Přejít na obsah

LU1733274390

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

K 15.06.2026

Čistá hodnota aktiv

$9,82

 
 

Změna čisté hodnoty aktiv

$0,17

(1,76%)
K 31.05.2026

Morningstar Overall Rating™

Alokace globálních rozvíjejících se trhů

Přehled fondu

Sumář cílů fondu

Snaha o maximalizaci příjmu a růstu kapitálu (celkový výnos). Fond investuje především do akcií a dluhopisů (minimálně 25 % aktiv pro každou třídu aktiv) společností a vládních emitentů, kteří se nacházejí v rozvíjejících se zemích, včetně pevninské Číny, nebo jejichž významná část podnikání pochází z těchto zemí. Některé investice do dluhopisů mohou být pod investičním stupněm.

Jaká jsou hlavní rizika?

Hodnota podílů ve Fondu a příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět. Výkonnost může být ovlivněna i měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.

  • Fond investuje převážně do dluhových a účastnických cenných papírů emitovaných subjekty se sídlem v rozvíjejících se zemích. Takové cenné papíry historicky podléhají cenovým pohybům zpravidla způsobeným změnami úrokových sazeb, tržními faktory nebo pohyby na akciových a dluhopisových trzích. V důsledku toho může výkonnost Fondu v průběhu času značně kolísat.
  • Mezi další významná rizika patří: 
    Úvěrové riziko: riziko ztráty vyplývající z prodlení, které může nastat, pokud emitent nesplatí jistinu nebo úroky v okamžiku jejich splatnosti. Riziko je vyšší, pokud Fond drží cenné papíry s nízkým ratingovým hodnocením nebo s ratingovým hodnocením nižšího než investičního stupně. 
    Riziko cizích měn: riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací. 
    Riziko derivátových nástrojů: riziko ztráty u nástroje, kdy malá změna hodnoty podkladové investice může způsobit větší změnu hodnoty daného nástroje. S deriváty může být spojeno další riziko likvidity, úvěrové riziko a riziko protistrany. 
    Riziko rozvíjejících se trhů: riziko vztahující se k investování do zemí, které nemají tak rozvinutý politický, ekonomický, právní ani regulační systém, a kterých se může dotknout politická/ekonomická nestabilita, nedostatek likvidity nebo transparentnosti či bezpečnostní otázky. 
    Riziko likvidity: riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít negativní vliv na cenu aktiv. 
    Riziko čínského trhu: Kromě typických rizik spojených s rozvíjejícími se trhy jsou investice v Číně vystaveny ekonomickým, politickým, daňovým a provozním rizikům specifickým pro čínský trh. V prospektu také naleznete informace o riziku kvalifikovaných zahraničních institucionálních investorů v Číně, riziku programu Bond Connect a riziku programů Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Podrobné informace o veškerých rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.

Informace o fondu
Velikost fondu  K 31.05.2026 (Aktualizováno měsíčně)
$317,10 mil.
Datum vzniku fondu 
29.04.2011
Datum vzniku třídy podílů 
06.04.2018
Základní měna fondu 
USD
Měna třídy podílů 
USD
Benchmark 
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index
Třída aktiv 
Multi-Asset
Investiční manažer 
Franklin Advisers, Inc.
Typ investice 
Franklin Templeton Investment Funds
Země registrace 
Luxembourg
Kategorie EU SFDR 
Článek 6
Minimální investice 
USD 1000
Dividendy / dividendový výnos
Frekvence distribucí 
Monthly
Dividendy na podíl  K 01.06.2026
$0,0450
Datum distribuce  K 01.06.2026
08.06.2026
Dividendový výnos  K 15.06.2026 (Aktualizováno měsíčně)
5,41%
Poplatky
Vstupní poplatek při prodeji  K 31.05.2026
5,75%
Pravidelné poplatky  K 31.05.2026
1,86%
Identifikátory fondů
Cusip 
L4060F490
Isin 
LU1733274390
Bloomberg 
TEMBAMU LX
Sedol 
BDS5N64
Číslo fondu 
2062

Manažér fondu

CH

Calvin Ho, Ph.D

Kalifornie, Spojené státy

Spravuje fond od 2022

CS

Chetan Sehgal, CFA®

Singapur

Spravuje fond od 2017

MH

Michael Hasenstab, Ph.D

Kalifornie, Spojené státy

Spravuje fond od 2011

SC

Siddharth Chatterjee, CFA®

Singapur

Spravuje fond od 2025

VA

Vivek Ahuja

Singapur

Spravuje fond od 2019

Výkonnost

Portfolio

Pozice ve fondu

Doprava

K 31.05.2026 Aktualizováno měsíčně

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.4607 to 4.9729.
End of interactive chart.
Fond
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF 4,97%
SK Hynix Inc. 4,86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,83%
Samsung Electronics Co Ltd 4,13%
Templeton Emerging Markets Fund, Class BJ 3,26%
Government of South Africa, 8.75%, 1/31/44 2,64%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.46141%, 1/01/33 2,50%
Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40 2,47%
MediaTek Inc. 1,81%
Republic of Kenya Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 9.75%, 2/16/31 1,46%

Dividendy

Cena

Žádné údaje o cenách.

Dokumenty

Documents nejsou dostupná