LU0889566484
Franklin Strategic Income Fund
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).
Přehled fondu
- Sumář cílů fondu
- Jaká jsou hlavní rizika?
Sumář cílů fondu
Vytváření vysokých příjmů a jako sekundární cíl dlouhodobý růst investic. Fond investuje především do podnikových a státních dluhopisů a cenných papírů krytých aktivy a hypotékami, denominovaných v jakékoli měně. Tyto investice mohou pocházet odkudkoli na světě, včetně rozvíjejících se trhů. Fond může významně investovat do dluhopisů pod investičním stupněm a bez ratingu a do akcií společností, které jsou v restrukturalizaci nebo v konkurzu.
Jaká jsou hlavní rizika?
Hodnota podílů ve fondu a příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět. Výkonnost může být ovlivněna i měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.
- Fond investuje převážně do dluhových cenných papírů různé kvality vydávaných emitenty na rozvinutých i rozvíjejících se trzích. Takové cenné papíry historicky podléhají cenovým pohybům zpravidla způsobeným změnami úrokových sazeb a devizových kurzů nebo pohyby na dluhopisovém trhu. Výsledkem je, že výkonnost fondu se může v průběhu času mírně měnit.
- Fond může vyplácet výnosy před odečtením výdajů. To sice může vést k vyplácení větší části příjmů, avšak také ke snížení kapitálu.
- Mezi další významná rizika patří:
Úvěrové riziko: riziko ztráty vyplývající z prodlení, které může nastat, pokud emitent nesplatí jistinu nebo úroky v okamžiku jejich splatnosti. Riziko je vyšší, pokud Fond drží cenné papíry s nízkým ratingovým hodnocením nebo s ratingovým hodnocením nižšího než investičního stupně.
Riziko derivátových nástrojů: riziko ztráty u nástroje, kdy malá změna hodnoty podkladové investice může způsobit větší změnu hodnoty daného nástroje. S deriváty může být spojeno další riziko likvidity, úvěrové riziko a riziko protistrany.
Riziko rozvíjejících se trhů: riziko vztahující se k investování do zemí, které nemají tak rozvinutý politický, ekonomický, právní ani regulační systém, a kterých se může dotknout politická/ekonomická nestabilita, nedostatek likvidity nebo transparentnosti či bezpečnostní otázky.
Riziko likvidity: riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít negativní vliv na cenu aktiv.
Riziko sekuritizace: investice do cenných papírů, které generují výnos z různých podkladových skupin aktiv, jako jsou hypotéky, půjčky nebo jiná aktiva, mohou představovat větší riziko ztráty v důsledku možného selhání některého z podkladových aktiv.
Podrobné informace o veškerých rizicích týkajících se tohoto fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.
Informace o fondu
Dividendy / dividendový výnos
Manažér fondu
Výkonnost
- Roční výkonnost
- Kumulativní výkonnost
- Anualizovaná výkonnost
- Výkonnost v kalendářním roce
- Statistika rizik
Roční výkonnost
Roční výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | zář-24 / zář-25 | zář-23 / zář-24 | zář-22 / zář-23 | zář-21 / zář-22 | zář-20 / zář-21 | zář-19 / zář-20 | zář-18 / zář-19 | zář-17 / zář-18 | zář-16 / zář-17 | zář-15 / zář-16 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,93 | 9,39 | 2,67 | -16,74 | 4,66 | -1,41 | 2,29 | -2,86 | 1,11 | 5,17 | 26.02.2013 | ||
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 2,88 | 11,57 | 0,64 | -14,60 | -0,90 | 6,98 | 10,30 | -1,22 | 0,07 | 5,19 | — |
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | zář-24 / zář-25 | zář-23 / zář-24 | zář-22 / zář-23 | zář-21 / zář-22 | zář-20 / zář-21 | zář-19 / zář-20 | zář-18 / zář-19 | zář-17 / zář-18 | zář-16 / zář-17 | zář-15 / zář-16 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -1,42 | 5,69 | -2,34 | 0,68 | 7,07 | -6,60 | 12,42 | 1,54 | -1,96 | 5,65 | 12.07.2007 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,87 | 9,37 | 2,71 | -16,62 | 4,64 | -1,38 | 2,11 | -2,82 | 1,13 | 5,00 | 18.03.2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,02 | 11,23 | 5,34 | -14,79 | 5,80 | 0,50 | 5,49 | -0,25 | 3,16 | 6,21 | 12.07.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -1,43 | 5,60 | -2,34 | 0,78 | 6,96 | -6,52 | 12,35 | 1,56 | -1,96 | 5,61 | 12.07.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,94 | 11,24 | 5,34 | -14,82 | 5,78 | 0,43 | 5,59 | -0,29 | 3,14 | 6,24 | 12.07.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3,52 | 10,51 | 4,53 | -15,39 | 5,01 | -0,33 | 4,80 | -1,02 | 2,43 | 5,50 | 19.11.2010 |
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Kumulativní výkonnost
Kumulativní výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 26.02.2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,66 | 0,45 | 1,20 | 2,77 | 1,93 | 14,48 | -0,24 | 3,92 | — | 2,08 | |
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,13 | 1,09 | 2,03 | 3,26 | 2,88 | 15,53 | -2,22 | 19,98 | 39,72 | 26,22 |
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -7,02 | 0,20 | 2,15 | -4,22 | -1,42 | 1,75 | 9,68 | 21,13 | 68,12 | 109,56 | 12.07.2007 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,63 | 0,35 | 1,15 | 2,79 | 1,87 | 14,43 | -0,17 | 3,73 | — | 14,21 | 18.03.2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 5,38 | 0,62 | 1,88 | 4,02 | 4,02 | 21,88 | 9,87 | 27,31 | 44,79 | 78,38 | 12.07.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -7,12 | 0,16 | 2,11 | -4,31 | -1,43 | 1,65 | 9,57 | 21,00 | 67,85 | 109,02 | 12.07.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,26 | 0,56 | 1,74 | 3,95 | 3,94 | 21,81 | 9,75 | 27,17 | 44,63 | 78,21 | 12.07.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,03 | 0,54 | 1,73 | 3,77 | 3,52 | 19,58 | 6,25 | 18,71 | — | 29,52 | 19.11.2010 |
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Anualizovaná výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 26.02.2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,93 | 4,61 | -0,05 | 0,39 | — | 0,16 | |
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 2,88 | 4,93 | -0,45 | 1,84 | 2,25 | 1,87 |
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -1,42 | 0,58 | 1,87 | 1,94 | 3,52 | 4,14 | 12.07.2007 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,87 | 4,59 | -0,03 | 0,37 | — | 0,92 | 18.03.2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,02 | 6,82 | 1,90 | 2,44 | 2,50 | 3,23 | 12.07.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -1,43 | 0,55 | 1,84 | 1,92 | 3,51 | 4,13 | 12.07.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,94 | 6,80 | 1,88 | 2,43 | 2,49 | 3,22 | 12.07.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3,52 | 6,14 | 1,22 | 1,73 | — | 1,76 | 19.11.2010 |
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,66 | 2,16 | 5,61 | -14,23 | 0,04 | 2,36 | 6,01 | -5,21 | 0,71 | 5,32 | -5,43 | 26.02.2013 | |
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,13 | 1,25 | 5,53 | -13,01 | -1,54 | 7,51 | 8,72 | 0,01 | 3,54 | 2,65 | 0,55 | — |
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -7,02 | 10,77 | 4,68 | -6,24 | 8,43 | -4,67 | 11,57 | 2,03 | -9,42 | 10,06 | 5,60 | 12.07.2007 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,63 | 2,13 | 5,79 | -14,21 | 0,00 | 2,24 | 5,92 | -5,26 | 0,78 | 5,41 | -5,54 | 18.03.2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 5,38 | 3,93 | 7,96 | -11,76 | 1,01 | 3,81 | 9,25 | -2,60 | 3,31 | 6,61 | -5,18 | 12.07.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -7,12 | 10,74 | 4,75 | -6,29 | 8,51 | -4,72 | 11,58 | 1,96 | -9,41 | 10,13 | 5,55 | 12.07.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,26 | 4,00 | 7,99 | -11,81 | 1,02 | 3,80 | 9,20 | -2,56 | 3,22 | 6,71 | -5,27 | 12.07.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,03 | 3,27 | 7,18 | -12,42 | 0,24 | 3,09 | 8,46 | -3,32 | 2,53 | 5,82 | -5,83 | 19.11.2010 |
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Statistika rizik
Statistika rizik
| Standardní odchylka (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 | 4,54 | 5,49 | 5,71 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 | 0,41 | -0,27 | 0,00 |
Portfolio
Aktiva
Počet pozic
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Počet pozic | 603 | 13.855 |
Statistika portfolia
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Výnos do splatnosti | 5,95% | 4,37% |
| Vážená průměrná splatnost | 4,60 r | 8,17 r |
| Průměrná úvěrová kvalita | BBB | AA |
| Efektivní durace | 3,77 r | 6,00 r |
Alokace aktiv
- Aktiva
- Oblast
- Sektor
- Měna
Aktiva
Alokace aktiv
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Dluhopisy | 98,36% | |
| Akcie | 0,01% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 1,63% |
Oblast
Geografická expozice
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 100,45% | ||
| 7,34% | ||
| 3,55% | ||
| 1,83% | ||
| 1,60% | ||
| 0,21% | ||
| -0,01% | ||
| 1,63% |
Sektor
Sektorová expozice 7
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Podnikové dluhopisy s vysokým výnosem | 30,03% | |
| Státní dlhuhopisy USA | 21,89% | |
| Podniky s investičním stupněm | 19,95% | |
| Agency Mortgage-Backed Securities | 9,60% | |
| Úrokové deriváty | 9,40% | |
| Dluhopisy rozvíjejících se trhů v zahraničních měnách | 7,67% | |
| Residential Mortgage-Backed Securities | 6,80% | |
| Bankovní úvěry | 5,61% | |
| Commercial Mortgage-Backed Securities | 3,14% | |
| Collateralized Loan Obligation | 0,43% | |
| Dluhopisy rozvíjejících se trhů v domácích měnách | 0,13% | |
| Agentura USA | 0,12% | |
| Komunální dluhopisy | 0,12% | |
| ABS - cenné papíry kryté aktivy | 0,05% | |
| Dluhopisy rozvinutých zemí mimo USA | 0,04% | |
| Ostatní | 0,01% | |
| Měnové deriváty | -0,01% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 1,63% |
Měna
Měnová expozice
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 100,16% | ||
| 0,00% | ||
| -0,16% |
Pozice ve fondu
- Pozice
- Top deset pozic
Pozice
Pozice
Top deset pozic
Doprava
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.125%, 11/15/32 | 2,51% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 2.625%, 5/31/27 | 2,04% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.375%, 8/15/26 | 1,98% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.00%, 2/28/30 | 1,74% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.75%, 4/15/26 | 1,33% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.875%, 9/30/29 | 1,26% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 2.875%, 5/15/32 | 1,19% | |
| FHLMC, 5.0%, 10/01/2055 | 1,14% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 1.875%, 2/28/27 | 1,13% | |
| U.S. Treasury Note, 2.125%, 5/31/26 | 1,06% |
Představují největší pozice fondu k uvedenému datu. Tyto cenné papíry nepředstavují všechny nakoupené, prodané nebo doporučené cenné papíry pro klienty a čtenář by neměl předpokládat, že investice do uvedených cenných papírů byla nebo bude zisková.
Dividendy
Dividendy na podíl
| Třída podílů | Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 | EUR | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | €5,78 | €0,0270 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- Od začátku
| Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | €5,78 | €0,0270 |
| EUR | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | €5,81 | €0,0270 |
| EUR | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | €5,80 | €0,0260 |
| EUR | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | €5,80 | €0,0270 |
| EUR | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | €5,79 | €0,0260 |
| EUR | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | €5,77 | €0,0260 |
| EUR | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | €5,76 | €0,0260 |
| EUR | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | €5,71 | €0,0270 |
| EUR | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | €5,84 | €0,0250 |
| EUR | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | €5,84 | €0,0270 |
| EUR | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | €5,80 | €0,0280 |
| EUR | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | €5,92 | €0,0260 |
| EUR | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | €5,92 | €0,0270 |
| EUR | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | €5,97 | €0,0270 |
| EUR | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | €6,02 | €0,0250 |
| EUR | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | €5,95 | €0,0260 |
| EUR | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | €5,90 | €0,0260 |
| EUR | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | €5,87 | €0,0270 |
| EUR | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | €5,87 | €0,0280 |
| EUR | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | €5,90 | €0,0250 |
| EUR | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | €5,98 | €0,0260 |
| EUR | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | €5,96 | €0,0260 |
| EUR | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | €5,99 | €0,0280 |
| EUR | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | €5,92 | €0,0270 |
| EUR | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | €5,82 | €0,0260 |
| EUR | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | €5,77 | €0,0320 |
| EUR | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | €5,91 | €0,0270 |
| EUR | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | €5,96 | €0,0260 |
| EUR | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | €5,95 | €0,0290 |
| EUR | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | €6,02 | €0,0270 |
| EUR | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | €6,07 | €0,0280 |
| EUR | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | €6,12 | €0,0290 |
| EUR | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | €6,03 | €0,0240 |
| EUR | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | €6,15 | €0,0270 |
| EUR | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | €6,13 | €0,0250 |
| EUR | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | €6,12 | €0,0240 |
| EUR | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | €5,93 | €0,0260 |
| EUR | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | €5,99 | €0,0310 |
| EUR | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | €6,23 | €0,0250 |
| EUR | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | €6,40 | €0,0270 |
| EUR | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | €6,24 | €0,0290 |
| EUR | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | €6,49 | €0,0230 |
| EUR | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | €6,49 | €0,0260 |
| EUR | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | €6,74 | €0,0290 |
| EUR | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | €6,84 | €0,0250 |
| EUR | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | €7,17 | €0,0260 |
| EUR | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | €7,31 | €0,0280 |
| EUR | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | €7,39 | €0,0270 |
| EUR | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | €7,49 | €0,0280 |
| EUR | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | €7,48 | €0,0280 |
| EUR | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | €7,57 | €0,0270 |
| EUR | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | €7,55 | €0,0290 |
| EUR | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | €7,60 | €0,0280 |
| EUR | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | €7,60 | €0,0240 |
| EUR | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | €7,60 | €0,0250 |
| EUR | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | €7,57 | €0,0280 |
| EUR | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | €7,54 | €0,0270 |
| EUR | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | €7,71 | €0,0260 |
| EUR | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | €7,68 | €0,0270 |
| EUR | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | €7,69 | €0,0260 |
| EUR | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | €7,60 | €0,0260 |
| EUR | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | €7,52 | €0,0240 |
| EUR | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | €7,56 | €0,0210 |
| EUR | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | €7,56 | €0,0200 |
| EUR | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | €7,44 | €0,0180 |
| EUR | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | €7,45 | €0,0230 |
| EUR | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | €7,10 | €0,0280 |
| EUR | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | €6,99 | €0,0290 |
| EUR | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | €7,62 | €0,0270 |
| EUR | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | €7,87 | €0,0280 |
| EUR | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | €7,85 | €0,0310 |
| EUR | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | €7,82 | €0,0280 |
| EUR | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | €7,80 | €0,0300 |
| EUR | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | €7,90 | €0,0320 |
| EUR | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | €7,96 | €0,0330 |
| EUR | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | €7,99 | €0,0370 |
| EUR | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | €8,01 | €0,0330 |
| EUR | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | €7,97 | €0,0370 |
| EUR | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | €7,99 | €0,0370 |
| EUR | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | €8,03 | €0,0380 |
| EUR | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | €7,98 | €0,0360 |
| EUR | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | €7,97 | €0,0370 |
| EUR | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | €7,91 | €0,0360 |
| EUR | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | €7,89 | €0,0410 |
| EUR | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | €8,02 | €0,0400 |
| EUR | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | €8,12 | €0,0340 |
| EUR | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | €8,17 | €0,0350 |
| EUR | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | €8,24 | €0,0350 |
| EUR | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | €8,22 | €0,0330 |
| EUR | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | €8,26 | €0,0410 |
| EUR | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | €8,30 | €0,0350 |
| EUR | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | €8,39 | €0,0340 |
| EUR | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | €8,45 | €0,0310 |
| EUR | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | €8,51 | €0,0310 |
| EUR | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | €8,67 | €0,0310 |
| EUR | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | €8,72 | €0,0260 |
| EUR | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | €8,76 | €0,0320 |
| EUR | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | €8,81 | €0,0260 |
| EUR | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | €8,86 | €0,0300 |
| EUR | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | €8,87 | €0,0250 |
| EUR | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | €8,85 | €0,0340 |
| EUR | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | €8,94 | €0,0370 |
| EUR | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | €8,93 | €0,0380 |
| EUR | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | €8,99 | €0,0360 |
| EUR | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | €8,96 | €0,0330 |
| EUR | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | €8,98 | €0,0280 |
| EUR | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | €9,00 | €0,0310 |
| EUR | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | €8,96 | €0,0350 |
| EUR | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | €9,05 | €0,0310 |
| EUR | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | €9,12 | €0,0310 |
| EUR | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | €9,15 | €0,0330 |
| EUR | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | €9,11 | €0,0330 |
| EUR | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | €9,06 | €0,0310 |
| EUR | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | €9,02 | €0,0390 |
| EUR | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | €8,93 | €0,0300 |
| EUR | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | €8,88 | €0,0320 |
| EUR | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | €8,82 | €0,0380 |
| EUR | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | €8,63 | €0,0350 |
| EUR | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | €8,84 | €0,0370 |
| EUR | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | €9,00 | €0,0410 |
| EUR | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | €9,17 | €0,0370 |
| EUR | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | €9,18 | €0,0380 |
| EUR | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | €9,26 | €0,0360 |
| EUR | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | €9,42 | €0,0380 |
| EUR | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | €9,56 | €0,0400 |
| EUR | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | €9,70 | €0,0310 |
| EUR | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | €9,83 | €0,0240 |
| EUR | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | €9,86 | €0,0240 |
| EUR | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | €9,83 | €0,0220 |
| EUR | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | €9,85 | €0,0180 |
| EUR | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | €9,80 | €0,0130 |
| EUR | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | €9,85 | €0,0200 |
| EUR | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | €9,97 | €0,0260 |
| EUR | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | €9,98 | €0,0220 |
| EUR | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | €10,09 | €0,0210 |
| EUR | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | €10,00 | €0,0240 |
| EUR | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | €10,11 | €0,0300 |
| EUR | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | €10,14 | €0,0220 |
| EUR | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | €10,07 | €0,0280 |
| EUR | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | €10,03 | €0,0260 |
| EUR | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | €9,98 | €0,0270 |
| EUR | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | €9,92 | €0,0250 |
| EUR | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | €9,94 | €0,0250 |
| EUR | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | €9,92 | €0,0250 |
| EUR | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | €9,91 | €0,0250 |
| EUR | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | €9,84 | €0,0240 |
| EUR | 06.09.2013 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | €9,73 | €0,0240 |
| EUR | 07.08.2013 | 08.08.2013 | 15.08.2013 | €9,83 | €0,0230 |
| EUR | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | €9,76 | €0,0220 |
| EUR | 07.06.2013 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | €9,94 | €0,0210 |
| EUR | 07.05.2013 | 08.05.2013 | 15.05.2013 | €10,22 | €0,0210 |
| EUR | 05.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | €10,09 | €0,0230 |
| EUR | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | €10,04 | €0,0040 |
Cena
Historické ceny
- 1 měsíc
- 3 měsíce
- 6 měsíců
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 let
- Od začátku
listopad 2025
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2025
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Historické údaje o cenách jsou uvedeny v měně třídy podílů, jsou vypočteny na základě NAV-NAV a nezahrnují reinvestované dividendy a správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem.
Nejvyšší a nejnižší čistá hodnota aktiv
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejvyšší nav | €5,89 03.03.2025 | €6,05 01.10.2024 | €6,23 02.02.2023 | €7,40 04.01.2022 | €7,73 05.02.2021 | €7,90 07.02.2020 | €8,06 03.07.2019 | €8,71 08.01.2018 | €9,04 01.03.2017 | €9,19 07.09.2016 |
| Nejnižší nav | €5,70 10.04.2025 | €5,82 16.04.2024 | €5,70 19.10.2023 | €5,90 21.10.2022 | €7,35 26.11.2021 | €6,41 24.03.2020 | €7,80 08.11.2019 | €7,78 26.12.2018 | €8,67 28.12.2017 | €8,55 11.02.2016 |
Historické údaje – Denní ceny fondů
- 1 měsíc
- 3 měsíce
- 6 měsíců
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 let
- Od začátku
listopad 2025
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2025
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Historické ceny Od 03.10.2025 Do 03.11.2025
| Datum | Čistá hodnota aktiv | Změna čisté hodnoty aktiv | Změna čisté hodnoty aktív % |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | €5,78 | €-0,03 | -0,52% |
| 31.10.2025 | €5,81 | €0,00 | 0,00% |
| 30.10.2025 | €5,81 | €-0,01 | -0,17% |
| 29.10.2025 | €5,82 | €-0,02 | -0,34% |
| 28.10.2025 | €5,84 | €0,00 | 0,00% |
| 27.10.2025 | €5,84 | €0,01 | 0,17% |
| 24.10.2025 | €5,83 | €0,01 | 0,17% |
| 23.10.2025 | €5,82 | €-0,01 | -0,17% |
| 22.10.2025 | €5,83 | €0,00 | 0,00% |
| 21.10.2025 | €5,83 | €0,01 | 0,17% |
| 20.10.2025 | €5,82 | €0,00 | 0,00% |
| 17.10.2025 | €5,82 | €0,00 | 0,00% |
| 16.10.2025 | €5,82 | €0,01 | 0,17% |
| 15.10.2025 | €5,81 | €0,00 | 0,00% |
| 14.10.2025 | €5,81 | €0,01 | 0,17% |
| 13.10.2025 | €5,80 | €0,00 | 0,00% |
| 10.10.2025 | €5,80 | €0,00 | 0,00% |
| 09.10.2025 | €5,80 | €-0,01 | -0,17% |
| 08.10.2025 | €5,81 | €0,00 | 0,00% |
| 07.10.2025 | €5,81 | €0,00 | 0,00% |
| 06.10.2025 | €5,81 | €0,00 | 0,00% |
| 03.10.2025 | €5,81 | €0,00 | 0,00% |
Dokumenty
Dokumenty k fondu
Fact Sheet - Franklin Strategic Income Fund (A (Mdis) EUR-H1)
Prodejní nástroje – Použitelný kalendář dnů nevaluace na rok 2024
Regulační dokumenty
Auditovaná výroční zpráva - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Pololetní zpráva (v angličtině) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Prodejní nástroje – Použitelný kalendář dnů nevaluace na rok 2024
Sdělení klíčových informací - Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) EUR-H1
Důležité informace
Poskytnuté údaje o výkonnosti jsou v základní měně a zahrnují reinvestované dividendy a jsou bez správcovského poplatku. Poplatky při prodeji a jiné poplatky, daně a ostatní náklady placené investorem nejsou zahrnuty do kalkulace. Při investování do fondu v cizí měně může být vaše výkonnost ovlivněna fluktuací měny. Minulá výkonnost není ukazatelem a ani zárukou budoucí výkonnosti. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic. Při investování do fondu v cizí měně může být váš výnos také ovlivněn fluktuací měny.
Investice do fondu s sebou nesou rizika, která jsou popsána v prospektu fondu a tam, kde je dokument k dispozici, tak i v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory. Na rozvíjejících se trzích může být riziko vyšší než na rozvinutých trzích. Investice do derivátových nástrojů zahrnují konkrétní rizika, která mohou zvýšit rizikový profil fondu a jsou podrobněji popsány v prospektu fondu a tam, kde je dokument k dispozici, tak i v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory.
Odkazy na indexy jsou uvedeny pouze za účelem porovnání a představují investiční prostředí existující během uvedeného časového období. Indexy jsou neřízené a nelze do nich přímo investovat. Neodrážejí žádné poplatky, výdaje ani prodejní náklady. Jestliže došlo ke konverzi výkonnosti portfolia nebo jeho benchmarku, mohou být mezi portfoliem a jeho benchmarkem použity různé směnné kurzy.
Odkazy na určitá odvětví průmyslu, sektoru nebo společnosti jsou obecnou informací a akcie těchto společností nemusí nutně být vlastnictvím fondu v jakémkoli čase.
Chcete-li získat další informace o kterémkoli z našich fondů, kontaktujte svého finančního poradce nebo si stáhněte bezplatný prospekt. Před investováním by investoři měli pečlivě zvážit investiční cíle, rizika, poplatky za prodej a náklady fondu. Prospekt obsahuje tyto a další informace. Před investováním nebo odesláním peněz si pozorně přečtěte prospekt.
Tento fond splňuje požadavky Článku 6 nařízení EU o zveřejňování informací v oblasti udržitelného financování (SFDR); fond neprosazuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky ani nemá cíl udržitelného investování podle předpisů EU.
Tento materiál je určen pouze pro účely obecného zájmu a nelze ho považovat za investiční poradenství. Nepředstavuje právní nebo daňové poradenství, a není ani nabídkou k nákupu podílů nebo výzvou k podání žádosti o úpis podílů SICAV fondů Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Lucembursku (dále jen „Fond“ nebo „FTIF“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete investovat, budete nakupovat podílové listy/podíly ve fondu a nebudete investovat přímo do podkladových aktiv fondu.
Společnost Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žádnou záruku ani ujištění, že bude dosaženo investičního cíle Fondu. Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků. Měnové výkyvy mohou způsobit zmenšení i zvětšení hodnoty investic Fondu.
FT neodpovídá uživatelům tohoto dokumentu nebo jiným osobám za nepřesnost informací, chyby nebo nesrovnalosti v obsahu, bez ohledu na příčinu nepřesností, chyb nebo nesrovnalostí. Jakékoli vyjádřené názory jsou názory autora v době publikování a změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění. Všechny výzkumy a analýzy obsažené v těchto materiálech byly získány společností FT pro vlastní účely a jsou vám poskytovány pouze mimochodem. Při přípravě tohoto dokumentu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran a společnost FT tyto údaje nezávisle neověřovala, nepotvrdila ani nekontrolovala.
Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány občanům Spojených států amerických. Podíly Fondu nejsou dostupné pro veřejnou distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři, kteří nejsou finančními profesionály, by se před rozhodnutím investovat měli obrátit na svého finančního poradce. Fond může používat finanční deriváty nebo jiné nástroje, které s sebou mohou nést zvláštní rizika podrobněji popsaná v dokumentech Fondu.
Upsání podílů Fondu by se mělo uskutečnit pouze na základě platného prospektu a jsou-li k dispozici, Sdělení klíčových informací Fondu, spolu s poslední auditovanou roční zprávou a poslední pololetní zprávou, jestliže byla mezitím publikována. Tyto dokumenty lze nalézt na našich webových stránkách na adrese www.franklinresources.com/all-sites, získat je zdarma od vašeho místního zástupce FT nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím služby FT European Facilities Service, která je k dispozici na www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu jsou k dispozici v angličtině, arabštině, francouzštině, němčině, italštině, polštině a španělštině.
Souhrn práv investora je navíc k dispozici na stránce www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Souhrn je k dispozici v angličtině.
Podfondy FTIF oznámili uvedení na trh ve více členských státech EU podle směrnice o SKIPCP. FTIF může taková oznámení pro jakoukoli třídu podílů a/nebo podfond kdykoli ukončit pomocí postupu uvedeného v článku 93a směrnice o SKIPCP.
Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 46 66 76.
Zdroj: Bloomberg Indices.
S investíciou sú spojené riziká, hodnota investície môže klesať alebo rásť a investori by si mali uvedomiť, že nemusia dostať späť plnú sumu, ktorú investovali.
Poznámky pod čarou
Výše uvedené ceny fondů jsou nepotvrzené, pokud není uvedeno jinak a jsou pouze pro informační účely, protože ještě nebyly ověřeny administrativním zástupcem příslušného fondu. Ani fond a ani Franklin Templeton Investments nebere odpovědnost za ceny a informace uvedené a obsažené v tomto souboru dat. Nákup, výměna a odkoupení podílů lze provést pouze na základě potvrzených cen. Potvrzené ceny je možné získat po 1:00 hodině (SELČ) od Franklin Templeton Investments.
Rozdělení výnosu je založeno na posledním měsíčním rozdělení a zobrazeno jako roční procentní hodnota k uvedenému datu. Nezahrnuje vstupní náklady a výnosy při rozdělení mohou podléhat zdanění. Jedná se o historické informace, které nemusí odrážet současné nebo budoucí rozdělení.
Suma průběžných poplatků („Ongoing Charges Figure“ – OCF) zahrnuje poplatky placené správcovské společnosti, investičnímu manažerovi a depozitáři, jakož i některé další výdaje. OCF se vypočítává tak, že se vezmou příslušné hlavní materiálové náklady vyplacené za uvedené 12měsíční období a vydělí se průměrnými čistými aktivy za stejné období. OCF nezahrnuje všechny náklady, které fond platí (například nezahrnuje náklady, které fond platí za nákup a prodej cenných papírů). Úplný seznam typů nákladů odečítaných od aktiv fondu naleznete v prospektu. Aktuální celkové roční náklady, jakož i hypotetické scénáře výkonnosti, které ukazují dopady různých úrovní návratnosti na investici do fondu, naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID).
U fondů, u nichž chybí údaje za 12 měsíců nebo u nichž OCF pravděpodobně neposkytuje přesnou představu o pravděpodobných budoucích nákladech, je uvedená částka odhadem.
Poplatky jsou poplatky, které fond účtuje investorům na pokrytí nákladů na provoz fondu. Vznikají také další náklady, včetně transakčních poplatků. Tyto náklady jsou hrazeny Fondem, což bude mít dopad na celkový výnos Fondu.
Poplatky fondu budou vznikat ve více měnách, což znamená, že platby se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů.
Veškeré poplatky bude hradit Fond, což bude mít dopad na celkový výnos Fondu.Průměrný rating úvěrové kvality (dále RÚK) se může v čase měnit. Portfolio nebylo hodnoceno ratingem od nezávislé ratingové agentury. Rating stanovený abecedním písmenem, který může být stanoven na základě ratingu dluhopisů od různých ratingových agentur (nebo interním ratingem pro nehodnocené dluhopisy, hotovost a její ekvivalenty), by měl určit průměrný rating úvěrové kvality podkladových investic portfolia a obecně se pohybuje od AAA (nejvyšší) po D (nejnižší). Pro nehodnocené dluhopisy, hotovost a její ekvivalenty může být rating přiřazen na základě ratingu emitenta, ratingu podkladových aktiv souboru investičních nástrojů, nebo jiných relevantních faktorů. RÚK je stanoven přiřazením výsledného celého čísla všem úvěrovým ratingům od AAA do D, použitím jednoduchého aktivem váženého průměru investic v tržní hodnotě a zaokrouhlený na nejbližší rating. Riziko nesplacení se zvyšuje, pokud rating dluhopisu klesá, takže RÚK není statistická míra hodnoty rizika nesplacení portfolia, protože jednoduchý vážený průměr neměří zvyšující se míru rizika z dluhopisů s nízkým ratingem. Hodnota RÚK může být nižší, pokud z výpočtu vynecháme hotovost a její ekvivalenty. RÚK je určen pouze pro informační účely.
Sektor derivátů na úrokové sazby se skládá z amerických státních dluhopisů, úrokové sazby a jiných derivátů, které jsou primárně využívány pro správu durace.