Přejít na obsah

Podílové fondy

Podílové fondy Vyberte Typ produktu
  • Podílové fondy
  • Peněžní
Vybrat Třída aktiv
Vybrat Třída podílů
Vybrat Měna
Vybrat Typ investice
Vybrat Kategorie investice
Vybrat Oblast
Vybrat Kategorie EU SFDR

Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Minulá výkonnost není ukazatelem a ani zárukou budoucí výkonnosti.

Důležité informace o restrukturalizaci J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., která působí jako depozitář a/nebo administrativní zástupce několika lucemburských fondů. Více informací

  • Výkonnost
  • Hodnocení fondů

Výkonnost

Výkonnost (%)
K 31.08.2026

Důležité info

Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$15,14
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,33%

$0,05

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
18,60
srp-24 / srp-25 
11,24
srp-23 / srp-24 
19,61
srp-22 / srp-23 
12,92
srp-21 / srp-22 
-14,54
Datum vzniku 
14.09.2020

Důležité info

Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$14,40
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,14%

$-0,02

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
6,96
srp-24 / srp-25 
7,23
srp-23 / srp-24 
7,32
srp-22 / srp-23 
0,69
srp-21 / srp-22 
-8,27
Datum vzniku 
15.09.2014
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$70,24
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,93%

$0,65

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
66,15
srp-24 / srp-25 
-3,91
srp-23 / srp-24 
33,07
srp-22 / srp-23 
9,72
srp-21 / srp-22 
-28,06
Datum vzniku 
03.04.2000
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$6,70
Změna čisté hodnoty aktiv 
1,67%

$0,11

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
-15,27
srp-24 / srp-25 
28,48
srp-23 / srp-24 
25,15
srp-22 / srp-23 
11,72
srp-21 / srp-22 
—
Datum vzniku 
15.10.2021
Měna 
EUR

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
€13,29
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,23%

€-0,03

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
12,32
srp-24 / srp-25 
1,74
srp-23 / srp-24 
9,91
srp-22 / srp-23 
0,74
srp-21 / srp-22 
-4,67
Datum vzniku 
13.02.2006
Měna 
EUR

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
€9,94
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,30%

€-0,03

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
5,38
srp-24 / srp-25 
-0,37
srp-23 / srp-24 
5,92
srp-22 / srp-23 
-2,78
srp-21 / srp-22 
-11,39
Datum vzniku 
13.02.2006
Měna 
EUR

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
€21,32
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,23%

€-0,05

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
18,72
srp-24 / srp-25 
2,76
srp-23 / srp-24 
12,75
srp-22 / srp-23 
2,01
srp-21 / srp-22 
-0,96
Datum vzniku 
13.02.2006
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$12,82
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,08%

$-0,01

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
4,05
srp-24 / srp-25 
7,30
srp-23 / srp-24 
12,18
srp-22 / srp-23 
6,77
srp-21 / srp-22 
—
Datum vzniku 
30.03.2022
Měna 
EUR

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
€9,17
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,11%

€-0,01

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
-0,28
srp-24 / srp-25 
-0,26
srp-23 / srp-24 
4,68
srp-22 / srp-23 
-3,38
srp-21 / srp-22 
-14,00
Datum vzniku 
08.01.1999
Měna 
EUR

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
€4,96
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,20%

€-0,01

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
2,22
srp-24 / srp-25 
6,23
srp-23 / srp-24 
10,07
srp-22 / srp-23 
7,23
srp-21 / srp-22 
-12,24
Datum vzniku 
17.04.2000
Měna 
EUR

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
€9,33
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,21%

€-0,02

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
0,87
srp-24 / srp-25 
3,11
srp-23 / srp-24 
4,49
srp-22 / srp-23 
0,62
srp-21 / srp-22 
-2,51
Datum vzniku 
21.02.2014
Měna 
EUR

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
€9,34
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,43%

€-0,04

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
-0,10
srp-24 / srp-25 
3,90
srp-23 / srp-24 
6,96
srp-22 / srp-23 
0,03
srp-21 / srp-22 
-14,35
Datum vzniku 
30.04.2010
Měna 
EUR

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
€8,62
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,23%

€-0,02

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
0,40
srp-24 / srp-25 
0,85
srp-23 / srp-24 
6,77
srp-22 / srp-23 
-0,81
srp-21 / srp-22 
-12,85
Datum vzniku 
29.08.2003
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$12,67
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,08%

$-0,01

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
3,17
srp-24 / srp-25 
5,30
srp-23 / srp-24 
6,85
srp-22 / srp-23 
4,38
srp-21 / srp-22 
-4,98
Datum vzniku 
18.03.2016
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$7,80
Změna čisté hodnoty aktiv 
1,56%

$0,12

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
38,98
srp-24 / srp-25 
-11,27
srp-23 / srp-24 
6,86
srp-22 / srp-23 
-5,23
srp-21 / srp-22 
—
Datum vzniku 
15.10.2021

Důležité info

Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$29,78
Změna čisté hodnoty aktiv 
-1,13%

$-0,34

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
17,28
srp-24 / srp-25 
13,98
srp-23 / srp-24 
11,47
srp-22 / srp-23 
3,18
srp-21 / srp-22 
-18,04
Datum vzniku 
24.02.2012
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$18,84
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,89%

$-0,17

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
8,59
srp-24 / srp-25 
11,07
srp-23 / srp-24 
15,42
srp-22 / srp-23 
10,64
srp-21 / srp-22 
-22,14
Datum vzniku 
25.10.2007

Důležité info

Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$10,86
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

$0,00

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
14,78
srp-24 / srp-25 
6,27
srp-23 / srp-24 
11,50
srp-22 / srp-23 
4,51
srp-21 / srp-22 
-9,24
Datum vzniku 
18.06.2020
Měna 
EUR

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
€8,40
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,36%

€-0,03

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
14,27
srp-24 / srp-25 
1,48
srp-23 / srp-24 
7,56
srp-22 / srp-23 
-0,69
srp-21 / srp-22 
-2,89
Datum vzniku 
26.04.2013
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$9,06
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,66%

$-0,06

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
7,01
srp-24 / srp-25 
-1,42
srp-23 / srp-24 
15,56
srp-22 / srp-23 
-5,16
srp-21 / srp-22 
-19,09
Datum vzniku 
29.12.2005
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$21,37
Změna čisté hodnoty aktiv 
-1,70%

$-0,37

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
73,25
srp-24 / srp-25 
78,88
srp-23 / srp-24 
31,43
srp-22 / srp-23 
8,80
srp-21 / srp-22 
-28,26
Datum vzniku 
30.04.2010
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$9,65
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,52%

$-0,05

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
1,62
srp-24 / srp-25 
2,51
srp-23 / srp-24 
11,43
srp-22 / srp-23 
-1,69
srp-21 / srp-22 
-8,67
Datum vzniku 
30.08.2013
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$5,11
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,20%

$-0,01

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
4,23
srp-24 / srp-25 
6,87
srp-23 / srp-24 
12,35
srp-22 / srp-23 
7,13
srp-21 / srp-22 
-10,34
Datum vzniku 
01.03.1996
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$9,86
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,10%

$-0,01

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
11,27
srp-24 / srp-25 
5,89
srp-23 / srp-24 
11,47
srp-22 / srp-23 
4,66
srp-21 / srp-22 
-5,78
Datum vzniku 
01.07.1999
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$59,74
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,05%

$0,03

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
-7,74
srp-24 / srp-25 
-8,03
srp-23 / srp-24 
33,09
srp-22 / srp-23 
10,45
srp-21 / srp-22 
-7,88
Datum vzniku 
25.10.2005
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$25,31
Změna čisté hodnoty aktiv 
-1,71%

$-0,44

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
10,69
srp-24 / srp-25 
21,11
srp-23 / srp-24 
28,73
srp-22 / srp-23 
18,56
srp-21 / srp-22 
-37,56
Datum vzniku 
08.11.2019
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$18,12
Změna čisté hodnoty aktiv 
-5,38%

$-1,03

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
25,89
srp-24 / srp-25 
23,68
srp-23 / srp-24 
27,63
srp-22 / srp-23 
25,34
srp-21 / srp-22 
—
Datum vzniku 
15.10.2021
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$11,43
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,44%

$-0,05

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
4,78
srp-24 / srp-25 
5,42
srp-23 / srp-24 
8,17
srp-22 / srp-23 
1,06
srp-21 / srp-22 
10,27
Datum vzniku 
16.06.2008
Měna 
EUR

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
€44,37
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,20%

€0,09

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
19,84
srp-24 / srp-25 
12,15
srp-23 / srp-24 
15,90
srp-22 / srp-23 
15,00
srp-21 / srp-22 
-6,75
Datum vzniku 
31.12.2001
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$34,14
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,41%

$0,14

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
14,24
srp-24 / srp-25 
8,99
srp-23 / srp-24 
15,96
srp-22 / srp-23 
16,91
srp-21 / srp-22 
-11,68
Datum vzniku 
25.10.2005
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$131,75
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,05%

$0,06

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
12,35
srp-24 / srp-25 
6,55
srp-23 / srp-24 
18,26
srp-22 / srp-23 
7,35
srp-21 / srp-22 
-12,07
Datum vzniku 
07.07.1997
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$13,12
Změna čisté hodnoty aktiv 
-1,65%

$-0,22

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
44,23
srp-24 / srp-25 
7,79
srp-23 / srp-24 
4,75
srp-22 / srp-23 
13,71
srp-21 / srp-22 
32,96
Datum vzniku 
12.07.2007
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$7,70
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,13%

$-0,01

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
2,42
srp-24 / srp-25 
4,54
srp-23 / srp-24 
8,27
srp-22 / srp-23 
2,94
srp-21 / srp-22 
-11,69
Datum vzniku 
12.07.2007

Důležité info

Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$28,98
Změna čisté hodnoty aktiv 
-1,06%

$-0,31

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
-2,79
srp-24 / srp-25 
1,85
srp-23 / srp-24 
11,25
srp-22 / srp-23 
9,11
srp-21 / srp-22 
-27,02
Datum vzniku 
14.10.2008
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$73,67
Změna čisté hodnoty aktiv 
-2,23%

$-1,68

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
29,94
srp-24 / srp-25 
22,23
srp-23 / srp-24 
27,63
srp-22 / srp-23 
20,22
srp-21 / srp-22 
-35,01
Datum vzniku 
03.04.2000
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$6,89
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

$0,00

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
1,86
srp-24 / srp-25 
2,51
srp-23 / srp-24 
5,58
srp-22 / srp-23 
-3,01
srp-21 / srp-22 
-8,56
Datum vzniku 
28.02.1991
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$9,39
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,11%

$-0,01

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
2,65
srp-24 / srp-25 
4,69
srp-23 / srp-24 
5,95
srp-22 / srp-23 
2,08
srp-21 / srp-22 
-5,67
Datum vzniku 
29.08.2003
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$39,45
Změna čisté hodnoty aktiv 
-1,50%

$-0,60

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
7,20
srp-24 / srp-25 
10,75
srp-23 / srp-24 
29,12
srp-22 / srp-23 
14,71
srp-21 / srp-22 
-31,22
Datum vzniku 
03.04.2000
Měna 
EUR

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
€108,20
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,32%

€0,34

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
6,22
srp-24 / srp-25 
-0,80
srp-23 / srp-24 
4,32
srp-22 / srp-23 
-7,48
srp-21 / srp-22 
2,20
Datum vzniku 
25.11.2020
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$7,10
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,14%

$-0,01

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
0,15
srp-24 / srp-25 
0,92
srp-23 / srp-24 
3,03
srp-22 / srp-23 
0,72
srp-21 / srp-22 
-10,58
Datum vzniku 
25.10.2005
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$56,35
Změna čisté hodnoty aktiv 
-2,32%

$-1,34

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
50,27
srp-24 / srp-25 
12,42
srp-23 / srp-24 
13,42
srp-22 / srp-23 
-3,20
srp-21 / srp-22 
-25,18
Datum vzniku 
30.06.1991
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$79,19
Změna čisté hodnoty aktiv 
-1,26%

$-1,01

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
16,98
srp-24 / srp-25 
2,29
srp-23 / srp-24 
22,98
srp-22 / srp-23 
4,24
srp-21 / srp-22 
-17,10
Datum vzniku 
14.10.2008

Důležité info

Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$28,13
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,42%

$-0,12

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
11,40
srp-24 / srp-25 
31,73
srp-23 / srp-24 
11,83
srp-22 / srp-23 
2,91
srp-21 / srp-22 
-29,18
Datum vzniku 
25.10.2005
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$7,91
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,13%

$-0,01

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
26,14
srp-24 / srp-25 
31,47
srp-23 / srp-24 
-12,66
srp-22 / srp-23 
-15,96
srp-21 / srp-22 
-22,41
Datum vzniku 
02.02.2021
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$23,25
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,26%

$0,06

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
-5,39
srp-24 / srp-25 
45,72
srp-23 / srp-24 
-16,06
srp-22 / srp-23 
-15,60
srp-21 / srp-22 
-33,12
Datum vzniku 
01.09.1994

Sankce EU ke dni 10. března 2022

Měna 
EUR

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
€25,06
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,44%

€-0,11

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
35,95
srp-24 / srp-25 
19,95
srp-23 / srp-24 
25,34
srp-22 / srp-23 
-42,12
srp-21 / srp-22 
-32,66
Datum vzniku 
10.11.1997
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$7,61
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,52%

$-0,04

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
15,23
srp-24 / srp-25 
12,94
srp-23 / srp-24 
12,82
srp-22 / srp-23 
10,13
srp-21 / srp-22 
-23,70
Datum vzniku 
05.07.1991
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$8,56
Změna čisté hodnoty aktiv 
-1,38%

$-0,12

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
31,18
srp-24 / srp-25 
17,31
srp-23 / srp-24 
12,07
srp-22 / srp-23 
9,93
srp-21 / srp-22 
-23,81
Datum vzniku 
29.04.2011
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$78,13
Změna čisté hodnoty aktiv 
-2,26%

$-1,81

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
50,91
srp-24 / srp-25 
23,07
srp-23 / srp-24 
13,01
srp-22 / srp-23 
7,40
srp-21 / srp-22 
-26,55
Datum vzniku 
28.02.1991
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$19,41
Změna čisté hodnoty aktiv 
-1,22%

$-0,24

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
17,47
srp-24 / srp-25 
5,52
srp-23 / srp-24 
17,93
srp-22 / srp-23 
5,85
srp-21 / srp-22 
-17,64
Datum vzniku 
18.10.2007
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$13,85
Změna čisté hodnoty aktiv 
-1,21%

$-0,17

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
27,58
srp-24 / srp-25 
18,11
srp-23 / srp-24 
4,71
srp-22 / srp-23 
1,60
srp-21 / srp-22 
-25,93
Datum vzniku 
30.09.2020
Měna 
EUR

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
€38,36
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,10%

€-0,04

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
18,06
srp-24 / srp-25 
16,47
srp-23 / srp-24 
17,84
srp-22 / srp-23 
17,97
srp-21 / srp-22 
-14,06
Datum vzniku 
08.01.1999
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$34,00
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,15%

$-0,05

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
17,71
srp-24 / srp-25 
13,22
srp-23 / srp-24 
25,81
srp-22 / srp-23 
6,09
srp-21 / srp-22 
-8,52
Datum vzniku 
14.10.2008
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$10,87
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,46%

$-0,05

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
6,34
srp-24 / srp-25 
3,24
srp-23 / srp-24 
2,13
srp-22 / srp-23 
0,26
srp-21 / srp-22 
-9,08
Datum vzniku 
28.02.1991
Měna 
EUR

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
€40,14
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,67%

€-0,27

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
35,64
srp-24 / srp-25 
-1,34
srp-23 / srp-24 
6,03
srp-22 / srp-23 
11,80
srp-21 / srp-22 
-9,44
Datum vzniku 
26.04.1991

S účinností od 8. června 2026 byl fond Templeton Global Fund přejmenován na Templeton Global Focus Fund.

Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$45,26
Změna čisté hodnoty aktiv 
-1,22%

$-0,56

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
3,65
srp-24 / srp-25 
7,70
srp-23 / srp-24 
13,50
srp-22 / srp-23 
14,99
srp-21 / srp-22 
-23,46
Datum vzniku 
28.02.1991
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$5,62
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,53%

$-0,03

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
9,80
srp-24 / srp-25 
9,02
srp-23 / srp-24 
11,23
srp-22 / srp-23 
8,90
srp-21 / srp-22 
-15,98
Datum vzniku 
27.09.2007
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$12,81
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,00%

$0,00

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
23,76
srp-24 / srp-25 
12,13
srp-23 / srp-24 
13,41
srp-22 / srp-23 
8,23
srp-21 / srp-22 
-20,18
Datum vzniku 
27.05.2005
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$12,93
Změna čisté hodnoty aktiv 
-1,45%

$-0,19

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
13,19
srp-24 / srp-25 
12,38
srp-23 / srp-24 
20,94
srp-22 / srp-23 
11,06
srp-21 / srp-22 
-14,98
Datum vzniku 
27.05.2005
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$55,99
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,81%

$-0,46

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
6,87
srp-24 / srp-25 
5,80
srp-23 / srp-24 
12,08
srp-22 / srp-23 
11,67
srp-21 / srp-22 
-28,25
Datum vzniku 
08.07.1991
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$7,87
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,51%

$-0,04

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
10,13
srp-24 / srp-25 
5,35
srp-23 / srp-24 
7,09
srp-22 / srp-23 
2,44
srp-21 / srp-22 
-17,63
Datum vzniku 
29.08.2003
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$30,74
Změna čisté hodnoty aktiv 
0,16%

$0,05

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
26,72
srp-24 / srp-25 
9,05
srp-23 / srp-24 
13,60
srp-22 / srp-23 
9,82
srp-21 / srp-22 
-13,96
Datum vzniku 
01.06.1994
Měna 
EUR

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
€25,95
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,61%

€-0,16

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
12,93
srp-24 / srp-25 
4,38
srp-23 / srp-24 
14,01
srp-22 / srp-23 
9,54
srp-21 / srp-22 
-5,54
Datum vzniku 
09.08.2000

Důležité info

Měna 
JPY

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
¥2.437,76
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,03%

¥-0,82

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
26,48
srp-24 / srp-25 
27,87
srp-23 / srp-24 
22,20
srp-22 / srp-23 
22,29
srp-21 / srp-22 
-0,87
Datum vzniku 
01.09.2000
Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$63,31
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,86%

$-0,55

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
30,16
srp-24 / srp-25 
13,92
srp-23 / srp-24 
-3,46
srp-22 / srp-23 
11,57
srp-21 / srp-22 
-7,01
Datum vzniku 
28.02.1991

Důležité info

Měna 
USD

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
$10,43
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,57%

$-0,06

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
12,74
srp-24 / srp-25 
9,59
srp-23 / srp-24 
6,96
srp-22 / srp-23 
8,82
srp-21 / srp-22 
-17,31
Datum vzniku 
20.02.2018

Důležité info

Měna 
EUR

K 14.09.2026

Čistá hodnota aktiv 
€5,25
Změna čisté hodnoty aktiv 
-0,19%

€-0,01

Roční Výkonnost
K 31.08.2026

srp-25 / srp-26 
0,98
srp-24 / srp-25 
1,53
srp-23 / srp-24 
4,79
srp-22 / srp-23 
2,17
srp-21 / srp-22 
-10,99
Datum vzniku 
29.08.2003

Hodnocení fondů

Důležité právní informace

Klasifikace Fondu podle nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb:

Článek 8: Tento Fond splňuje požadavky článku 8 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR); fond má ve své investiční politice závazné závazky podporovat environmentální a/nebo sociální charakteristiky a všechny společnosti, do kterých investuje, by měly dodržovat postupy řádného řízení společnosti. Další informace týkající se aspektů Fondu souvisejících s udržitelností je k dispozici na adrese franklintempleton.lu/SFDR. Před investováním si přečtěte všechny cíle a charakteristiky fondu.

Článek 9: Tento Fond splňuje požadavky článku 9 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR); cílem fondu jsou udržitelné investice, jak jsou definovány v SFDR. Další informace týkající se aspektů Fondu souvisejících s udržitelností je k dispozici na adrese franklintempleton.lu/SFDR. Před investováním si přečtěte všechny cíle a charakteristiky fondu.

Před investováním si přečtěte všechny cíle a charakteristiky fondu.

Tyto informace slouží pouze jako referenční. Prostudujte si prosím dokument Sdělení klíčových informací (KID) a prospekt, které popisují veškeré cíle a rizikové faktory spojené s Fondem (Fondy); tyto a další příslušné dokumenty jsou k dispozici v záložce „Dokumenty“. Uvedené údaje jsou ke konci pracovní doby předchozího obchodního dne.

Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.

Zdroj údajů o výkonnosti – Franklin Templeton. Srovnání čisté hodnoty aktiv, s hrubým výnosem reinvestovaným bez vstupních poplatků, ale se zohledněním ročních poplatků za správu. Poplatky za prodej, daně a další místně uplatňované náklady nebyly odečteny. 

Uvedená výkonnost může zahrnovat období před datem založení fondu, což odráží výkonnost předchozího Fondu s v podstatě podobným investičním cílem a politikou, jehož aktiva byla při založení převedena do tohoto Fondu. Údaje o výkonnosti by měly být použity pouze pro ilustrační účely, protože výkonnost před datem založení nebyla upravena tak, aby zohledňovala poplatky Fondu.

Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.

Zdroj průměrné výkonnosti odvětví: Copyright - © Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím Morningstar, (2) nesmí být kopírovány nebo distribuovány a (3) není zaručeno, že jsou přesné, úplné a aktuální. Morningstar ani její poskytovatelé obsahu nejsou odpovědni za škody nebo ztráty vyplývající z použití jakýchkoliv těchto informací. Další informace naleznete na adrese https://www.morningstar.com

„ - “ ukazuje, že nejsou dostupná žádná data.

Podíly Fondu nejsou dostupné pro distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři by si před utvářením jakýchkoli investičních plánů měli ověřit dostupnost u místního zástupce společnosti Franklin Templeton Investments. Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány občanům Spojených států amerických.

Investice s sebou nesou rizika. Hodnota investice může stoupat i klesat, a investoři by si měli být vědomi, že nemusí dostat zpět celou investovanou částku.

Poznámky pod čarou

  1. Výše uvedené ceny Fondů jsou nepotvrzené, pokud není uvedeno jinak, a mají pouze informativní charakter, neboť dosud nebyly ověřeny správním agentem příslušných Fondů. Ani Fond, ani Franklin Templeton nepřijímají odpovědnost za jakékoli spolehnutí se na uvedené ceny a údaje obsažené v tomto souboru informací. Nákup, výměnu a zpětný odkup podílů lze provádět pouze na základě potvrzených cen. Potvrzené ceny získáte po 12. hodině od společnosti Franklin Templeton.