Čistá hodnota aktiv 1
$108,07
Změna čisté hodnoty aktiv 1
$-0,47
Morningstar Overall Rating™ 2
: Americké akcie hodnotové s velkou kapitalizací
| 3 | |
| 471 |
| 5 | |
| 394 |
| 10 | |
| 282 |
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).
Přehled fondu
Manažér fondu
Výkonnost
- Roční výkonnost
- Kumulativní výkonnost
- Anualizovaná výkonnost
- Výkonnost v kalendářním roce
- Statistika rizik
Roční výkonnost
Kumulativní výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Výkonnost v kalendářním roce
Statistika rizik
Portfolio
Alokace aktiv
- Aktiva
- Oblast
- Sektor
- Tržní kapitalizace
Aktiva
Oblast
Sektor
Tržní kapitalizace
Pozice ve fondu
- Pozice
- Top deset pozic
Pozice
Top deset pozic
Dividendy
Cena
Dokumenty
Dokumenty k fondu
Fact Sheet - Franklin Mutual U.S. Value Fund (A (Ydis) USD)
Prodejní nástroje – Použitelný kalendář dnů nevaluace na rok 2024
Regulační dokumenty
Prospekt (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Auditovaná výroční zpráva - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Pololetní zpráva (v angličtině) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Prodejní nástroje – Použitelný kalendář dnů nevaluace na rok 2024
Registrace společnosti (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Sdělení klíčových informací - Franklin Mutual U.S. Value Fund A (Ydis) USD
Důležité informace
Tento fond splňuje požadavky Článku 6 nařízení EU o zveřejňování informací v oblasti udržitelného financování (SFDR); fond neprosazuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky ani nemá cíl udržitelného investování podle předpisů EU.
Tento materiál je určen pouze pro účely obecného zájmu a nelze ho považovat za investiční poradenství. Nepředstavuje právní nebo daňové poradenství, a není ani nabídkou k nákupu podílů nebo výzvou k podání žádosti o úpis podílů SICAV fondů Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Lucembursku (dále jen „Fond“ nebo „FTIF“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete investovat, budete nakupovat podílové listy/podíly ve fondu a nebudete investovat přímo do podkladových aktiv fondu.
Společnost Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žádnou záruku ani ujištění, že bude dosaženo investičního cíle Fondu. Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků. Měnové výkyvy mohou způsobit zmenšení i zvětšení hodnoty investic Fondu.
FT neodpovídá uživatelům tohoto dokumentu nebo jiným osobám za nepřesnost informací, chyby nebo nesrovnalosti v obsahu, bez ohledu na příčinu nepřesností, chyb nebo nesrovnalostí. Jakékoli vyjádřené názory jsou názory autora v době publikování a změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění. Všechny výzkumy a analýzy obsažené v těchto materiálech byly získány společností FT pro vlastní účely a jsou vám poskytovány pouze mimochodem. Při přípravě tohoto dokumentu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran a společnost FT tyto údaje nezávisle neověřovala, nepotvrdila ani nekontrolovala.
Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány občanům Spojených států amerických. Podíly Fondu nejsou dostupné pro veřejnou distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři, kteří nejsou finančními profesionály, by se před rozhodnutím investovat měli obrátit na svého finančního poradce. Fond může používat finanční deriváty nebo jiné nástroje, které s sebou mohou nést zvláštní rizika podrobněji popsaná v dokumentech Fondu.
Upsání podílů Fondu by se mělo uskutečnit pouze na základě platného prospektu a jsou-li k dispozici, Sdělení klíčových informací Fondu, spolu s poslední auditovanou roční zprávou a poslední pololetní zprávou, jestliže byla mezitím publikována. Tyto dokumenty lze nalézt na našich webových stránkách na adrese www.franklinresources.com/all-sites, získat je zdarma od vašeho místního zástupce FT nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím služby FT European Facilities Service, která je k dispozici na www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu jsou k dispozici v angličtině, arabštině, francouzštině, němčině, italštině, polštině a španělštině.
Souhrn práv investora je navíc k dispozici na stránce www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Souhrn je k dispozici v angličtině.
Podfondy FTIF oznámili uvedení na trh ve více členských státech EU podle směrnice o SKIPCP. FTIF může taková oznámení pro jakoukoli třídu podílů a/nebo podfond kdykoli ukončit pomocí postupu uvedeného v článku 93a směrnice o SKIPCP.
Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 46 66 76.
CFA® a Chartered Financial Analyst® jsou ochranné známky ve vlastnictví CFA Institute.
Indexy nejsou spravovány a nelze do nich přímo investovat. Nezahrnují žádné poplatky, výdaje ani prodejní náklady.
Důležité informace od poskytovatelů dat a podmínky jsou k dispozici na adrese www.franklintempletondatasources.com.
S investíciou sú spojené riziká, hodnota investície môže klesať alebo rásť a investori by si mali uvedomiť, že nemusia dostať späť plnú sumu, ktorú investovali.
Poznámky pod čarou
Výše uvedené ceny fondů jsou nepotvrzené, pokud není uvedeno jinak a jsou pouze pro informační účely, protože ještě nebyly ověřeny administrativním zástupcem příslušného fondu. Ani fond a ani Franklin Templeton Investments nebere odpovědnost za ceny a informace uvedené a obsažené v tomto souboru dat. Nákup, výměna a odkoupení podílů lze provést pouze na základě potvrzených cen. Potvrzené ceny je možné získat po 1:00 hodině (SELČ) od Franklin Templeton Investments.
Ratingy Morningstar jsou aplikovány na úrovni třídy podílů, což znamená, že každá třída podílů vyžaduje 36 měsíční výkonnost, než jí bude rating přidělen.
Copyright © 2025 Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím Morningstar a/nebo jejich poskytovatelů obsahu, (2) nesmí být kopírovány nebo distribuovány; a (3) není zaručeno, že jsou přesné, úplné nebo včasné. Agentura Morningstar, ani poskytovatelé jejich informací nenesou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, které vyplývají z používání těchto informací.
Rozdělení výnosu je založeno na posledním měsíčním rozdělení a zobrazeno jako roční procentní hodnota k uvedenému datu. Nezahrnuje vstupní náklady a výnosy při rozdělení mohou podléhat zdanění. Jedná se o historické informace, které nemusí odrážet současné nebo budoucí rozdělení.
Suma průběžných poplatků („Ongoing Charges Figure“ – OCF) zahrnuje poplatky placené správcovské společnosti, investičnímu manažerovi a depozitáři, jakož i některé další výdaje. OCF se vypočítává tak, že se vezmou příslušné hlavní materiálové náklady vyplacené za uvedené 12měsíční období a vydělí se průměrnými čistými aktivy za stejné období. OCF nezahrnuje všechny náklady, které fond platí (například nezahrnuje náklady, které fond platí za nákup a prodej cenných papírů). Úplný seznam typů nákladů odečítaných od aktiv fondu naleznete v prospektu. Aktuální celkové roční náklady, jakož i hypotetické scénáře výkonnosti, které ukazují dopady různých úrovní návratnosti na investici do fondu, naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID).
U fondů, u nichž chybí údaje za 12 měsíců nebo u nichž OCF pravděpodobně neposkytuje přesnou představu o pravděpodobných budoucích nákladech, je uvedená částka odhadem.
Poplatky jsou poplatky, které fond účtuje investorům na pokrytí nákladů na provoz fondu. Vznikají také další náklady, včetně transakčních poplatků. Tyto náklady jsou hrazeny Fondem, což bude mít dopad na celkový výnos Fondu.
Poplatky fondu budou vznikat ve více měnách, což znamená, že platby se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů.
Veškeré poplatky bude hradit Fond, což bude mít dopad na celkový výnos Fondu.Cena ke zisku (za posledních 12 měsíců) měří současný poměr ceny ke zisku (P/E) vzhledem k udávaným ziskům za posledních 12 měsíců.
Zvláštní situace zahrnují investice do arbitráží při fúzích a problémových a ohrožených dluhů.