LU1244550221
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).
Přehled fondu
- Sumář cílů fondu
- Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností
- Jaká jsou hlavní rizika?
Sumář cílů fondu
Snažit se maximalizovat příjem a růst kapitálu (celkový výnos) a zároveň usilovat o stabilní výplatu dividend. Konkrétně fond usiluje o to, aby alespoň polovina dividend pocházela z výnosů portfolia. Fond investuje přímo nebo nepřímo prostřednictvím derivátů a dalších fondů především do akcií, podnikových a státních dluhopisů a dalších tříd aktiv, jako jsou nemovitosti a komodity. Tyto investice mohou mít jakoukoli tržní kapitalizaci a mohou pocházet z jakéhokoli místa na světě, včetně rozvíjejících se trhů, a některé z investic do dluhopisů mohou být pod investičním stupněm.
Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností
Fond podporuje environmentální a sociální charakteristiky v souladu s článkem 8 nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (dále jen „SFDR“).
Fond podporuje snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování rodové různorodosti rady v rámci portfolia fondu prostřednictvím zapojení subjektů s nižší výkonností a příklonu k subjektům se silnější výkonností v podmínkách těchto metrik.
Environmentální nebo sociální charakteristiky fondu jsou hodnoceny jak kvantitativně, tak kvalitativně, a to prostřednictvím ukazatelů udržitelnosti, jakož i procesu výzkumu a zapojení investičních manažerů, který je dále popsán v sekcích věnovaných zveřejňování informací na webových stránkách. V rámci investičního rozhodovacího procesu používá strategie ESG fondu také závazná kritéria k výběru podkladových aktiv a uplatňuje specifické výjimky ESG.
Tento finanční produkt podporuje environmentální a sociální charakteristiky, ale nemá za cíl udržitelné investování.
Jaká jsou hlavní rizika?
Hodnota podílů ve Fondu a příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět. Výkonnost může být ovlivněna i měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.
- Fond investuje přímo či nepřímo (prostřednictvím derivátových finančních nástrojů, strukturovaných produktů nebo programů kolektivního investování) do účastnických cenných papírů a cenných papírů s pevným výnosem a (pouze nepřímo) do alternativních investic (včetně komodit nebo nemovitostí). Takové cenné papíry a investiční nástroje historicky podléhají cenovým pohybům způsobeným faktory jako jsou celková volatilita akciových trhů, náhlé změny úrokových sazeb, změny ve finančním výhledu nebo vnímané bonitě emitentů cenných papírů nebo výkyvy cen komodit nebo hodnot nemovitostí. V důsledku toho může výkonnost Fondu v průběhu času kolísat.
- Fond může vyplácet výnosy před odečtením výdajů. To sice může vést k vyplácení větší části příjmů, avšak také ke snížení kapitálu.
- Mezi další významná rizika patří:
Úvěrové riziko: riziko ztráty vyplývající z prodlení, které může nastat, pokud emitent nesplatí jistinu nebo úroky v okamžiku jejich splatnosti. Riziko je vyšší, pokud Fond drží cenné papíry s nízkým ratingovým hodnocením nebo s ratingovým hodnocením nižšího než investičního stupně.
Riziko cizích měn: riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací.
Riziko derivátových nástrojů: riziko ztráty u nástroje, kdy malá změna hodnoty podkladové investice může způsobit větší změnu hodnoty daného nástroje. S deriváty může být spojeno další riziko likvidity, úvěrové riziko a riziko protistrany.
Riziko rozvíjejících se trhů: riziko vztahující se k investování do zemí, které nemají tak rozvinutý politický, ekonomický, právní ani regulační systém, a kterých se může dotknout politická/ekonomická nestabilita, nedostatek likvidity nebo transparentnosti či bezpečnostní otázky.
Riziko likvidity: riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít negativní vliv na cenu aktiv.
Riziko fondu s několika manažery: riziko, že nezávislá rozhodnutí Společných investičních manažerů mohou být ve vzájemném konfliktu, což může vést ke ztrátě účinnosti.
Podrobné informace o veškerých rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.
Informace o fondu
Dividendy / dividendový výnos
Manažér fondu
Výkonnost
- Roční výkonnost
- Kumulativní výkonnost
- Anualizovaná výkonnost
- Výkonnost v kalendářním roce
- Statistika rizik
Roční výkonnost
Roční výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 30.11.2025 | Měna | lis-24 / lis-25 | lis-23 / lis-24 | lis-22 / lis-23 | lis-21 / lis-22 | lis-20 / lis-21 | lis-19 / lis-20 | lis-18 / lis-19 | lis-17 / lis-18 | lis-16 / lis-17 | lis-15 / lis-16 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD-H1 (%) | USD | 4,32 | 12,58 | 1,03 | -1,41 | 12,61 | 1,79 | 8,89 | -8,04 | 4,75 | 1,01 | 26.06.2015 | ||
| Linked 50% Bloomberg Multiverse (EUR Hedged) + 50% MSCI ACWI (%) | EUR | 5,36 | 17,92 | 3,44 | -7,63 | 12,21 | 5,25 | 10,76 | 0,95 | 4,83 | 2,65 | — |
Konec měsíce K 30.11.2025 | Měna | lis-24 / lis-25 | lis-23 / lis-24 | lis-22 / lis-23 | lis-21 / lis-22 | lis-20 / lis-21 | lis-19 / lis-20 | lis-18 / lis-19 | lis-17 / lis-18 | lis-16 / lis-17 | lis-15 / lis-16 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,46 | 10,92 | -0,99 | -3,55 | 11,94 | 0,35 | 5,62 | -10,79 | 2,40 | -0,09 | 26.04.2013 | ||
| A (acc) USD-H1 (%) | USD | 4,45 | 12,55 | 1,12 | -1,52 | 12,64 | 1,84 | 8,85 | -8,04 | 4,77 | 1,02 | 26.06.2015 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 2,45 | 10,96 | -0,93 | -3,60 | 11,96 | 0,41 | 5,60 | -10,75 | 2,38 | -0,06 | 13.11.2015 | ||
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 2,55 | 10,84 | -0,94 | -3,57 | 11,97 | 0,36 | 5,46 | -10,75 | 2,53 | -0,16 | 26.04.2013 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2,45 | 10,90 | -1,00 | -3,47 | 11,78 | 0,40 | 5,59 | -10,78 | 2,46 | -0,11 | 26.04.2013 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 1,98 | 10,38 | -1,46 | -4,04 | 11,28 | -0,09 | 5,01 | -11,20 | 2,01 | -0,61 | 26.04.2013 |
Ke dni 26. 06. 2015 byl fond Franklin Multi-Asset Fund přejmenován na Franklin Global Multi-Asset Income Fund. Ke dni 29. 06. 2015 provedl fond změny ve své investiční strategii, včetně cílů pro výnos a pro rozsah rizika; takové změny mohou mít vliv na výkonnost.
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Kumulativní výkonnost
Kumulativní výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 30.11.2025 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 26.06.2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD-H1 (%) | USD | 5,71 | -0,05 | 4,03 | 7,50 | 4,32 | 18,65 | 31,73 | 42,07 | — | 38,62 | |
| Linked 50% Bloomberg Multiverse (EUR Hedged) + 50% MSCI ACWI (%) | EUR | 6,04 | -0,23 | 4,06 | 7,31 | 5,36 | 28,51 | 33,21 | 68,70 | 155,62 | 73,42 |
Konec měsíce K 30.11.2025 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,93 | -0,22 | 3,46 | 6,27 | 2,46 | 12,53 | 21,49 | 17,54 | — | 37,40 | 26.04.2013 | ||
| A (acc) USD-H1 (%) | USD | 5,80 | 0,00 | 4,05 | 7,52 | 4,45 | 18,86 | 31,85 | 42,27 | — | 38,71 | 26.06.2015 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 4,04 | -0,24 | 3,45 | 6,33 | 2,45 | 12,62 | 21,55 | 17,69 | — | 19,45 | 13.11.2015 | ||
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 3,94 | -0,25 | 3,46 | 6,26 | 2,55 | 12,60 | 21,57 | 17,56 | — | 37,52 | 26.04.2013 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 3,96 | -0,25 | 3,46 | 6,17 | 2,45 | 12,49 | 21,37 | 17,47 | — | 37,35 | 26.04.2013 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 3,45 | -0,23 | 3,28 | 5,99 | 1,98 | 10,92 | 18,45 | 11,89 | — | 29,12 | 26.04.2013 |
Ke dni 26. 06. 2015 byl fond Franklin Multi-Asset Fund přejmenován na Franklin Global Multi-Asset Income Fund. Ke dni 29. 06. 2015 provedl fond změny ve své investiční strategii, včetně cílů pro výnos a pro rozsah rizika; takové změny mohou mít vliv na výkonnost.
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Anualizovaná výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 30.11.2025 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 26.06.2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD-H1 (%) | USD | 4,32 | 5,87 | 5,67 | 3,57 | — | 3,18 | |
| Linked 50% Bloomberg Multiverse (EUR Hedged) + 50% MSCI ACWI (%) | EUR | 5,36 | 8,72 | 5,90 | 5,37 | 6,46 | 5,42 |
Konec měsíce K 30.11.2025 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,46 | 4,01 | 3,97 | 1,63 | 2,55 | 26.04.2013 | ||
| A (acc) USD-H1 (%) | USD | 4,45 | 5,93 | 5,69 | 3,59 | 3,19 | 26.06.2015 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 2,45 | 4,04 | 3,98 | 1,64 | 1,78 | 13.11.2015 | ||
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 2,55 | 4,03 | 3,99 | 1,63 | 2,56 | 26.04.2013 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2,45 | 4,00 | 3,95 | 1,62 | 2,55 | 26.04.2013 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 1,98 | 3,51 | 3,44 | 1,13 | 2,05 | 26.04.2013 |
Ke dni 26. 06. 2015 byl fond Franklin Multi-Asset Fund přejmenován na Franklin Global Multi-Asset Income Fund. Ke dni 29. 06. 2015 provedl fond změny ve své investiční strategii, včetně cílů pro výnos a pro rozsah rizika; takové změny mohou mít vliv na výkonnost.
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 30.11.2025 | Měna | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD-H1 (%) | USD | 5,71 | 6,66 | 8,95 | -8,08 | 15,70 | 1,95 | 12,93 | -11,73 | 4,91 | 4,93 | — | 26.06.2015 | |
| Linked 50% Bloomberg Multiverse (EUR Hedged) + 50% MSCI ACWI (%) | EUR | 6,04 | 13,42 | 11,68 | -12,72 | 12,16 | 5,92 | 14,92 | -2,55 | 3,97 | 7,66 | 7,97 | — |
Konec měsíce K 30.11.2025 | Měna | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,93 | 5,09 | 7,06 | -10,30 | 14,92 | 0,80 | 9,49 | -14,27 | 2,38 | 3,70 | 3,09 | 26.04.2013 | ||
| A (acc) USD-H1 (%) | USD | 5,80 | 6,59 | 9,14 | -8,22 | 15,63 | 2,02 | 13,03 | -11,78 | 4,93 | 4,96 | — | 26.06.2015 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 4,04 | 5,05 | 7,02 | -10,36 | 15,09 | 0,71 | 9,58 | -14,30 | 2,44 | 3,66 | — | 13.11.2015 | ||
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 3,94 | 5,17 | 6,94 | -10,27 | 14,93 | 0,75 | 9,60 | -14,32 | 2,45 | 3,70 | 3,02 | 26.04.2013 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 3,96 | 5,03 | 7,03 | -10,31 | 14,96 | 0,77 | 9,54 | -14,30 | 2,38 | 3,69 | 3,02 | 26.04.2013 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 3,45 | 4,61 | 6,52 | -10,76 | 14,40 | 0,18 | 9,07 | -14,70 | 1,82 | 3,22 | 2,57 | 26.04.2013 |
Ke dni 26. 06. 2015 byl fond Franklin Multi-Asset Fund přejmenován na Franklin Global Multi-Asset Income Fund. Ke dni 29. 06. 2015 provedl fond změny ve své investiční strategii, včetně cílů pro výnos a pro rozsah rizika; takové změny mohou mít vliv na výkonnost.
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Statistika rizik
Statistika rizik
| Standardní odchylka (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD-H1 | 6,19 | 7,33 | 6,85 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD-H1 | 0,17 | 0,34 | 0,21 |
Portfolio
Aktiva
Počet pozic
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Počet pozic | 281 | 2.517 |
Statistika portfolia
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Výnos do splatnosti | 3,58% | — |
| Efektivní durace | 4,97 r | — |
| Vážená průměrná splatnost | 7,12 r | — |
| Vážená průměrná cena ke book value | 2,76x | 3,59x |
| Poměr ceny a zisku (uplynulých 12 měsíců) | 18,38x | 23,09x |
| Průměrná úvěrová kvalita | A- | — |
| Vážená průměrná cena ke cash flow | 10,15x | 14,73x |
Alokace aktiv
- Aktiva
- Oblast
- Sektor
- Měna
Aktiva
Alokace aktiv
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Akcie | 54,83% | |
| Dluhopisy | 40,23% | |
| Alternativní strategie | 7,06% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | -2,13% |
Oblast
Geografická alokace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Severní Amerika | 44,01% | |
| Europe ex-UK | 39,47% | |
| Asie bez Japonska | 5,98% | |
| Velká Británie | 4,48% | |
| Japonsko | 3,39% | |
| Australasia | 1,27% | |
| Latinská Amerika | 1,25% | |
| Middle East/Africa | 0,15% |
Sektor
Sektorová alokace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Polovodiče a polovodičová zařizení | 12,66% | |
| Software a služby | 8,57% | |
| Léčiva, biotechnologie a věda o živé přírodě | 8,14% | |
| Banky | 6,64% | |
| Finanční služby | 6,62% | |
| Kapitálové zboží | 6,61% | |
| Media & Entertainment | 6,50% | |
| Technologie, příslušenství a vybavení | 6,23% | |
| Energie | 4,58% | |
| Zdravotnické zařizení & služby | 4,14% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 3,89% | |
| Pojištění | 3,19% | |
| Osobní automobily & komponenty | 3,07% | |
| Veřejné služby | 2,45% | |
| Telekomunikační služby | 2,35% | |
| Potraviny, nápoje a tabak | 2,27% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 2,20% | |
| Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 2,09% | |
| Materiály | 1,98% | |
| Výrobky pro domácnost a osobní potřebu | 1,95% | |
| Spotřebitelské služby | 1,46% | |
| Doprava | 1,38% | |
| Zboží dlouhodobé spotřeby a oblečení | 0,62% | |
| Komerční a profesionální služby | 0,35% | |
| Nepřidělené | 0,07% |
Měna
Měnová alokace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 54,56% | ||
| 33,32% | ||
| 5,58% | ||
| 3,25% | ||
| 1,63% | ||
| 0,84% | ||
| 0,69% | ||
| 0,14% |
Pozice ve fondu
- Pozice
- Top deset pozic
Pozice
Pozice
Top deset pozic
Hlavní Investice
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| SWP_REC_USD|DI_DDD720223 | 3,50% | |
| FRANKLIN TEMPLETON | 3,26% | |
| LU3047211118-US | 2,99% | |
| APPLE INC | 1,61% | |
| TOKYO ELECTRON | 1,60% | |
| ALPHABET INC | 1,59% | |
| NVIDIA CORP | 1,54% | |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,52% | |
| MEDTRONIC PLC | 1,27% | |
| QUALCOMM INC | 1,21% |
Představují největší pozice fondu k uvedenému datu. Tyto cenné papíry nepředstavují všechny nakoupené, prodané nebo doporučené cenné papíry pro klienty a čtenář by neměl předpokládat, že investice do uvedených cenných papírů byla nebo bude zisková.
Dividendy
Dividendy na podíl
| Třída podílů | Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD-H1 | USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $8,57 | $0,0360 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- Od začátku
| Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $8,57 | $0,0360 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $8,61 | $0,0360 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $8,51 | $0,0350 |
| USD | 29.08.2025 | 01.09.2025 | 08.09.2025 | $8,36 | $0,0350 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $8,26 | $0,0350 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $8,25 | $0,0340 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $8,26 | $0,0340 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $8,18 | $0,0340 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $7,82 | $0,0350 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $8,40 | $0,0370 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | $8,74 | $0,0360 |
| USD | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 16.01.2025 | $8,54 | $0,0360 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $8,69 | $0,0360 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $8,66 | $0,0350 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $8,63 | $0,0360 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $8,44 | $0,0360 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $8,38 | $0,0360 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $8,57 | $0,0360 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $8,48 | $0,0350 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $8,51 | $0,0350 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $8,51 | $0,0360 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $8,49 | $0,0350 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $8,35 | $0,0350 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $8,34 | $0,0280 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $8,20 | $0,0270 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $7,98 | $0,0260 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $8,07 | $0,0270 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $8,17 | $0,0270 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $8,21 | $0,0280 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $8,08 | $0,0270 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $8,18 | $0,0270 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $8,04 | $0,0270 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $8,12 | $0,0270 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $8,13 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $8,25 | $0,0270 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $8,13 | $0,0250 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $8,20 | $0,0260 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $8,10 | $0,0260 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $8,03 | $0,0250 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $8,39 | $0,0260 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $8,57 | $0,0270 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $8,29 | $0,0250 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $8,46 | $0,0270 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $8,49 | $0,0270 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $8,87 | $0,0280 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $8,60 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $8,85 | $0,0280 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $9,07 | $0,0260 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $8,97 | $0,0260 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $8,91 | $0,0260 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $8,70 | $0,0250 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $8,76 | $0,0260 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $8,82 | $0,0260 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $8,63 | $0,0250 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $8,55 | $0,0250 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $8,50 | $0,0250 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $8,48 | $0,0250 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $8,22 | $0,0240 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $8,28 | $0,0240 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $8,22 | $0,0270 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $8,11 | $0,0270 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $7,96 | $0,0260 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $7,91 | $0,0260 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $7,78 | $0,0260 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $7,85 | $0,0260 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $7,75 | $0,0260 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $7,92 | $0,0260 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $7,65 | $0,0260 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $7,54 | $0,0250 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $7,65 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $8,42 | $0,0280 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $8,30 | $0,0280 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $8,25 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $8,25 | $0,0350 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $8,24 | $0,0350 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $8,28 | $0,0360 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $8,23 | $0,0360 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $8,22 | $0,0350 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $8,07 | $0,0350 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $8,13 | $0,0360 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $8,17 | $0,0350 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $8,01 | $0,0350 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $7,99 | $0,0350 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $7,76 | $0,0340 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $7,83 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $8,20 | $0,0350 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $8,34 | $0,0370 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $8,44 | $0,0370 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $8,66 | $0,0380 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $8,66 | $0,0370 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $8,81 | $0,0380 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $8,82 | $0,0380 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $8,88 | $0,0390 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $8,99 | $0,0390 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $9,04 | $0,0400 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $9,29 | $0,0420 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $9,16 | $0,0420 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $9,20 | $0,0420 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $9,13 | $0,0420 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $9,08 | $0,0420 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $9,17 | $0,0420 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $9,16 | $0,0420 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $9,30 | $0,0430 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $9,33 | $0,0430 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $9,38 | $0,0390 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $9,35 | $0,0390 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $9,26 | $0,0380 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $9,29 | $0,0390 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $9,25 | $0,0390 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $9,14 | $0,0380 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $9,21 | $0,0390 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $9,29 | $0,0390 |
| USD | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | $9,39 | $0,0390 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $9,31 | $0,0390 |
| USD | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | $9,23 | $0,0380 |
| USD | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | $9,16 | $0,0380 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $9,17 | $0,0390 |
| USD | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | $9,11 | $0,0380 |
| USD | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | $8,93 | $0,0380 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $9,06 | $0,0390 |
| USD | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | $9,34 | $0,0400 |
| USD | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | $9,50 | $0,0400 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $9,42 | $0,0380 |
| USD | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | $9,33 | $0,0300 |
| USD | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | $9,90 | $0,0230 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $9,82 | $0,0040 |
Cena
Historické ceny
- 1 měsíc
- 3 měsíce
- 6 měsíců
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 let
- Od začátku
prosinec 2025
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
prosinec 2025
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Historické údaje o cenách jsou uvedeny v měně třídy podílů, jsou vypočteny na základě NAV-NAV a nezahrnují reinvestované dividendy a správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem.
Nejvyšší a nejnižší čistá hodnota aktiv
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejvyšší nav | $8,76 28.02.2025 | $8,76 04.12.2024 | $8,43 28.12.2023 | $9,16 04.01.2022 | $9,12 28.12.2021 | $8,49 19.02.2020 | $8,36 06.09.2019 | $9,33 08.01.2018 | $9,42 17.04.2017 | $9,42 05.08.2016 |
| Nejnižší nav | $7,82 08.04.2025 | $8,27 17.01.2024 | $7,88 27.10.2023 | $7,97 14.10.2022 | $8,07 29.01.2021 | $7,15 23.03.2020 | $7,74 03.01.2019 | $7,66 24.12.2018 | $9,08 08.09.2017 | $8,83 11.02.2016 |
Historické údaje – Denní ceny fondů
- 1 měsíc
- 3 měsíce
- 6 měsíců
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 let
- Od začátku
prosinec 2025
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
prosinec 2025
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Historické ceny Od 10.11.2025 Do 09.12.2025
| Datum | Čistá hodnota aktiv | Změna čisté hodnoty aktiv | Změna čisté hodnoty aktív % |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | $8,60 | $-0,01 | -0,12% |
| 08.12.2025 | $8,61 | $-0,02 | -0,23% |
| 05.12.2025 | $8,63 | $0,01 | 0,12% |
| 04.12.2025 | $8,62 | $0,02 | 0,23% |
| 03.12.2025 | $8,60 | $0,02 | 0,23% |
| 02.12.2025 | $8,58 | $0,01 | 0,12% |
| 01.12.2025 | $8,57 | $-0,06 | -0,70% |
| 28.11.2025 | $8,63 | $0,02 | 0,23% |
| 27.11.2025 | $8,61 | $0,00 | 0,00% |
| 26.11.2025 | $8,61 | $0,03 | 0,35% |
| 25.11.2025 | $8,58 | $0,03 | 0,35% |
| 24.11.2025 | $8,55 | $0,02 | 0,23% |
| 21.11.2025 | $8,53 | $0,07 | 0,83% |
| 20.11.2025 | $8,46 | $-0,07 | -0,82% |
| 19.11.2025 | $8,53 | $0,02 | 0,23% |
| 18.11.2025 | $8,51 | $-0,04 | -0,47% |
| 17.11.2025 | $8,55 | $-0,03 | -0,35% |
| 14.11.2025 | $8,58 | $-0,01 | -0,12% |
| 13.11.2025 | $8,59 | $-0,07 | -0,81% |
| 12.11.2025 | $8,66 | $0,01 | 0,12% |
| 11.11.2025 | $8,65 | $0,03 | 0,35% |
| 10.11.2025 | $8,62 | $0,07 | 0,82% |
Dokumenty
Dokumenty k fondu
Fact Sheet - Franklin Global Multi-Asset Income Fund (A (Mdis) USD-H1)
Prodejní nástroje – Použitelný kalendář dnů nevaluace na rok 2024
Regulační dokumenty
Prospekt (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Auditovaná výroční zpráva - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Pololetní zpráva (v angličtině) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Prodejní nástroje – Použitelný kalendář dnů nevaluace na rok 2024
Registrace společnosti (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Sdělení klíčových informací - Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Mdis) USD-H1
Důležité informace
Tento fond splňuje požadavky článku 8 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR); fond má ve své investiční politice závazné závazky podporovat environmentální a/nebo sociální charakteristiky a všechny společnosti, do kterých investuje, by měly dodržovat postupy řádného řízení společnosti.
Další informace týkající se aspektů Fondu souvisejících s udržitelností můžete nalézt na adrese franklintempleton.lu/SFDR. Před investováním si přečtěte všechny cíle a charakteristiky fondu.
Tento materiál je určen pouze pro účely obecného zájmu a nelze ho považovat za investiční poradenství. Nepředstavuje právní nebo daňové poradenství, a není ani nabídkou k nákupu podílů nebo výzvou k podání žádosti o úpis podílů SICAV fondů Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Lucembursku (dále jen „Fond“ nebo „FTIF“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete investovat, budete nakupovat podílové listy/podíly ve fondu a nebudete investovat přímo do podkladových aktiv fondu.
Společnost Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žádnou záruku ani ujištění, že bude dosaženo investičního cíle Fondu. Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků. Měnové výkyvy mohou způsobit zmenšení i zvětšení hodnoty investic Fondu.
FT neodpovídá uživatelům tohoto dokumentu nebo jiným osobám za nepřesnost informací, chyby nebo nesrovnalosti v obsahu, bez ohledu na příčinu nepřesností, chyb nebo nesrovnalostí. Jakékoli vyjádřené názory jsou názory autora v době publikování a změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění. Všechny výzkumy a analýzy obsažené v těchto materiálech byly získány společností FT pro vlastní účely a jsou vám poskytovány pouze mimochodem. Při přípravě tohoto dokumentu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran a společnost FT tyto údaje nezávisle neověřovala, nepotvrdila ani nekontrolovala.
Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány občanům Spojených států amerických. Podíly Fondu nejsou dostupné pro veřejnou distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři, kteří nejsou finančními profesionály, by se před rozhodnutím investovat měli obrátit na svého finančního poradce. Fond může používat finanční deriváty nebo jiné nástroje, které s sebou mohou nést zvláštní rizika podrobněji popsaná v dokumentech Fondu.
Upsání podílů Fondu by se mělo uskutečnit pouze na základě platného prospektu a jsou-li k dispozici, Sdělení klíčových informací Fondu, spolu s poslední auditovanou roční zprávou a poslední pololetní zprávou, jestliže byla mezitím publikována. Tyto dokumenty lze nalézt na našich webových stránkách na adrese www.franklinresources.com/all-sites, získat je zdarma od vašeho místního zástupce FT nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím služby FT European Facilities Service, která je k dispozici na www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu jsou k dispozici v angličtině, arabštině, francouzštině, němčině, italštině, polštině a španělštině.
Souhrn práv investora je navíc k dispozici na stránce www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Souhrn je k dispozici v angličtině.
Podfondy FTIF oznámili uvedení na trh ve více členských státech EU podle směrnice o SKIPCP. FTIF může taková oznámení pro jakoukoli třídu podílů a/nebo podfond kdykoli ukončit pomocí postupu uvedeného v článku 93a směrnice o SKIPCP.
Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 46 66 76.
CFA® a Chartered Financial Analyst® jsou ochranné známky ve vlastnictví CFA Institute.
Indexy nejsou spravovány a nelze do nich přímo investovat. Nezahrnují žádné poplatky, výdaje ani prodejní náklady.
Důležité informace od poskytovatelů dat a podmínky jsou k dispozici na adrese www.franklintempletondatasources.com.
Zdroj: Bloomberg Indices.
S investíciou sú spojené riziká, hodnota investície môže klesať alebo rásť a investori by si mali uvedomiť, že nemusia dostať späť plnú sumu, ktorú investovali.
Poznámky pod čarou
Výše uvedené ceny fondů jsou nepotvrzené, pokud není uvedeno jinak a jsou pouze pro informační účely, protože ještě nebyly ověřeny administrativním zástupcem příslušného fondu. Ani fond a ani Franklin Templeton Investments nebere odpovědnost za ceny a informace uvedené a obsažené v tomto souboru dat. Nákup, výměna a odkoupení podílů lze provést pouze na základě potvrzených cen. Potvrzené ceny je možné získat po 1:00 hodině (SELČ) od Franklin Templeton Investments.
Ratingy Morningstar jsou aplikovány na úrovni třídy podílů, což znamená, že každá třída podílů vyžaduje 36 měsíční výkonnost, než jí bude rating přidělen.
Copyright © 2025 Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím Morningstar a/nebo jejich poskytovatelů obsahu, (2) nesmí být kopírovány nebo distribuovány; a (3) není zaručeno, že jsou přesné, úplné nebo včasné. Agentura Morningstar, ani poskytovatelé jejich informací nenesou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, které vyplývají z používání těchto informací.
S účinností od 30. 06. 2016 byl běžný benchmark fondu upraven na 55 % indexu Bloomberg Barclays Multiverse (zajištěný vůči EUR), 40 % indexu MSCI All Country World, 5 % indexu Bloomberg Commodities Index. Údaje o porovnání výkonnosti odrážejí původní benchmark od vzniku do 29. 06. 2016 (55 % indexu Bloomberg Barclays Multiverse, 40 % indexu MSCI All Country World, 5 % indexu Bloomberg Commodities) a nový benchmark od 30. 06. 2016 do současnosti.
Rozdělení výnosu je založeno na posledním měsíčním rozdělení a zobrazeno jako roční procentní hodnota k uvedenému datu. Nezahrnuje vstupní náklady a výnosy při rozdělení mohou podléhat zdanění. Jedná se o historické informace, které nemusí odrážet současné nebo budoucí rozdělení.
Suma průběžných poplatků („Ongoing Charges Figure“ – OCF) zahrnuje poplatky placené správcovské společnosti, investičnímu manažerovi a depozitáři, jakož i některé další výdaje. OCF se vypočítává tak, že se vezmou příslušné hlavní materiálové náklady vyplacené za uvedené 12měsíční období a vydělí se průměrnými čistými aktivy za stejné období. OCF nezahrnuje všechny náklady, které fond platí (například nezahrnuje náklady, které fond platí za nákup a prodej cenných papírů). Úplný seznam typů nákladů odečítaných od aktiv fondu naleznete v prospektu. Aktuální celkové roční náklady, jakož i hypotetické scénáře výkonnosti, které ukazují dopady různých úrovní návratnosti na investici do fondu, naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID).
U fondů, u nichž chybí údaje za 12 měsíců nebo u nichž OCF pravděpodobně neposkytuje přesnou představu o pravděpodobných budoucích nákladech, je uvedená částka odhadem.
Poplatky jsou poplatky, které fond účtuje investorům na pokrytí nákladů na provoz fondu. Vznikají také další náklady, včetně transakčních poplatků. Tyto náklady jsou hrazeny Fondem, což bude mít dopad na celkový výnos Fondu.
Poplatky fondu budou vznikat ve více měnách, což znamená, že platby se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů.
Veškeré poplatky bude hradit Fond, což bude mít dopad na celkový výnos Fondu.Cena ke zisku (za posledních 12 měsíců) měří současný poměr ceny ke zisku (P/E) vzhledem k udávaným ziskům za posledních 12 měsíců.
Průměrný rating úvěrové kvality (dále RÚK) se může v čase měnit. Portfolio nebylo hodnoceno ratingem od nezávislé ratingové agentury. Rating stanovený abecedním písmenem, který může být stanoven na základě ratingu dluhopisů od různých ratingových agentur, by měl určit průměrný rating úvěrové kvality dluhopisů portfolia a obecně se pohybuje od AAA (nejvyšší) po D (nejnižší). Pro nehodnocené dluhopisy může být rating přiřazen na základě ratingu emitenta nebo jiných relevantních faktorů. RÚK je stanoven přiřazením výsledného celého čísla všem úvěrovým ratingům od AAA do D, použitím jednoduchého aktivem váženého průměru dluhových pozic v tržní hodnotě a zaokrouhlený na nejbližší rating. Riziko nesplacení se zvyšuje, pokud rating dluhopisu klesá, takže RÚK není statistická míra hodnoty rizika nesplacení portfolia, protože jednoduchý vážený průměr neměří zvyšující se míru rizika z dluhopisů s nízkým ratingem. RÚK je určen pouze pro informační účely. Pozice v derivátech nejsou zohledněny v modelu RÚK.