Přejít na obsah

IE00BYQP5B29

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund

K 04.11.2025

Čistá hodnota aktiv 1

$158,51

 
 

Změna čisté hodnoty aktiv 1

$0,03

(0,02%)

Přehled fondu

Western Asset logo

Sumář cílů fondu

Snaha o maximalizaci příjmu a růstu kapitálu (celkový výnos). Fond investuje především do cenných papírů krytých aktivy a hypotékami, které nejsou emitovány vládami nebo garantovány vládními institucemi USA. Tyto investice mohou pocházet odkudkoli na světě, včetně rozvíjejících se trhů. Tyto investice mohou mít investiční stupeň, být pod investičním stupněm nebo mohou být bez ratingu. Fond se bude snažit zajistit téměř veškerou expozici vůči jiným měnám než USD.

Jaká jsou hlavní rizika?

Neexistuje žádná záruka, že fond zůstane v kategorii indikátorů uvedených výše a kategorizace fondu se může v průběhu času měnit.  Historická data, která se používají při výpočtu indikátoru, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Nejnižší kategorie neznamená bezrizikovou investici.  Fond nenabízí žádnou kapitálovou záruku ani ochranu a investovanou částku nemusíte získat zpět.

Indikátor je založen na volatilitě výnosů (minulé výkonnosti) vykazované třídy podílu (počítáno na základě pětileté klouzavé návratnosti). Pokud je třída podílu neaktivní / vykazuje výnosy za dobu kratší než 5 let, indikátor vychází z interního rizikového limitu přijatého fondem.

Fond je ve své kategorii riziko/výnos, protože investice do cenných papírů zajištěných hypotékami a aktivy spolu s rozsáhlým používáním derivátů historicky podléhaly mírným výkyvům hodnoty.

Fond podléhá následujícím rizikům, která jsou věcně relevantní, ale nemusí být dostatečně zachycena indikátorem:

Cenné papíry zajištěné aktivy: Načasování a velikost peněžního toku z cenných papírů krytých aktivy nejsou plně zajištěny a mohly by vést ke ztrátě fondu. U těchto typů investic také existuje možnost, že bude pro fond obtížné je rychle prodat.
Dluhopisy: Existuje riziko, že emitenti dluhopisů držených fondem nemusí být schopni splatit investici nebo zaplatit splatný úrok, což by vedlo ke ztrátám fondu. Hodnoty dluhopisů jsou ovlivněny pohledem trhu na výše uvedené riziko a změnami úrokových sazeb a inflace.
Cenné papíry kryté hypotékou: Načasování a velikost peněžního toku z cenných papírů krytých hypotékou nejsou plně zajištěny a mohly by vést ke ztrátě fondu. U těchto typů investic také existuje možnost, že bude pro fond obtížné je rychle prodat.
Deriváty: Použití derivátů může vést k větším výkyvům hodnoty fondu a může způsobit, že fond ztratí investovanou částku, případně více.
Protistrany fondu: Fond může utrpět ztráty, pokud strany, s nimiž obchoduje, nemohou dostát svým finančním závazkům.
Činnost fondu: Fond je vystaven riziku ztráty vyplývající z nedostatečných nebo neúspěšných interních procesů, lidí nebo systémů nebo třetích stran, jako jsou strany odpovědné za dohled nad jeho majetkem, zejména v rozsahu, v jakém investuje v rozvojových zemích.
Zajištění („hedging“): Fond může používat deriváty ke snížení rizika pohybů směnných kurzů mezi měnou investic držených fondem a základní měnou samotného fondu („hedging“). Zajišťovací transakce však mohou také vystavit fond dalším rizikům, jako je riziko, že protistrana transakce nemusí být schopna provádět své platby, což může vést ke ztrátě fondu.
Úrokové sazby: Změny úrokových sazeb mohou mít negativní vliv na hodnotu fondu. Obvykle spolu s růstem úrokových sazeb klesá hodnota dluhopisů.
Likvidita: Za určitých okolností může být obtížné prodat investice fondu, protože na trzích nemusí být po nich dostatečná poptávka, a v takovém případě nemusí být fond schopen minimalizovat ztrátu z těchto investic.
Dluhopisy s nízkým ratingem: Fond může investovat do dluhopisů s nižším ratingem nebo bez ratingu podobné kvality, které nesou vyšší míru rizika než dluhopisy s vyšším ratingem.

Další vysvětlení rizik spojených s investicí do fondu naleznete v části nazvané „Rizikové faktory“ v základním prospektu a „Primární rizika“ v dodatku fondu.

Kompletní informace o rizicích investování do Fondu jsou uvedeny v prospektu Fondu.

 

Informace o fondu
Velikost fondu  K 30.09.2025 (Aktualizováno měsíčně)
$532,61 mil.
Datum vzniku fondu 
13.01.2016
Datum vzniku třídy podílů 
04.05.2016
Datum vzniku (výkonnost) 
04.05.2016
Základní měna fondu 
USD
Měna třídy podílů 
USD
Třída aktiv 
Dluhopisy
Investiční manažer 
Western Asset Management
Typ investice 
Franklin Templeton Global Funds plc
Země registrace 
Ireland
Minimální investice 
USD 5000000
Poplatky 4
Vstupní poplatek při prodeji  K 31.10.2025
0,00%
Pravidelné poplatky23  K 31.10.2025
0,71%
Identifikátory fondů
Isin 
IE00BYQP5B29
Bloomberg 
WASOPAU ID
Sedol 
BYQP5B2
Cusip 
G5S470759

Výkonnost

Portfolio

Pozice ve fondu

Pozice

K 30.09.2025 Aktualizováno měsíčně
Název cenného papíru 
Freddie Mac FRN 12/54 5.6510% Mat 12/25/2054
Sektor 
Váha (%) 
3,41
Tržní hodnota 
18.124.847
Objem 
18.072.534
Název cenného papíru 
WESTERN A USD LIQUIDITY-W
Sektor 
Váha (%) 
3,25
Tržní hodnota 
17.293.665
Objem 
17.293.665
Název cenného papíru 
Freddie Mac - STACR 2020 DNA2 B2 9.2629% Mat 02/25/2050
Sektor 
Váha (%) 
1,65
Tržní hodnota 
8.751.034
Objem 
8.000.000
Název cenného papíru 
Verus Sec 5.753% 05/25/70
Sektor 
Váha (%) 
1,38
Tržní hodnota 
7.310.826
Objem 
7.270.512
Název cenného papíru 
Freddie Mac - STACR 2020 DNA1 B2 9.7129% Mat 01/25/2050
Sektor 
Váha (%) 
1,36
Tržní hodnota 
7.210.814
Objem 
6.470.000
Název cenného papíru 
FREDDIE M FRN 10/25/49 10.7129%
Sektor 
Váha (%) 
1,17
Tržní hodnota 
6.193.464
Objem 
5.550.000
Název cenného papíru 
Fannie Mae - CAS 2021 R01 1B2 10.3484% Mat 10/25/2041
Sektor 
Váha (%) 
1,12
Tržní hodnota 
5.955.854
Objem 
5.735.000
Název cenného papíru 
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST C 11.7940% Mat 07/15/2032
Sektor 
Váha (%) 
1,10
Tržní hodnota 
5.867.643
Objem 
6.132.000
Název cenného papíru 
Freddie Mac - STACR 2018 DNA3 B2 12.2129% Mat 09/25/2048
Sektor 
Váha (%) 
1,09
Tržní hodnota 
5.786.301
Objem 
5.000.000
Název cenného papíru 
280 Park Avenue Mortgage Trust 2017 280P F 7.4850% Mat 09/15/2034
Sektor 
Váha (%) 
1,08
Tržní hodnota 
5.727.618
Objem 
5.919.000

Cena

Historické ceny

K 04.11.2025 Aktualizováno denně

Čistá hodnota aktiv

K 04.11.2025
Čistá hodnota aktiv1 
$158,51
Změna čisté hodnoty aktiv1 
$0,03
Změna nav (%)1 
0,02%

Dokumenty

Dokumenty k fondu

PDF

Formuláře a žádosti – Formulář počáteční žádosti Franklin Templeton Global Funds plc

Regulační dokumenty

PDF

Prospekt (v angličtině) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)

PDF

Výroční zpráva (v angličtině) - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Pololetní zpráva (v angličtině) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)

PDF

Ústava – Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Sdělení klíčových informací - FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund PR USD ACC