LU0052756011
Templeton Global Value and Income Fund
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).
Přehled fondu
- Sumář cílů fondu
- Jaká jsou hlavní rizika?
Sumář cílů fondu
Snaha maximalizovať príjem a rast kapitálu (celkový výnos). Fond investuje najmä do akcií spoločností a do podnikových a štátnych dlhopisov kdekoľvek na svete, vrátane pevninskej Číny a iných rýchlo sa rozvíjajúcich trhov.
Jaká jsou hlavní rizika?
Hodnota podílů ve Fondu a příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět. Výkonnost může být ovlivněna i měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.
- Fond investuje převážně do účastnických, jim podobných a dluhových cenných papírů společností z celého světa. Takové cenné papíry historicky podléhají cenovým pohybům, ke kterým může docházet náhle v důsledku působení specifických tržních faktorů akciových a dluhopisových trhů nebo specifických faktorů společnosti. V důsledku toho může výkonnost Fondu v průběhu času značně kolísat.
- Fond může vyplácet výnosy před odečtením výdajů. To sice může vést k vyplácení větší části příjmů, avšak také ke snížení kapitálu.
- Mezi další významná rizika patří:
Úvěrové riziko: riziko ztráty vyplývající z prodlení, které může nastat, pokud emitent nesplatí jistinu nebo úroky v okamžiku jejich splatnosti. Riziko je vyšší, pokud Fond drží cenné papíry s nízkým ratingovým hodnocením nebo s ratingovým hodnocením nižšího než investičního stupně.
Riziko cizích měn: riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací.
Riziko derivátových nástrojů: riziko ztráty u nástroje, kdy malá změna hodnoty podkladové investice může způsobit větší změnu hodnoty daného nástroje. S deriváty může být spojeno další riziko likvidity, úvěrové riziko a riziko protistrany.
Riziko rozvíjejících se trhů: riziko vztahující se k investování do zemí, které nemají tak rozvinutý politický, ekonomický, právní ani regulační systém, a kterých se může dotknout politická/ekonomická nestabilita, nedostatek likvidity nebo transparentnosti či bezpečnostní otázky.
Riziko likvidity: riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít negativní vliv na cenu aktiv.
Riziko čínského trhu: Kromě typických rizik spojených s rozvíjejícími se trhy jsou investice v Číně vystaveny ekonomickým, politickým, daňovým a provozním rizikům specifickým pro čínský trh. V prospektu také naleznete informace o riziku kvalifikovaných zahraničních institucionálních investorů v Číně, riziku programu Bond Connect a riziku programů Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Podrobné informace o veškerých rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.
Informace o fondu
Dividendy / dividendový výnos
Manažér fondu
Výkonnost
- Roční výkonnost
- Kumulativní výkonnost
- Anualizovaná výkonnost
- Výkonnost v kalendářním roce
- Statistika rizik
Roční výkonnost
Roční výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | zář-24 / zář-25 | zář-23 / zář-24 | zář-22 / zář-23 | zář-21 / zář-22 | zář-20 / zář-21 | zář-19 / zář-20 | zář-18 / zář-19 | zář-17 / zář-18 | zář-16 / zář-17 | zář-15 / zář-16 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) USD (%) | USD | 11,09 | 18,65 | 17,18 | -20,43 | 19,85 | -0,46 | -3,81 | 0,26 | 15,54 | 4,10 | 01.06.1994 | ||
| Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 11,14 | 23,97 | 13,32 | -20,59 | 15,85 | 9,75 | 4,28 | 5,73 | 10,65 | 11,34 | — |
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | zář-24 / zář-25 | zář-23 / zář-24 | zář-22 / zář-23 | zář-21 / zář-22 | zář-20 / zář-21 | zář-19 / zář-20 | zář-18 / zář-19 | zář-17 / zář-18 | zář-16 / zář-17 | zář-15 / zář-16 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 5,34 | 12,71 | 8,60 | -5,95 | 21,35 | -7,43 | 2,42 | 2,09 | 9,89 | 3,56 | 13.12.2004 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8,87 | 16,47 | 13,50 | -22,86 | 18,55 | -2,18 | -6,87 | -2,38 | 13,09 | 3,13 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 11,06 | 18,71 | 17,17 | -20,45 | 19,89 | -0,44 | -3,82 | 0,29 | 15,53 | 4,09 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4,78 | 12,15 | 8,11 | -6,48 | 20,74 | -7,90 | 1,90 | 1,61 | 9,30 | 3,05 | 31.12.2001 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 6,14 | 13,63 | 9,43 | -5,20 | 22,17 | -6,70 | 3,21 | 2,89 | 10,21 | 3,56 | 13.12.2004 | ||
| W (acc) GBP-H1 (%) | GBP | 11,58 | 18,80 | 16,20 | -21,57 | 19,82 | -1,21 | -5,53 | -0,57 | 14,67 | 4,90 | 24.04.2015 |
Čisté výnosy (Net Returns, NR) zahrnují výnos po odečtení srážkové daně z případné výplaty dividend.
Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Kumulativní výkonnost
Kumulativní výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) USD (%) | USD | 16,75 | 2,33 | 4,78 | 12,11 | 11,09 | 54,45 | 47,30 | 70,07 | 107,19 | 403,12 | |
| Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 14,26 | 2,41 | 4,71 | 14,06 | 11,14 | 56,13 | 43,62 | 114,09 | 168,89 | 679,49 |
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,04 | 1,96 | 5,16 | 3,24 | 5,34 | 28,94 | 47,15 | 62,09 | 140,87 | 171,37 | 13.12.2004 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 14,98 | 2,12 | 4,11 | 10,87 | 8,87 | 43,92 | 31,62 | 36,50 | 62,38 | 39,10 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 16,79 | 2,32 | 4,80 | 12,10 | 11,06 | 54,47 | 47,33 | 70,14 | 107,33 | 229,29 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,65 | 1,89 | 5,00 | 2,95 | 4,78 | 27,03 | 43,45 | 54,09 | 123,48 | 123,69 | 31.12.2001 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 3,67 | 2,01 | 5,38 | 3,67 | 6,14 | 31,99 | 52,86 | 72,85 | 156,87 | 189,40 | 13.12.2004 | ||
| W (acc) GBP-H1 (%) | GBP | 17,11 | 2,31 | 4,81 | 12,19 | 11,58 | 54,03 | 44,75 | 61,58 | — | 41,71 | 24.04.2015 |
Čisté výnosy (Net Returns, NR) zahrnují výnos po odečtení srážkové daně z případné výplaty dividend.
Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Anualizovaná výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) USD (%) | USD | 11,09 | 15,59 | 8,05 | 5,45 | 4,98 | 5,29 | |
| Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 11,14 | 16,01 | 7,51 | 7,91 | 6,82 | 6,77 |
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 5,34 | 8,84 | 8,03 | 4,95 | 6,04 | 4,92 | 13.12.2004 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8,87 | 12,90 | 5,65 | 3,16 | 3,28 | 1,84 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 11,06 | 15,59 | 8,06 | 5,46 | 4,98 | 5,01 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4,78 | 8,30 | 7,48 | 4,42 | 5,51 | 3,45 | 31.12.2001 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 6,14 | 9,69 | 8,86 | 5,62 | 6,49 | 5,24 | 13.12.2004 | ||
| W (acc) GBP-H1 (%) | GBP | 11,58 | 15,48 | 7,68 | 4,91 | — | 3,40 | 24.04.2015 |
Čisté výnosy (Net Returns, NR) zahrnují výnos po odečtení srážkové daně z případné výplaty dividend.
Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) USD (%) | USD | 16,75 | 2,62 | 14,90 | -11,70 | 5,75 | 6,32 | 13,92 | -10,70 | 15,56 | 3,76 | -6,06 | 01.06.1994 | |
| Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 14,26 | 9,73 | 15,62 | -17,76 | 9,25 | 14,69 | 19,27 | -6,22 | 17,72 | 5,82 | -2,22 | — |
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,04 | 9,35 | 11,40 | -6,10 | 13,57 | -2,41 | 16,36 | -6,44 | 1,33 | 7,16 | 4,60 | 13.12.2004 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 14,98 | 0,69 | 12,25 | -15,24 | 4,70 | 4,88 | 10,37 | -13,22 | 12,63 | 2,73 | -6,49 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 16,79 | 2,57 | 14,92 | -11,66 | 5,74 | 6,32 | 13,89 | -10,65 | 15,52 | 3,82 | -6,12 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,65 | 8,79 | 10,85 | -6,63 | 13,04 | -2,87 | 15,79 | -6,96 | 0,84 | 6,66 | 4,08 | 31.12.2001 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 3,67 | 10,19 | 12,31 | -5,45 | 14,46 | -1,67 | 17,34 | -5,76 | 1,79 | 7,16 | 4,60 | 13.12.2004 | ||
| W (acc) GBP-H1 (%) | GBP | 17,11 | 2,89 | 14,84 | -13,66 | 5,99 | 5,67 | 11,83 | -11,49 | 14,32 | 4,35 | — | 24.04.2015 |
Čisté výnosy (Net Returns, NR) zahrnují výnos po odečtení srážkové daně z případné výplaty dividend.
Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Statistika rizik
Statistika rizik
| Statistika | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 12,64 | 13,65 | 12,77 |
| Standard deviation (benchmark) | 9,96 | 11,69 | 10,66 |
| Beta | 1,15 | 1,06 | 1,10 |
| Historical tracking error | 5,23 | 5,78 | 5,30 |
| Information Ratio | -0,26 | 0,09 | -0,46 |
| Standardní odchylka (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Qdis) USD | 12,64 | 13,65 | 12,77 |
| Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index | 9,96 | 11,69 | 10,66 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Qdis) USD | 0,87 | 0,37 | 0,27 |
Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Portfolio
Aktiva
Počet pozic
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Počet pozic | 128 | 2.509 |
Statistika portfolia
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Portfolio Yield | 5,12% | — |
| Vážená průměrná splatnost | 8,33 r | — |
| Poměr ceny a zisku (uplynulých 12 měsíců) | 17,12x | 23,27x |
| Efektivní durace | 5,70 r | — |
| Vážená průměrná cena ke cash flow | 8,23x | 14,39x |
| Výnos do splatnosti | 8,32% | — |
| Průměrná úvěrová kvalita | BBB | — |
| Vážená průměrná cena ke book value | 1,68x | 3,57x |
Alokace aktiv
- Aktiva
- Oblast
- Sektor
- Měna
- Tržní kapitalizace
Aktiva
Alokace aktiv
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Akcie | 68,42% | |
| Dluhopisy | 27,30% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 4,27% |
Oblast
Geografická alokace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 31,74% | ||
| 24,79% | ||
| 20,12% | ||
| 12,48% | ||
| 3,86% | ||
| 2,45% | ||
| 0,29% | ||
| 4,27% |
Sektor
Sektorová alokace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Banky | 22,61% | |
| Technologie, příslušenství a vybavení | 12,56% | |
| Zdravotnické zařizení & služby | 10,77% | |
| Kapitálové zboží | 9,26% | |
| Energie | 8,55% | |
| Polovodiče a polovodičová zařizení | 8,32% | |
| Materiály | 4,78% | |
| Telekomunikační služby | 4,04% | |
| Potraviny, nápoje a tabak | 3,64% | |
| Doprava | 3,44% | |
| Media & Entertainment | 2,63% | |
| Léčiva, biotechnologie a věda o živé přírodě | 2,39% | |
| Zboží dlouhodobé spotřeby a oblečení | 1,96% | |
| Finanční služby | 1,95% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 1,67% | |
| Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 1,42% |
Měna
Měnová expozice
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 44,31% | ||
| 37,53% | ||
| 10,56% | ||
| 9,28% | ||
| -1,68% |
Tržní kapitalizace
Rozdělení podle tržní kapitalizace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 2,0-5,0 mld. | 2,76% | |
| 5,0-10,0 mld. | 2,37% | |
| 10,0-25,0 mld. | 11,54% | |
| 25,0-50,0 mld. | 12,64% | |
| >50,0 mld. | 70,70% |
Pozice ve fondu
- Pozice
- Top deset pozic
Pozice
Pozice
Top deset pozic
Top deset pozic
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 3,81% | |
| KEYCORP | 2,73% | |
| BP PLC | 2,70% | |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 2,49% | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,27% | |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 2,08% | |
| ING GROEP NV | 2,08% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,90% | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1,90% | |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1,89% |
Představují největší pozice fondu k uvedenému datu. Tyto cenné papíry nepředstavují všechny nakoupené, prodané nebo doporučené cenné papíry pro klienty a čtenář by neměl předpokládat, že investice do uvedených cenných papírů byla nebo bude zisková.
Dividendy
Dividendy na podíl
| Třída podílů | Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) USD | USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $26,24 | $0,2310 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- Od začátku
| Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $26,24 | $0,2310 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $25,25 | $0,2220 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $21,67 | $0,2100 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $22,90 | $0,2030 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $24,15 | $0,2150 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $23,74 | $0,2060 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $23,23 | $0,2060 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $22,88 | $0,1580 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $20,91 | $0,1440 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $22,27 | $0,1510 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $22,13 | $0,1500 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $21,66 | $0,1700 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $18,85 | $0,1850 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $21,24 | $0,1980 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $23,93 | $0,1340 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $24,51 | $0,0990 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $24,23 | $0,1360 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $24,46 | $0,1480 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $24,94 | $0,1400 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $24,17 | $0,0900 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $20,89 | $0,0960 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $20,11 | $0,1500 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $18,47 | $0,1500 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $22,64 | $0,1800 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $20,78 | $0,1800 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $21,81 | $0,2900 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $22,40 | $0,1400 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $21,35 | $0,1800 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $22,56 | $0,1900 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $23,12 | $0,2700 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $23,52 | $0,1300 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $24,38 | $0,1800 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $23,51 | $0,1800 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $22,89 | $0,2400 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $22,28 | $0,1200 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $21,51 | $0,1200 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $21,23 | $0,1650 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $20,14 | $0,2400 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $20,58 | $0,1000 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $19,92 | $0,1000 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $21,83 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $22,40 | $0,1100 |
| USD | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | $23,58 | $0,0310 |
| USD | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | $23,21 | $0,0020 |
| USD | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | $24,27 | $0,1100 |
| USD | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | $23,85 | $0,0310 |
| USD | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | $23,44 | $0,0040 |
| USD | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | $22,46 | $0,0260 |
| USD | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | $21,07 | $0,1220 |
| USD | 05.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | $20,78 | $0,0370 |
| USD | 08.01.2013 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | $20,49 | $0,0330 |
| USD | 05.10.2012 | 08.10.2012 | 15.10.2012 | $19,38 | $0,0500 |
| USD | 06.07.2012 | 09.07.2012 | 16.07.2012 | $17,53 | $0,1470 |
| USD | 10.04.2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | $18,28 | $0,0560 |
| USD | 06.01.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | $17,36 | $0,0460 |
| USD | 07.10.2011 | 10.10.2011 | 17.10.2011 | $17,46 | $0,0340 |
| USD | 07.07.2011 | 08.07.2011 | 15.07.2011 | $19,78 | $0,1740 |
| USD | 07.04.2011 | 08.04.2011 | 15.04.2011 | $20,10 | $0,0420 |
| USD | 07.01.2011 | 10.01.2011 | 17.01.2011 | $18,51 | $0,0440 |
| USD | 07.10.2010 | 08.10.2010 | 15.10.2010 | $18,41 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2010 | 08.07.2010 | 15.07.2010 | $16,60 | $0,1240 |
| USD | 07.04.2010 | 08.04.2010 | 15.04.2010 | $18,24 | $0,0390 |
| USD | 07.01.2010 | 08.01.2010 | 15.01.2010 | $18,31 | $0,0400 |
| USD | 07.10.2009 | 08.10.2009 | 15.10.2009 | $17,73 | $0,0500 |
| USD | 07.07.2009 | 08.07.2009 | 15.07.2009 | $14,78 | $0,1160 |
| USD | 07.04.2009 | 08.04.2009 | 15.04.2009 | $13,56 | $0,0360 |
| USD | 07.01.2009 | 08.01.2009 | 15.01.2009 | $15,07 | $0,0360 |
| USD | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | $15,49 | $0,0770 |
| USD | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | $19,05 | $0,1830 |
| USD | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | $21,07 | $0,0860 |
| USD | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | $21,31 | $0,0590 |
| USD | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | $22,03 | $0,0670 |
| USD | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | $22,05 | $0,1590 |
| USD | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | $21,21 | $0,0580 |
| USD | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | $20,61 | $0,0280 |
| USD | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | $19,50 | $0,0230 |
| USD | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | $18,62 | $0,1350 |
| USD | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | $18,60 | $0,0520 |
| USD | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | $18,21 | $0,0380 |
| USD | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | $17,24 | $0,0190 |
| USD | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | $16,83 | $0,1080 |
| USD | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | $17,33 | $0,0440 |
| USD | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | $17,08 | $0,0270 |
| USD | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | $15,80 | $0,0320 |
| USD | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | $15,59 | $0,1170 |
| USD | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | $15,92 | $0,0500 |
| USD | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | $15,74 | $0,0340 |
| USD | 07.10.2003 | 08.10.2003 | 15.10.2003 | $14,00 | $0,0250 |
| USD | 07.07.2003 | 08.07.2003 | 15.07.2003 | $13,37 | $0,0990 |
| USD | 07.04.2003 | 08.04.2003 | 15.04.2003 | $11,47 | $0,0390 |
| USD | 08.01.2003 | 09.01.2003 | 16.01.2003 | $11,99 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2002 | 08.10.2002 | 15.10.2002 | $10,72 | $0,0250 |
| USD | 05.07.2002 | 08.07.2002 | 15.07.2002 | $12,60 | $0,0740 |
| USD | 08.04.2002 | 09.04.2002 | 16.04.2002 | $12,83 | $0,0290 |
| USD | 08.01.2002 | 09.01.2002 | 16.01.2002 | $12,93 | $0,0290 |
| USD | 05.10.2001 | 08.10.2001 | 15.10.2001 | $12,11 | $0,0420 |
| USD | 06.07.2001 | 09.07.2001 | 16.07.2001 | $12,70 | $0,1020 |
| USD | 06.04.2001 | 09.04.2001 | 17.04.2001 | $13,01 | $0,0460 |
| USD | 08.01.2001 | 09.01.2001 | 16.01.2001 | $13,50 | $0,0680 |
| USD | 05.10.2000 | 06.10.2000 | 13.10.2000 | $12,68 | $0,0530 |
| USD | 07.07.2000 | 10.07.2000 | 17.07.2000 | $13,32 | $0,1090 |
| USD | 06.04.2000 | 07.04.2000 | 14.04.2000 | $12,89 | $0,0550 |
| USD | 06.01.2000 | 07.01.2000 | 14.01.2000 | $12,94 | $0,0530 |
| USD | 06.10.1999 | 07.10.1999 | 14.10.1999 | $12,98 | $0,0570 |
| USD | 06.07.1999 | 07.07.1999 | 14.07.1999 | $13,19 | $0,0890 |
| USD | 07.04.1999 | 08.04.1999 | 15.04.1999 | $12,11 | $0,0870 |
| USD | 07.01.1999 | 08.01.1999 | 15.01.1999 | $11,95 | $0,0490 |
| USD | 06.10.1998 | 07.10.1998 | 14.10.1998 | $11,15 | $0,0840 |
| USD | 06.07.1998 | 07.07.1998 | 14.07.1998 | $12,32 | $0,1150 |
| USD | 06.04.1998 | 07.04.1998 | 14.04.1998 | $12,83 | $0,0800 |
| USD | 07.01.1998 | 08.01.1998 | 15.01.1998 | $11,65 | $0,0700 |
| USD | 06.10.1997 | 07.10.1997 | 14.10.1997 | $12,56 | $0,0700 |
| USD | 04.07.1997 | 07.07.1997 | 14.07.1997 | $12,02 | $0,1100 |
| USD | 10.04.1997 | 11.04.1997 | 18.04.1997 | $11,32 | $0,0490 |
| USD | 09.01.1997 | 10.01.1997 | 17.01.1997 | $11,52 | $0,0800 |
| USD | 10.10.1996 | 11.10.1996 | 18.10.1996 | $11,25 | $0,0800 |
| USD | 11.07.1996 | 12.07.1996 | 19.07.1996 | $11,05 | $0,1000 |
| USD | — | — | — | $0,0600 | |
| USD | — | — | — | $0,0300 | |
| USD | — | — | — | $0,0500 | |
| USD | — | — | — | $0,0700 | |
| USD | — | — | — | $0,0350 | |
| USD | — | — | — | $0,0300 | |
| USD | — | — | — | $0,0200 | |
| USD | — | — | — | $0,0300 |
Cena
Historické ceny
- 1 měsíc
- 3 měsíce
- 6 měsíců
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 let
- Od začátku
listopad 2025
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2025
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Historické údaje o cenách jsou uvedeny v měně třídy podílů, jsou vypočteny na základě NAV-NAV a nezahrnují reinvestované dividendy a správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem.
Nejvyšší a nejnižší čistá hodnota aktiv
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejvyšší nav | $26,61 28.10.2025 | $24,70 26.09.2024 | $23,43 28.12.2023 | $24,89 16.02.2022 | $25,57 04.06.2021 | $23,54 31.12.2020 | $22,80 27.12.2019 | $25,26 26.01.2018 | $24,00 21.12.2017 | $21,66 13.12.2016 |
| Nejnižší nav | $21,67 08.04.2025 | $22,13 17.01.2024 | $20,34 27.10.2023 | $18,65 12.10.2022 | $23,42 29.01.2021 | $16,64 23.03.2020 | $20,40 14.08.2019 | $20,30 24.12.2018 | $21,47 03.01.2017 | $18,83 11.02.2016 |
Historické údaje – Denní ceny fondů
- 1 měsíc
- 3 měsíce
- 6 měsíců
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 let
- Od začátku
listopad 2025
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2025
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Historické ceny Od 06.10.2025 Do 06.11.2025
| Datum | Čistá hodnota aktiv | Změna čisté hodnoty aktiv | Změna čisté hodnoty aktív % |
|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | $26,34 | $-0,02 | -0,08% |
| 05.11.2025 | $26,36 | $0,10 | 0,38% |
| 04.11.2025 | $26,26 | $-0,30 | -1,13% |
| 03.11.2025 | $26,56 | $0,05 | 0,19% |
| 31.10.2025 | $26,51 | $0,05 | 0,19% |
| 30.10.2025 | $26,46 | $-0,07 | -0,26% |
| 29.10.2025 | $26,53 | $-0,08 | -0,30% |
| 28.10.2025 | $26,61 | $0,00 | 0,00% |
| 27.10.2025 | $26,61 | $0,15 | 0,57% |
| 24.10.2025 | $26,46 | $0,15 | 0,57% |
| 23.10.2025 | $26,31 | $0,08 | 0,30% |
| 22.10.2025 | $26,23 | $0,02 | 0,08% |
| 21.10.2025 | $26,21 | $-0,12 | -0,46% |
| 20.10.2025 | $26,33 | $0,08 | 0,30% |
| 17.10.2025 | $26,25 | $0,04 | 0,15% |
| 16.10.2025 | $26,21 | $-0,01 | -0,04% |
| 15.10.2025 | $26,22 | $0,13 | 0,50% |
| 14.10.2025 | $26,09 | $0,04 | 0,15% |
| 13.10.2025 | $26,05 | $0,28 | 1,09% |
| 10.10.2025 | $25,77 | $-0,49 | -1,87% |
| 09.10.2025 | $26,26 | $-0,15 | -0,57% |
| 08.10.2025 | $26,41 | $0,11 | 0,42% |
| 07.10.2025 | $26,30 | $-0,15 | -0,57% |
| 06.10.2025 | $26,45 | $0,06 | 0,23% |
Dokumenty
Dokumenty k fondu
Fact Sheet - Templeton Global Value and Income Fund (A (Qdis) USD)
Prodejní nástroje – Použitelný kalendář dnů nevaluace na rok 2024
Regulační dokumenty
Prospekt (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Auditovaná výroční zpráva - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Pololetní zpráva (v angličtině) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Prodejní nástroje – Použitelný kalendář dnů nevaluace na rok 2024
Registrace společnosti (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Sdělení klíčových informací - Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD
Důležité informace
Tento fond splňuje požadavky Článku 6 nařízení EU o zveřejňování informací v oblasti udržitelného financování (SFDR); fond neprosazuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky ani nemá cíl udržitelného investování podle předpisů EU.
Tento materiál je určen pouze pro účely obecného zájmu a nelze ho považovat za investiční poradenství. Nepředstavuje právní nebo daňové poradenství, a není ani nabídkou k nákupu podílů nebo výzvou k podání žádosti o úpis podílů SICAV fondů Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Lucembursku (dále jen „Fond“ nebo „FTIF“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete investovat, budete nakupovat podílové listy/podíly ve fondu a nebudete investovat přímo do podkladových aktiv fondu.
Společnost Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žádnou záruku ani ujištění, že bude dosaženo investičního cíle Fondu. Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků. Měnové výkyvy mohou způsobit zmenšení i zvětšení hodnoty investic Fondu.
FT neodpovídá uživatelům tohoto dokumentu nebo jiným osobám za nepřesnost informací, chyby nebo nesrovnalosti v obsahu, bez ohledu na příčinu nepřesností, chyb nebo nesrovnalostí. Jakékoli vyjádřené názory jsou názory autora v době publikování a změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění. Všechny výzkumy a analýzy obsažené v těchto materiálech byly získány společností FT pro vlastní účely a jsou vám poskytovány pouze mimochodem. Při přípravě tohoto dokumentu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran a společnost FT tyto údaje nezávisle neověřovala, nepotvrdila ani nekontrolovala.
Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány občanům Spojených států amerických. Podíly Fondu nejsou dostupné pro veřejnou distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři, kteří nejsou finančními profesionály, by se před rozhodnutím investovat měli obrátit na svého finančního poradce. Fond může používat finanční deriváty nebo jiné nástroje, které s sebou mohou nést zvláštní rizika podrobněji popsaná v dokumentech Fondu.
Upsání podílů Fondu by se mělo uskutečnit pouze na základě platného prospektu a jsou-li k dispozici, Sdělení klíčových informací Fondu, spolu s poslední auditovanou roční zprávou a poslední pololetní zprávou, jestliže byla mezitím publikována. Tyto dokumenty lze nalézt na našich webových stránkách na adrese www.franklinresources.com/all-sites, získat je zdarma od vašeho místního zástupce FT nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím služby FT European Facilities Service, která je k dispozici na www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu jsou k dispozici v angličtině, arabštině, francouzštině, němčině, italštině, polštině a španělštině.
Souhrn práv investora je navíc k dispozici na stránce www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Souhrn je k dispozici v angličtině.
Podfondy FTIF oznámili uvedení na trh ve více členských státech EU podle směrnice o SKIPCP. FTIF může taková oznámení pro jakoukoli třídu podílů a/nebo podfond kdykoli ukončit pomocí postupu uvedeného v článku 93a směrnice o SKIPCP.
Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 46 66 76.
CFA® a Chartered Financial Analyst® jsou ochranné známky ve vlastnictví CFA Institute.
Indexy nejsou spravovány a nelze do nich přímo investovat. Nezahrnují žádné poplatky, výdaje ani prodejní náklady.
Důležité informace od poskytovatelů dat a podmínky jsou k dispozici na adrese www.franklintempletondatasources.com.
Zdroj: JP Morgan.
S investíciou sú spojené riziká, hodnota investície môže klesať alebo rásť a investori by si mali uvedomiť, že nemusia dostať späť plnú sumu, ktorú investovali.
Poznámky pod čarou
Výše uvedené ceny fondů jsou nepotvrzené, pokud není uvedeno jinak a jsou pouze pro informační účely, protože ještě nebyly ověřeny administrativním zástupcem příslušného fondu. Ani fond a ani Franklin Templeton Investments nebere odpovědnost za ceny a informace uvedené a obsažené v tomto souboru dat. Nákup, výměna a odkoupení podílů lze provést pouze na základě potvrzených cen. Potvrzené ceny je možné získat po 1:00 hodině (SELČ) od Franklin Templeton Investments.
Ratingy Morningstar jsou aplikovány na úrovni třídy podílů, což znamená, že každá třída podílů vyžaduje 36 měsíční výkonnost, než jí bude rating přidělen.
Copyright © 2025 Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím Morningstar a/nebo jejich poskytovatelů obsahu, (2) nesmí být kopírovány nebo distribuovány; a (3) není zaručeno, že jsou přesné, úplné nebo včasné. Agentura Morningstar, ani poskytovatelé jejich informací nenesou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, které vyplývají z používání těchto informací.
Rozdělení výnosu je založeno na posledním měsíčním rozdělení a zobrazeno jako roční procentní hodnota k uvedenému datu. Nezahrnuje vstupní náklady a výnosy při rozdělení mohou podléhat zdanění. Jedná se o historické informace, které nemusí odrážet současné nebo budoucí rozdělení.
Suma průběžných poplatků („Ongoing Charges Figure“ – OCF) zahrnuje poplatky placené správcovské společnosti, investičnímu manažerovi a depozitáři, jakož i některé další výdaje. OCF se vypočítává tak, že se vezmou příslušné hlavní materiálové náklady vyplacené za uvedené 12měsíční období a vydělí se průměrnými čistými aktivy za stejné období. OCF nezahrnuje všechny náklady, které fond platí (například nezahrnuje náklady, které fond platí za nákup a prodej cenných papírů). Úplný seznam typů nákladů odečítaných od aktiv fondu naleznete v prospektu. Aktuální celkové roční náklady, jakož i hypotetické scénáře výkonnosti, které ukazují dopady různých úrovní návratnosti na investici do fondu, naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID).
U fondů, u nichž chybí údaje za 12 měsíců nebo u nichž OCF pravděpodobně neposkytuje přesnou představu o pravděpodobných budoucích nákladech, je uvedená částka odhadem.
Poplatky jsou poplatky, které fond účtuje investorům na pokrytí nákladů na provoz fondu. Vznikají také další náklady, včetně transakčních poplatků. Tyto náklady jsou hrazeny Fondem, což bude mít dopad na celkový výnos Fondu.
Poplatky fondu budou vznikat ve více měnách, což znamená, že platby se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů.
Veškeré poplatky bude hradit Fond, což bude mít dopad na celkový výnos Fondu.Cena ke zisku (za posledních 12 měsíců) měří současný poměr ceny ke zisku (P/E) vzhledem k udávaným ziskům za posledních 12 měsíců.
Průměrný rating úvěrové kvality (dále RÚK) se může v čase měnit. Portfolio nebylo hodnoceno ratingem od nezávislé ratingové agentury. Rating stanovený abecedním písmenem, který může být stanoven na základě ratingu dluhopisů od různých ratingových agentur, by měl určit průměrný rating úvěrové kvality dluhopisů portfolia a obecně se pohybuje od AAA (nejvyšší) po D (nejnižší). Pro nehodnocené dluhopisy může být rating přiřazen na základě ratingu emitenta nebo jiných relevantních faktorů. RÚK je stanoven přiřazením výsledného celého čísla všem úvěrovým ratingům od AAA do D, použitím jednoduchého aktivem váženého průměru dluhových pozic v tržní hodnotě a zaokrouhlený na nejbližší rating. Riziko nesplacení se zvyšuje, pokud rating dluhopisu klesá, takže RÚK není statistická míra hodnoty rizika nesplacení portfolia, protože jednoduchý vážený průměr neměří zvyšující se míru rizika z dluhopisů s nízkým ratingem. RÚK je určen pouze pro informační účely. Pozice v derivátech nejsou zohledněny v modelu RÚK.