07.04.2008
Datum ex-dividendy
08.04.2008
Datum distribuce
15.04.2008
Čistá hodnota aktiv
$9,73
Dividenda na podíl
$0,0520
Měna
USD
Datum záznamu
07.03.2008
Datum ex-dividendy
10.03.2008
Datum distribuce
17.03.2008
Čistá hodnota aktiv
$9,69
Dividenda na podíl
$0,0580
Měna
USD
Datum záznamu
07.02.2008
Datum ex-dividendy
08.02.2008
Datum distribuce
15.02.2008
Čistá hodnota aktiv
$9,71
Dividenda na podíl
$0,0480
Měna
USD
Datum záznamu
07.01.2008
Datum ex-dividendy
08.01.2008
Datum distribuce
15.01.2008
Čistá hodnota aktiv
$9,80
Dividenda na podíl
$0,0450
Měna
USD
Datum záznamu
07.12.2007
Datum ex-dividendy
10.12.2007
Datum distribuce
17.12.2007
Čistá hodnota aktiv
$9,87
Dividenda na podíl
$0,0550
Měna
USD
Datum záznamu
07.11.2007
Datum ex-dividendy
08.11.2007
Datum distribuce
15.11.2007
Čistá hodnota aktiv
$9,97
Dividenda na podíl
$0,0320
Cena
Historické ceny
Od začátku Časový úsek
- 1 měsíc
- 3 měsíce
- 6 měsíců
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 let
- Od začátku
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Historické údaje o cenách jsou uvedeny v měně třídy podílů, jsou vypočteny na základě NAV-NAV a nezahrnují reinvestované dividendy a správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem.
Čistá hodnota aktiv
Čistá hodnota aktiv
$5,70
Změna čisté hodnoty aktiv
$-0,01
Změna nav (%)
-0,18%
Nejvyšší a nejnižší čistá hodnota aktiv
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejvyšší nav | $5,86 26.02.2026 | $5,77 31.12.2025 | $5,70 07.03.2024 | $5,67 02.02.2023 | $6,64 03.01.2022 | $7,06 07.06.2021 | $7,46 08.01.2020 | $7,86 06.02.2019 | $8,73 01.02.2018 | $8,92 03.05.2017 |
| Nejnižší nav | $5,56 30.03.2026 | $5,18 08.04.2025 | $5,40 19.12.2024 | $5,21 09.10.2023 | $5,06 24.10.2022 | $6,57 20.12.2021 | $6,15 23.03.2020 | $7,31 19.11.2019 | $7,49 26.12.2018 | $8,51 15.11.2017 |
Historické údaje – Denní ceny fondů
1 měsíc Časový úsek
- 1 měsíc
- 3 měsíce
- 6 měsíců
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 let
- Od začátku
Čistá hodnota aktiv
$5,70 (USD)
Nejvyšší nav
$5,77 (USD)
Nejnižší nav
$5,66 (USD)
Historické ceny Od 13.04.2026 Do 11.05.2026
| Datum | Čistá hodnota aktiv | Změna čisté hodnoty aktiv | Změna čisté hodnoty aktív % |
|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | $5,70 | $-0,01 | -0,18% |
| 08.05.2026 | $5,71 | $0,01 | 0,18% |
| 07.05.2026 | $5,70 | $-0,01 | -0,18% |
| 06.05.2026 | $5,71 | $0,04 | 0,71% |
| 05.05.2026 | $5,67 | $0,01 | 0,18% |
| 04.05.2026 | $5,66 | $-0,02 | -0,35% |
| 01.05.2026 | $5,68 | $-0,03 | -0,53% |
| 30.04.2026 | $5,71 | $0,02 | 0,35% |
| 29.04.2026 | $5,69 | $-0,03 | -0,52% |
| 28.04.2026 | $5,72 | $-0,02 | -0,35% |
| 27.04.2026 | $5,74 | $0,00 | 0,00% |
| 24.04.2026 | $5,74 | $0,01 | 0,17% |
| 23.04.2026 | $5,73 | $-0,02 | -0,35% |
| 22.04.2026 | $5,75 | $-0,01 | -0,17% |
| 21.04.2026 | $5,76 | $-0,01 | -0,17% |
| 20.04.2026 | $5,77 | $0,00 | 0,00% |
| 17.04.2026 | $5,77 | $0,03 | 0,52% |
| 16.04.2026 | $5,74 | $0,00 | 0,00% |
| 15.04.2026 | $5,74 | $0,00 | 0,00% |
| 14.04.2026 | $5,74 | $0,03 | 0,53% |
| 13.04.2026 | $5,71 | $0,01 | 0,18% |
Dokumenty
Dokumenty k fondu
PDF
Fact Sheet - Templeton Global High Yield Fund (A (Mdis) USD)
Regulační dokumenty
PDF
Prospekt (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Auditovaná výroční zpráva - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
PDF
Pololetní zpráva (v angličtině) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
PDF
Registrace společnosti (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Sdělení klíčových informací - Templeton Global High Yield Fund A (Mdis) USD
Důležité informace
Tento fond splňuje požadavky Článku 6 nařízení EU o zveřejňování informací v oblasti udržitelného financování (SFDR); fond neprosazuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky ani nemá cíl udržitelného investování podle předpisů EU.
Tento materiál je určen pouze pro účely obecného zájmu a nelze ho považovat za investiční poradenství. Nepředstavuje právní nebo daňové poradenství, a není ani nabídkou k nákupu podílů nebo výzvou k podání žádosti o úpis podílů SICAV fondů Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Lucembursku (dále jen „Fond“ nebo „FTIF“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete investovat, budete nakupovat podílové listy/podíly ve fondu a nebudete investovat přímo do podkladových aktiv fondu.
Společnost Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žádnou záruku ani ujištění, že bude dosaženo investičního cíle Fondu. Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků. Měnové výkyvy mohou způsobit zmenšení i zvětšení hodnoty investic Fondu.
FT neodpovídá uživatelům tohoto dokumentu nebo jiným osobám za nepřesnost informací, chyby nebo nesrovnalosti v obsahu, bez ohledu na příčinu nepřesností, chyb nebo nesrovnalostí. Jakékoli vyjádřené názory jsou názory autora v době publikování a změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění. Všechny výzkumy a analýzy obsažené v těchto materiálech byly získány společností FT pro vlastní účely a jsou vám poskytovány pouze mimochodem. Při přípravě tohoto dokumentu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran a společnost FT tyto údaje nezávisle neověřovala, nepotvrdila ani nekontrolovala.
Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány občanům Spojených států amerických. Podíly Fondu nejsou dostupné pro veřejnou distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři, kteří nejsou finančními profesionály, by se před rozhodnutím investovat měli obrátit na svého finančního poradce. Fond může používat finanční deriváty nebo jiné nástroje, které s sebou mohou nést zvláštní rizika podrobněji popsaná v dokumentech Fondu.
Upsání podílů Fondu by se mělo uskutečnit pouze na základě platného prospektu a jsou-li k dispozici, Sdělení klíčových informací Fondu, spolu s poslední auditovanou roční zprávou a poslední pololetní zprávou, jestliže byla mezitím publikována. Tyto dokumenty lze nalézt na našich webových stránkách na adrese www.franklinresources.com/all-sites, získat je zdarma od vašeho místního zástupce FT nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím služby FT European Facilities Service, která je k dispozici na www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu jsou k dispozici v angličtině, arabštině, francouzštině, němčině, italštině, polštině a španělštině.
Souhrn práv investora je navíc k dispozici na stránce www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Souhrn je k dispozici v angličtině.
Podfondy FTIF oznámili uvedení na trh ve více členských státech EU podle směrnice o SKIPCP. FTIF může taková oznámení pro jakoukoli třídu podílů a/nebo podfond kdykoli ukončit pomocí postupu uvedeného v článku 93a směrnice o SKIPCP.
Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 46 66 76.
CFA® a Chartered Financial Analyst® jsou ochranné známky ve vlastnictví CFA Institute.
Indexy nejsou spravovány a nelze do nich přímo investovat. Nezahrnují žádné poplatky, výdaje ani prodejní náklady.
Důležité informace od poskytovatelů dat a podmínky jsou k dispozici na adrese www.franklintempletondatasources.com.
Zdroj: JP Morgan.
S investíciou sú spojené riziká, hodnota investície môže klesať alebo rásť a investori by si mali uvedomiť, že nemusia dostať späť plnú sumu, ktorú investovali.