Přejít na obsah

Podílové fondy

Podílové fondy Vyberte Typ produktu
  • Podílové fondy
  • Peněžní
Vybrat Třída aktiv
Vybrat Třída podílů
Vybrat Měna
Vybrat Typ investice
Vybrat Kategorie investice
Vybrat Oblast
Vybrat Kategorie EU SFDR

Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Minulá výkonnost není ukazatelem a ani zárukou budoucí výkonnosti.

Důležité informace o restrukturalizaci J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., která působí jako depozitář a/nebo administrativní zástupce několika lucemburských fondů. Více informací

  • Výkonnost
  • Hodnocení fondů

Výkonnost

Výkonnost (%)
K 31.07.2026

Důležité info

Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$15,40
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,19%

$-0,03

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
22,73
čvc-24 / čvc-25 
10,51
čvc-23 / čvc-24 
11,66
čvc-22 / čvc-23 
7,15
čvc-21 / čvc-22 
-5,96
Datum vzniku 
14.09.2020

Důležité info

Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$14,34
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,28%

$0,04

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
7,54
čvc-24 / čvc-25 
6,68
čvc-23 / čvc-24 
6,51
čvc-22 / čvc-23 
1,66
čvc-21 / čvc-22 
-7,86
Datum vzniku 
15.09.2014
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$72,53
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,15%

$0,11

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
69,81
čvc-24 / čvc-25 
-8,03
čvc-23 / čvc-24 
29,38
čvc-22 / čvc-23 
10,72
čvc-21 / čvc-22 
-24,57
Datum vzniku 
03.04.2000
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$6,87
Změna čisté hodnoty aktiv 
-1,15%

$-0,08

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
-16,22
čvc-24 / čvc-25 
30,41
čvc-23 / čvc-24 
12,45
čvc-22 / čvc-23 
16,20
čvc-21 / čvc-22 
—
Datum vzniku 
15.10.2021
Měna 
EUR

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
€13,56
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,30%

€0,04

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
10,22
čvc-24 / čvc-25 
2,15
čvc-23 / čvc-24 
8,52
čvc-22 / čvc-23 
-0,98
čvc-21 / čvc-22 
-0,82
Datum vzniku 
13.02.2006
Měna 
EUR

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
€10,15
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,10%

€0,01

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
4,02
čvc-24 / čvc-25 
0,23
čvc-23 / čvc-24 
5,07
čvc-22 / čvc-23 
-5,93
čvc-21 / čvc-22 
-7,83
Datum vzniku 
13.02.2006
Měna 
EUR

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
€21,81
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,46%

€0,10

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
15,56
čvc-24 / čvc-25 
3,21
čvc-23 / čvc-24 
10,87
čvc-22 / čvc-23 
0,57
čvc-21 / čvc-22 
3,85
Datum vzniku 
13.02.2006
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$12,82
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,08%

$0,01

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
4,59
čvc-24 / čvc-25 
7,77
čvc-23 / čvc-24 
9,80
čvc-22 / čvc-23 
9,22
čvc-21 / čvc-22 
—
Datum vzniku 
30.03.2022
Měna 
EUR

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
€9,36
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

€0,00

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
-0,16
čvc-24 / čvc-25 
0,35
čvc-23 / čvc-24 
4,47
čvc-22 / čvc-23 
-7,25
čvc-21 / čvc-22 
-10,90
Datum vzniku 
08.01.1999
Měna 
EUR

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
€5,02
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

€0,00

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
2,01
čvc-24 / čvc-25 
6,85
čvc-23 / čvc-24 
9,66
čvc-22 / čvc-23 
5,96
čvc-21 / čvc-22 
-11,38
Datum vzniku 
17.04.2000
Měna 
EUR

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
€9,42
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

€0,00

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
1,08
čvc-24 / čvc-25 
3,33
čvc-23 / čvc-24 
4,38
čvc-22 / čvc-23 
-0,22
čvc-21 / čvc-22 
-1,90
Datum vzniku 
21.02.2014
Měna 
EUR

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
€9,54
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

€0,00

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
0,21
čvc-24 / čvc-25 
4,01
čvc-23 / čvc-24 
6,74
čvc-22 / čvc-23 
-4,24
čvc-21 / čvc-22 
-10,84
Datum vzniku 
30.04.2010
Měna 
EUR

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
€8,84
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,11%

€-0,01

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
0,95
čvc-24 / čvc-25 
1,09
čvc-23 / čvc-24 
6,14
čvc-22 / čvc-23 
-3,84
čvc-21 / čvc-22 
-9,93
Datum vzniku 
29.08.2003
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$12,70
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,08%

$0,01

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
3,52
čvc-24 / čvc-25 
5,34
čvc-23 / čvc-24 
6,32
čvc-22 / čvc-23 
4,20
čvc-21 / čvc-22 
-4,73
Datum vzniku 
18.03.2016
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$7,77
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

$0,00

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
38,14
čvc-24 / čvc-25 
-18,42
čvc-23 / čvc-24 
6,25
čvc-22 / čvc-23 
-12,77
čvc-21 / čvc-22 
—
Datum vzniku 
15.10.2021

Důležité info

Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$31,27
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,64%

$0,20

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
18,90
čvc-24 / čvc-25 
14,51
čvc-23 / čvc-24 
6,90
čvc-22 / čvc-23 
6,20
čvc-21 / čvc-22 
-17,02
Datum vzniku 
24.02.2012
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$19,21
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,58%

$0,11

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
8,53
čvc-24 / čvc-25 
11,74
čvc-23 / čvc-24 
10,22
čvc-22 / čvc-23 
8,45
čvc-21 / čvc-22 
-16,99
Datum vzniku 
25.10.2007

Důležité info

Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$10,96
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,09%

$-0,01

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
16,10
čvc-24 / čvc-25 
5,47
čvc-23 / čvc-24 
6,88
čvc-22 / čvc-23 
2,97
čvc-21 / čvc-22 
-5,61
Datum vzniku 
18.06.2020
Měna 
EUR

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
€8,57
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,35%

€0,03

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
12,95
čvc-24 / čvc-25 
1,10
čvc-23 / čvc-24 
6,61
čvc-22 / čvc-23 
-1,70
čvc-21 / čvc-22 
0,47
Datum vzniku 
26.04.2013
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$9,43
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,86%

$0,08

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
14,56
čvc-24 / čvc-25 
0,89
čvc-23 / čvc-24 
5,56
čvc-22 / čvc-23 
-9,20
čvc-21 / čvc-22 
-11,43
Datum vzniku 
29.12.2005
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$20,59
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,64%

$0,13

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
61,11
čvc-24 / čvc-25 
53,75
čvc-23 / čvc-24 
17,27
čvc-22 / čvc-23 
6,04
čvc-21 / čvc-22 
-25,72
Datum vzniku 
30.04.2010
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$9,87
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,10%

$0,01

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
2,01
čvc-24 / čvc-25 
4,29
čvc-23 / čvc-24 
6,38
čvc-22 / čvc-23 
-0,83
čvc-21 / čvc-22 
-7,48
Datum vzniku 
30.08.2013
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$5,18
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,19%

$0,01

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
4,35
čvc-24 / čvc-25 
7,09
čvc-23 / čvc-24 
11,07
čvc-22 / čvc-23 
4,59
čvc-21 / čvc-22 
-8,23
Datum vzniku 
01.03.1996
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$10,01
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,10%

$0,01

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
12,26
čvc-24 / čvc-25 
4,86
čvc-23 / čvc-24 
7,82
čvc-22 / čvc-23 
3,99
čvc-21 / čvc-22 
-2,61
Datum vzniku 
01.07.1999
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$61,58
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,53%

$-0,33

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
-10,04
čvc-24 / čvc-25 
-5,63
čvc-23 / čvc-24 
30,81
čvc-22 / čvc-23 
12,42
čvc-21 / čvc-22 
-1,79
Datum vzniku 
25.10.2005
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$26,03
Změna čisté hodnoty aktiv 
1,28%

$0,33

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
7,94
čvc-24 / čvc-25 
22,45
čvc-23 / čvc-24 
23,89
čvc-22 / čvc-23 
13,18
čvc-21 / čvc-22 
-30,14
Datum vzniku 
08.11.2019
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$19,87
Změna čisté hodnoty aktiv 
3,65%

$0,70

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
24,61
čvc-24 / čvc-25 
25,60
čvc-23 / čvc-24 
20,66
čvc-22 / čvc-23 
20,70
čvc-21 / čvc-22 
—
Datum vzniku 
15.10.2021
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$11,21
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,63%

$0,07

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
-2,16
čvc-24 / čvc-25 
7,75
čvc-23 / čvc-24 
4,98
čvc-22 / čvc-23 
4,90
čvc-21 / čvc-22 
14,25
Datum vzniku 
16.06.2008
Měna 
EUR

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
€44,92
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,02%

€0,01

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
20,74
čvc-24 / čvc-25 
10,22
čvc-23 / čvc-24 
14,77
čvc-22 / čvc-23 
11,23
čvc-21 / čvc-22 
0,38
Datum vzniku 
31.12.2001
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$34,72
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,29%

$-0,10

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
17,30
čvc-24 / čvc-25 
6,45
čvc-23 / čvc-24 
10,41
čvc-22 / čvc-23 
15,54
čvc-21 / čvc-22 
-7,41
Datum vzniku 
25.10.2005
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$135,92
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,64%

$-0,88

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
16,19
čvc-24 / čvc-25 
3,77
čvc-23 / čvc-24 
12,84
čvc-22 / čvc-23 
7,68
čvc-21 / čvc-22 
-8,10
Datum vzniku 
07.07.1997
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$12,92
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,08%

$-0,01

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
40,97
čvc-24 / čvc-25 
-0,57
čvc-23 / čvc-24 
4,42
čvc-22 / čvc-23 
17,23
čvc-21 / čvc-22 
29,58
Datum vzniku 
12.07.2007
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$7,83
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,13%

$0,01

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
3,01
čvc-24 / čvc-25 
4,78
čvc-23 / čvc-24 
6,66
čvc-22 / čvc-23 
1,93
čvc-21 / čvc-22 
-10,31
Datum vzniku 
12.07.2007

Důležité info

Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$29,98
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,07%

$-0,02

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
-7,43
čvc-24 / čvc-25 
6,47
čvc-23 / čvc-24 
4,77
čvc-22 / čvc-23 
3,80
čvc-21 / čvc-22 
-18,88
Datum vzniku 
14.10.2008
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$76,94
Změna čisté hodnoty aktiv 
1,54%

$1,17

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
24,38
čvc-24 / čvc-25 
23,48
čvc-23 / čvc-24 
22,06
čvc-22 / čvc-23 
17,97
čvc-21 / čvc-22 
-28,70
Datum vzniku 
03.04.2000
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$7,03
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,29%

$0,02

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
3,01
čvc-24 / čvc-25 
2,33
čvc-23 / čvc-24 
3,26
čvc-22 / čvc-23 
-4,81
čvc-21 / čvc-22 
-6,28
Datum vzniku 
28.02.1991
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$9,47
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

$0,00

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
3,27
čvc-24 / čvc-25 
4,77
čvc-23 / čvc-24 
5,36
čvc-22 / čvc-23 
1,35
čvc-21 / čvc-22 
-5,21
Datum vzniku 
29.08.2003
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$41,24
Změna čisté hodnoty aktiv 
1,15%

$0,47

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
4,41
čvc-24 / čvc-25 
14,37
čvc-23 / čvc-24 
24,10
čvc-22 / čvc-23 
9,97
čvc-21 / čvc-22 
-24,87
Datum vzniku 
03.04.2000
Měna 
EUR

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
€109,98
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,24%

€0,26

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
6,74
čvc-24 / čvc-25 
-1,72
čvc-23 / čvc-24 
5,67
čvc-22 / čvc-23 
-7,79
čvc-21 / čvc-22 
2,96
Datum vzniku 
25.11.2020
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$7,02
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

$0,00

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
-1,33
čvc-24 / čvc-25 
4,52
čvc-23 / čvc-24 
-4,22
čvc-22 / čvc-23 
1,68
čvc-21 / čvc-22 
-7,71
Datum vzniku 
25.10.2005
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$56,95
Změna čisté hodnoty aktiv 
1,77%

$0,99

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
44,97
čvc-24 / čvc-25 
12,35
čvc-23 / čvc-24 
3,65
čvc-22 / čvc-23 
3,32
čvc-21 / čvc-22 
-22,62
Datum vzniku 
30.06.1991
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$79,07
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,16%

$0,13

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
5,97
čvc-24 / čvc-25 
5,73
čvc-23 / čvc-24 
14,80
čvc-22 / čvc-23 
6,32
čvc-21 / čvc-22 
-16,14
Datum vzniku 
14.10.2008

Důležité info

Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$28,43
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,32%

$-0,09

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
13,45
čvc-24 / čvc-25 
30,07
čvc-23 / čvc-24 
2,55
čvc-22 / čvc-23 
10,09
čvc-21 / čvc-22 
-28,77
Datum vzniku 
25.10.2005
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$8,07
Změna čisté hodnoty aktiv 
1,25%

$0,10

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
35,03
čvc-24 / čvc-25 
20,99
čvc-23 / čvc-24 
-18,04
čvc-22 / čvc-23 
-15,77
čvc-21 / čvc-22 
-19,54
Datum vzniku 
02.02.2021
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$24,30
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,08%

$-0,02

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
1,91
čvc-24 / čvc-25 
35,78
čvc-23 / čvc-24 
-24,29
čvc-22 / čvc-23 
-7,52
čvc-21 / čvc-22 
-33,61
Datum vzniku 
01.09.1994

Sankce EU ke dni 10. března 2022

Měna 
EUR

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
€24,56
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,78%

€0,19

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
29,63
čvc-24 / čvc-25 
15,74
čvc-23 / čvc-24 
31,65
čvc-22 / čvc-23 
-42,17
čvc-21 / čvc-22 
-28,33
Datum vzniku 
10.11.1997
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$7,64
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,13%

$0,01

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
17,23
čvc-24 / čvc-25 
12,86
čvc-23 / čvc-24 
6,98
čvc-22 / čvc-23 
11,68
čvc-21 / čvc-22 
-21,33
Datum vzniku 
05.07.1991
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$8,57
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,71%

$0,06

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
31,28
čvc-24 / čvc-25 
16,81
čvc-23 / čvc-24 
5,17
čvc-22 / čvc-23 
13,90
čvc-21 / čvc-22 
-22,42
Datum vzniku 
29.04.2011
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$78,06
Změna čisté hodnoty aktiv 
1,53%

$1,18

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
47,59
čvc-24 / čvc-25 
22,44
čvc-23 / čvc-24 
4,52
čvc-22 / čvc-23 
14,17
čvc-21 / čvc-22 
-26,38
Datum vzniku 
28.02.1991
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$19,39
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,15%

$0,03

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
8,25
čvc-24 / čvc-25 
8,00
čvc-23 / čvc-24 
10,10
čvc-22 / čvc-23 
9,65
čvc-21 / čvc-22 
-17,28
Datum vzniku 
18.10.2007
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$14,07
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,79%

$0,11

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
27,88
čvc-24 / čvc-25 
17,08
čvc-23 / čvc-24 
-4,47
čvc-22 / čvc-23 
8,70
čvc-21 / čvc-22 
-23,77
Datum vzniku 
30.09.2020
Měna 
EUR

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
€39,70
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,15%

€-0,06

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
20,88
čvc-24 / čvc-25 
15,75
čvc-23 / čvc-24 
12,26
čvc-22 / čvc-23 
15,08
čvc-21 / čvc-22 
-7,25
Datum vzniku 
08.01.1999
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$34,32
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,67%

$0,23

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
18,81
čvc-24 / čvc-25 
11,54
čvc-23 / čvc-24 
20,31
čvc-22 / čvc-23 
11,78
čvc-21 / čvc-22 
-8,10
Datum vzniku 
14.10.2008
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$10,86
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

$0,00

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
7,78
čvc-24 / čvc-25 
4,39
čvc-23 / čvc-24 
-4,40
čvc-22 / čvc-23 
0,85
čvc-21 / čvc-22 
-6,04
Datum vzniku 
28.02.1991
Měna 
EUR

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
€41,95
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,82%

€0,34

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
31,15
čvc-24 / čvc-25 
-2,45
čvc-23 / čvc-24 
3,18
čvc-22 / čvc-23 
13,14
čvc-21 / čvc-22 
-2,11
Datum vzniku 
26.04.1991

S účinností od 8. června 2026 byl fond Templeton Global Fund přejmenován na Templeton Global Focus Fund.

Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$47,09
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,34%

$0,16

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
7,42
čvc-24 / čvc-25 
5,56
čvc-23 / čvc-24 
6,05
čvc-22 / čvc-23 
14,38
čvc-21 / čvc-22 
-18,65
Datum vzniku 
28.02.1991
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$5,70
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,18%

$0,01

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
10,53
čvc-24 / čvc-25 
8,87
čvc-23 / čvc-24 
8,53
čvc-22 / čvc-23 
7,59
čvc-21 / čvc-22 
-13,59
Datum vzniku 
27.09.2007
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$12,73
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,24%

$-0,03

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
24,62
čvc-24 / čvc-25 
11,85
čvc-23 / čvc-24 
6,98
čvc-22 / čvc-23 
8,09
čvc-21 / čvc-22 
-16,68
Datum vzniku 
27.05.2005
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$13,36
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,45%

$0,06

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
13,64
čvc-24 / čvc-25 
14,60
čvc-23 / čvc-24 
12,93
čvc-22 / čvc-23 
11,27
čvc-21 / čvc-22 
-11,14
Datum vzniku 
27.05.2005
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$58,16
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,26%

$0,15

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
8,97
čvc-24 / čvc-25 
4,76
čvc-23 / čvc-24 
4,58
čvc-22 / čvc-23 
8,11
čvc-21 / čvc-22 
-22,16
Datum vzniku 
08.07.1991
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$7,84
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

$0,00

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
11,05
čvc-24 / čvc-25 
6,56
čvc-23 / čvc-24 
0,10
čvc-22 / čvc-23 
2,65
čvc-21 / čvc-22 
-14,12
Datum vzniku 
29.08.2003
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$30,62
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,23%

$-0,07

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
27,53
čvc-24 / čvc-25 
7,40
čvc-23 / čvc-24 
7,52
čvc-22 / čvc-23 
10,39
čvc-21 / čvc-22 
-10,13
Datum vzniku 
01.06.1994
Měna 
EUR

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
€26,83
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,79%

€0,21

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
10,54
čvc-24 / čvc-25 
5,35
čvc-23 / čvc-24 
11,71
čvc-22 / čvc-23 
7,33
čvc-21 / čvc-22 
-0,95
Datum vzniku 
09.08.2000

Důležité info

Měna 
JPY

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
¥2.588,44
Změna čisté hodnoty aktiv 
2,01%

¥50,92

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
29,50
čvc-24 / čvc-25 
21,14
čvc-23 / čvc-24 
23,81
čvc-22 / čvc-23 
20,51
čvc-21 / čvc-22 
4,68
Datum vzniku 
01.09.2000
Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$59,24
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,40%

$-0,24

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
39,69
čvc-24 / čvc-25 
9,63
čvc-23 / čvc-24 
-13,29
čvc-22 / čvc-23 
25,11
čvc-21 / čvc-22 
-9,52
Datum vzniku 
28.02.1991

Důležité info

Měna 
USD

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
$10,42
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

$0,00

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
13,81
čvc-24 / čvc-25 
9,70
čvc-23 / čvc-24 
1,60
čvc-22 / čvc-23 
10,03
čvc-21 / čvc-22 
-14,98
Datum vzniku 
20.02.2018

Důležité info

Měna 
EUR

K 12.08.2026

Čistá hodnota aktiv 
€5,32
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

€0,00

Roční Výkonnost
K 31.07.2026

čvc-25 / čvc-26 
1,34
čvc-24 / čvc-25 
2,06
čvc-23 / čvc-24 
2,78
čvc-22 / čvc-23 
2,54
čvc-21 / čvc-22 
-10,53
Datum vzniku 
29.08.2003

Hodnocení fondů

Důležité právní informace

Klasifikace Fondu podle nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb:

Článek 8: Tento Fond splňuje požadavky článku 8 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR); fond má ve své investiční politice závazné závazky podporovat environmentální a/nebo sociální charakteristiky a všechny společnosti, do kterých investuje, by měly dodržovat postupy řádného řízení společnosti. Další informace týkající se aspektů Fondu souvisejících s udržitelností je k dispozici na adrese franklintempleton.lu/SFDR. Před investováním si přečtěte všechny cíle a charakteristiky fondu.

Článek 9: Tento Fond splňuje požadavky článku 9 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR); cílem fondu jsou udržitelné investice, jak jsou definovány v SFDR. Další informace týkající se aspektů Fondu souvisejících s udržitelností je k dispozici na adrese franklintempleton.lu/SFDR. Před investováním si přečtěte všechny cíle a charakteristiky fondu.

Před investováním si přečtěte všechny cíle a charakteristiky fondu.

Tyto informace slouží pouze jako referenční. Prostudujte si prosím dokument Sdělení klíčových informací (KID) a prospekt, které popisují veškeré cíle a rizikové faktory spojené s Fondem (Fondy); tyto a další příslušné dokumenty jsou k dispozici v záložce „Dokumenty“. Uvedené údaje jsou ke konci pracovní doby předchozího obchodního dne.

Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.

Zdroj údajů o výkonnosti – Franklin Templeton. Srovnání čisté hodnoty aktiv, s hrubým výnosem reinvestovaným bez vstupních poplatků, ale se zohledněním ročních poplatků za správu. Poplatky za prodej, daně a další místně uplatňované náklady nebyly odečteny. 

Uvedená výkonnost může zahrnovat období před datem založení fondu, což odráží výkonnost předchozího Fondu s v podstatě podobným investičním cílem a politikou, jehož aktiva byla při založení převedena do tohoto Fondu. Údaje o výkonnosti by měly být použity pouze pro ilustrační účely, protože výkonnost před datem založení nebyla upravena tak, aby zohledňovala poplatky Fondu.

Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.

Zdroj průměrné výkonnosti odvětví: Copyright - © Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím Morningstar, (2) nesmí být kopírovány nebo distribuovány a (3) není zaručeno, že jsou přesné, úplné a aktuální. Morningstar ani její poskytovatelé obsahu nejsou odpovědni za škody nebo ztráty vyplývající z použití jakýchkoliv těchto informací. Další informace naleznete na adrese https://www.morningstar.com

„ - “ ukazuje, že nejsou dostupná žádná data.

Podíly Fondu nejsou dostupné pro distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři by si před utvářením jakýchkoli investičních plánů měli ověřit dostupnost u místního zástupce společnosti Franklin Templeton Investments. Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány občanům Spojených států amerických.

Investice s sebou nesou rizika. Hodnota investice může stoupat i klesat, a investoři by si měli být vědomi, že nemusí dostat zpět celou investovanou částku.

Poznámky pod čarou

  1. Výše uvedené ceny Fondů jsou nepotvrzené, pokud není uvedeno jinak, a mají pouze informativní charakter, neboť dosud nebyly ověřeny správním agentem příslušných Fondů. Ani Fond, ani Franklin Templeton nepřijímají odpovědnost za jakékoli spolehnutí se na uvedené ceny a údaje obsažené v tomto souboru informací. Nákup, výměnu a zpětný odkup podílů lze provádět pouze na základě potvrzených cen. Potvrzené ceny získáte po 12. hodině od společnosti Franklin Templeton.