LU0122613903
Templeton Eastern Europe Fund
K 12.03.2026
Čistá hodnota aktiv
€17,22
Změna čisté hodnoty aktiv
€-0,31
: Other Equity
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Přehled fondu
Informace o fondu
Velikost fondu
€151,97 mil.
Datum vzniku fondu
10.11.1997
Datum vzniku třídy podílů
29.12.2000
Základní měna fondu
EUR
Měna třídy podílů
EUR
Benchmark
MSCI EM Europe Index-NR
Třída aktiv
Akcie
Investiční manažer
Templeton Asset Management Ltd.
Typ investice
Franklin Templeton Investment Funds
Země registrace
Luxembourg
Kategorie EU SFDR
Článek 6
Minimální investice
USD 1000
Poplatky
Vstupní poplatek při prodeji
3,00%
Pravidelné poplatky
3,01%
Identifikátory fondů
Cusip
L4058R464
Isin
LU0122613903
Bloomberg
TEMEABX LX
Sedol
7015245
Číslo fondu
0737
Výkonnost
- Roční výkonnost
- Kumulativní výkonnost
- Anualizovaná výkonnost
- Výkonnost v kalendářním roce
- Statistika rizik
Roční výkonnost
Roční výkonnost
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | úno-25 / úno-26 | úno-24 / úno-25 | úno-23 / úno-24 | úno-22 / úno-23 | úno-21 / úno-22 | úno-20 / úno-21 | úno-19 / úno-20 | úno-18 / úno-19 | úno-17 / úno-18 | úno-16 / úno-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR (%) | EUR | 27,39 | 13,37 | 40,71 | -51,45 | -15,09 | 0,96 | 6,36 | -15,24 | 18,55 | 30,01 | 29.12.2000 | ||
| MSCI EM Europe Index-NR (%) | EUR | 35,54 | 14,92 | 27,40 | -44,04 | -28,18 | -4,85 | 3,53 | -3,93 | 12,84 | 30,00 | — |
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | úno-25 / úno-26 | úno-24 / úno-25 | úno-23 / úno-24 | úno-22 / úno-23 | úno-21 / úno-22 | úno-20 / úno-21 | úno-19 / úno-20 | úno-18 / úno-19 | úno-17 / úno-18 | úno-16 / úno-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 28,09 | 13,88 | 41,41 | -51,17 | -14,71 | 1,49 | 6,87 | -14,81 | 19,12 | 30,69 | 10.11.1997 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 45,86 | 9,32 | 44,48 | -54,19 | -20,33 | 10,98 | 3,66 | -20,59 | 37,39 | 27,01 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 28,07 | 13,88 | 41,37 | -51,16 | -14,71 | 1,51 | 6,85 | -14,81 | 19,15 | 30,68 | 25.10.2005 |
Kumulativní výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 29.12.2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR (%) | EUR | 27,39 | 26,66 | -3,48 | 1,63 | -2,99 | 2,53 | |
| MSCI EM Europe Index-NR (%) | EUR | 35,54 | 25,66 | -4,42 | 1,02 | -2,28 | 2,89 |
Konec měsíce
N (acc) EUR (%)
Měna
EUR
1 rok
27,39
3 roky
26,66
5 let
-3,48
10 let
1,63
15 let
-2,99
Výkonnost od vzniku
2,53
Konec měsíce
MSCI EM Europe Index-NR (%)
Měna
EUR
1 rok
35,54
3 roky
25,66
5 let
-4,42
10 let
1,02
15 let
-2,28
Výkonnost od vzniku
2,89
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 28,09 | 27,29 | -2,99 | 2,14 | -2,51 | 3,21 | 10.11.1997 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 45,86 | 32,06 | -3,41 | 2,97 | -3,52 | -0,79 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 28,07 | 27,27 | -3,00 | 2,14 | -2,51 | -0,67 | 25.10.2005 |
Konec měsíce
A (acc) EUR (%)
Měna
EUR
1 rok
28,09
3 roky
27,29
5 let
-2,99
10 let
2,14
15 let
-2,51
Výkonnost od vzniku
3,21
Přehled fondu
Konec měsíce
A (acc) USD (%)
Měna
USD
1 rok
45,86
3 roky
32,06
5 let
-3,41
10 let
2,97
15 let
-3,52
Výkonnost od vzniku
-0,79
Přehled fondu
Konec měsíce
A (Ydis) EUR (%)
Měna
EUR
1 rok
28,07
3 roky
27,27
5 let
-3,00
10 let
2,14
15 let
-2,51
Výkonnost od vzniku
-0,67
Přehled fondu
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v kalendářním roce
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR (%) | EUR | 9,48 | 27,99 | 13,12 | 34,92 | -68,71 | 31,97 | -15,76 | 35,95 | -21,59 | 17,03 | 19,80 | 29.12.2000 | |
| MSCI EM Europe Index-NR (%) | EUR | 10,06 | 36,82 | 12,00 | 25,44 | -69,30 | 22,47 | -19,73 | 34,75 | -7,46 | 5,88 | 29,27 | — |
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 9,59 | 28,64 | 13,65 | 35,68 | -68,55 | 32,59 | -15,33 | 36,67 | -21,23 | 17,61 | 20,37 | 10.11.1997 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 10,17 | 45,95 | 6,64 | 39,94 | -70,43 | 23,48 | -7,78 | 33,81 | -24,78 | 34,11 | 16,61 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 9,58 | 28,63 | 13,68 | 35,67 | -68,56 | 32,62 | -15,36 | 36,68 | -21,22 | 17,62 | 20,37 | 25.10.2005 |
Statistika rizik
Statistika rizik
Benchmark: MSCI EM Europe Index-NR
| Statistika | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 12,19 | 30,60 | 26,53 |
| Standard deviation (benchmark) | 13,12 | 33,01 | 27,74 |
| Beta | 0,83 | 0,25 | 0,46 |
| Historical tracking error | 5,28 | 38,35 | 27,54 |
| Information Ratio | 0,22 | 0,03 | 0,02 |
| Standardní odchylka (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| N (acc) EUR | 12,19 | 30,60 | 26,53 |
| MSCI EM Europe Index-NR | 13,12 | 33,01 | 27,74 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| N (acc) EUR | 1,96 | -0,17 | 0,04 |
Portfolio
Alokace aktiv
- Oblast
- Sektor
Oblast
Geografická alokace
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.4571 to 92.217.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| 92,22% | ||
| 5,33% | ||
| 2,46% |
Sektor
Sektorová alokace
Chart
Bar chart with 15 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.4117 to 59.307.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| Banky | 59,31% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 7,84% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 4,56% | |
| Doprava | 3,96% | |
| Spotřebitelské služby | 2,82% | |
| Energie | 2,48% | |
| Pojištění | 2,39% | |
| Kapitálové zboží | 2,31% | |
| Zboží dlouhodobé spotřeby a oblečení | 2,22% | |
| Finanční služby | 2,19% | |
| Potraviny, nápoje a tabak | 2,04% | |
| Komerční a profesionální služby | 2,02% | |
| Léčiva, biotechnologie a věda o živé přírodě | 1,99% | |
| Osobní automobily & komponenty | 1,41% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 2,46% |
Pozice ve fondu
- Pozice
- Top deset pozic
Pozice
Pozice
Název cenného papíru
OTP Bank Nyrt ORD HUF100
Váha (%)
10,18
Tržní hodnota
15.609.926
Objem
147.047
Název cenného papíru
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA ORD PLN1
Váha (%)
8,88
Tržní hodnota
13.626.263
Objem
620.967
Název cenného papíru
Eurobank SA ORD EUR 0.22
Váha (%)
6,83
Tržní hodnota
10.480.966
Objem
2.542.187
Název cenného papíru
Piraeus Bank SA ORD EUR0.93
Váha (%)
4,88
Tržní hodnota
7.489.302
Objem
880.059
Název cenného papíru
Bank Polska Kasa Opieki SA ORD PLN1
Váha (%)
4,62
Tržní hodnota
7.082.514
Objem
138.039
Název cenného papíru
Alpha Bank SA ORD EUR 0.3
Váha (%)
4,60
Tržní hodnota
7.051.452
Objem
1.746.083
Název cenného papíru
BIM Birlesik Magazalar AS ORD TRY1
Váha (%)
3,69
Tržní hodnota
5.656.474
Objem
439.357
Název cenného papíru
Inpost SA ORD EUR 0.01
Váha (%)
3,57
Tržní hodnota
5.483.212
Objem
414.674
Název cenného papíru
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC SPONSORED GDR REGS
Váha (%)
3,36
Tržní hodnota
5.150.564
Objem
189.898
Název cenného papíru
Allegro.eu SA ORD PLN .01 144A REGS
Váha (%)
3,24
Tržní hodnota
4.969.577
Objem
717.077
Top deset pozic
Top deset pozic
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.1524 to 9.3905.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| OTP BANK NYRT | 9,39% | |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 8,96% | |
| EUROBANK SA | 6,56% | |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 4,87% | |
| PIRAEUS BANK SA | 4,70% | |
| ALPHA BANK SA | 4,28% | |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 3,73% | |
| INPOST SA | 3,50% | |
| LION FINANCE GROUP PLC | 3,30% | |
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD | 3,15% |
Cena
Dokumenty
Regulační dokumenty
PDF
Pololetní zpráva (v angličtině) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
PDF
Prospekt (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Registrace společnosti (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Auditovaná výroční zpráva - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
PDF
Sdělení klíčových informací - Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR