LU0300740767
Templeton Global High Yield Fund
K 11.05.2026
Čistá hodnota aktiv
$19,66
Změna čisté hodnoty aktiv
$-0,05
K 30.04.2026
Morningstar Overall Rating™
: Globální dluhopisový s vysokým výnosem
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| 3 | |
| 253 |
| 5 | |
| 219 |
| 10 | |
| 64 |
Přehled fondu
- Sumář cílů fondu
- Jaká jsou hlavní rizika?
Sumář cílů fondu
Snaha o dosažení vysokého příjmu a sekundárně o růst kapitálu. Fond investuje především do podnikových a státních dluhopisů pod investičním stupněm (s vysokým výnosem) kdekoli na světě. Fond může významně investovat na rozvíjejících se trzích, včetně pevninské Číny.
Jaká jsou hlavní rizika?
Hodnota podílů ve fondu a příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět. Výkonnost může být ovlivněna i měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.
- Fond investuje převážně do dluhových cenných papírů různé kvality vydávaných vládami nebo společnostmi kdekoli na světě. Takové cenné papíry historicky podléhají cenovým pohybům zpravidla způsobeným změnami úrokových sazeb nebo pohyby na dluhopisovém trhu. V důsledku toho může výkonnost fondu v průběhu času kolísat.
- Fond může vyplácet výnosy před odečtením výdajů. To sice může vést k vyplácení větší části příjmů, avšak také ke snížení kapitálu.
- Mezi další významná rizika patří:
Úvěrové riziko: riziko ztráty vyplývající z prodlení, které může nastat, pokud emitent nesplatí jistinu nebo úroky v okamžiku jejich splatnosti. Riziko je vyšší, pokud Fond drží cenné papíry s nízkým ratingovým hodnocením nebo s ratingovým hodnocením nižšího než investičního stupně.
Riziko derivátových nástrojů: riziko ztráty u nástroje, kdy malá změna hodnoty podkladové investice může způsobit větší změnu hodnoty daného nástroje. S deriváty může být spojeno další riziko likvidity, úvěrové riziko a riziko protistrany.
Riziko rozvíjejících se trhů: riziko vztahující se k investování do zemí, které nemají tak rozvinutý politický, ekonomický, právní ani regulační systém, a kterých se může dotknout politická/ekonomická nestabilita, nedostatek likvidity nebo transparentnosti či bezpečnostní otázky.
Riziko likvidity: riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít negativní vliv na cenu aktiv.
Podrobné informace o veškerých rizicích týkajících se tohoto fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.
Informace o fondu
Velikost fondu
$100,82 mil.
Datum vzniku fondu
27.09.2007
Datum vzniku třídy podílů
27.09.2007
Základní měna fondu
USD
Měna třídy podílů
USD
Benchmark
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index
Třída aktiv
Dluhopisy
Investiční manažer
Franklin Advisers, Inc.
Typ investice
Franklin Templeton Investment Funds
Země registrace
Luxembourg
Kategorie EU SFDR
Článek 6
Minimální investice
USD 1000
Poplatky
Vstupní poplatek při prodeji
5,00%
Pravidelné poplatky
1,73%
Identifikátory fondů
Cusip
L4058Y881
Isin
LU0300740767
Bloomberg
TGHYACU LX
Sedol
B24DBT4
Číslo fondu
0478
Manažér fondu
MH
GV
PO
CH
Výkonnost
- Roční výkonnost
- Kumulativní výkonnost
- Anualizovaná výkonnost
- Výkonnost v kalendářním roce
- Statistika rizik
Roční výkonnost
Roční výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | dub-25 / dub-26 | dub-24 / dub-25 | dub-23 / dub-24 | dub-22 / dub-23 | dub-21 / dub-22 | dub-20 / dub-21 | dub-19 / dub-20 | dub-18 / dub-19 | dub-17 / dub-18 | dub-16 / dub-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 14,79 | 5,45 | 9,56 | -1,80 | -7,56 | 12,46 | -8,31 | 0,20 | 2,21 | 11,44 | 27.09.2007 | ||
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 10,96 | 8,49 | 8,43 | 0,83 | -9,16 | 17,91 | -4,93 | 5,77 | 1,92 | 11,81 | — |
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | dub-25 / dub-26 | dub-24 / dub-25 | dub-23 / dub-24 | dub-22 / dub-23 | dub-21 / dub-22 | dub-20 / dub-21 | dub-19 / dub-20 | dub-18 / dub-19 | dub-17 / dub-18 | dub-16 / dub-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 10,85 | -0,65 | 13,07 | -6,04 | 5,40 | 2,50 | -6,12 | 7,83 | -7,78 | 17,07 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 10,98 | -0,70 | 13,08 | -6,09 | 5,31 | 2,53 | -6,08 | 7,80 | -7,81 | 17,06 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 14,74 | 5,51 | 9,47 | -1,84 | -7,45 | 12,33 | -8,30 | 0,30 | 2,22 | 11,28 | 27.09.2007 |
Kumulativní výkonnost
Kumulativní výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 27.09.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 1,72 | 2,73 | -0,10 | 4,26 | 14,79 | 32,62 | 20,39 | 41,68 | 53,96 | 95,68 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 1,48 | 2,17 | 0,85 | 2,50 | 10,96 | 30,54 | 19,56 | 61,54 | 113,86 | 194,46 |
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,84 | 1,21 | 0,85 | 2,40 | 10,85 | 24,51 | 23,32 | 38,14 | 94,34 | 135,85 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,88 | 1,33 | 0,99 | 2,48 | 10,98 | 24,61 | 23,23 | 38,05 | 94,32 | 135,75 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 1,67 | 2,68 | -0,06 | 4,19 | 14,74 | 32,53 | 20,39 | 41,48 | 53,90 | 95,37 | 27.09.2007 |
Anualizovaná výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 27.09.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 14,79 | 9,86 | 3,78 | 3,55 | 2,92 | 3,68 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 10,96 | 9,29 | 3,64 | 4,91 | 5,20 | 5,98 |
Konec měsíce
A (acc) USD (%)
Měna
USD
1 rok
14,79
3 roky
9,86
5 let
3,78
10 let
3,55
15 let
2,92
Výkonnost od vzniku
3,68
Konec měsíce
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Měna
USD
1 rok
10,96
3 roky
9,29
5 let
3,64
10 let
4,91
15 let
5,20
Výkonnost od vzniku
5,98
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 10,85 | 7,58 | 4,28 | 3,28 | 4,53 | 4,72 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 10,98 | 7,61 | 4,27 | 3,28 | 4,53 | 4,72 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 14,74 | 9,84 | 3,78 | 3,53 | 2,92 | 3,67 | 27.09.2007 |
Konec měsíce
A (acc) EUR (%)
Měna
EUR
1 rok
10,85
3 roky
7,58
5 let
4,28
10 let
3,28
15 let
4,53
Výkonnost od vzniku
4,72
Přehled fondu
Konec měsíce
A (Mdis) EUR (%)
Měna
EUR
1 rok
10,98
3 roky
7,61
5 let
4,27
10 let
3,28
15 let
4,53
Výkonnost od vzniku
4,72
Přehled fondu
Konec měsíce
A (Mdis) USD (%)
Měna
USD
1 rok
14,74
3 roky
9,84
5 let
3,78
10 let
3,53
15 let
2,92
Výkonnost od vzniku
3,67
Přehled fondu
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 1,72 | 16,05 | 3,96 | 13,05 | -12,85 | 0,75 | 0,82 | 7,21 | -5,04 | 6,18 | 12,35 | 27.09.2007 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 1,48 | 10,96 | 7,38 | 11,86 | -13,30 | 1,67 | 5,67 | 14,58 | -3,52 | 8,81 | 14,21 | — |
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,84 | 2,32 | 10,81 | 9,56 | -7,38 | 8,21 | -7,46 | 9,48 | -0,53 | -6,85 | 15,98 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,88 | 2,37 | 10,62 | 9,67 | -7,27 | 8,01 | -7,48 | 9,57 | -0,62 | -6,88 | 16,07 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 1,67 | 16,10 | 4,01 | 12,97 | -12,79 | 0,63 | 0,90 | 7,12 | -5,06 | 6,19 | 12,44 | 27.09.2007 |
Statistika rizik
Statistika rizik
Benchmark: Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index
| Statistika | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 5,93 | 7,96 | 7,48 |
| Standard deviation (benchmark) | 5,18 | 7,23 | 7,64 |
| Historical tracking error | 2,46 | 2,93 | 3,34 |
| Information Ratio | 0,24 | 0,05 | -0,41 |
| Standardní odchylka (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (acc) USD | 5,93 | 7,96 | 7,48 |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index | 5,18 | 7,23 | 7,64 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (acc) USD | 0,88 | 0,04 | 0,17 |
Portfolio
Aktiva
Velikost fondu
$100,82 mil.
Statistika portfolia
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Vážená průměrná splatnost | 5,94 r | 7,08 r |
| Průměrná úvěrová kvalita | BB- | BBB- |
| Výnos do splatnosti | 8,86% | 7,63% |
| Efektivní durace | 4,07 r | 4,57 r |
Alokace aktiv
- Aktiva
- Oblast
- Sektor
- Měna
Aktiva
Alokace aktiv
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.14986 to 98.20907.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| Dluhopisy | 98,21% | |
| Akcie | 0,15% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 1,64% |
Oblast
Geografická alokace
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.18326 to 45.43919.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| 45,44% | ||
| 18,81% | ||
| 15,37% | ||
| 8,77% | ||
| 8,44% | ||
| 0,94% | ||
| 0,40% | ||
| 0,18% | ||
| 1,64% |
Sektor
Sektorová alokace
Chart
Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0089 to 52.87264.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 52,87% | |
| Mezinárodní státní/agenturní dluhopisy | 31,17% | |
| Suverénní dluhopisy | 13,22% | |
| Nadnárodní | 0,94% | |
| Jiné | 0,15% | |
| Deriváty | 0,01% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 1,64% |
Měna
Měnová expozice
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.22266 to 59.01725.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| 59,02% | ||
| 16,73% | ||
| 11,36% | ||
| 8,67% | ||
| 4,22% |
Pozice ve fondu
- Pozice
- Top deset pozic
Pozice
Pozice
Název cenného papíru
Cash and Cash Equivalents
Váha (%)
6,62
Tržní hodnota
6.369.660
Objem
Název cenného papíru
ECUADOR REPUBLIC OF STEP 07/31/2035 REG S
Váha (%)
3,02
Tržní hodnota
2.940.996
Objem
3.286.500
Název cenného papíru
Republic of South Africa Government Bond 9.00% 01/31/2040
Váha (%)
2,57
Tržní hodnota
2.502.048
Objem
44.336.000
Název cenného papíru
India Government Bond 7.18% 08/14/2033
Váha (%)
2,24
Tržní hodnota
2.181.367
Objem
203.140.000
Název cenného papíru
Colombian TES 9.25% 05/28/2042
Váha (%)
2,18
Tržní hodnota
2.127.044
Objem
9.359.200.000
Název cenného papíru
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 01/31/2044
Váha (%)
2,03
Tržní hodnota
1.975.230
Objem
36.282.800
Název cenného papíru
Malaysia Government Bond 3.582% 07/15/2032
Váha (%)
1,81
Tržní hodnota
1.767.156
Objem
7.030.000
Název cenného papíru
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.919193% 1/01/2031 STATED RATE 10%
Váha (%)
1,76
Tržní hodnota
1.717.782
Objem
9.895.000
Název cenného papíru
Republic Of Kenya Government International Bond 9.75% 02/16/2031 REG S
Váha (%)
1,70
Tržní hodnota
1.653.282
Objem
1.590.000
Název cenného papíru
Dominican Republic International Bond 5.875% 01/30/2060 REG S
Váha (%)
1,13
Tržní hodnota
1.102.276
Objem
1.300.000
Top deset pozic
Hlavní Investice
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.3549 to 0.4021.
0.0%0.1%0.2%0.3%0.4%0.5%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| ANTERO RESOURCES CORP | 0,40% | |
| PHH ESCROW ISS LCC/PHH C | 0,40% | |
| EDGED COMPUTE LLC | 0,39% | |
| NCL CORPORATION LTD | 0,39% | |
| CONSTELLIUM SE | 0,39% | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0,37% | |
| DEXKO GLOBAL INC | 0,37% | |
| COGENT COMMS GRP / FIN | 0,37% | |
| RAIN CARBON INC | 0,36% | |
| EW SCRIPPS CO | 0,35% |
Představují největší pozice fondu k uvedenému datu. Tyto cenné papíry nepředstavují všechny nakoupené, prodané nebo doporučené cenné papíry pro klienty a čtenář by neměl předpokládat, že investice do uvedených cenných papírů byla nebo bude zisková.
Cena
Dokumenty
Documents nejsou dostupná
Důležité informace
CFA® a Chartered Financial Analyst® jsou ochranné známky ve vlastnictví CFA Institute.
Indexy nejsou spravovány a nelze do nich přímo investovat. Nezahrnují žádné poplatky, výdaje ani prodejní náklady.
Důležité informace od poskytovatelů dat a podmínky jsou k dispozici na adrese www.franklintempletondatasources.com.
S investíciou sú spojené riziká, hodnota investície môže klesať alebo rásť a investori by si mali uvedomiť, že nemusia dostať späť plnú sumu, ktorú investovali.