LU0976567460
Franklin Income Fund
K 24.09.2026
Čistá hodnota aktiv
€6,22
Změna čisté hodnoty aktiv
€-0,03
K 31.08.2026
Morningstar Overall Rating™
: Mírná globální alokace v EUR
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| 3 | |
| 2751 |
| 5 | |
| 2336 |
| 10 | |
| 1376 |
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).
Přehled fondu
- Sumář cílů fondu
- Jaká jsou hlavní rizika?
Sumář cílů fondu
Snaha o maximalizaci příjmu a růstu kapitálu. Fond investuje především do akcií a podnikových a státních dluhopisů amerických emitentů. Některé investice do dluhopisů mohou být pod investičním stupněm.
Jaká jsou hlavní rizika?
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.
- Fond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia amerických účastnických a jim podobných cenných papírů a amerických dluhových cenných papírů. Takové cenné papíry historicky podléhají cenovým pohybům, ke kterým může docházet náhle v důsledku působení specifických faktorů na akciovém a dluhopisovém trhu. V důsledku toho může výkonnost Fondu v průběhu času kolísat.
- Fond může vyplácet výnosy před odečtením výdajů. To sice může vést k vyplácení větší části příjmů, avšak také ke snížení kapitálu.
- Mezi další významná rizika patří:
Úvěrové riziko: riziko ztráty vyplývající z prodlení, které může nastat, pokud emitent nesplatí jistinu nebo úroky v okamžiku jejich splatnosti. Riziko je vyšší, pokud Fond drží cenné papíry s nízkým ratingovým hodnocením nebo s ratingovým hodnocením nižšího než investičního stupně.
Riziko cizích měn: riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací.
Plné znění informací o rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.
Informace o fondu
Velikost fondu
$14,00 mld.
Datum vzniku fondu
01.07.1999
Datum vzniku třídy podílů
25.10.2013
Základní měna fondu
USD
Měna třídy podílů
EUR
Benchmark
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Třída aktiv
Multi-Asset
Investiční manažer
Franklin Advisers, Inc.
Typ investice
Franklin Templeton Investment Funds
Země registrace
Luxembourg
Kategorie EU SFDR
Článek 6
Minimální investice
USD 1000
Dividendy / dividendový výnos
Frekvence distribucí
Měsíčne
Dividendy na podíl
€0,0430
Datum distribuce
08.09.2026
Dividendový výnos
8,04%
Poplatky
Vstupní poplatek při prodeji
5,75%
Pravidelné poplatky
1,67%
Identifikátory fondů
Cusip
L4060H348
Isin
LU0976567460
Bloomberg
TFIAMDE LX
Sedol
BFTDHN6
Číslo fondu
1575
Manažér fondu
Výkonnost
- Roční výkonnost
- Kumulativní výkonnost
- Anualizovaná výkonnost
- Výkonnost v kalendářním roce
- Statistika rizik
Roční výkonnost
Roční výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Konec měsíce K 31.08.2026 | Měna | srp-25 / srp-26 | srp-24 / srp-25 | srp-23 / srp-24 | srp-22 / srp-23 | srp-21 / srp-22 | srp-20 / srp-21 | srp-19 / srp-20 | srp-18 / srp-19 | srp-17 / srp-18 | srp-16 / srp-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 9,17 | 3,82 | 9,51 | 1,43 | -7,57 | 18,66 | -4,13 | -2,36 | 1,15 | 6,58 | 25.10.2013 | ||
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 11,43 | 6,23 | 14,65 | 5,54 | -7,77 | 14,38 | 4,73 | 5,01 | 8,96 | 8,16 | — |
Konec měsíce K 31.08.2026 | Měna | srp-25 / srp-26 | srp-24 / srp-25 | srp-23 / srp-24 | srp-22 / srp-23 | srp-21 / srp-22 | srp-20 / srp-21 | srp-19 / srp-20 | srp-18 / srp-19 | srp-17 / srp-18 | srp-16 / srp-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 12,17 | 0,00 | 9,35 | -2,97 | 10,84 | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 11,30 | 5,84 | 11,46 | 4,71 | -5,73 | 19,56 | -2,50 | 0,90 | 3,63 | 8,94 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 11,27 | 5,89 | 11,47 | 4,66 | -5,78 | 19,56 | -2,45 | 0,86 | 3,65 | 8,94 | 01.07.1999 |
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Kumulativní výkonnost
Kumulativní výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Konec měsíce K 31.08.2026 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 25.10.2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,51 | 1,47 | 1,25 | 2,20 | 9,17 | 24,13 | 16,36 | 39,34 | — | 40,95 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,90 | 1,10 | 2,92 | 2,75 | 11,43 | 35,70 | 32,10 | 95,81 | 201,61 | 137,95 |
Konec měsíce K 31.08.2026 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 9,19 | 0,93 | 2,15 | 4,97 | 12,17 | 22,66 | 31,93 | — | — | 52,11 | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7,90 | 1,62 | 1,68 | 3,17 | 11,30 | 31,30 | 29,60 | 72,10 | — | 69,52 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7,91 | 1,69 | 1,64 | 3,20 | 11,27 | 31,34 | 29,51 | 72,01 | 118,04 | 324,08 | 01.07.1999 |
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Anualizovaná výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Konec měsíce K 31.08.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 25.10.2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 9,17 | 7,47 | 3,08 | 3,37 | — | 2,71 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 11,43 | 10,71 | 5,73 | 6,95 | 7,64 | 6,98 |
Konec měsíce
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Měna
EUR
1 rok
9,17
3 roky
7,47
5 let
3,08
10 let
3,37
15 let
—
Výkonnost od vzniku
2,71
Konec měsíce
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Měna
USD
1 rok
11,43
3 roky
10,71
5 let
5,73
10 let
6,95
15 let
7,64
Výkonnost od vzniku
6,98
Konec měsíce K 31.08.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 12,17 | 7,04 | 5,70 | — | — | 7,50 | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 11,30 | 9,50 | 5,32 | 5,58 | — | 4,64 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 11,27 | 9,51 | 5,31 | 5,57 | 5,33 | 5,46 | 01.07.1999 |
Konec měsíce
A (acc) EUR (%)
Měna
EUR
1 rok
12,17
3 roky
7,04
5 let
5,70
10 let
—
15 let
—
Výkonnost od vzniku
7,50
Přehled fondu
Konec měsíce
A (acc) USD (%)
Měna
USD
1 rok
11,30
3 roky
9,50
5 let
5,32
10 let
5,58
15 let
—
Výkonnost od vzniku
4,64
Přehled fondu
Konec měsíce
A (Mdis) USD (%)
Měna
USD
1 rok
11,27
3 roky
9,51
5 let
5,31
10 let
5,57
15 let
5,33
Výkonnost od vzniku
5,46
Přehled fondu
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Konec měsíce K 31.08.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,51 | 8,78 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | 25.10.2013 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,90 | 10,07 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | — |
Konec měsíce K 31.08.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 9,19 | -2,25 | 13,09 | 3,79 | -1,54 | 22,44 | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7,90 | 10,87 | 6,06 | 7,05 | -7,35 | 13,96 | 1,20 | 13,95 | -7,32 | 8,75 | 12,87 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7,91 | 10,93 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | 01.07.1999 |
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Statistika rizik
Statistika rizik
Benchmark: Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
| Standardní odchylka (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 | 6,76 | 9,03 | 9,22 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 | 0,72 | 0,13 | 0,30 |
Portfolio
Aktiva
Velikost fondu
$14,00 mld.
Počet pozic
Počet pozic
421
Statistika portfolia
Průměrná úvěrová kvalita
BBB
Efektivní durace
4,74 r
Vážená průměrná splatnost
6,91 r
Vážená průměrná cena ke book value
3,61x
Vážená průměrná cena ke cash flow
13,00x
Výnos do splatnosti
6,44%
Poměr ceny a zisku (uplynulých 12 měsíců)
22,50x
Alokace aktiv
- Aktiva
- Sektor
Aktiva
Alokace aktiv
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.4362 to 44.4487.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| Dluhopisové | 44,45% | |
| Convertibles/Equity-Linked Notes | 29,04% | |
| Akciové | 23,08% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 3,44% |
Sektor
Sektorová alokace (Fixed Income as a % of Total)
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.2979 to 19.3512.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| Podnikové dluhopisy s vysokým výnosem | 19,35% | |
| Podniky s investičním stupněm | 13,94% | |
| Státní dlhuhopisy USA | 6,86% | |
| Cenné papíry kryté hypotékou | 4,30% |
Sektorová alokace (% z celku)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.8709 to 12.6026.
0%10%5%15%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| Informační technologie | 12,60% | |
| Zdravotní péče | 7,59% | |
| Energie | 5,57% | |
| Spotřební sektor | 4,93% | |
| Finance, finanční | 4,88% | |
| Spotřební zboží | 4,65% | |
| Veřejné služby | 3,56% | |
| Průmysl | 3,43% | |
| Komunikační služby | 3,03% | |
| Materiály | 1,87% |
Pozice ve fondu
- Pozice
- Top deset pozic
Pozice
Pozice
31.08.2026 K
- 31.08.2026
- 31.07.2026
- 30.06.2026
- 31.05.2026
- 30.04.2026
- 31.03.2026
- 28.02.2026
Název cenného papíru
Cash and Cash Equivalents
Váha (%)
3,39
Tržní hodnota
481.043.973
Objem
Název cenného papíru
Procter & Gamble Co/The
Váha (%)
1,66
Tržní hodnota
232.192.000
Objem
1.600.000
Název cenného papíru
Home Depot Inc/The
Váha (%)
1,40
Tržní hodnota
195.616.161
Objem
596.700
Název cenného papíru
PepsiCo Inc
Váha (%)
1,20
Tržní hodnota
168.408.000
Objem
1.200.000
Název cenného papíru
Exxonmobil Holdings Corp
Váha (%)
1,15
Tržní hodnota
160.950.000
Objem
1.000.000
Název cenného papíru
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033
Váha (%)
1,15
Tržní hodnota
160.898.234
Objem
160.000.000
Název cenného papíru
CVX 8.50% ELN ISSUED BY WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION
Váha (%)
1,13
Tržní hodnota
158.413.861
Objem
800.000
Název cenného papíru
Verizon Communications Inc
Váha (%)
1,07
Tržní hodnota
150.060.000
Objem
3.000.000
Název cenného papíru
CSCO 8.0% ELN ISSUED BY CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC.
Váha (%)
0,93
Tržní hodnota
130.029.211
Objem
1.602.000
Název cenného papíru
MDT 8% ELN ISSUED BY UBS AG, LONDON BRANCH
Váha (%)
0,92
Tržní hodnota
129.291.750
Objem
1.500.000
Top deset pozic
Hlavní Investice
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.5838 to 5.805.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,80% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 2,39% | |
| ALPHABET INC | 2,11% | |
| AMAZON.COM INC | 2,08% | |
| MICROSOFT CORP | 1,93% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 1,87% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,66% | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,66% | |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1,60% | |
| ORACLE CORP | 1,58% |
Představují největší pozice fondu k uvedenému datu. Tyto cenné papíry nepředstavují všechny nakoupené, prodané nebo doporučené cenné papíry pro klienty a čtenář by neměl předpokládat, že investice do uvedených cenných papírů byla nebo bude zisková.
Dividendy
Dividendy na podíl
| Třída podílů | Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 | EUR | 31.08.2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 | €6,36 | €0,0430 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- Od začátku
| Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 31.08.2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 | €6,36 | €0,0430 |
| EUR | 31.07.2026 | 03.08.2026 | 10.08.2026 | €6,36 | €0,0430 |
| EUR | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | €6,32 | €0,0430 |
| EUR | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | €6,42 | €0,0430 |
| EUR | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 08.05.2026 | €6,42 | €0,0430 |
| EUR | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | €6,31 | €0,0430 |
| EUR | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | €6,48 | €0,0430 |
| EUR | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | €6,44 | €0,0430 |
| EUR | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | €6,33 | €0,0430 |
| EUR | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | €6,30 | €0,0440 |
| EUR | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | €6,27 | €0,0440 |
| EUR | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | €6,35 | €0,0440 |
| EUR | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | €6,32 | €0,0440 |
| EUR | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | €6,23 | €0,0440 |
| EUR | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | €6,33 | €0,0440 |
| EUR | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | €6,24 | €0,0440 |
| EUR | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | €6,14 | €0,0440 |
| EUR | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | €5,86 | €0,0440 |
| EUR | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | €6,34 | €0,0440 |
| EUR | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | €6,36 | €0,0440 |
| EUR | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | €6,28 | €0,0440 |
| EUR | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | €6,51 | €0,0440 |
| EUR | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | €6,59 | €0,0450 |
| EUR | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | €6,64 | €0,0450 |
| EUR | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | €6,61 | €0,0450 |
| EUR | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | €6,50 | €0,0450 |
| EUR | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | €6,46 | €0,0450 |
| EUR | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | €6,48 | €0,0450 |
| EUR | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | €6,48 | €0,0450 |
| EUR | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | €6,50 | €0,0450 |
| EUR | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | €6,53 | €0,0450 |
| EUR | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | €6,49 | €0,0450 |
| EUR | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | €6,56 | €0,0450 |
| EUR | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | €6,44 | €0,0450 |
| EUR | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | €6,24 | €0,0450 |
| EUR | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | €6,27 | €0,0450 |
| EUR | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | €6,54 | €0,0450 |
| EUR | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | €6,67 | €0,0450 |
| EUR | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | €6,63 | €0,0460 |
| EUR | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | €6,71 | €0,0460 |
| EUR | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | €6,76 | €0,0460 |
| EUR | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | €6,89 | €0,0460 |
| EUR | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | €6,84 | €0,0460 |
| EUR | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | €7,05 | €0,0460 |
| EUR | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | €7,01 | €0,0460 |
| EUR | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | €6,97 | €0,0450 |
| EUR | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | €6,76 | €0,0450 |
| EUR | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | €6,58 | €0,0450 |
| EUR | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | €7,09 | €0,0450 |
| EUR | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | €7,30 | €0,0460 |
| EUR | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | €7,10 | €0,0460 |
| EUR | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | €7,60 | €0,0460 |
| EUR | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | €7,51 | €0,0460 |
| EUR | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | €8,00 | €0,0460 |
| EUR | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | €7,84 | €0,0460 |
| EUR | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | €8,17 | €0,0430 |
| EUR | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | €8,29 | €0,0390 |
| EUR | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | €8,06 | €0,0390 |
| EUR | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | €8,14 | €0,0390 |
| EUR | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | €8,03 | €0,0390 |
| EUR | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | €8,10 | €0,0390 |
| EUR | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | €8,13 | €0,0390 |
| EUR | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | €8,09 | €0,0390 |
| EUR | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | €8,22 | €0,0390 |
| EUR | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | €8,28 | €0,0390 |
| EUR | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | €8,11 | €0,0390 |
| EUR | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | €7,90 | €0,0390 |
| EUR | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | €7,80 | €0,0390 |
| EUR | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | €7,79 | €0,0390 |
| EUR | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | €7,71 | €0,0390 |
| EUR | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | €7,46 | €0,0390 |
| EUR | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | €7,27 | €0,0400 |
| EUR | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | €7,21 | €0,0400 |
| EUR | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | €7,33 | €0,0400 |
| EUR | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | €7,13 | €0,0400 |
| EUR | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | €7,50 | €0,0400 |
| EUR | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | €7,03 | €0,0400 |
| EUR | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | €6,96 | €0,0400 |
| EUR | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | €7,21 | €0,0400 |
| EUR | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | €8,09 | €0,0400 |
| EUR | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | €8,17 | €0,0400 |
| EUR | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | €8,08 | €0,0400 |
| EUR | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | €8,12 | €0,0400 |
| EUR | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | €8,03 | €0,0400 |
| EUR | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | €8,17 | €0,0400 |
| EUR | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | €8,12 | €0,0400 |
| EUR | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | €8,29 | €0,0400 |
| EUR | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | €8,24 | €0,0410 |
| EUR | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | €8,35 | €0,0410 |
| EUR | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | €8,51 | €0,0410 |
| EUR | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | €8,32 | €0,0410 |
| EUR | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | €8,23 | €0,0410 |
| EUR | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | €8,10 | €0,0410 |
| EUR | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | €8,14 | €0,0340 |
| EUR | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | €8,49 | €0,0340 |
| EUR | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | €8,70 | €0,0340 |
| EUR | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | €8,70 | €0,0340 |
| EUR | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | €8,86 | €0,0340 |
| EUR | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | €8,79 | €0,0340 |
| EUR | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | €8,85 | €0,0340 |
| EUR | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | €8,74 | €0,0340 |
| EUR | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | €8,72 | €0,0340 |
| EUR | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | €8,86 | €0,0340 |
| EUR | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | €8,76 | €0,0340 |
| EUR | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | €9,27 | €0,0350 |
| EUR | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | €9,13 | €0,0350 |
| EUR | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | €9,17 | €0,0350 |
| EUR | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | €9,25 | €0,0350 |
| EUR | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | €9,08 | €0,0350 |
| EUR | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | €9,14 | €0,0350 |
| EUR | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | €9,04 | €0,0350 |
| EUR | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | €9,17 | €0,0350 |
| EUR | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | €9,17 | €0,0350 |
| EUR | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | €9,17 | €0,0350 |
| EUR | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | €9,16 | €0,0350 |
| EUR | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | €9,09 | €0,0350 |
| EUR | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | €9,12 | €0,0350 |
| EUR | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | €9,00 | €0,0390 |
| EUR | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | €8,77 | €0,0390 |
| EUR | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | €8,97 | €0,0400 |
| EUR | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | €9,02 | €0,0400 |
| EUR | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | €8,94 | €0,0440 |
| EUR | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | €8,84 | €0,0440 |
| EUR | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | €8,82 | €0,0440 |
| EUR | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | €8,58 | €0,0440 |
| EUR | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | €8,50 | €0,0440 |
| EUR | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | €8,39 | €0,0440 |
| EUR | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | €8,00 | €0,0440 |
| EUR | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | €8,24 | €0,0440 |
| EUR | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | €8,68 | €0,0440 |
| EUR | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | €9,04 | €0,0440 |
| EUR | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | €9,12 | €0,0440 |
| EUR | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | €9,01 | €0,0400 |
| EUR | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | €9,45 | €0,0400 |
| EUR | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | €9,58 | €0,0400 |
| EUR | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | €9,88 | €0,0400 |
| EUR | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | €10,21 | €0,0360 |
| EUR | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | €10,14 | €0,0360 |
| EUR | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | €10,09 | €0,0260 |
| EUR | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | €10,15 | €0,0260 |
| EUR | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | €10,03 | €0,0260 |
| EUR | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | €10,08 | €0,0260 |
| EUR | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | €10,37 | €0,0260 |
| EUR | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | €10,32 | €0,0260 |
| EUR | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | €10,63 | €0,0260 |
| EUR | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | €10,50 | €0,0260 |
| EUR | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | €10,74 | €0,0260 |
| EUR | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | €10,66 | €0,0260 |
| EUR | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | €10,53 | €0,0260 |
| EUR | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | €10,39 | €0,0260 |
| EUR | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | €10,28 | €0,0260 |
| EUR | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | €10,03 | €0,0260 |
| EUR | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | €10,04 | €0,0260 |
| EUR | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | €9,98 | €0,0260 |
Měna
EUR
Datum záznamu
31.08.2026
Datum ex-dividendy
01.09.2026
Datum distribuce
08.09.2026
Čistá hodnota aktiv
€6,36
Dividenda na podíl
€0,0430
Měna
EUR
Datum záznamu
31.07.2026
Datum ex-dividendy
03.08.2026
Datum distribuce
10.08.2026
Čistá hodnota aktiv
€6,36
Dividenda na podíl
€0,0430
Měna
EUR
Datum záznamu
30.06.2026
Datum ex-dividendy
01.07.2026
Datum distribuce
08.07.2026
Čistá hodnota aktiv
€6,32
Dividenda na podíl
€0,0430
Měna
EUR
Datum záznamu
29.05.2026
Datum ex-dividendy
01.06.2026
Datum distribuce
08.06.2026
Čistá hodnota aktiv
€6,42
Dividenda na podíl
€0,0430
Měna
EUR
Datum záznamu
30.04.2026
Datum ex-dividendy
01.05.2026
Datum distribuce
08.05.2026
Čistá hodnota aktiv
€6,42
Dividenda na podíl
€0,0430
Měna
EUR
Datum záznamu
31.03.2026
Datum ex-dividendy
01.04.2026
Datum distribuce
08.04.2026
Čistá hodnota aktiv
€6,31
Dividenda na podíl
€0,0430
Měna
EUR
Datum záznamu
27.02.2026
Datum ex-dividendy
02.03.2026
Datum distribuce
09.03.2026
Čistá hodnota aktiv
€6,48
Dividenda na podíl
€0,0430
Měna
EUR
Datum záznamu
30.01.2026
Datum ex-dividendy
02.02.2026
Datum distribuce
09.02.2026
Čistá hodnota aktiv
€6,44
Dividenda na podíl
€0,0430
Měna
EUR
Datum záznamu
31.12.2025
Datum ex-dividendy
02.01.2026
Datum distribuce
09.01.2026
Čistá hodnota aktiv
€6,33
Dividenda na podíl
€0,0430
Měna
EUR
Datum záznamu
28.11.2025
Datum ex-dividendy
01.12.2025
Datum distribuce
08.12.2025
Čistá hodnota aktiv
€6,30
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
31.10.2025
Datum ex-dividendy
03.11.2025
Datum distribuce
10.11.2025
Čistá hodnota aktiv
€6,27
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
30.09.2025
Datum ex-dividendy
01.10.2025
Datum distribuce
08.10.2025
Čistá hodnota aktiv
€6,35
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
29.08.2025
Datum ex-dividendy
02.09.2025
Datum distribuce
09.09.2025
Čistá hodnota aktiv
€6,32
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
31.07.2025
Datum ex-dividendy
01.08.2025
Datum distribuce
08.08.2025
Čistá hodnota aktiv
€6,23
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
07.07.2025
Datum ex-dividendy
08.07.2025
Datum distribuce
15.07.2025
Čistá hodnota aktiv
€6,33
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
06.06.2025
Datum ex-dividendy
09.06.2025
Datum distribuce
16.06.2025
Čistá hodnota aktiv
€6,24
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
07.05.2025
Datum ex-dividendy
08.05.2025
Datum distribuce
15.05.2025
Čistá hodnota aktiv
€6,14
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
07.04.2025
Datum ex-dividendy
08.04.2025
Datum distribuce
15.04.2025
Čistá hodnota aktiv
€5,86
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
07.03.2025
Datum ex-dividendy
10.03.2025
Datum distribuce
17.03.2025
Čistá hodnota aktiv
€6,34
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
07.02.2025
Datum ex-dividendy
10.02.2025
Datum distribuce
18.02.2025
Čistá hodnota aktiv
€6,36
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
08.01.2025
Datum ex-dividendy
10.01.2025
Datum distribuce
16.01.2025
Čistá hodnota aktiv
€6,28
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
06.12.2024
Datum ex-dividendy
09.12.2024
Datum distribuce
16.12.2024
Čistá hodnota aktiv
€6,51
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
07.11.2024
Datum ex-dividendy
08.11.2024
Datum distribuce
15.11.2024
Čistá hodnota aktiv
€6,59
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
07.10.2024
Datum ex-dividendy
08.10.2024
Datum distribuce
15.10.2024
Čistá hodnota aktiv
€6,64
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
06.09.2024
Datum ex-dividendy
09.09.2024
Datum distribuce
16.09.2024
Čistá hodnota aktiv
€6,61
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
07.08.2024
Datum ex-dividendy
08.08.2024
Datum distribuce
15.08.2024
Čistá hodnota aktiv
€6,50
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
05.07.2024
Datum ex-dividendy
08.07.2024
Datum distribuce
15.07.2024
Čistá hodnota aktiv
€6,46
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
07.06.2024
Datum ex-dividendy
10.06.2024
Datum distribuce
17.06.2024
Čistá hodnota aktiv
€6,48
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
07.05.2024
Datum ex-dividendy
08.05.2024
Datum distribuce
15.05.2024
Čistá hodnota aktiv
€6,48
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
05.04.2024
Datum ex-dividendy
08.04.2024
Datum distribuce
15.04.2024
Čistá hodnota aktiv
€6,50
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
07.03.2024
Datum ex-dividendy
08.03.2024
Datum distribuce
15.03.2024
Čistá hodnota aktiv
€6,53
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
07.02.2024
Datum ex-dividendy
08.02.2024
Datum distribuce
15.02.2024
Čistá hodnota aktiv
€6,49
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
08.01.2024
Datum ex-dividendy
09.01.2024
Datum distribuce
16.01.2024
Čistá hodnota aktiv
€6,56
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
07.12.2023
Datum ex-dividendy
08.12.2023
Datum distribuce
15.12.2023
Čistá hodnota aktiv
€6,44
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
07.11.2023
Datum ex-dividendy
08.11.2023
Datum distribuce
15.11.2023
Čistá hodnota aktiv
€6,24
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
06.10.2023
Datum ex-dividendy
09.10.2023
Datum distribuce
16.10.2023
Čistá hodnota aktiv
€6,27
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
07.09.2023
Datum ex-dividendy
08.09.2023
Datum distribuce
15.09.2023
Čistá hodnota aktiv
€6,54
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
07.08.2023
Datum ex-dividendy
08.08.2023
Datum distribuce
15.08.2023
Čistá hodnota aktiv
€6,67
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
07.07.2023
Datum ex-dividendy
10.07.2023
Datum distribuce
17.07.2023
Čistá hodnota aktiv
€6,63
Dividenda na podíl
€0,0460
Měna
EUR
Datum záznamu
07.06.2023
Datum ex-dividendy
08.06.2023
Datum distribuce
15.06.2023
Čistá hodnota aktiv
€6,71
Dividenda na podíl
€0,0460
Měna
EUR
Datum záznamu
05.05.2023
Datum ex-dividendy
08.05.2023
Datum distribuce
15.05.2023
Čistá hodnota aktiv
€6,76
Dividenda na podíl
€0,0460
Měna
EUR
Datum záznamu
10.04.2023
Datum ex-dividendy
11.04.2023
Datum distribuce
18.04.2023
Čistá hodnota aktiv
€6,89
Dividenda na podíl
€0,0460
Měna
EUR
Datum záznamu
07.03.2023
Datum ex-dividendy
08.03.2023
Datum distribuce
15.03.2023
Čistá hodnota aktiv
€6,84
Dividenda na podíl
€0,0460
Měna
EUR
Datum záznamu
07.02.2023
Datum ex-dividendy
08.02.2023
Datum distribuce
15.02.2023
Čistá hodnota aktiv
€7,05
Dividenda na podíl
€0,0460
Měna
EUR
Datum záznamu
06.01.2023
Datum ex-dividendy
09.01.2023
Datum distribuce
16.01.2023
Čistá hodnota aktiv
€7,01
Dividenda na podíl
€0,0460
Měna
EUR
Datum záznamu
07.12.2022
Datum ex-dividendy
08.12.2022
Datum distribuce
15.12.2022
Čistá hodnota aktiv
€6,97
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
07.11.2022
Datum ex-dividendy
08.11.2022
Datum distribuce
15.11.2022
Čistá hodnota aktiv
€6,76
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
07.10.2022
Datum ex-dividendy
10.10.2022
Datum distribuce
17.10.2022
Čistá hodnota aktiv
€6,58
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
07.09.2022
Datum ex-dividendy
08.09.2022
Datum distribuce
15.09.2022
Čistá hodnota aktiv
€7,09
Dividenda na podíl
€0,0450
Měna
EUR
Datum záznamu
05.08.2022
Datum ex-dividendy
08.08.2022
Datum distribuce
16.08.2022
Čistá hodnota aktiv
€7,30
Dividenda na podíl
€0,0460
Měna
EUR
Datum záznamu
07.07.2022
Datum ex-dividendy
08.07.2022
Datum distribuce
15.07.2022
Čistá hodnota aktiv
€7,10
Dividenda na podíl
€0,0460
Měna
EUR
Datum záznamu
07.06.2022
Datum ex-dividendy
08.06.2022
Datum distribuce
15.06.2022
Čistá hodnota aktiv
€7,60
Dividenda na podíl
€0,0460
Měna
EUR
Datum záznamu
06.05.2022
Datum ex-dividendy
09.05.2022
Datum distribuce
16.05.2022
Čistá hodnota aktiv
€7,51
Dividenda na podíl
€0,0460
Měna
EUR
Datum záznamu
07.04.2022
Datum ex-dividendy
08.04.2022
Datum distribuce
19.04.2022
Čistá hodnota aktiv
€8,00
Dividenda na podíl
€0,0460
Měna
EUR
Datum záznamu
07.03.2022
Datum ex-dividendy
08.03.2022
Datum distribuce
15.03.2022
Čistá hodnota aktiv
€7,84
Dividenda na podíl
€0,0460
Měna
EUR
Datum záznamu
07.02.2022
Datum ex-dividendy
08.02.2022
Datum distribuce
15.02.2022
Čistá hodnota aktiv
€8,17
Dividenda na podíl
€0,0430
Měna
EUR
Datum záznamu
07.01.2022
Datum ex-dividendy
10.01.2022
Datum distribuce
17.01.2022
Čistá hodnota aktiv
€8,29
Dividenda na podíl
€0,0390
Měna
EUR
Datum záznamu
07.12.2021
Datum ex-dividendy
08.12.2021
Datum distribuce
15.12.2021
Čistá hodnota aktiv
€8,06
Dividenda na podíl
€0,0390
Měna
EUR
Datum záznamu
05.11.2021
Datum ex-dividendy
08.11.2021
Datum distribuce
15.11.2021
Čistá hodnota aktiv
€8,14
Dividenda na podíl
€0,0390
Měna
EUR
Datum záznamu
07.10.2021
Datum ex-dividendy
08.10.2021
Datum distribuce
15.10.2021
Čistá hodnota aktiv
€8,03
Dividenda na podíl
€0,0390
Měna
EUR
Datum záznamu
07.09.2021
Datum ex-dividendy
08.09.2021
Datum distribuce
15.09.2021
Čistá hodnota aktiv
€8,10
Dividenda na podíl
€0,0390
Měna
EUR
Datum záznamu
06.08.2021
Datum ex-dividendy
09.08.2021
Datum distribuce
16.08.2021
Čistá hodnota aktiv
€8,13
Dividenda na podíl
€0,0390
Měna
EUR
Datum záznamu
07.07.2021
Datum ex-dividendy
08.07.2021
Datum distribuce
15.07.2021
Čistá hodnota aktiv
€8,09
Dividenda na podíl
€0,0390
Měna
EUR
Datum záznamu
07.06.2021
Datum ex-dividendy
08.06.2021
Datum distribuce
15.06.2021
Čistá hodnota aktiv
€8,22
Dividenda na podíl
€0,0390
Měna
EUR
Datum záznamu
07.05.2021
Datum ex-dividendy
10.05.2021
Datum distribuce
17.05.2021
Čistá hodnota aktiv
€8,28
Dividenda na podíl
€0,0390
Měna
EUR
Datum záznamu
08.04.2021
Datum ex-dividendy
09.04.2021
Datum distribuce
16.04.2021
Čistá hodnota aktiv
€8,11
Dividenda na podíl
€0,0390
Měna
EUR
Datum záznamu
05.03.2021
Datum ex-dividendy
08.03.2021
Datum distribuce
15.03.2021
Čistá hodnota aktiv
€7,90
Dividenda na podíl
€0,0390
Měna
EUR
Datum záznamu
05.02.2021
Datum ex-dividendy
08.02.2021
Datum distribuce
15.02.2021
Čistá hodnota aktiv
€7,80
Dividenda na podíl
€0,0390
Měna
EUR
Datum záznamu
08.01.2021
Datum ex-dividendy
11.01.2021
Datum distribuce
18.01.2021
Čistá hodnota aktiv
€7,79
Dividenda na podíl
€0,0390
Měna
EUR
Datum záznamu
07.12.2020
Datum ex-dividendy
08.12.2020
Datum distribuce
15.12.2020
Čistá hodnota aktiv
€7,71
Dividenda na podíl
€0,0390
Měna
EUR
Datum záznamu
06.11.2020
Datum ex-dividendy
09.11.2020
Datum distribuce
16.11.2020
Čistá hodnota aktiv
€7,46
Dividenda na podíl
€0,0390
Měna
EUR
Datum záznamu
07.10.2020
Datum ex-dividendy
08.10.2020
Datum distribuce
15.10.2020
Čistá hodnota aktiv
€7,27
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
07.09.2020
Datum ex-dividendy
08.09.2020
Datum distribuce
15.09.2020
Čistá hodnota aktiv
€7,21
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
07.08.2020
Datum ex-dividendy
10.08.2020
Datum distribuce
17.08.2020
Čistá hodnota aktiv
€7,33
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
07.07.2020
Datum ex-dividendy
08.07.2020
Datum distribuce
15.07.2020
Čistá hodnota aktiv
€7,13
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
05.06.2020
Datum ex-dividendy
08.06.2020
Datum distribuce
15.06.2020
Čistá hodnota aktiv
€7,50
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
07.05.2020
Datum ex-dividendy
08.05.2020
Datum distribuce
15.05.2020
Čistá hodnota aktiv
€7,03
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
07.04.2020
Datum ex-dividendy
08.04.2020
Datum distribuce
16.04.2020
Čistá hodnota aktiv
€6,96
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
06.03.2020
Datum ex-dividendy
09.03.2020
Datum distribuce
16.03.2020
Čistá hodnota aktiv
€7,21
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
07.02.2020
Datum ex-dividendy
10.02.2020
Datum distribuce
17.02.2020
Čistá hodnota aktiv
€8,09
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
08.01.2020
Datum ex-dividendy
09.01.2020
Datum distribuce
16.01.2020
Čistá hodnota aktiv
€8,17
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
06.12.2019
Datum ex-dividendy
09.12.2019
Datum distribuce
16.12.2019
Čistá hodnota aktiv
€8,08
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
07.11.2019
Datum ex-dividendy
08.11.2019
Datum distribuce
15.11.2019
Čistá hodnota aktiv
€8,12
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
07.10.2019
Datum ex-dividendy
08.10.2019
Datum distribuce
15.10.2019
Čistá hodnota aktiv
€8,03
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
06.09.2019
Datum ex-dividendy
09.09.2019
Datum distribuce
16.09.2019
Čistá hodnota aktiv
€8,17
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
07.08.2019
Datum ex-dividendy
08.08.2019
Datum distribuce
15.08.2019
Čistá hodnota aktiv
€8,12
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
05.07.2019
Datum ex-dividendy
08.07.2019
Datum distribuce
15.07.2019
Čistá hodnota aktiv
€8,29
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
07.06.2019
Datum ex-dividendy
10.06.2019
Datum distribuce
17.06.2019
Čistá hodnota aktiv
€8,24
Dividenda na podíl
€0,0410
Měna
EUR
Datum záznamu
07.05.2019
Datum ex-dividendy
08.05.2019
Datum distribuce
15.05.2019
Čistá hodnota aktiv
€8,35
Dividenda na podíl
€0,0410
Měna
EUR
Datum záznamu
05.04.2019
Datum ex-dividendy
08.04.2019
Datum distribuce
15.04.2019
Čistá hodnota aktiv
€8,51
Dividenda na podíl
€0,0410
Měna
EUR
Datum záznamu
07.03.2019
Datum ex-dividendy
08.03.2019
Datum distribuce
15.03.2019
Čistá hodnota aktiv
€8,32
Dividenda na podíl
€0,0410
Měna
EUR
Datum záznamu
07.02.2019
Datum ex-dividendy
08.02.2019
Datum distribuce
15.02.2019
Čistá hodnota aktiv
€8,23
Dividenda na podíl
€0,0410
Měna
EUR
Datum záznamu
08.01.2019
Datum ex-dividendy
09.01.2019
Datum distribuce
16.01.2019
Čistá hodnota aktiv
€8,10
Dividenda na podíl
€0,0410
Měna
EUR
Datum záznamu
07.12.2018
Datum ex-dividendy
10.12.2018
Datum distribuce
17.12.2018
Čistá hodnota aktiv
€8,14
Dividenda na podíl
€0,0340
Měna
EUR
Datum záznamu
07.11.2018
Datum ex-dividendy
08.11.2018
Datum distribuce
15.11.2018
Čistá hodnota aktiv
€8,49
Dividenda na podíl
€0,0340
Měna
EUR
Datum záznamu
05.10.2018
Datum ex-dividendy
08.10.2018
Datum distribuce
15.10.2018
Čistá hodnota aktiv
€8,70
Dividenda na podíl
€0,0340
Měna
EUR
Datum záznamu
07.09.2018
Datum ex-dividendy
10.09.2018
Datum distribuce
17.09.2018
Čistá hodnota aktiv
€8,70
Dividenda na podíl
€0,0340
Měna
EUR
Datum záznamu
07.08.2018
Datum ex-dividendy
08.08.2018
Datum distribuce
15.08.2018
Čistá hodnota aktiv
€8,86
Dividenda na podíl
€0,0340
Měna
EUR
Datum záznamu
06.07.2018
Datum ex-dividendy
09.07.2018
Datum distribuce
16.07.2018
Čistá hodnota aktiv
€8,79
Dividenda na podíl
€0,0340
Měna
EUR
Datum záznamu
07.06.2018
Datum ex-dividendy
08.06.2018
Datum distribuce
15.06.2018
Čistá hodnota aktiv
€8,85
Dividenda na podíl
€0,0340
Měna
EUR
Datum záznamu
07.05.2018
Datum ex-dividendy
08.05.2018
Datum distribuce
15.05.2018
Čistá hodnota aktiv
€8,74
Dividenda na podíl
€0,0340
Měna
EUR
Datum záznamu
06.04.2018
Datum ex-dividendy
09.04.2018
Datum distribuce
16.04.2018
Čistá hodnota aktiv
€8,72
Dividenda na podíl
€0,0340
Měna
EUR
Datum záznamu
07.03.2018
Datum ex-dividendy
08.03.2018
Datum distribuce
15.03.2018
Čistá hodnota aktiv
€8,86
Dividenda na podíl
€0,0340
Měna
EUR
Datum záznamu
07.02.2018
Datum ex-dividendy
08.02.2018
Datum distribuce
15.02.2018
Čistá hodnota aktiv
€8,76
Dividenda na podíl
€0,0340
Měna
EUR
Datum záznamu
08.01.2018
Datum ex-dividendy
09.01.2018
Datum distribuce
16.01.2018
Čistá hodnota aktiv
€9,27
Dividenda na podíl
€0,0350
Měna
EUR
Datum záznamu
07.12.2017
Datum ex-dividendy
08.12.2017
Datum distribuce
15.12.2017
Čistá hodnota aktiv
€9,13
Dividenda na podíl
€0,0350
Měna
EUR
Datum záznamu
07.11.2017
Datum ex-dividendy
08.11.2017
Datum distribuce
15.11.2017
Čistá hodnota aktiv
€9,17
Dividenda na podíl
€0,0350
Měna
EUR
Datum záznamu
06.10.2017
Datum ex-dividendy
09.10.2017
Datum distribuce
16.10.2017
Čistá hodnota aktiv
€9,25
Dividenda na podíl
€0,0350
Měna
EUR
Datum záznamu
07.09.2017
Datum ex-dividendy
08.09.2017
Datum distribuce
15.09.2017
Čistá hodnota aktiv
€9,08
Dividenda na podíl
€0,0350
Měna
EUR
Datum záznamu
07.08.2017
Datum ex-dividendy
08.08.2017
Datum distribuce
15.08.2017
Čistá hodnota aktiv
€9,14
Dividenda na podíl
€0,0350
Měna
EUR
Datum záznamu
07.07.2017
Datum ex-dividendy
10.07.2017
Datum distribuce
17.07.2017
Čistá hodnota aktiv
€9,04
Dividenda na podíl
€0,0350
Měna
EUR
Datum záznamu
07.06.2017
Datum ex-dividendy
08.06.2017
Datum distribuce
15.06.2017
Čistá hodnota aktiv
€9,17
Dividenda na podíl
€0,0350
Měna
EUR
Datum záznamu
05.05.2017
Datum ex-dividendy
08.05.2017
Datum distribuce
15.05.2017
Čistá hodnota aktiv
€9,17
Dividenda na podíl
€0,0350
Měna
EUR
Datum záznamu
07.04.2017
Datum ex-dividendy
10.04.2017
Datum distribuce
18.04.2017
Čistá hodnota aktiv
€9,17
Dividenda na podíl
€0,0350
Měna
EUR
Datum záznamu
07.03.2017
Datum ex-dividendy
08.03.2017
Datum distribuce
15.03.2017
Čistá hodnota aktiv
€9,16
Dividenda na podíl
€0,0350
Měna
EUR
Datum záznamu
07.02.2017
Datum ex-dividendy
08.02.2017
Datum distribuce
15.02.2017
Čistá hodnota aktiv
€9,09
Dividenda na podíl
€0,0350
Měna
EUR
Datum záznamu
06.01.2017
Datum ex-dividendy
09.01.2017
Datum distribuce
16.01.2017
Čistá hodnota aktiv
€9,12
Dividenda na podíl
€0,0350
Měna
EUR
Datum záznamu
07.12.2016
Datum ex-dividendy
08.12.2016
Datum distribuce
15.12.2016
Čistá hodnota aktiv
€9,00
Dividenda na podíl
€0,0390
Měna
EUR
Datum záznamu
07.11.2016
Datum ex-dividendy
08.11.2016
Datum distribuce
15.11.2016
Čistá hodnota aktiv
€8,77
Dividenda na podíl
€0,0390
Měna
EUR
Datum záznamu
07.10.2016
Datum ex-dividendy
10.10.2016
Datum distribuce
17.10.2016
Čistá hodnota aktiv
€8,97
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
07.09.2016
Datum ex-dividendy
08.09.2016
Datum distribuce
15.09.2016
Čistá hodnota aktiv
€9,02
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
05.08.2016
Datum ex-dividendy
08.08.2016
Datum distribuce
15.08.2016
Čistá hodnota aktiv
€8,94
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
07.07.2016
Datum ex-dividendy
08.07.2016
Datum distribuce
15.07.2016
Čistá hodnota aktiv
€8,84
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
07.06.2016
Datum ex-dividendy
08.06.2016
Datum distribuce
15.06.2016
Čistá hodnota aktiv
€8,82
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
06.05.2016
Datum ex-dividendy
09.05.2016
Datum distribuce
16.05.2016
Čistá hodnota aktiv
€8,58
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
07.04.2016
Datum ex-dividendy
08.04.2016
Datum distribuce
15.04.2016
Čistá hodnota aktiv
€8,50
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
07.03.2016
Datum ex-dividendy
08.03.2016
Datum distribuce
15.03.2016
Čistá hodnota aktiv
€8,39
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
05.02.2016
Datum ex-dividendy
08.02.2016
Datum distribuce
15.02.2016
Čistá hodnota aktiv
€8,00
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
08.01.2016
Datum ex-dividendy
11.01.2016
Datum distribuce
18.01.2016
Čistá hodnota aktiv
€8,24
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
07.12.2015
Datum ex-dividendy
08.12.2015
Datum distribuce
15.12.2015
Čistá hodnota aktiv
€8,68
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
06.11.2015
Datum ex-dividendy
09.11.2015
Datum distribuce
16.11.2015
Čistá hodnota aktiv
€9,04
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
07.10.2015
Datum ex-dividendy
08.10.2015
Datum distribuce
15.10.2015
Čistá hodnota aktiv
€9,12
Dividenda na podíl
€0,0440
Měna
EUR
Datum záznamu
07.09.2015
Datum ex-dividendy
08.09.2015
Datum distribuce
15.09.2015
Čistá hodnota aktiv
€9,01
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
07.08.2015
Datum ex-dividendy
10.08.2015
Datum distribuce
17.08.2015
Čistá hodnota aktiv
€9,45
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
07.07.2015
Datum ex-dividendy
08.07.2015
Datum distribuce
15.07.2015
Čistá hodnota aktiv
€9,58
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
05.06.2015
Datum ex-dividendy
08.06.2015
Datum distribuce
15.06.2015
Čistá hodnota aktiv
€9,88
Dividenda na podíl
€0,0400
Měna
EUR
Datum záznamu
07.05.2015
Datum ex-dividendy
08.05.2015
Datum distribuce
15.05.2015
Čistá hodnota aktiv
€10,21
Dividenda na podíl
€0,0360
Měna
EUR
Datum záznamu
08.04.2015
Datum ex-dividendy
09.04.2015
Datum distribuce
16.04.2015
Čistá hodnota aktiv
€10,14
Dividenda na podíl
€0,0360
Měna
EUR
Datum záznamu
06.03.2015
Datum ex-dividendy
09.03.2015
Datum distribuce
16.03.2015
Čistá hodnota aktiv
€10,09
Dividenda na podíl
€0,0260
Měna
EUR
Datum záznamu
06.02.2015
Datum ex-dividendy
09.02.2015
Datum distribuce
16.02.2015
Čistá hodnota aktiv
€10,15
Dividenda na podíl
€0,0260
Měna
EUR
Datum záznamu
08.01.2015
Datum ex-dividendy
09.01.2015
Datum distribuce
16.01.2015
Čistá hodnota aktiv
€10,03
Dividenda na podíl
€0,0260
Měna
EUR
Datum záznamu
05.12.2014
Datum ex-dividendy
08.12.2014
Datum distribuce
15.12.2014
Čistá hodnota aktiv
€10,08
Dividenda na podíl
€0,0260
Měna
EUR
Datum záznamu
07.11.2014
Datum ex-dividendy
10.11.2014
Datum distribuce
17.11.2014
Čistá hodnota aktiv
€10,37
Dividenda na podíl
€0,0260
Měna
EUR
Datum záznamu
07.10.2014
Datum ex-dividendy
08.10.2014
Datum distribuce
15.10.2014
Čistá hodnota aktiv
€10,32
Dividenda na podíl
€0,0260
Měna
EUR
Datum záznamu
05.09.2014
Datum ex-dividendy
08.09.2014
Datum distribuce
15.09.2014
Čistá hodnota aktiv
€10,63
Dividenda na podíl
€0,0260
Měna
EUR
Datum záznamu
07.08.2014
Datum ex-dividendy
08.08.2014
Datum distribuce
15.08.2014
Čistá hodnota aktiv
€10,50
Dividenda na podíl
€0,0260
Měna
EUR
Datum záznamu
07.07.2014
Datum ex-dividendy
08.07.2014
Datum distribuce
15.07.2014
Čistá hodnota aktiv
€10,74
Dividenda na podíl
€0,0260
Měna
EUR
Datum záznamu
06.06.2014
Datum ex-dividendy
09.06.2014
Datum distribuce
16.06.2014
Čistá hodnota aktiv
€10,66
Dividenda na podíl
€0,0260
Měna
EUR
Datum záznamu
07.05.2014
Datum ex-dividendy
08.05.2014
Datum distribuce
15.05.2014
Čistá hodnota aktiv
€10,53
Dividenda na podíl
€0,0260
Měna
EUR
Datum záznamu
07.04.2014
Datum ex-dividendy
08.04.2014
Datum distribuce
15.04.2014
Čistá hodnota aktiv
€10,39
Dividenda na podíl
€0,0260
Měna
EUR
Datum záznamu
07.03.2014
Datum ex-dividendy
10.03.2014
Datum distribuce
17.03.2014
Čistá hodnota aktiv
€10,28
Dividenda na podíl
€0,0260
Měna
EUR
Datum záznamu
07.02.2014
Datum ex-dividendy
10.02.2014
Datum distribuce
17.02.2014
Čistá hodnota aktiv
€10,03
Dividenda na podíl
€0,0260
Měna
EUR
Datum záznamu
08.01.2014
Datum ex-dividendy
09.01.2014
Datum distribuce
16.01.2014
Čistá hodnota aktiv
€10,04
Dividenda na podíl
€0,0260
Měna
EUR
Datum záznamu
06.12.2013
Datum ex-dividendy
09.12.2013
Datum distribuce
16.12.2013
Čistá hodnota aktiv
€9,98
Dividenda na podíl
€0,0260
Cena
Historické ceny
Od začátku Časový úsek
- 1 měsíc
- 3 měsíce
- 6 měsíců
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 let
- Od začátku
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Historické údaje o cenách jsou uvedeny v měně třídy podílů, jsou vypočteny na základě NAV-NAV a nezahrnují reinvestované dividendy a správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem.
Čistá hodnota aktiv
Čistá hodnota aktiv
€6,22
Změna čisté hodnoty aktiv
€-0,03
Změna nav (%)
-0,48%
Nejvyšší a nejnižší čistá hodnota aktiv
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejvyšší nav | €6,54 27.02.2026 | €6,46 28.02.2025 | €6,73 02.10.2024 | €7,20 02.02.2023 | €8,34 12.01.2022 | €8,32 07.05.2021 | €8,24 02.01.2020 | €8,55 05.04.2019 | €9,39 26.01.2018 | €9,32 01.03.2017 |
| Nejnižší nav | €6,22 24.09.2026 | €5,86 08.04.2025 | €6,32 19.12.2024 | €6,13 27.10.2023 | €6,51 12.10.2022 | €7,60 29.01.2021 | €6,21 23.03.2020 | €7,85 03.01.2019 | €7,69 24.12.2018 | €9,02 18.08.2017 |
Historické údaje – Denní ceny fondů
1 měsíc Časový úsek
- 1 měsíc
- 3 měsíce
- 6 měsíců
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 let
- Od začátku
Čistá hodnota aktiv
€6,22 (EUR)
Nejvyšší nav
€6,44 (EUR)
Nejnižší nav
€6,22 (EUR)
Historické ceny Od 24.08.2026 Do 24.09.2026
| Datum | Čistá hodnota aktiv | Změna čisté hodnoty aktiv | Změna čisté hodnoty aktív % |
|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | €6,22 | €-0,03 | -0,48% |
| 23.09.2026 | €6,25 | €-0,04 | -0,64% |
| 22.09.2026 | €6,29 | €0,00 | 0,00% |
| 21.09.2026 | €6,29 | €0,02 | 0,32% |
| 18.09.2026 | €6,27 | €-0,03 | -0,48% |
| 17.09.2026 | €6,30 | €0,03 | 0,48% |
| 16.09.2026 | €6,27 | €-0,03 | -0,48% |
| 15.09.2026 | €6,30 | €-0,01 | -0,16% |
| 14.09.2026 | €6,31 | €-0,01 | -0,16% |
| 11.09.2026 | €6,32 | €0,02 | 0,32% |
| 10.09.2026 | €6,30 | €-0,04 | -0,63% |
| 09.09.2026 | €6,34 | €-0,02 | -0,31% |
| 08.09.2026 | €6,36 | €-0,01 | -0,16% |
| 07.09.2026 | €6,37 | €-0,01 | 0,00% |
| 04.09.2026 | €6,37 | €-0,01 | -0,16% |
| 03.09.2026 | €6,38 | €0,01 | 0,16% |
| 02.09.2026 | €6,37 | €0,01 | 0,16% |
| 01.09.2026 | €6,36 | €-0,06 | -0,93% |
| 31.08.2026 | €6,42 | €-0,01 | -0,16% |
| 28.08.2026 | €6,43 | €0,00 | 0,00% |
| 27.08.2026 | €6,43 | €0,00 | 0,00% |
| 26.08.2026 | €6,43 | €-0,01 | -0,16% |
| 25.08.2026 | €6,44 | €0,01 | 0,16% |
| 24.08.2026 | €6,43 | €0,01 | 0,16% |
Dokumenty
Dokumenty k fondu
PDF
Fact Sheet - Franklin Income Fund (A (Mdis) EUR-H1)
PDF
Prodejní nástroje – Použitelný kalendář dnů nevaluace na rok 2024
Regulační dokumenty
PDF
Prospekt (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Auditovaná výroční zpráva - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
PDF
Pololetní zpráva (v angličtině) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
PDF
Prodejní nástroje – Použitelný kalendář dnů nevaluace na rok 2024
PDF
Registrace společnosti (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Sdělení klíčových informací - Franklin Income Fund A (Mdis) EUR-H1
Důležité informace
Tento fond splňuje požadavky Článku 6 nařízení EU o zveřejňování informací v oblasti udržitelného financování (SFDR); fond neprosazuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky ani nemá cíl udržitelného investování podle předpisů EU.
Tento materiál je určen pouze pro účely obecného zájmu a nelze ho považovat za investiční poradenství. Nepředstavuje právní nebo daňové poradenství, a není ani nabídkou k nákupu podílů nebo výzvou k podání žádosti o úpis podílů SICAV fondů Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Lucembursku (dále jen „Fond“ nebo „FTIF“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete investovat, budete nakupovat podílové listy/podíly ve fondu a nebudete investovat přímo do podkladových aktiv fondu.
Společnost Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žádnou záruku ani ujištění, že bude dosaženo investičního cíle Fondu. Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků. Měnové výkyvy mohou způsobit zmenšení i zvětšení hodnoty investic Fondu.
FT neodpovídá uživatelům tohoto dokumentu nebo jiným osobám za nepřesnost informací, chyby nebo nesrovnalosti v obsahu, bez ohledu na příčinu nepřesností, chyb nebo nesrovnalostí. Jakékoli vyjádřené názory jsou názory autora v době publikování a změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění. Všechny výzkumy a analýzy obsažené v těchto materiálech byly získány společností FT pro vlastní účely a jsou vám poskytovány pouze mimochodem. Při přípravě tohoto dokumentu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran a společnost FT tyto údaje nezávisle neověřovala, nepotvrdila ani nekontrolovala.
Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány občanům Spojených států amerických. Podíly Fondu nejsou dostupné pro veřejnou distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři, kteří nejsou finančními profesionály, by se před rozhodnutím investovat měli obrátit na svého finančního poradce. Fond může používat finanční deriváty nebo jiné nástroje, které s sebou mohou nést zvláštní rizika podrobněji popsaná v dokumentech Fondu.
Upsání podílů Fondu by se mělo uskutečnit pouze na základě platného prospektu a jsou-li k dispozici, Sdělení klíčových informací Fondu, spolu s poslední auditovanou roční zprávou a poslední pololetní zprávou, jestliže byla mezitím publikována. Tyto dokumenty lze nalézt na našich webových stránkách na adrese www.franklinresources.com/all-sites, získat je zdarma od vašeho místního zástupce FT nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím služby FT European Facilities Service, která je k dispozici na www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu jsou k dispozici v angličtině, arabštině, francouzštině, němčině, italštině, polštině a španělštině.
Souhrn práv investora je navíc k dispozici na stránce www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Souhrn je k dispozici v angličtině.
Podfondy FTIF oznámili uvedení na trh ve více členských státech EU podle směrnice o SKIPCP. FTIF může taková oznámení pro jakoukoli třídu podílů a/nebo podfond kdykoli ukončit pomocí postupu uvedeného v článku 93a směrnice o SKIPCP.
Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 46 66 76.
CFA® a Chartered Financial Analyst® jsou ochranné známky ve vlastnictví CFA Institute.
Indexy nejsou spravovány a nelze do nich přímo investovat. Nezahrnují žádné poplatky, výdaje ani prodejní náklady.
Důležité informace od poskytovatelů dat a podmínky jsou k dispozici na adrese www.franklintempletondatasources.com.
Zdroj: Bloomberg Indices.
S investíciou sú spojené riziká, hodnota investície môže klesať alebo rásť a investori by si mali uvedomiť, že nemusia dostať späť plnú sumu, ktorú investovali.